Documento de datos fundamentales Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Los términos que no se definen en el presente documento tienen el significado atribuido en el Folleto. Producto SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF ("Fondo") un subfondo de SSGA SPDR ETFs Europe II plc Clase de acciones: SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ISIN IE00BSPLC306) SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF está autorizado en Irlanda y está regulado por Central Bank of Ireland. Este Fondo está gestionado por State Street Global Advisors Europe Limited (el «Gestor del Fondo»), que está autorizado en Irlanda y supervisado por Central Bank of Ireland. Para obtener más información sobre este producto, consulte www.ssga.com Datos exactos a: 31 de mayo de 2024 ¿Qué es este producto? Tipo Salvo en circunstancias excepcionales, el Fondo solo emitirá y reembolsará Este Fondo es una sociedad de inversión de tipo abierto con capital variable acciones para determinados inversores institucionales. Sin embargo, las que se constituyó en Irlanda el 12 de marzo de 2013, con el número de acciones del Fondo podrán comprarse o venderse a través de corredores en registro 525004, como OICVM autorizado por el Banco Central. una o varias bolsas de valores. El Fondo se negocia en estas bolsas a precios demercado que pueden fluctuar a lo largo del día. Esos precios de mercado Plazo pueden ser más altos o más bajos que el valor liquidativo diario del Fondo. La Sociedad es una sociedad anónima de capital variable constituida por un La exposición máxima del Fondo a operaciones de préstamo de valores como periodo de tiempo indefinido. Sin embargo, podrá disolverse en cualquier porcentaje de su patrimonio neto no superará el 40%. momento mediante una resolución aprobada en una junta general de Accionistas y adoptada de conformidad con la legislación aplicable.Los accionistas pueden reembolsar sus acciones cualquier día hábil en el Reino Este Fondo no tiene fecha de vencimiento. Sin embargo, podrá cerrarse yUnido (salvo los días en que los mercados financieros pertinentes estén liquidarse por decisión del Consejo de Administración si se cumplen lascerrados y/o el día anterior a dichas fechas, siempre que que se publique una condiciones específicas establecidas en el Folleto.lista con las fechas en que los mercados permanecerán cerrados para el Fondoen www.ssga.com); y cualquier otro día que los administradores determinen Objetivos (de forma razonable), siempre que se notifique con antelación a los accionistas. Objetivo de inversión El objetivo de inversión del Fondo consiste en replicar Todos los ingresos obtenidos por el Fondo se retendrán y servirán para la rentabilidad de la renta variable europea aplicando una mayor ponderación incrementar el valor de las acciones. a aquellos títulos que muestren características de baja valoración.Las Acciones de la Clase en EUR se emiten en euros. El Fondo trata de replicar la rentabilidad del MSCI Europe Value ExposureFuente del Índice: MSCI no patrocina, apoya ni promociona los fondos o Select Index (el «Índice») con la mayor precisión posible.valores citados en el presente documento, ni acepta responsabilidad alguna El fondo replica a un índice (lo que también se denomina fondo de gestión con respecto a dichos fondos o valores ni con respecto a ningún índice en los pasiva). que estos se basen. El folleto y el suplemento incluyen una descripción más Políticas de inversión El Fondo invierte principalmente en valores incluidos exhaustiva de la relación limitada que MSCI tiene con State Street Bank and en el Índice. Estos valores incluyen grandes y medianas empresas europeas Trust Company, a través de SSGA, y con algunos fondos relacionados, así como que presentan una exposición al valor relativamente mayor dentro del índiceotras cláusulas limitativas de responsabilidad aplicables a los índices MSCI. Los principal, el MSCI Europe, al tiempo que se trata de evitar las empresas deíndices MSCI son propiedad exclusiva de MSCI y no pueden reproducirse ni menor calidad, con arreglo a sus datos contables fundamentales, lo que total ni parcialmente, ni utilizarse para ningún otro fin, sin la autorización de incluye la rentabilidad de los recursos propios, el coeficiente de MSCI. Los índices MSCI se facilitan sin ningún tipo de garantía. endeudamiento y la variabilidad de las ganancias.Inversor minorista al que va dirigido Aunque el índice generalmente está bastante diversificado, para seguirlo deEste Fondo se dirige a inversores que tienen previsto mantener su inversión manera precisa, el Fondo hará uso de los límites de diversificación más ampliosdurante al menos cinco años y están dispuestos a asumir un nivel medio o alto previstos por el Reglamento de OICVM, que permiten mantener posiciones en de riesgo de pérdida del capital inicialmente invertido para obtener una componentes individuales del índice, emitidos por la misma entidad, de hasta rentabilidad potencial superior. Está diseñado para formar parte de una el 20% del patrimonio neto del Fondo. cartera de inversiones. El Fondo pretende tener en cartera todos los valores del Índice con ponderaciones muy similares a las de este. El Fondo utilizará una estrategia Información práctica de replicación para crear una cartera que refleje el Índice de la forma más fiel Entidad depositaria El depositario del Fondo es State Street Custodial posible. En determinadas circunstancias, el Fondo podrá adquirir valores que Services (Ireland) Limited. no formen parte del Índice.Información adicional Puede solicitar gratuitamente a www.ssga.com una El Fondo puede utilizar instrumentos financieros derivados (es decir, contratoscopia del Folleto y de los informes financieros anual y semestral más recientes financieros cuyos precios dependen de uno o varios activos subyacentes) para en inglés, así como del último valor liquidativo por Acción o escribir al Gestor gestionar la cartera de forma eficiente. del Fondo, State Street Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson'sQuay, Dublín 2, Irlanda. ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? RiesgosLa categoría de riesgo anterior muestra la probabilidad de que el fondo pierdadinero debido a los movimientos en los mercados o porque no podamos Menor riesgo Mayor riesgo pagarle. La categoría de riesgo del Fondo indicada no está garantizada ypuede cambiar con el tiempo.Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 4 en una escala de 7, en1 2 3 4 5 6 7 la que un riesgo medio.Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el productofuturas como un nivel medio, y la probabilidad de que una mala coyuntura durante 5 años. Página 1/3 | Documento de datos fundamentales | 31 de mayo de 2024 SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF, un subfondo de SSGA SPDR ETFs Europe II plc – Clase de acciones: SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ISIN IE00BSPLC306) de mercado influya en la capacidad de State Street Global Advisors Europe por el tipo de cambio entre las dos monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta Limited de pagarle como posible.en el indicador indicado anteriormente. Tenga presente el riesgo de cambio. Usted podría recibir pagos en una Además de los riesgos incluidos en el indicador de riesgo, otros riesgos pueden moneda diferente, por lo que el rendimiento de su inversión se verá afectadoafectar al rendimiento del fondo. Consulte el Folleto del Fondo, disponible de forma gratuita en www.ssga.com. Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del Fondo propiamente dicho, excepto los costes que puede que deba pagar a su asesor, distribuidor u otro intermediario. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede afectar a su rentabilidad. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. Desfavorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre marzo de 2015 y marzo de 2020. Moderado: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre abril de 2014 y abril de 2019. Favorable: este tipo de escenario se produjo para una inversión entre diciembre de 2018 y diciembre de 2023.Período de mantenimiento recomendado5 años Ejemplo de inversión10.000 EUREn caso de salida después de 5 años (período deEn caso de salida mantenimiento Escenarios después de 1 año recomendado)Mínimo No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión.TensiónLo que podría recibir tras deducir los costes. 1.700 EUR 1.580 EUR Rendimiento medio cada año -83,0%-30,8%Desfavorable Lo que podría recibir tras deducir los costes. 7.850 EUR 7.990 EUR Rendimiento medio cada año -21,5%-4,4%Moderado Lo que podría recibir tras deducir los costes. 10.530 EUR12.540 EUR Rendimiento medio cada año 5,3% 4,6%Favorable Lo que podría recibir tras deducir los costes. 15.260 EUR15.740 EUR Rendimiento medio cada año 52,6% 9,5% ¿Qué pasa si Gestor de Fondo no puede pagar? El Gestor es responsable de la administración y gestión de la Sociedad, y normalmente no mantiene activos de la Sociedad (los activos que puede mantener un depositario se mantienen, de conformidad con la normativa aplicable, con un depositario en su red de custodia). El Gestor, en calidad de productor, no tiene obligación de pagar, ya que el diseño del producto no contempla la realización de dicho pago. Sin embargo, los inversores pueden sufrir pérdidas si la Sociedad o el depositario no pueden pagar. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte y de cuánto tiempo mantiene el Fondo. Los importes indicados aquí ilustran ejemplos basados en la inversión de una determinada cuantía teniendo en cuenta diferentes períodos de mantenimiento. Hemos partido de los siguientes supuestos: Q El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que elproducto evoluciona tal como muestra el escenario moderado. Q se invierten 10.000 EUR.En caso de salida después de 5 años (período deEn caso de salida mantenimiento Ejemplo de inversión 10.000 EUR después de 1 año recomendado)Costes totales 25 EUR158 EURIncidencia anual de los costes* 0,3% 0,3% cada año (*) Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 4,9% antes de deducir los costes y del 4,6% después de deducir los costes. Página 2/3 | Documento de datos fundamentales | 31 de mayo de 2024 SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF, un subfondo de SSGA SPDR ETFs Europe II plc – Clase de acciones: SPDR MSCI Europe Value UCITS ETF (ISIN IE00BSPLC306) Composición de los costes Incidencia anual de los costes en caso de salida después de Costes únicos de entrada o salida 1 añoCostes de entrada 0,00% La incidencia de los costes que usted paga al realizar esta inversión. Se 0 EUR trata de la cantidad máxima que se le cobrará y podría pagar menos. El efecto de los costes ya está incluido en el precio. Se incluyen los costes de distribución de su producto.Costes de salida 0,00% El efecto de los costes en caso de salida al vencimiento. 0 EUR Incidencia anual de los costes en caso de salida después de Costes corrientes detraídos cada año 1 añoComisiones de gestión y otros 0,20% La incidencia de los costes que asumimos cada año para gestionar sus 20 EUR costes administrativos o de inversiones. Esto incluirá los costes de suscribir préstamos para invertir, pero no los funcionamientoingresos o beneficios de capital de hacerlo, los costes corrientes de funcionamiento de la sociedad, pero no los ingresos derivados de hacerlo, y los costes corrientes de cualquier inversión subyacente en fondos en la cartera de la Sociedad.Costes de operación 0,05% El efecto de los costes en que incurrimos al comprar y vender las 5 EUR inversiones subyacentes del producto. Incidencia anual de los costes en caso de salida después de Costes accesorios detraídos en condiciones específicas1 añoComisiones de rendimiento No se aplica ninguna comisión de rendimiento a este Fondo. 0 EUR ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 5 años Este Fondo ha sido diseñado para inversiones a largo plazo; usted debería estar dispuesto a mantener su inversión durante al menos cinco años. Sin embargo, podrá reembolsar su inversión sin penalización en cualquier momento durante este periodo o mantenerla más tiempo. Los reembolsos se pueden realizar todos los días hábiles y su pago se realizará en el plazo de dos días hábiles. El precio del día, que refleja el valor real del Fondo, se fija todos los días tras el punto de valoración, y se publica en nuestra página web www.ssga.com. Dado que las se acciones cotizan en el mercado bursátil, usted puede comprar o vender acciones del producto, sin penalización, cualquier día hábil. Contacte con su corredor, asesor financiero o distribuidor para obtener información sobre los costes y gastos asociados a la venta de las acciones. Por lo general, las Acciones del ETF compradas en el mercado secundario no se pueden vender directamente a la Sociedad. En circunstancias excepcionales, sea como resultado de perturbaciones en el mercado secundario o por otros motivos, los inversores que hayan comprado Acciones del ETF en el mercado secundario podrán solicitar a la Sociedad por escrito que estas acciones se registren a su propio nombre, con el fin de poder acceder a los servicios de reembolso descritos en la sección «Mercado primario». ¿Cómo puedo reclamar? Si tiene una reclamación sobre el Fondo o el Gestor, puede encontrar la política de gestión de reclamaciones del Gestor y más detalles sobre cómo presentar una reclamación en la sección «Contacto» del sitio web: www.ssga.com. Otros datos de interés Coste, rentabilidad y riesgo Los cálculos de costes, rendimiento y riesgo incluidos en este documento de datos fundamentales siguen la metodología prescrita por las normas de la UE. Tenga en cuenta que los escenarios de rentabilidad calculados anteriormente se derivan exclusivamente de la rentabilidad histórica del precio de las acciones del Fondo y que la rentabilidad histórica no es indicativa de la rentabilidad futura. Por lo tanto, su inversión puede estar en riesgo y es posible que no obtenga la rentabilidad ilustrada. Los inversores no deben basar sus decisiones de inversión únicamente en los escenarios mostrados. Escenarios de rentabilidad Puede solicitar los escenarios de rentabilidad anteriores que se actualizan mensualmente enviando un correo electrónico a Fund_data_services@ssga.com. Rentabilidad histórica Puede descargar la rentabilidad histórica de los últimos 7 años en nuestro sitio web en www.ssga.com. Página 3/3 | Documento de datos fundamentales | 31 de mayo de 2024