Documento de Datos Fundamentales Finalidad Este documento le proporciona información fundamental que debe conocer sobre este producto de inversión. No se trata de material comercial. Es una información exigida por ley para ayudarle a comprender la naturaleza, los riesgos, los costes y los beneficios y pérdidas potenciales de este producto y para ayudarle a compararlo con otros productos. Producto Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF Clase de acciones: 1D, ISIN: LU2810185665, Código del fondo Alemán: DBX0V6, Divisa: EUR un subfondo de Xtrackers II. El fondo es un OICVM (organismo de inversión colectiva en valores mobiliarios) domiciliado en Luxemburgo. La sociedad gestora es DWS Investment S.A. (productor), un miembro del grupo DWS. Si desea más información, entre en www.etf.dws.com o llame al +352 42101 - 860. La Commission de Surveillance du Secteur Financier es la autoridad competente responsable de supervisar a Xtrackers II en lo que respecta a este documento de datos fundamentales. Este PRIIP está autorizado en Luxemburgo. La sociedad gestora DWS Investment S.A. está autorizada en Luxemburgo y su regulación corresponde a la Commission de Surveillance du Secteur Financier. Los presentes datos fundamentales son exactos a 14.02.2025. ¿Qué es este producto? Tipo El producto es un subfondo OICVM - Parte 1 de una SICAV con arreglo a la legislación luxemburguesa. El fondo es un OICVM ETF. Plazo Este producto tiene vencimiento el 30.09.2028. En general, las participaciones pueden reembolsarse todos los días de valoración. La sociedad podrá, no obstante, suspender los reembolsos siempre que, por circunstancias extraordinarias, resulte indispensable en atención a los intereses de los inversores. Además, la sociedad puede limitar los reembolsos. Este producto puede reembolsarse anticipadamente en determinadas circunstancias que se indican en el folleto de venta. La clase de acciones 1D de Xtrackers II Target Maturity Sept 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF se constituyó en 2024. Objetivos El fondo se gestiona pasivamente. El fondo promueve características medioambientales y sociales y está sujeto a los requisitos de divulgación de un producto financiero conforme con el artículo 8, párrafo 1, del Reglamento (UE) 2019/2088 sobre la divulgación de información relativa a la sostenibilidad en el sector de los servicios financieros. Puede consultar más información sobre ESG en el folleto de venta y la página web de DWS. OBJETIVO DE INVERSIÓN: El objetivo consiste en que su inversión refleje el rendimiento del índice Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI (el “índice”). DESCRIPCIÓN DEL ÍNDICE: El índice busca reflejar la evolución del valor del mercado de bonos corporativos a tipo fijo denominados en euros con grado de inversión y vencimiento entre el 1 de octubre de 2027 y el 30 de septiembre de 2028 (ambos incluidos), pero excluyendo aquellos que no cumplan determinados criterios ESG. Los bonos deben cumplir unos criterios específicos de sector, saldo vivo y tipo de valor. A partir del 1 de octubre de 2027, el índice de referencia también incluirá determinadas letras del Tesoro denominadas en euros, emitidas por gobiernos europeos concretos, cuyo vencimiento residual sea de 1 a 3 meses y que cumplan criterios ESG (letras). CRITERIOS ESG: Tomando como base los datos de MSCI ESG Research, el índice excluye: (i) emisores soberanos con una calificación inferior a BB, (ii) emisores corporativos con una calificación inferior a B, (iii) emisores corporativos con una puntuación de controversias “roja”, (iv) emisores corporativos que incumplan determinados umbrales en actividades controvertidas, y (v) emisores soberanos que entren en las categorías “no libre” o “parcialmente libre” según los datos de Freedom House. REAJUSTE, CÁLCULO Y ADMINISTRACIÓN DEL ÍNDICE: La ponderación de cada emisor corporativo está limitada al 3%. A partir del 1 de octubre de 2027, las cantidades en efectivo que se reciban de bonos próximos al vencimiento se reinvertirán en letras más que en bonos corporativos en cada reajuste. El índice se reajusta mensualmente. El índice está administrado por Bloomberg Index Services Limited. El índice se calcula con una base de rentabilidad total, lo que implica que los pagos de cupones se reinvierten. POLÍTICA DE INVERSIÓN: Para lograr el objetivo, el fondo intentará replicar el índice, antes de comisiones y gastos, comprando una cartera de valores que puede incluir los integrantes del índice o cualquier otra inversión no relacionada, según determinen las entidades de DWS. El fondo podrá emplear técnicas e instrumentos con el fin de gestionar el riesgo, reducir los costes y mejorar los resultados. Entre dichas técnicas e instrumentos podrá incluirse el uso de derivados. INFORMACIÓN ADICIONAL: Puede consultar otra información (como los últimos precios de las acciones del fondo, los valores liquidativos indicativos, toda la información sobre la composición de la cartera del fondo e información sobre los componentes del índice) en la página web local de DWS o en www.Xtrackers.com. Los costes de transacción y los impuestos, otros gastos inesperados del fondo y la situación del mercado, por ejemplo la volatilidad o problemas de liquidez, pueden afectar a la capacidad del fondo para replicar el índice. El margen previsto de error de seguimiento en condiciones normales del mercado es del 1%. La rentabilidad del producto queda reflejada en el valor liquidativo por participación, calculado diariamente, y el importe de los posibles dividendos. La moneda del subfondo es EUR. El fondo reparte dividendos hasta cuatro veces al año. Este fondo es un subfondo de Xtrackers II, para el cual se redactan de forma global los informes periódicos y el folleto de venta. La ley establece la segregación de los activos y pasivos de cada subfondo. En consecuencia, los activos de un subfondo no se ven afectados por las reclamaciones contra otro subfondo o la insolvencia de este. para más información, consulte la sección correspondiente del suplemento. Usted no está autorizado para canjear sus acciones de este fondo por otros fondos de Xtrackers II. La entidad depositaria es State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg. Puede obtener de forma gratuita información más detallada sobre este fondo, como el folleto y los últimos informes anual y semestral, en la página web www.etf.dws.com. Estos documentos están disponibles en inglés o alemán. Tanto los documentos como el resto de información (incluidos los últimos precios de las acciones) pueden consultarse sin coste. Inversor minorista al que va dirigido El fondo está diseñado para: (i) clientes minoristas con (ii) conocimientos y experiencia básicos que (iii) estén dispuestos a aceptar el nivel de riesgo que se indica más adelante (incluidas pérdidas que pueden llegar hasta la cantidad total invertida). El inversor típico tendrá (iv) un horizonte de inversión acorde con el periodo de mantenimiento recomendado que se indica más adelante. El fondo es adecuado para (v) la acumulación general de capital (crecimiento). ¿Qué riesgos corro y qué podría obtener a cambio? Indicador de riesgo 1 2 3 4 5 6 7 Menor riesgo Mayor riesgo El indicador de riesgo presupone que usted mantendrá el producto hastala 30.09.2028. ! El indicador resumido de riesgo es una guía del nivel de riesgo de este producto en comparación con otros productos. Muestra las probabilidades de que el producto pierda dinero debido a la evolución de los mercados o porque no podamos pagarle. Hemos clasificado este producto en la clase de riesgo 2 en una escala de 7, en la que 2 significa un riesgo bajo. Esta evaluación califica la posibilidad de sufrir pérdidas en rentabilidades futuras como baja, y es muy poco probable que unas condiciones del mercado desfavorables afecten a la capacidad de efectuar los pagos que se le deban. En caso de que suscriba o liquide acciones en una moneda diferente de la que corresponde al fondo o la clase de acciones, será de aplicación lo siguiente: Tenga presente el riesgo de cambio. Usted recibirá los pagos en una moneda diferente, por lo que el rendimiento final que reciba dependerá del tipo de cambio entre ambas monedas. Este riesgo no se tiene en cuenta en el indicador indicado anteriormente. Especialmente los siguientes riesgos pueden tener relevancia para el fondo: Riesgo de crédito, Riesgo de derivados, Riesgo cambiario, Riesgo de bonos, Riesgo de conflictos de interés, Riesgo de circunstancias excepcionales, Riesgo de tipos de interés, Riesgo de sostenibilidad, riesgo de vencimiento. Puede encontrar una descripción detallada de los riesgos y otra información general en las secciones sobre riesgos del folleto de venta. Puede perder parte o la totalidad de su inversión. El riesgo que asume se limita a la cantidad invertida. Este producto no incluye protección alguna contra la evolución futura del mercado, por lo que podría perder una parte o la totalidad de su inversión. Escenarios de rentabilidad Lo que obtenga de este producto dependerá de la evolución futura del mercado, la cual es incierta y no puede predecirse con exactitud. Los escenarios desfavorable, moderado y favorable que se muestran son ilustraciones basadas en la rentabilidad más baja, media y más alta del producto y de un valor de referencia adecuado durante los últimos 10 años. Los mercados podrían evolucionar de manera muy distinta en el futuro.Período de mantenimiento recomendado: 3,67 años Ejemplo de inversión: 10.000 EUR En caso de salida En caso de salida después después de 1 añode 3,67 añosEscenariosMínimoNo hay un rendimiento mínimo garantizado. Podría perder parte o la totalidad de su inversión. Lo que podría recibir tras deducir los 7.720 EUR 7.710 EUR Tensión costes -22,8 % -6,6 % Rendimiento medio cada año Lo que podría recibir tras deducir los 8.440 EUR 8.850 EUR Desfavorable costes -15,6 % -3,1 % Rendimiento medio cada año Lo que podría recibir tras deducir los 10.150 EUR 10.410 EUR Moderado costes 1,5 % 1,1 % Rendimiento medio cada año Lo que podría recibir tras deducir los 10.880 EUR 11.470 EUR Favorable costes 8,8 % 3,6 % Rendimiento medio cada año Las cifras presentadas incluyen todos los costes del producto propiamente dicho, pero es posible que no incluyan todos los costes que usted deba pagar a su asesor o distribuidor. Las cifras no tienen en cuenta su situación fiscal personal, que también puede influir en la cantidad que reciba. El escenario de tensión muestra lo que usted podría recibir en circunstancias extremas de los mercados. Para un periodo de mantenimiento de un año se aplica lo siguiente: Este tipo de escenario (Favorable, Moderado, Desfavorable) se ha obtenido con una inversión - en su caso, tomando como referencia Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index - entre (Favorable: 31.03.2020-31.03.2021, Moderado: 31.01.2020-29.01.2021, Desfavorable: 30.09.2021-30.09.2022). Para el periodo de mantenimiento recomendado se aplica lo siguiente: Este tipo de escenario (Favorable, Moderado, Desfavorable) se ha obtenido con una inversión - en su caso, tomando como referencia Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 SRI Index - entre (Favorable: 30.09.2015-31.07.2019, Moderado: 30.01.2015-30.11.2018, Desfavorable: 30.08.2019-30.06.2023). ¿Qué pasa si DWS Investment S.A. no puede pagar? El patrimonio del fondo se mantiene separado del patrimonio de la sociedad gestora, DWS Investment S.A.. La insolvencia o la suspensión de pagos de la sociedad gestora no debería suponer una pérdida financiera para el fondo por lo que respecta a su patrimonio. En caso de insolvencia o suspensión de pagos de la entidad depositaria State Street Bank International GmbH, Zweign. Luxemburg, los valores que esta mantenga por cuenta del fondo deberían estar protegidos, pero el fondo podría sufrir pérdidas en relación con el efectivo y determinados activos no protegidos. Los depósitos en efectivo del fondo custodiados en otras entidades de crédito podrían provocar pérdidas financieras a los inversores si no están cubiertos por ningún sistema de garantía de depósitos en vigor. La inversión en el fondo no está cubierta por ningún sistema de compensación o garantía para los inversores. ¿Cuáles son los costes? La persona que le asesore sobre este producto o se lo venda puede cobrarle otros costes. En tal caso, esa persona le facilitará información acerca de estos costes y de la incidencia que tienen en su inversión. Costes a lo largo del tiempo Los cuadros muestran los importes que se detraen de su inversión para cubrir diferentes tipos de costes. Estos importes dependen de cuánto invierte, de cuánto tiempo mantiene el producto y de lo buenos que sean los resultados del producto. Los importes indicados aquí ilustran un ejemplo de inversión de una determinada cuantía durante diferentes períodos de inversión posibles. Hemos partido de los siguientes supuestos: El primer año recuperaría usted el importe invertido (rendimiento anual del 0 %). En relación con los demás períodos de mantenimiento, hemos supuesto que el producto evoluciona tal como muestra el escenario moderado. Se invierten 10.000 EUR. En caso de salida después de 1 año En caso de salida después de 3,67 años Costes totales16 EUR 60 EURIncidencia anual de los 0,2 %0,2 % cada año costes (*) *Refleja la medida en que los costes reducen su rendimiento cada año a lo largo del período de mantenimiento. Por ejemplo, muestra que, en caso de salida al término del período de mantenimiento recomendado, el rendimiento medio que se prevé que obtendrá cada año será del 1,2% antes de deducir los costes y del 1,1% después de deducir los costes. Es posible que compartamos parte de los costes con la persona que le vende el producto para cubrir los servicios que le presta. El importe le será comunicado. Composición de los costes En caso de salida Costes únicos de entrada o salida después de 1 añoCostes de entrada No cobramos comisión de entrada.0 EURCostes de salidaNo cobramos comisión de salida.0 EURCostes corrientes detraídos cada añoComisiones de 0,12 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación basada en 12 EUR gestión y otros costes los costes reales del ejercicio cerrado a 31.12.2024. administrativos o de funcionamiento0,04 % del valor de su inversión al año. Se trata de una estimación de los 4 EUR costes en que incurrimos al comprar y vender las inversiones subyacentes del Costes de operación producto. El importe real variará en función de la cantidad que compremos y vendamos.Costes accesorios detraídos en condiciones específicasComisiones de No cobramos comisión de rendimiento. 0 EUR rendimiento A los inversores del mercado secundario (aquellos que compran o venden acciones en bolsa) se les podrá aplicar ciertas comisiones estipuladas por su bróker. Estos gastos, si los hay, pueden solicitarse a su bróker. Los participantes autorizados que negocien directamente con el fondo abonarán los costes de transacción relacionados con sus suscripciones y reembolsos. ¿Cuánto tiempo debo mantener la inversión, y puedo retirar dinero de manera anticipada? Periodo de mantenimiento recomendado: 3,67 años. El producto tiene una fecha de vencimiento fijada el 30.09.2028. Este producto no tiene un periodo mínimo de mantenimiento obligatorio. El periodo de mantenimiento recomendado se ha seleccionado por su estrategia de inversión y por estar diseñado para un horizonte de inversión a medio plazo. Se espera poder lograr el objetivo de inversión del fondo en ese periodo. En general, las participaciones pueden reembolsarse todos los días de valoración. El productor no cobrará ninguna comisión ni penalización por dicha operación. El reembolso anticipado de las acciones no modifica el perfil de riesgo y rentabilidad del producto. ¿Cómo puedo reclamar? Las reclamaciones sobre el comportamiento de la persona que le asesoró acerca del producto o se lo vendió deben dirigirse directamente a dicha persona. Las reclamaciones sobre este producto o el comportamiento de su productor deben remitirse a la siguiente dirección: Dirección postal: DWS Investment S.A., B.P. 766, 2017 Luxemburgo, Luxemburgo; Correo electrónico: dws.lu@db.com; www.dws.lu Tramitaremos su solicitud y le responderemos lo antes posible. Hemos preparado un resumen de nuestro proceso de tramitación de reclamaciones que puede consultar gratuitamente en la página web www.xtrackers.com. Otros datos de interés Los regímenes fiscales aplicables al valor en su jurisdicción pueden afectar a su situación tributaria personal. Los posibles inversores deben informarse al respecto y, en caso necesario, procurarse asesoramiento en la materia. La información sobre la política de remuneraciones en vigor de la sociedad gestora, incluida una descripción del cálculo de la remuneración y otras prestaciones, se encuentra publicada en la página web https://www.dws.com/footer/Legal-Resources/dws-remuneration-policy?setLanguage=en. Puede solicitar gratuitamente una copia en papel de esta información. No disponemos aún de datos suficientes para ofrecerle información de utilidad acerca de rentabilidades pasadas. Puede obtenerse información sobre el rendimiento de este fondo en https://etf.dws.com/Download/Past%20Performance/LU2810185665/ES/ES, y sobre los escenarios de rentabilidad anterior, en https://etf.dws.com/Download/Previous%20Performance/LU2810185665/ES/ES. “Bloomberg®” y Bloomberg MSCI Euro Corporate September 2028 Index son marcas de servicio de Bloomberg Finance L.P. y sus sociedades asociadas, incluida Bloomberg Index Services Limited (“BISL”), el administrador del índice (conjuntamente, “Bloomberg”), y se ha concedido a Xtrackers II una licencia para que pueda utilizarlas para determinados fines. Bloomberg no tiene vinculación con Xtrackers II y no aprueba, respalda, revisa o recomienda el producto. Bloomberg no garantiza la actualidad, exactitud o integridad de los datos o la información relativos al producto.