Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Income EUR (Hedged) Shares Document d’Informations Clés Objectif Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits. Produit Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Income EUR (Hedged) Shares Société de gestion : FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Central Bank of Ireland (CBI) est chargée du contrôle de FIL Ireland BranchInvestment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch en ce ISIN: IE0001DM7O60qui concerne ce document d’informations clés. www.fidelity.lu Ce PRIIP est autorisé en Irlande. Appeler le +352 250 4041 pour de plus amples informations.FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch est FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch fait la succursale irlandaise de FIL Investment Management partie du groupe de sociétés Fidelity.(Luxembourg) S.A. qui est autorisée et réglementée au Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Date de publication: 18/02/2025 En quoi consiste ce produit ? Type raison du respect de ces objectifs et des exigences techniques Actions d’un Compartiment de Fidelity UCITS II ICAV, un OPCVM.minimales pour les références « accord de Paris » de l’UE, la Référence sera désignée comme une Référence conforme à Catégorie de produits visés par le Règlement SFDR : Article 9 l’Accord de Paris de l’UE. (objectif d’investissement durable) – Objectif ESG. En outre, la Référence exclut les émetteurs en fonction de leur implication dans des activités ayant des effets externes négatifs Durée importants (tabac, combustibles fossiles, armes controversées, Il s’agit d’un Compartiment à capital variable. La Société de etc.), de leur violation des normes internationales et de leur gestion n’est pas en droit de dissoudre unilatéralement leincidence négative notable sur certains objectifs de Compartiment, cependant, le Conseil d’administration de Fidelity développement durable. UCITS II ICAV peut le dissoudre par le biais d’une liquidation ou Les pratiques de gouvernance des émetteurs sont évaluées dans d’une fusion. le cadre de la procédure de construction de la Référence en excluant les sociétés dont le non-respect des normes établies a Objectifs été vérifié. Pour de plus amples informations sur la Référence, veuillez Objectif: Le Compartiment cherche à se conformer aux objectifs à consulter le sitedu fournisseur del’indice sur long terme de réchauffement climatique de l’Accord de Paris enwww.solactive.com/indices. limitant l’exposition de son portefeuille aux émissions carbone etDevise de référence: USD en générant un revenu et une croissance du capital. Informations supplémentaires : Vous pouvez vendre (racheter) ou Politique d’investissement : Le Compartiment investit dans un arbitrer tout ou partie de vos Actions contre celles d’un autre portefeuille composé essentiellement de titres de créance de Compartiment n’importe quel Jour d’évaluation. sociétés, libellés en USD et émis dans le monde entier. Les revenus perçus par le Compartiment sont réinvestis dans des Le Compartiment est conforme aux objectifs climatiques de actions supplémentaires ou versés aux Actionnaires sur demande. réduction des émissions de gaz à effet de serre de l’Accord deCe document d’informations clés décrit un Compartiment de Paris.Fidelity UCITS II ICAV. Un pool d’actifs distinct est investi et Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins conservé pour chaque Compartiment de Fidelity UCITS II ICAV. de gestion efficace du portefeuille et de couverture de change. L’actif et le passif de ce Compartiment sont séparés de ceux des Procédure d’investissement : Le Compartiment est géré autres Compartiments, et il n’existe aucune responsabilité croisée activement et se réfère à l’indice Solactive USD Corporate IG PAB entre les Compartiments. Index (la « Référence ») dans le cadre de sa procédurePour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus d’investissement. L’objectif de réduction des émissions carbone duet les derniers rapports et comptes qui peuvent être obtenus Compartiment sera au moins conforme à la Référence. Legratuitement, en anglais et dans d’autres langues principales, Compartiment évalue les caractéristiques ESG de plus de 90 % de auprès de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland ses actifs. Le Compartiment fait appel à une combinaison de Branch. Ces documents et des informations détaillées sur la recherche quantitative, fondamentale et de durabilité pourPolitique de rémunération sont disponibles sur sélectionner des titres qui sont : (a) pondérés dans le but www.fidelityinternational.com. La ValeurLiquidative du d’optimiser le rendement du portefeuille par rapport à la Compartiment est disponible auprès du siège social de Fidelity Référence ; (b) conformes à la performance de la Référence en UCITS II ICAV et sur www.fidelityinternational.com. Des matière d’émissions carbone ; et (c) des investissements durables.informations sur les participations du portefeuille et la Valeur Pour plus d’informations, consultez la section « PolitiqueLiquidative indicative sont disponibles sur d’investissement durable et intégration ESG », ainsi que l’annexe « www.fidelityinternational.com. Durabilité » du Prospectus. Dépositaire: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Référence : Solactive USD Corporate IG PAB Index, un indice qui Limited tient compte des caractéristiques ESG. Utilisée pour : la conformité à l’objectif de réduction des émissions carbone du Compartiment. Investisseur de détail visé La Référence suit la performance des titres de créance de sociétés « investment grade », libellés en USD et émis sur lesCe produit peut intéresser les investisseurs qui ont une marchés publics du monde entier, tout en cherchant, dans le connaissance rudimentaire et une expérience limitée, voire même temps à respecter les objectifs climatiques de réduction inexistante, de l’investissement dans des fonds ; qui prévoient de des émissions de gaz à effet de serre de l’Accord de Paris. En1/3 Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Income EUR (Hedged) Shares conserver leur investissement pendant la période de détention comprennent le risque de perte de tout ou partie du capital recommandée d’au moins 3 ans ; qui visent une croissance du investi. capital sur la période de détention recommandée ; et qui Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter? Indicateur de risque 123 4567 Risque le plus Risque le plus faible élevé L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que la capacité à vous payer en soit affectée. Risques supplémentaires: aucun Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch n'est pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement. Scénarios de performance Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorables, modérés et favorables ne sont donnés qu’à titre illustratif et représentent la pire, moyenne et meilleure performance du produit ou d’une référence appropriée au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Période de détention recommandée: 3 ans Exemple d'investissement : EUR 10 000 Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans Scénarios Minimum Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. Ce que vous pourriez obtenir après déduction des Tensions 5 390 EUR6 070 EUR coûts Rendement annuel moyen-46,1 % -15,3 % Ce que vous pourriez obtenir après déduction des Défavorable 8 850 EUR9 190 EUR coûts Rendement annuel moyen-11,5 % -2,8 % Ce que vous pourriez obtenir après déduction des Intermédiaire 10 240 EUR 10 950 EUR coûts Rendement annuel moyen 2,4 % 3,1 % Ce que vous pourriez obtenir après déduction des Favorable 12 090 EUR 12 690 EUR coûts Rendement annuel moyen 20,9 % 8,3 % Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Le scénario défavorable s’est produit pour un investissement entre 07/2020 et 07/2023. Le scénario intermédiaire s’est produit pour un investissement entre 07/2019 et 07/2022. Le scénario favorable s’est produit pour un investissement entre 11/2018 et 11/2021. Que se passe-t-il si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch n'est pas en mesure d'effectuer les versements? L’actif et le passif de ce produit sont séparés de ceux de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Il n’existe aucune responsabilité croisée entre ces entités, et le produit ne serait pas responsable en cas de faillite ou de défaut de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. ou d’un prestataire de service délégué. Les Actions de ce produit sont négociées sur un marché boursier et le règlement de ces transactions n’est pas affecté par la situation de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Ce produit ne participe à aucun régime d’indemnisation des investisseurs.2/3 Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Income EUR (Hedged) Shares Que va me coûter cet investissement ? Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps. Coûts au fil du temps Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles. Nous avons supposé: • qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire. •EUR 10 000 sont investis. Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans Coûts totaux 25 EUR80 EUR Incidence des coûts annuels (*) 0,3 % 0,3 % par an (*)Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 3,3 % avant déduction des coûts et de 3,1 % après cette déduction. Composition des coûts Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie Si vous sortez après 1 an Coûts d’entrée Nous ne facturons pas de coût d’entrée. 0 EUR Coûts de sortie Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit. 0 EUR Coûts récurrents prélevés chaque année Frais de gestion et autres frais0,25 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se 25 EUR administratifs et d’exploitationbase sur les coûts réels au cours de l’année dernière. 0,00 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les Coûts de transaction 0 EUR investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions Commissions liées aux résultats Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit. 0 EUR *Les participants autorisés traitant directement avec le fonds peuvent payer des frais d’entrée allant jusqu’à 5 % et des frais de sortie allant jusqu’à 3 %. Bien qu’ils ne soient pas facturés directement aux investisseurs qui ne sont pas des participants autorisés, ces frais peuvent avoir un impact sur les frais de courtage, les frais de transaction et/ou l’écart « bid-ask ». Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? Période de détention recommandée: 3 ans La période de détention recommandée s’appuie sur notre évaluation des caractéristiques de risque/rendement et sur le coût du produit. Traitement des ordres : Les actions sont cotées et négociées sur différentes bourses. Les investisseurs qui ne sont pas des Participants habilités ne peuvent généralement acheter et vendre les actions que sur ces bourses au cours du marché en vigueur. Dans des conditions normales, les Participants autorisés peuvent acheter et vendre des actions directement auprès du Compartiment, en soumettant leurs ordres avant 17 h 00 (HEC) (16 h 00, heure irlandaise) le Jour d’évaluation concerné. Comment puis-je formuler une réclamation? Si vous désirez vous plaindre au sujet de ce produit ou de la conduite de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, veuillez vous rendre sur le site www.fidelityinternational.com. Sinon, vous pouvez écrire à FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland, ou envoyer un e-mail depuis le site : www.fidelityinternational.com. Si vous souhaitez vous plaindre de la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l’a vendu, veuillez vous adresser à cette personne pour connaître sa procédure de réclamation. Autres informations pertinentes Le prospectus, les statuts, les documents d’information clés, les avis aux investisseurs, les rapports financiers, et des documents d’information supplémentaires associés à ce produit, y compris les différentes politiques publiées de ce produit, sont disponibles sur notre site web : www.fidelityinternational.com. Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. (qui sera rebaptisée FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. au ou vers le mois de mars 2025) Il est possible de consulter des informations supplémentaires sur les performances passées du produit, y compris les calculs de scénarios deperformance antérieurequi sont publiés chaquemois, sur https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE0001DM7O60&lang=fr&kid=yes. Les informations de performance du produit pour les 1 dernière années sont disponibles sur https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE0001DM7O60&lang=fr&kid=yes 3/3