Documento de datos fundamentales Finalidad: Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Invesco S&P 500 UCITS ETF (el «Fondo»), un subfondo de Invesco Markets plc (la «Sociedad»), EUR Hdg Acc (ISIN: IE00BRKWGL70) (la «Clase de Acciones») Productor del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte de Invesco Group. El Banco Central de Irlanda es responsable de la supervisión de Invesco Investment Management Limited en relación con este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Irlanda. Invesco Investment Management Limited está autorizada en Irlanda y está regulada por el Banco Central de Irlanda. Invesco Investment Management Limited, en su condición de sociedad de gestión de la Sociedad, ejercerá sus derechos con arreglo al artículo 16 de la Directiva 2009/65/CE. Datos de contacto: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com o https://etf.invesco.com Este documento se elaboró el 21 de noviembre de 2024. minimizar la exposición a las fluctuaciones del tipo de cambio entre la moneda de base del ¿Qué es este producto?Fondo y la moneda de la Clase de Acciones, la Clase de Acciones celebra un contrato de Tipo: permuta de activos (unfunded swap) por el que recibe los rendimientos de la versión del Índice El Fondo es un Fondo cotizado («ETF») y un subfondo de la Sociedad, constituida en Irlanda conen la moneda cubierta. responsabilidad limitada en forma de sociedad de inversión (OICVM) de capital variable, de tipo La capacidad del Fondo de replicar la rentabilidad del Índice depende de que las contrapartes abierto y estructura paraguas, con responsabilidad segregada entre subfondos con arreglo a la proporcionen la rentabilidad del Índice de manera continuada con arreglo a los contratos de legislación irlandesa, con número de registro 463397, y autorizada por el Banco Central depermutas financieras. La insolvencia de cualquier institución que actúa como contraparte de los Irlanda. derivados u otros instrumentos puede generar una pérdida financiera al Fondo. La cobertura entre la moneda de base del Fondo y la moneda de la clase de acciones podría no Plazo: eliminar por completo el riesgo de cambio entre ambas monedas y afectar a la rentabilidad de El Fondo no tiene fecha de vencimiento. El Fondo podrá ser disuelto unilateralmente por los la clase de acciones. administradores de la Sociedad y hay circunstancias en las que el Fondo se puede disolver Política de dividendos: automáticamente, tal y como se describe en el folleto. Esta Clase de Acciones no paga rentas al inversor, sino que las reinvierte en el crecimiento de su Objetivos:capital, en consonancia con sus objetivos indicados. Objetivo de inversión:Reembolso y negociación de acciones: El objetivo del Fondo es lograr la rentabilidad total neta del S&P 500 Index (el «Índice»), una vez Las acciones del Fondo se cotizan en uno o más mercados bursátiles. Los inversores pueden descontadas las comisiones, los gastos y los costes de operación. comprar o vender acciones a diario directamente a través de un intermediario o en mercados El Índice:bursátiles en los que coticen las acciones. En circunstancias excepcionales, se permitirá que los El Índice mide la rentabilidad del segmento de gran capitalización (es decir, empresas líderesinversores reembolsen sus acciones directamente con Invesco Markets plc de acuerdo con los con grandes capitalizaciones bursátiles) del mercado de Estados Unidos. Incluye 500 empresas procedimientos de reembolso descritos en el folleto, con sujeción a las leyes aplicables y a los estadounidenses con una capitalización bursátil superior a 5.000 millones de USD y que cotizangastos que corresponda. en la Bolsa de Nueva York o en uno de los mercados NASDAQ. La capitalización bursátil es el Inversor minorista al que va dirigido: precio de la acción multiplicado por el número de acciones en circulación. Las empresas seEl Fondo está diseñado para inversores que tratan de obtener un crecimiento a largo plazo del incluyen en el Índice basándose en la ponderación por capitalización bursátil ajustada porcapital, que puede que no dispongan de conocimientos técnicos financieros específicos pero son capital flotante. «Ajustada por capital flotante» significa que para calcular el Índice solo se capaces de tomar una decisión de inversión informada basada en el presente documento, en el utilizan las acciones disponibles para inversores internacionales, y no todas las acciones en suplemento y el folleto, que tienen una tolerancia al riesgo coherente con el indicador de riesgo circulación de una empresa. La capitalización bursátil ajustada por capital flotante es el precio que se muestra a continuación y que entienden que no existe ninguna garantía ni protección del de la acción de una empresa multiplicado por el número de acciones disponibles para capital (el 100% del capital está en riesgo). inversores internacionales. El comité del índice selecciona los valores que lo componenInformación práctica basándose en una serie de normas. La versión en divisas del Índice utiliza contratos de divisas (FX) a un día para cubrir cada una de las divisas distintas del euro en el Índice frente a esta Depositario del Fondo: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, moneda. La cobertura reduce el efecto de las fluctuaciones de los tipos de cambio entre las Townsend Street, Dublín (Irlanda). monedas de denominación de los valores de renta variable (es decir, las acciones) que Más información: Puede obtener más información sobre el Fondo en el folleto, el informe anual componen el Índice y el EUR, que es la moneda de la Clase de Acciones. El Índice se reajusta con más reciente y cualquier informe intermedio publicado con posterioridad. Este documento es una periodicidad mensual. Los inversores deberán tener en cuenta que los derechos de específico del Fondo. Sin embargo, el folleto, el informe anual y los informes intermedios se propiedad intelectual del Índice pertenecen al proveedor de este. El Fondo no está patrocinadoelaboran para el conjunto de la Sociedad, de la que el Fondo es un subfondo. Estos documentos ni avalado por el proveedor del índice y en el folleto del Fondo encontrará un descargo deestán disponibles de forma gratuita. Se pueden obtener, junto con otra información práctica, responsabilidad completo. como los precios de las acciones, en etf.invesco.com (seleccione su país y consulte la sección de Enfoque de inversión: documentación de la página del producto), enviando un mensaje de correo electrónico a Se trata de un Fondo cotizado de gestión pasiva. investorqueries@invesco.com o llamando al teléfono +353 1 439 8000. Estos documentos están El Fondo utilizará unfunded swaps («Swaps») para lograr su objetivo de inversión. Estos Swaps disponibles en inglés y en algunos casos en la lengua del correspondiente país en el que el son un acuerdo entre el Fondo y una contraparte autorizada para el intercambio de una Fondo se vaya a comercializar. corriente de flujos de efectivo por otra, pero no exigen que el Fondo deposite una garantía, por Los activos del Fondo están segregados de conformidad con la legislación irlandesa y, por el hecho de que este ya ha invertido en una cesta de valores de renta variable y relacionados consiguiente, en Irlanda los activos de un subfondo no se podrán utilizar para hacer frente a los con la renta variable (concretamente, acciones). Tenga en cuenta que el Fondo comprarápasivos de otro. Esta postura puede tener una consideración diferente en los tribunales de valores no incluidos en el Índice. La rentabilidad del Índice se intercambia entre la contraparte y jurisdicciones distintas de Irlanda. el Fondo a cambio de la rentabilidad de los valores de renta variable y relacionados con esta Con sujeción al cumplimiento de determinados criterios que se recogen en el folleto, los incluidos en la cartera del Fondo.inversores pueden cambiar su inversión en el Fondo por acciones de otro subfondo de la La moneda de base del Fondo es el USD. La divisa de la Clase de Acciones es el EUR. Para Sociedad que estén a la venta en ese momento.¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 5 en una escala de 7, en la que 5 significa Indicador de riesgo un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en Riesgo más bajo Riesgo más alto la capacidad de que usted obtenga un rendimiento de la inversión positivo como probable. Tenga presente el riesgo de cambio. En algunas circunstancias usted puede recibir pagos en una moneda distinta de su moneda local, por lo que su rentabilidad final podrá depender del 1 2 34567 tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado aquí. Este producto no incluye protección alguna respecto de la rentabilidad futura del mercado, por! El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerablemente en caso de salida anticipada, por lo que lo que podría perder parte o la totalidad de su inversión. Para más información sobre otros riesgos de importancia significativa para este producto que es posible que recupere menos dinero.podría no reflejar adecuadamente el indicador resumido de riesgo, consulte el folleto o el El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en suplemento del Fondo. comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Página 1 de 3 | Documento de datos fundamentales | 21 de noviembre de 2024 Invesco S&P 500 UCITS ETF, un subfondo de Invesco Markets plc - EUR Hdg Acc (IE00BRKWGL70) Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del Fondo/un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados.Período de mantenimiento recomendado: 5 años Inversión: 10.000 EUR Escenarios En caso de salida después de En caso de salida después de 5 años Mínimo: No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad 1 año (período de mantenimiento de su inversión. recomendado) Tensión Lo que podría recibir tras deducir los costes 920 EUR 930 EUR Rendimiento medio cada año -90,82% -37,86% Desfavorable¹Lo que podría recibir tras deducir los costes 7.940 EUR 11.680 EUR Rendimiento medio cada año -20,64%3,16% Moderado²Lo que podría recibir tras deducir los costes 11.090 EUR 16.530 EUR Rendimiento medio cada año 10,88% 10,58% Favorable³ Lo que podría recibir tras deducir los costes 15.460 EUR 21.100 EUR Rendimiento medio cada año 54,61% 16,11% ¹ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre 2021 y septiembre 2024. ² Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre abril 2019 y abril 2024. ³ Este tipo de escenario se produjo para una inversión entre octubre 2016 y octubre 2021. ¿Qué pasa si Invesco Investment Management Limited no puede pagar? Los activos del Fondo están segregados de los de Invesco Investment Management Limited. Además, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (el «Depositario»), en su condición de depositario de la Sociedad, es responsable de custodiar los activos del Fondo. A tal efecto, en caso de impago de Invesco Investment Management Limited, el Fondo no sufrirá ningún efecto financiero directo. Por otra parte, los activos del Fondo estarán segregados de los del Depositario, lo que puede limitar el riesgo de que el Fondo sufra alguna pérdida en caso de impago del Depositario. No existe ningún plan de compensación o garantía establecido para los accionistas del Fondo. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: el primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el Fondo evoluciona tal como muestra el escenario moderado y que se invierten 10.000 EUR. En caso de salida después de En caso de salida después de Inversión: 10.000 EUR1 año5 años Costes totales 45 EUR351 EUR Incidencia anual de los costes (*) 0,5% 0,5% (*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 11,1% antes de deducir los costes y del 10,6% después de deducir los costes. Página 2 de 3 | Documento de datos fundamentales | 21 de noviembre de 2024 Invesco S&P 500 UCITS ETF, un subfondo de Invesco Markets plc - EUR Hdg Acc (IE00BRKWGL70) Composición de los costes En caso de salida Costes únicos de entrada o salida después de 1 año No cobramos una comisión de entrada por este producto, pero es posible que la Costes de entrada 0 EUR persona que se lo venda sí lo haga. No cobramos una comisión de salida por este producto, pero es posible que la Costes de salida 0 EUR persona que se lo venda sí lo haga. En caso de salida Costes corrientes detraídos cada año después de 1 añoComisiones de gestión y otros 0,05% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en costes administrativos o de 5 EUR los costes reales del último año. funcionamiento 0,40% del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes Costes de operaciónen que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del producto.40 EUR El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. En caso de salida Costes accesorios detraídos en condiciones específicas después de 1 añoComisiones de rendimiento No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. 0 EUR ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 5 años Esta Clase de Acciones no tiene ningún período de mantenimiento mínimo exigido; sin embargo, hemos seleccionado un período de mantenimiento recomendado de 5 años, dado que la Clase de Acciones invierte a largo plazo y, por consiguiente, usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos 5 años. Usted puede vender sus acciones de la Clase de Acciones durante este período o mantener la inversión durante más tiempo. Para obtener más detalles sobre cómo reembolsar sus acciones, remítase al apartado «Reembolso y negociación de acciones» de la sección «¿Qué es este producto?» y consulte la sección «¿Cuáles son los costes?» para obtener la información correspondiente a los costes aplicables. Si usted vende parte o la totalidad de su inversión antes de 5 años, será menos probable que su inversión logre sus objetivos; sin embargo, usted no incurrirá en ningún coste adicional por ello.¿Cómo puedo reclamar? Si desea presentar alguna reclamación sobre el Fondo o el comportamiento de Invesco Investment Management Limited o de la persona que asesore sobre el mismo o lo venda, puede utilizar cualquiera de los métodos siguientes: (1) Puede enviar su reclamación por correo electrónico a investorqueries@invesco.com; o (2) Puede remitir su reclamación por escrito al departamento jurídico del ETF (ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublín 2,D02 H0V5 (Irlanda)). En caso de que no esté satisfecho con nuestra respuesta a su reclamación, puede remitirla a la autoridad competente irlandesa (Irish Financial Services and Pensions Ombudsman), cumplimentando un formulario online en su página web: https://www.fspo.ie/. Para más información, consulte la sección del procedimiento para la tramitación de reclamaciones del accionista (Shareholder Complaint Handling Procedure) en https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.Otros datos de interés Información adicional: Estamos obligados a facilitarle más información, como el folleto, el informe anual más reciente y cualquier informe intermedio publicado con posterioridad. Puede obtener estos documentos y otra información práctica de forma gratuita en etf.invesco.com (seleccione su país y consulte la sección de documentación de la página del producto). Rentabilidad histórica: Puede consultar la rentabilidad histórica de esta Clase de Acciones correspondiente a un máximo de 10 años en https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Escenarios de rentabilidad anteriores: Puede consultar los escenarios de rentabilidad de la Clase de Acciones en nuestro sitio web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. 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