Page 1/3Objectif Document d’informations

Le présent document contient des informations essentielles sur le

produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère

clés

commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à

une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi

consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes

potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres

produits.

Produit

JPM Green Social Sustainable Bond UCITS ETF - USD (acc)

IE0005FKEK99

une classe d'actions de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Green Social Sustainable Bond UCITS ETF

un compartiment de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV

Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez consulter www.jpmorganassetmanagement.lu ou appeler +(352) 3410 3060

La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la supervision de l'initiateur, JPMorgan Asset Management

(Europe) S.à.r.l., (un membre de JPMorgan Chase & Co.) concernant le présent Document d'informations clés.

Le Compartiment est autorisé Ireland et réglementé par Central Bank of Ireland ("CBI").

CE DOCUMENT A ÉTÉ PRODUIT LE 9 JANVIER 2025 En quoi consiste ce produit? Type

Etape 2 : le Gestionnaire financier évalue et applique un filtrage selon Ce produit est un fonds indiciel coté (ETF) de type OPCVM ou « ETF des valeurs et des normes pour mettre en pratique des exclusions pour OPCVM ». Il s'agit d'un compartiment de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV,

certains secteurs et certains émetteurs sur la base de critères ESG un véhicule de gestion d’investissement collectif irlandais constitué

spécifiques et/ou de normes minimales en matière de pratiques sous la forme d’un fonds à compartiments multiples appliquant le

commerciales reposant sur des standards internationaux. Pour principe de la séparation des engagements entre les compartiments et

l’assister dans ce filtrage, il s’appuie sur un ou plusieurs fournisseurs autorisé par la CBI en vertu des Réglementations de 2011 des

tiers qui identifient la participation d’un émetteur à des activités qui ne Communautés européennes (relatives aux organismes de placement correspondent pas aux filtrages selon des valeurs ou des normes, ou le collectif en valeurs mobilières), telles que modifiées.chiffre d’affaires de l’émetteur lié à ces activités. Objectifs, processus et politiques De plus amples informations sur le processus de filtrage figurent dans Objectif L'objectif du Compartiment est d'offrir un rendement supérieurla politique intégrale d'exclusion appliquée par le Compartiment et à celui de son Indice de référence sur le long terme en investissant

consultable sur le site Internet www.jpmorganassetmanagement.ie. essentiellement dans des obligations dont le produit est affecté à des Le Gestionnaire financier peut investir activement dans certaines projets et des activités qui contribuent à une économie plus durable etémissions obligataires dont le produit est affecté à la transition vers une inclusive. économie durable. Par conséquent, le Compartiment peut investir dans Indice de référence de la Classe d'Actions Bloomberg Global Aggregate

des obligations d’émetteurs qui, autrement, seraient exclus en vertu Green Social Sustainability Bond 1-10 year Index

des exclusions susmentionnées. Le Compartiment peut investir dans de Politique d'investissement Le Compartiment emploie une stratégie

telles obligations sous réserve qu’il s’agisse d’investissements durables d'investissement gérée de façon dynamique. et que leur émetteur ait une bonne gouvernance. Le Compartiment cherche à investir dans un portefeuille d’obligations

Un contrôle continu est mis en place pour veiller à ce que le produit de investment grade labellisées « vertes », « sociales », « durables » ou l’émission obligataire dans laquelle le Compartiment a investi soit « liées à la durabilité (ou disposant de caractéristiques ou labelsaffecté comme prévu. Dans le cas contraire, le Gestionnaire financier équivalents, tels que déterminés par le Gestionnaire financier à l’aidedialoguera avec l’émetteur pour comprendre les circonstances qui ont du cadre exclusif décrit ci-dessous) émises par des gouvernements et

abouti à une affectation différente de celle prévue. Si l’émetteur parvient leurs agences, Etats et entités régionales, des organisations

à y remédier à brève échéance, l’obligation pourra être conservée dans supranationales et des entreprises. Parmi ces obligations, les MBS/ABS le portefeuille du Compartiment. Dans le cas contraire, l’obligation sera peuvent représenter jusqu’à 20% de la Valeur liquidative et lesvendue dès que possible eu égard à l’intérêt supérieur des obligations de catégorie non investment grade jusqu’à 15% de celle-ci. Actionnaires. Les émetteurs peuvent être domiciliés dans le monde entier, y compris

Afin d'écarter tout doute, les investisseurs voudront bien noter que le mais sans s’y limiter, dans des marchés émergents et au sein de la RPC,Compartiment ne cherchera pas à répliquer la performance ou la où les obligations onshore peuvent être émises par le biais du composition de l'Indice de référence. Son portefeuille se composera de programme Bond Connect entre la Chine et Hong Kong.titres à revenu fixe (qui peuvent inclure, entre autres, des Titres de Le Compartiment poursuit un objectif d'investissement durable et lel'Indice référence) sélectionnés et gérés de manière active en vue de Gestionnaire financier considère que les investissements dusurperformer l'Indice de référence sur le long terme. L'Indice de Compartiment seront éligibles en tant qu’« investissements durables »

référence est un point de référence par rapport auquel la performance au sens du SFDR. Les investissements sont évalués et considérésdu Compartiment peut être mesurée. La composition du portefeuille du comme des investissements durables au moyen du processus suivant.

Compartiment peut présenter d'importantes similitudes avec celle de Le processus d’investissement visant à identifier les obligations àl’Indice de référence. inclure dans le portefeuille du Compartiment comporte deux étapes : 1) Le Compartiment inclut systématiquement une analyse application des critères de sélection internes par le biais du cadre deenvironnementale, sociale et de gouvernance (« ESG ») de ses décisions recherche exclusif du Gestionnaire financier pour identifier les

d'investissement portant sur 90% au moins des titres dont il fait émissions durables les plus attrayantes ; et 2) cadre d’exclusion :l'acquisition. Etape 1 : Le cadre exclusif du Gestionnaire financier détermine si une Le Compartiment peut acquérir des actifs libellés dans n'importe quelle obligation est admissible au sein du portefeuille du Compartiment sur

devise et le risque de change pourra être géré par rapport à l’Indice de la base des critères suivants :référence. - le label de l’obligation (verte, sociale, durable ou liée au Le profil de risque du portefeuille de titres détenus par le développement durable) ;

Compartiment, notamment les niveaux de volatilité, sera globalement - la compatibilité des projets pour le financement desquels leséquivalent à celui de l'Indice de référence. obligations ont été émises avec le Cadre pour une économie durable et

A des fins de gestion efficace de portefeuille, le Compartiment peut inclusive du Gestionnaire financier et les normes reconnues dans lerecourir à des instruments financiers dérivés. secteur. Afin d'évaluer la compatibilité des projets, l'utilisation desLa devise de référence du Compartiment est l'USD. produits de chaque projet sera mesurée au regard de principes

Le Compartiment divulguera publiquement l'intégralité de ses positions reconnus par le secteur (par exemple, énergies renouvelables etsur une base quotidienne. Des informations détaillées sur les positions prévention et contrôle de la pollution), lesquels soulignent le rôle que

détenues par le Compartiment et sa politique de divulgation complète peuvent jouer les marchés mondiaux de la dette dans le financement sont disponibles sur le site www.jpmorganassetmanagement.ie. des progrès réalisés sur la voie de la durabilité environnementale et

Rachat et négociation Les Actions du Compartiment sont négociées sur sociale. Les principes décrivent les meilleures pratiques en matière

une ou plusieurs bourses de valeurs. Certains teneurs de marché et d'émission d'obligations à des fins sociales et/ou environnementales,

courtiers peuvent souscrire et racheter des Actions directement auprès ce qui renforce l'intégrité du marché ;de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV et sont considérés comme des - une évaluation quantitative basée sur les principes suivants :

« Participants autorisés ». D'autres investisseurs qui ne font pas partie affectation du produit de l’émission, évaluation du projet, séparation/des Participants autorisés peuvent acheter et vendre des Actions transparence du produit de l’émission, reporting et conformité ;

quotidiennement sur une bourse reconnue ou de gré à gré.

Toutes les données proviennent de J.P. Morgan Asset Management et sont correctes à la date du présent commentaire, sauf indication contraire. Page 2/3 | Document d’informations clés | 9 janvier 2025

Politique de distribution Cette Classe d'Actions ne distribue pas deInformations pratiques dividendes. Les revenus engrangés sont retenus dans la Valeur

Dépositaire Le dépositaire désigné par le fonds est Brown Brothers liquidative.Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. Classification SFDR Article 9

Mentions légales La responsabilité de JPMorgan Asset Management Investisseur de détail visé (Europe) S.à r.l. ne peut être engagée que sur la base de déclarations Ce produit est destiné aux investisseurs qui prévoient de rester investis

contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, pendant au moins 5 ans. inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Q Il est important que les investisseurs comprennent les risquesProspectus. associés à un investissement dans le Compartiment, et en particulierLe Compartiment fait partie de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, un véhicule le risque de perte totale du capital investi, et dès lors qu'ils évaluent

de gestion collective de droit irlandais appliquant le principe de la les risques et objectifs du Compartiment au regard de leurs propres séparation des engagements entre les compartiments. JPMorgan ETFs objectifs d’investissement et tolérance au risque. Le Compartiment

(Ireland) ICAV est constitué de différents compartiments, chacun ne saurait constituer à lui seul un plan d'investissement complet.

composé d'une ou plusieurs Classes d'Actions. Ce document Q Le Compartiment s'adresse aux investisseurs qui cherchent à obtenir

correspond à une Classe d'Actions spécifique. Le Prospectus et les un rendement supérieur à celui de l’Indice de référence sur le long rapports annuel et semestriel sont établis pour JPMorgan ETFs (Ireland) terme en investissant, de manière active, essentiellement dans un

ICAV dans son intégralité. portefeuille composé d’obligations vertes, sociales, durables et liées

Conversions La conversion d’Actions d’un Compartiment en Actions d'un à la durabilité.autre Compartiment n’est pas autorisée. De plus, la conversion d’Actions Q Le Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent allouerd’une Classe d'Actions dans une autre Classe d'Actions du même leurs actifs au secteur des obligations vertes, sociales, durables et

Compartiment n’est pas autorisée pour les investisseurs négociant en liées à la durabilité.

bourse, mais peut l'être pour les Participants autorisés. Pour plus Durée Ce produit n'a pas de date d'échéance fixe et peut être liquidé

d'informations, veuillez vous reporter au Prospectus. dans certaines circonstances, comme décrit plus en détail dans le Prospectus. Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter? Risques Risque plus faibleRisque plus élevé Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau de faible à moyenne amplitude et, si la situation 1

2 3

4

5

6

7 venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que que la capacité à vous payer en soit affectée. Le risque du produit peut être

L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit nettement accru en cas de période de détention inférieure à celle

pendant 5 année(s).

recommandée. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de

sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que

perdre l'intégralité de votre investissement. ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés

Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. significatifs pour le produit peuvent affecter sa performance. Veuillez Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est ce

vous référer au supplément pertinent, disponible gratuitement sur le qui correspond à une classe de risque moyen-faible. site www.jpmorganassetmanagement.lu. Scénarios de performance Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Le rendement que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L'évolution future des marchés est incertaine et ne peut être précisément anticipée. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations fondées sur les performances les plus mauvaises, moyennes et les meilleures du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer de façon très différente à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Défavorable : ce type de scénario a été observé pour un investissement entre 2020 et 2024. Intermédiaire : ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre 2018 et 2023. Favorable : ce type de scénario a été observé pour un investissement entre 2015 et 2020.

Période de détention recommandée

5 ans

Exemple d’investissement

$ 10.000

si vous sortez après

5 années(période de

si vous sortez après

détention

Scénarios 1 année

recommandée)

Minimum

Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous êtes susceptible de perdre tout ou partie de votre investissement.

Tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts$ 6.660

$ 6.270

Rendement moyen par an-33,4 %

-8,9 %

Défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts$ 7.680

$ 8.160

Rendement moyen par an-23,2 %

-4,0 %

Intermédaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts$ 10.190 $ 9.600

Rendement moyen par an1,9 %-0,8 %

FavorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts$ 11.380 $ 12.300

Rendement moyen par an13,8 %

4,2 %

Que se passe-t-il si JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. n’est pas en mesure d’effectuer les versements? JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. est responsable de

qu'initiateur de ce produit, n'est pas tenu d'effectuer des versements l'administration et de la gestion du Compartiment, et ne détient pas lesdans la mesure où la conception du produit ne prévoit pas de tels actifs du Compartiment (les actifs qui peuvent être détenus par un

versements. Cependant, les investisseurs peuvent subir des pertes si le dépositaire sont, conformément aux réglementations applicables, Compartiment ou le dépositaire n'est pas en mesure d'effectuer les détenus auprès d'un dépositaire au sein de son réseau deversements. Aucun système d'indemnisation ou de garantie n'est prévu conservation). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., en tant pour compenser tout ou partie de vos pertes éventuelles. Que va me coûter cet investissement? Il se peut que la personne qui vous fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui vous le vend vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et de leur incidence sur votre investissement.JPM Green Social Sustainable Bond UCITS ETF - USD (acc) (IE0005FKEK99) Page 3/3 | Document d’informations clés | 9 janvier 2025

Coûts au fil du temps Les tableaux indiquent les montants qui sont prélevés sur votre investissement afin de couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant investi et de la durée de détention du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations fondées sur un exemple de montant d'investissement et sur différentes périodes d'investissement possibles. Nous sommes partis des hypothèses suivantes : Q la première année, vous récupérez le montant investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit offre un rendement conforme au scénario intermédiaire, Q $ 10.000 sont investis. si vous sortez après5 années

(période de

si vous sortez aprèsdétention

Exemple d’investissement $ 10.000

1 annéerecommandée)

Coûts totaux$ 71

$ 349

Incidence des coûts annuels*0,7 % 0,7 % (*) Ceci illustre dans quelle mesure les coûts réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Ainsi, si vous vendez au terme de la période de détention recommandée, votre rendement moyen par an devrait être de -0,8 % avant les frais et de -0,8 % après les frais. Composition des coûtsIncidence des coûts annuels si

Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie vous sortez après 1 année

Coûts d’entrée

0,00 % , nous ne facturons pas de frais d'entrée.0 USD

Coûts de sortie 0,00 % , nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais le

0 USD

vendeur est en droit de le faire.

Coûts récurrents prélevés chaque année

Frais de gestion et autres frais0,33 % de la valeur de votre investissement par an.

33 USD

administratifs et d’exploitationIl s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels sur l'année écoulée.

Coûts de transaction0,38 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation

38 USD

des coûts encourus lors de l'achat et de la vente des investissements sous-

jacents du produit. Le montant réel variera en fonction du volume des

achats et des ventes.

Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions

Commissions liées aux résultats Ce produit ne comporte pas de commission de performance. 0 USD

Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée? Période de détention recommandée : 5 an(s)demander le rachat de votre investissement sans pénalité à tout Ce produit est conçu pour des investissements à plus long terme

moment pendant cette période mais votre rendement pourra être affecté compte tenu de la volatilité potentielle de sa performance. Vous devezpar la volatilité de sa performance. Les rachats sont possibles tous les être prêt à rester investi pendant au moins 5 ans. Vous pouvezJours d'évaluation, les produits étant réglés dans les 2 jours ouvrables. Comment puis-je formuler une réclamation? Pour toute réclamation concernant le Compartiment, vous pouvez nous

réclamation et sur la politique de traitement des réclamations de la contacter en appelant le +(352) 3410 3060 ou en écrivant à l'adresse

Société de gestion à la section Contact us du site Internet à l'adresse : fundinfo@jpmorgan.com ou JPMorgan Asset Management (Europe)

www.jpmorganassetmanagement.com. S.à r.l., 6, route de Trèves, L2633 Senningerberg, Grand-Duché de Si vous avez une réclamation à l'égard de la personne qui vous a Luxembourg.

conseillé au sujet de ce produit ou qui vous l'a vendu, celle-ci vous Vous trouverez plus de détails sur la marche à suivre pour formuler une

indiquera où adresser votre réclamation. Autres informations pertinentes Informations complémentaires De plus amples informations sur le

ponctuellement peuvent être traitées par J.P. Morgan Asset Compartiment, y compris ses caractéristiques durables, figurent dans le

Management, agissant en tant que contrôleur des données, Prospectus, le supplément pertinent et à l'adresse www.

conformément aux lois sur la protection des données en vigueur. Des jpmorganassetmanagement.lu. Vous pouvez obtenir gratuitement une

informations supplémentaires sur les activités de traitement de J.P. copie du Prospectus, du supplément pertinent et des derniers rapports Morgan Asset Management figurent dans la Politique de confidentialité annuel et semestriel en anglais et dans d'autres langues ainsi que la EMOA, disponible à l'adresse www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. dernière Valeur liquidative sur le site Internet www. Des copies supplémentaires de la Politique de confidentialité EMOA sont jpmorganassetmanagement.lu, par e-mail à l'adressedisponibles sur demande. fundinfo@jpmorgan.com ou par écrit auprès de JPMorgan Asset

Coût, performance et risque Les calculs de coût, de performance et de Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, risque inclus dans ce document d'informations clés suivent la Grand-Duché de Luxembourg. La politique de divulgation du portefeuilleméthodologie prescrite par les règles de l'UE. Il convient de noter que les de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV est disponible sur www.

scénarios de performance calculés ci-dessus sont dérivés jpmorganassetmanagement.lu. Vous pouvez obtenir les derniers prix exclusivement des performances passées du produit ou d'un indicateur des actions auprès de votre courtier. de substitution pertinent et que les performances passées ne préjugent Politique de rémunération La Politique de rémunération de la Société de

pas des performances futures. Par conséquent, votre investissement gestion est disponible sur le site http://www.peut être exposé à des risques et vous êtes susceptible de ne pas jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy. Elle détailleobtenir les rendements illustrés. la méthode de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que lesLes investisseurs ne doivent pas fonder leurs décisions d'investissement responsabilités et la composition du comité qui supervise et contrôle uniquement sur les scénarios présentés. cette politique. Vous pouvez vous en procurer une copie gratuitement et

Scénarios de performance Vous trouverez les scénarios de performances sur simple demande auprès de la Société de gestion.

passées, mis à jour mensuellement, sur le site Internet à l'adresse Fiscalité Le Compartiment est soumis au régime fiscal irlandais. Cela https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/ peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle d'unIE0005FKEK99. investisseur. Performance passée Les données de performance étant insuffisantes, Politique de confidentialité Veuillez noter que si vous contactez J.P.aucun tableau des performances annuelles passées n’est disponible. Morgan Asset Management par téléphone, vos conversations sont Certains des termes utilisés dans le présent document sont expliqués susceptibles d’être enregistrées et contrôlées à des fins juridiques, de

dans le glossaire disponible sur notre site Internet à l'adresse www. sécurité et de formation. Nous vous informons par ailleurs que lesjpmorganassetmanagement.lu. informations et les données que vous nous communiquerez JPM Green Social Sustainable Bond UCITS ETF - USD (acc) (IE0005FKEK99)