Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares Documento de datos fundamentales Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Producto Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares Sociedad Gestora: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Central Bank of Ireland (CBI) es responsable de la supervisión de Ireland Branch FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch en ISIN: IE00BYXVGX24 relación con este documento de datos fundamentales. www.fidelity.lu Este PRIIP está autorizado en Irlanda. Para más información, llame al +352 250 4041FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch es FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch es la sucursal irlandesa de FIL Investment Management (Luxembourg) miembro del grupo de empresas de Fidelity. S.A., autorizada en Luxemburgo y regulada por la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Fecha de publicación: 18/02/2025 Qué es este producto? Tipode indicadores fundamentales, así como de determinados criterios Acciones de un subfondo de Fidelity UCITS ICAV, un OrganismoESG de exclusión basados en el filtrado basado en normas y el de Inversión Colectiva en Valores Mobiliarios (OICVM). filtrado negativo de determinados sectores, empresas o prácticas. Categoría de producto según el SFDR: Artículo 8 (promueve Si desea más información sobre el Índice, consulte la metodología características medioambientales, sociales y de gobernanza del índice disponible en abierto en www.spdji.com. (“ESG”)). Índice de referencia: Fidelity US Quality Income Index. El índice no tiene en cuenta características ESG. Utilizado para: indexación. Plazo Divisa base: USD Este fondo es de capital variable. La Sociedad Gestora no está Información adicional: Podrá vender (reembolsar) o canjear la facultada para poner fin al fondo de forma unilateral; sin totalidad o parte de sus acciones a otro fondo en cualquier Fecha embargo, el Consejo de Administración de Fidelity Funds SICAV de valoración. podrá poner fin al fondo mediante liquidación o fusión. Las rentas generadas por el fondo se reinvierten en nuevas acciones o se distribuyen a los accionistas que así lo soliciten. Objetivos Este documento de datos fundamentales para el inversor describe un subfondo de Fidelity UCITS ICAV. Cada subfondo de Fidelity Objetivo: El fondo tiene como objetivo proporcionar a los UCITS ICAV mantiene e invierte en un conjunto de activos inversores un rendimiento total, teniendo en cuenta los independiente. Los activos y pasivos del fondo están separados rendimientos de capital y rentas que refleje, antes de comisiones de los de otros subfondos y no hay responsabilidad cruzada entre y gastos, el rendimiento del Fidelity US Quality Income Index (el los subfondos. “Índice”). Si desea más información, consulte el folleto informativo y los Política de inversión: La política de inversión del fondo trata de informes y cuentas más recientes, que se pueden obtener replicar la rentabilidad del Índice lo más fielmente posible, gratuitamente en inglés y otros idiomas principales a través de FIL independientemente de si su nivel sube o baja, a la vez que Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. En intenta minimizar lo máximo posible el error de seguimiento entre www.fidelityinternational.com puede encontrar estos documentos y la rentabilidad del fondo y la del Índice. más detalles sobre la Política de Remuneración. El valor El fondo tendrá como objetivo replicar el Índice a través deliquidativo del fondo está disponible en el domicilio social de posiciones en todos los valores del Índice en ponderaciones Fidelity UCITS ICAV, y en www.fidelityinternational.com. La similares a las que tengan en él. información relativa a las posiciones de la cartera y al valor El fondo puede usar derivados con fines de gestión eficiente de la liquidativo indicativo estádisponible en cartera y cobertura de divisas. www.fidelityinternational.com. Proceso de inversión: El fondo utiliza un enfoque de gestión de Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) inversiones basado en un índice de referencia (“indexado” o “de Limited. gestión pasiva”) mediante la indexación al Índice. El Índice se ha diseñado para reflejar la rentabilidad de los Inversor minorista al que va dirigido valores de aquellas empresas estadounidenses de alta y mediana capitalización que pagan dividendos y muestran datosEste producto puede resultar atractivo para inversores con fundamentales de calidad. El Índice incluye los valores de rentaconocimientos básicos sobre fondos de inversión y poca o nula variable de las empresas pertinentes. experiencia de inversión; que tengan previsto mantener su El Índice aplica filtros ESG e integra las calificaciones ESG inversión durante un periodo de tenencia recomendado de al utilizadas en la construcción del índice como parte de su menos 5 años; que traten de obtener un crecimiento del capital a metodología, de modo que se considera que, como mínimo, un lo largo del periodo de tenencia recomendado y rentas; y que 50% de los valores que lo componen mantiene características ESG entiendan que existe el riesgo de perder parte o la totalidad del deseables. capital invertido. Los valores que componen el Índice también se filtran en función 1/3 Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Indicador de riesgo 1 2 3 45 6 7 Riesgo más Riesgo más bajo alto El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto durante 5 años. El riesgo real puede variar considerblemente en caso de salida anticipada, por lo que es posible que recupere menos dinero. El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto como 5 en una escala de 7, que es un riesgo medio alto. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como media alta, y la probabilidad de que una mala coyuntura de mercado influya en la capacidad de pagarle como probable. Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente. Riesgos adicionales: no. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch no puede pagarle lo que se le debe, podría perder toda su inversión. Escenarios de rentabilidad Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ejemplos que utilizan el rendimiento peor, medio y mejor del producto o una referencia adecuada durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de forma muy diferente en el futuro. Período de mantenimiento recomendado: 5 años Ejemplo de inversión : USD 10.000 En caso de salida después de En caso de salida después de1 año 5 años Escenarios Mínimo No hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. Tensión Lo que puede recibir una vez deducidos los costes 920 USD 3.400 USD Rendimento medio cada año -90,8 %-19,4 % Desfavorable Lo que puede recibir una vez deducidos los costes 8.930 USD 11.830 USD Rendimento medio cada año -10,7 % 3,4 % Moderado Lo que puede recibir una vez deducidos los costes 11.410 USD 18.400 USD Rendimento medio cada año14,1 % 13,0 % FavorableLo que puede recibir una vez deducidos los costes 15.390 USD 21.870 USD Rendimento medio cada año53,9 % 16,9 % El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. El escenario desfavorable se produjo para una inversión entre 01/2024 y 01/2025. El escenario moderado se produjo para una inversión entre 02/2019 y 02/2024. El escenario favorable se produjo para una inversión entre 10/2016 y 10/2021. Qué pasa si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch no puede pagar? Los activos y pasivos de este producto están segregados de los de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. No hay responsabilidad cruzada entre el producto y esta entidad, y el producto no incurriría en obligaciones si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch o cualquier proveedor de servicios delegado quebrara o incurriera en impago. Las acciones de este producto se negocian en un mercado de valores y la liquidación de dichas operaciones no se ve afectada por la situación de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Este producto no está cubierto por ningún fondo de garantía para los inversores. 2/3 Fidelity US Quality Income UCITS ETF Income USD Shares Cuáles son los costes? La persona que le venda este producto o le asesore al respecto puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y le mostrará los efectos que la totalidad de los costes tendrá en su inversión a lo largo del tiempo. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: • El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0%). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado. • Se invierten USD 10.000.En caso de salida después de 1 año En caso de salida después de 5 años Costes totales25 USD 185 USD Incidencia anual de los costes (*) 0,3 % 0,3 % por año (*)Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 13,3 % antes de deducir los costes y del 13,0 % después de deducir los costes. Composición de los costes Costes únicos de entrada o salida En caso de salida después de 1 año Costes de entradaNo cobramos comisión de entrada.0 USD Costes de salida No cobramos una comisión de salida por este producto. 0 USD Costes corrientes detraídos cada año Comisiones de gestión y otros costes 0,25 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación 25 USD administrativos o de funcionamiento basada en los costes reales del último año. 0,00 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones Costes de operación 0 USD subyacentes del producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos. Costes accesorios detraídos en condiciones específicas Comisiones de rendimientoNo se aplica ninguna comisión de rendimiento a este producto. 0 USD *Los partícipes autorizados que operen directamente en el fondo pueden pagar unos gastos de entrada de hasta el 5% y unos gastos de salida de hasta el 3%. Aunque no se cobren directamente a inversores que no sean partícipes autorizados, estos gastos pueden afectar a las comisiones de intermediación, las comisiones por operaciones y/o el diferencial de compraventa. Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Período de mantenimiento recomendado: 5 años El periodo de tenencia recomendado se basa en nuestra evaluación de las características de riesgo y recompensa y los costes del producto. Tramitación de órdenes: Las acciones cotizan y se negocian en varios mercados de valores. Por lo general, los inversores que no sean participantes autorizados sólo pueden comprar o vender las Acciones en estos mercados de valores al precio de mercado vigente en cada momento. En condiciones normales, los participantes autorizados pueden comprar y vender Acciones directamente a través del fondo si cursan las órdenes antes de las 18.00 CET (17.00, hora irlandesa) del Día de negociación correspondiente. Las órdenes se tramitan de forma ordinaria al VL de ese Día de negociación. Cómo puedo reclamar? Si desea presentar una queja sobre este producto o las actuaciones de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, visite www.fidelityinternational.com. Si lo prefiere, puede escribir a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland o enviar un correo electrónico a fidelity.ce.crm@fil.com. Si tiene alguna queja sobre la persona que le ha asesorado sobre este producto o que se lo ha vendido, póngase en contacto con ella para que le explique el proceso de presentación de quejas. Otros datos de interés Puede encontrar el folleto informativo, los estatutos, los documentos de datos fundamentales para el inversor, los avisos a los inversores, los informes financieros y otros documentos informativos relacionados con el producto, que incluyen diversas políticas del producto publicadas, en nuestro sitio web: www.fidelityinternational.com. También puede solicitar una copia de dichos documentos en el domicilio social de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. (que pasará a llamarse FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l. en una fecha próxima a marzo de 2025) Puede encontrar más información con respecto a la rentabilidad pasada del producto, incluidos los cálculos de escenarios de rentabilidad anteriores, que se publican mensualmente, en https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BYXVGX24&lang=es&kid=yes. La información sobre la rentabilidad del producto durante los últimos 7 años está disponible en https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BYXVGX24&lang=es&kid=yes 3/3