Document d’informations clésObjectif : Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agitpas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligationlégale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertespotentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF (le « Fonds »), un compartiment de Invesco Markets II plc (la « Société »), Acc (ISIN : IE00034XRBU1) (la « Catégorie d’actions ») Initiateur du PRIIP : Invesco Investment Management Limited, société faisant partie d’Invesco Group. la Banque centrale d’Irlande est chargé du contrôle de Invesco Investment Management Limited en ce qui concerne ce document d’informations clés. Ce PRIIP est autorisé en Irlande. Invesco Investment Management Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d’Irlande. Invesco Investment Management Limited, en tant que gestionnaire de la Société, exercera ses droits en vertu de l’article 16 de la Directive 2009/65/CE. Cordonnées : +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com ou https://etf.invesco.com Ce document a été établi le 21 novembre 2024. Le Fonds peut s’engager dans des opérations de prêt de titres, dans le cadre desquelles 90 % des En quoi consiste ce produit ? revenus seront reversés au Fonds et 10 % seront conservés par l’agent de prêt de titres. Type :Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les Le Fonds est un Fonds négocié en Bourse (« ETF ») et un compartiment de la Société, une société titres à la clôture de la période de prêt, et qu'il ne soit pas en mesure de vendre la garantie qui lui à responsabilité limitée constituée en Irlande en tant que société d’investissement de type a été fournie si l’emprunteur fait défaut. OPCVM à compartiments multiples et capital variable, avec responsabilité séparée entre sesLe Fonds peut avoir recours aux instruments dérivés aux fins de gérer les risques, de réduire les compartiments en vertu de la législation irlandaise, enregistrée sous le numéro 567964 et coûts ou de générer du capital ou des revenus supplémentaires. agréée par la Banque centrale d’Irlande. Politique de dividendes : Durée : Vous ne percevez pas de revenu sur cette Catégorie d’actions ; celui-ci est en revanche réinvesti pour augmenter votre capital, conformément aux objectifs définis. La Date d’échéance du Fonds est fixée au second mercredi du mois de décembre 2030 ou à toute autre date déterminée par les Administrateurs et notifiée aux Actionnaires. Le Fonds peut Rachat et négociation des actions : être clôturé de manière unilatérale par les administrateurs de la Société et automatiquement si Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs Bourses. Les investisseurs peuvent acheter certaines circonstances décrites plus en détail dans le prospectus se produisent. ou vendre les actions directement auprès d’un intermédiaire ou sur les Bourses sur lesquelles les actions sont négociées. Dans des circonstances exceptionnelles, les investisseurs seront autorisés à Objectifs : obtenir le remboursement de leurs actions directement auprès d’Invesco Markets II plc Objectif d’investissement : conformément aux procédures de rachat énoncées dans le prospectus, sous réserve des lois en L’objectif du Fonds consiste à fournir une exposition à la performance des obligationsvigueur et des éventuels frais applicables. d’entreprise de qualité investment grade libellées en USD et assorties d’une échéance effective en 2030. Investisseurs de détail visés : L’Indice :Le Fonds est destiné aux investisseurs recherchant une appréciation du capital à long terme sur L’Indice Bloomberg 2030 Maturity USD Corporate Bond Screened Index (l’« Indice ») est conçu une période précédant ou courant jusqu’à la Date d’échéance, qui peuvent ne pas avoir pour refléter la performance des titres de créance imposables à taux fixe, de qualité investment d’expertise financière spécifique et sont cependant capables de décisions d’investissement grade et émis par des émetteurs privés. L’Indice comprend des titres émis pour souscription maîtrisées sur la base du présent document, du supplément et du prospectus, qui ont une publique qui proviennent d’émetteurs du secteur industriel, des services aux collectivités et des propension au risque compatible avec l’indicateur de risque présenté ci-dessous et qui établissements financiers sur les marchés mondiaux et appliquent des critères d’exclusion ESG.comprennent qu’il n’existe pas de garantie ni de protection du capital (100 % du capital est à Afin d’être éligibles pour inclusion, le principal et les intérêts des titres doivent être libellés enrisque). Ce type d’investisseur est également en mesure d’évaluer les avantages et les risques d’un USD, les obligations doivent être émises avec un coupon à taux fixe et les titres d’entrepriseinvestissement dans les actions d’un fonds à échéance fixe. doivent faire état d’un montant nominal en circulation minimum de 300 millions d’USD, avec une Renseignements pratiques échéance effective entre le 1er janvier 2030 et le 31 décembre 2030 (« Dernière année de l’Indice »). Les titres non éligibles pour inclusion comprennent, entre autres, les titres à taux fixe- Dépositaire Dépositaire du Fonds : The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir variable, les obligations indexées sur l’inflation et les émissions à taux variable. Les critères John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlande. d’exclusion ESG spécifiques appliqués écartent les titres provenant d’émetteurs qui 1) sont En savoir plus : toutes informations complémentaires relatives au Fonds sont disponibles dans le impliqués dans l’une des activités commerciales suivantes : armes controversées, armes légères, prospectus et le dernier rapport annuel et tout éventuel rapport intermédiaire subséquent. Le sous-traitance militaire, sables bitumineux, charbon thermique et tabac ; 2) n’ont pas de niveau présent document est spécifique à ce Fonds. En revanche, le prospectus, le rapport annuel et les de controverse tel que défini par Sustainalytics ou ont un niveau de controverse Sustainalytics rapports intermédiaires sont préparés par la Société, dont le Fonds est l’un des compartiments. supérieur à 4 ; 3) sont réputés ne pas respecter les principes du Pacte mondial des Nations Ces documents sont disponibles sans frais. Vous pouvez les obtenir, ainsi que d’autres unies ; ou 4) proviennent d’émetteurs de marchés émergents. Au cours de la Dernière année de renseignements pratiques tels que les cours des actions, sur le site etf.invesco.com (sélectionnez l’Indice, aucun nouveau titre d’entreprise n’est ajouté à l’Indice et au cours des 6 derniers moisvotre pays et accédez à la section « Documentation » de la page du produit), par email à de cette période, le principal reçu sur les obligations d’entreprise qui arrivent à échéance ou qui investorqueries@invesco.com ou en téléphonant au +353 1 439 8000. Ces documents sont sont exclues est réinvesti dans des titres de créance à courte échéance libellés en USD et émis disponibles en anglais, et parfois dans la langue du pays où le Fonds est commercialisé. par le Trésor américain. Les actifs du Fonds sont séparés de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions L’Indice est rééquilibré tous les mois. légales irlandaises et, par conséquent, en Irlande, les actifs d’un compartiment donné ne sauraient Il est rappelé aux investisseurs que l’Indice est la propriété intellectuelle du fournisseur d’indice.être utilisés pour acquitter les passifs d’un autre compartiment. Cette situation pourrait être Le Fonds ne saurait être financé ou approuvé par le fournisseur d’indice et inclut, à ce titre, unappréciée différemment par les tribunaux de pays autres que l’Irlande. avis de non-responsabilité dans son prospectus. Sous réserve de certains critères à remplir, tels que stipulés dans le prospectus, les investisseurs Approche d’investissement : peuvent échanger leur investissement dans le Fonds contre les actions, sous offre au moment Le Fonds est un Fonds négocié en Bourse à gestion passive.concerné, d’un autre compartiment de la Société. Pour atteindre son objectif d’investissement, le Fonds visera à répliquer la performance de l’Indice en termes de rendement total, après déduction des commissions, frais et coûts de transaction, en utilisant des techniques d’échantillonnage pour sélectionner les titres dans l’Indice, pouvant inclure, entre autres, des facteurs tels que la durée moyenne pondérée de l’Indice, les secteurs d’activité, les pondérations par pays, la liquidité et la qualité de crédit. Du fait qu’il utilise une approche d’échantillonnage représentatif, le Fonds détiendra un plus petit nombre de titres que ceux composant l’Indice sous-jacent. Le Fonds relève de l’article 8 (il promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales) aux fins du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). La monnaie de base du Fonds est l’USD. Quels sont les risques et qu’est- qu’est-ce que cela pourrait pourrait Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se me rapporter ?situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, Indicateur de risque il est peu probable que vous ne puissiez pas obtenir un rendement positif sur votre investissement. Risque le plus Attention au risque de change. Dans certains cas, les sommes qui vous seront versées Risque le plus faible pourront l’être dans une monnaie différente différente de celle que vous utilisez dans votre pays ; élevé votre gain final dépendra, le cas échéant, du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n’est pas pris en compte dans l’indicateur présenté ici. 1234 56 7 Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Veuillez consulter le prospectus et/ou le supplément du Fonds pour en savoir plus sur les autres risques matériellement pertinents du produit, qui ne sont pas repris dans l’indicateur synthétique ! L’indicateur de risque suppose que vous déteniez le produit jusqu’à la date d’échéance. Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit de risque. avant échéance et il se pourrait que vous obteniez un rendement moindre. L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Page 1 sur 3 | Document d’informations clés | 21 novembre 2024 Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF, un compartiment de Invesco Markets II plc - Acc (IE00034XRBU1) Scénarios de performance Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Fonds/d’une valeur de référence appropriée au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.Période de détention recommandée : 7 ans Investissement : 10 000 USD Scénarios Si vous sortez après 7 ans Minimum : Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou Si vous sortez après 1 an (période de détention une partie de votre investissement. recommandée) Tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des7 620 USD6 470 USDcoûts -23,84 % -6,03 %Rendement annuel moyen Défavorable¹ Défavorable¹ Ce que vous pourriez obtenir après déduction des8 150 USD8 490 USDcoûtsRendement annuel moyen-18,48 % -2,31 % Intermédiaire² Intermédiaire²Ce que vous pourriez obtenir après déduction des10 170 USD 9 810 USDcoûtsRendement annuel moyen 1,66 % -0,27 % Favorable³ Favorable³Ce que vous pourriez obtenir après déduction des11 620 USD 12 820 USDcoûtsRendement annuel moyen16,18 % 3,61 % ¹ Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre octobre 2016 et octobre 2023. ² Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2022. ³ Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre septembre 2012 et septembre 2019. Que se passe-passe-t-il si Invesco Investment Management Limited n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? Les actifs du Fonds sont séparés de ceux d’Invesco Investment Management Limited. En outre, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (le « Dépositaire »), en tant que dépositaire de la Société, est responsable de la conservation des actifs du Fonds. À cet effet, en cas de défaillance d’Invesco Investment Management Limited, le Fonds ne sera pas directement affecté d’un point de vue financier. Par ailleurs, les actifs du Fonds seront séparés de ceux du Dépositaire, ce qui pourrait limiter son risque de perte en cas de défaillance dudit Dépositaire. Il n’existe aucun système d’indemnisation ou de garantie en place pour les actionnaires du Fonds. Que va me coûter cet investissement ? Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de ces coûts sur votre investissement. Coûts au fil du temps Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent de la durée et du montant de l’investissement et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles. Nous avons supposé qu’au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour les autres périodes de détention, le fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire et que 10 000 USD sont investis. Investissement : 10 000 USD Si vous sortez après 1 anSi vous sortez après 7 ans Coûts totaux 11 USD 75 USD Incidence des coûts annuels (*) 0,1 %0,1 % (*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de -0,2 % avant déduction des coûts et de -0,3 % après cette déduction. Page 2 sur 3 | Document d’informations clés | 21 novembre 2024 Invesco BulletShares 2030 USD Corporate Bond UCITS ETF, un compartiment de Invesco Markets II plc - Acc (IE00034XRBU1) Composition des coûts Si vous sortez après Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie 1 an Nous ne facturons pas de coût d’entrée pour ce produit, mais la personne qui Coûts d’entrée0 USDvous vend le produit peut le faire. Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui Coûts de sortie 0 USDvous vend le produit peut le faire. Si vous sortez après Coûts récurrents prélevés chaque année 1 anFrais de gestion et autres frais 0,10 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur 10 USD administratifs et d’exploitation les coûts réels au cours de l’année dernière. 0,01 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation descoûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous- Coûts de transaction 1 USDjacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nousachetons et vendons. Si vous sortez après Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions 1 anCommissions liées aux résultats Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit. 0 USD Combien de temps dois- dois-je le conserver et puis- puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? Période de détention recommandée : 7 ans Ce produit n’est assorti d’aucune période de détention minimale. La période de détention recommandée a été sélectionnée en raison de sa stratégie d’investissement et parce qu’il est conçu pour un horizon d’investissement à long terme. Vous pouvez vendre vos actions pendant cette période. Pour plus de détails sur les modalités de rachat de vos actions, veuillez vous référer à la section « Rachat et négociation des actions » sous la rubrique « En quoi consiste ce produit ? » et consulter la section « Que va me coûter cet investissement ? » au sujet des commissions applicables. Comment puis- puis-je formuler une réclamation ? En cas de quelconque réclamation relative au Fonds en question ou à la conduite d’Invesco Investment Management Limited ou de la personne qui fournit des conseils sur le Fonds ou le vend, vous pouvez formuler votre réclamation comme suit : (1) vous pouvez adresser votre réclamation par courrier électronique à l’adresse investorqueries@invesco.com ; et/ou (2) vous pouvez adresser votre réclamation par écrit à l’adresse postale suivante : ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande, D02 H0V5. Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse que nous vous avons donnée concernant votre réclamation, vous pouvez vous adresser à l’Irish Financial Services and Pensions Ombudsman en remplissant un formulaire de réclamation en ligne sur leur site web : https://www.fspo.ie/. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Procédure de traitement des réclamations déposées par les actionnaires sur https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. Autres informations pertinentes Informations complémentaires : nous sommes tenus de vous fournir d’autres documents, tels que le prospectus, le dernier rapport annuel et tout rapport intermédiaire subséquent. Ces documents ainsi que d’autres renseignements pratiques sont disponibles sans frais sur etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à la section « Documentation » de la page du produit). Performances passées : Cette Catégorie d’actions ne dispose pas de données de performance pour une année civile complète. Ces données sont, par conséquent, insuffisantes pour fournir des indications significatives sur les performances passées. Scénarios de performance précédents : vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents eu égard à la Catégorie d’actions sur le site web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Page 3 sur 3 | Document d’informations clés | 21 novembre 2024