Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income EUR (Hedged) Shares Document d’Informations Clés Objectif Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits. Produit Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income EUR (Hedged) Shares Société de gestion : FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Central Bank of Ireland (CBI) est chargée du contrôle de FIL Ireland Branch Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch en ce ISIN: IE0007L3IJF6 qui concerne ce document d’informations clés. www.fidelity.lu Ce PRIIP est autorisé en Irlande. Appeler le +352 250 4041 pour de plus amples informations. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch est FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch faitla succursale irlandaise de FIL Investment Management partie du groupe de sociétés Fidelity. (Luxembourg) S.A. qui est autorisée et réglementée au Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Date de publication: 18/02/2025 En quoi consiste ce produit ? Typemarchés émergents libellés en USD et émis par des entités Actions d’un Compartiment de Fidelity UCITS II ICAV, un OPCVM. souveraines et quasi-souveraines. La Référence utilise des critères ESG dans le cadre de sa méthodologie. Le Compartiment détient Catégorie de produits visés par le Règlement SFDR : Article 8 un portefeuille de titres systématiquement sélectionnés qui est (promotion des caractéristiques environnementales et/ou sociales) géré dans le but de dépasser la Référence. Toutefois, le Gérant – Objectif ESG. de Portefeuille n’investira que dans des titres qui font partie de la Référence et tiendra compte de cette dernière pour sélectionner Durée les investissements pour le Compartiment et pour contrôler le Il s’agit d’un Compartiment à capital variable. La Société de risque. gestion n’est pas en droit de dissoudre unilatéralement le Bien que le Compartiment investisse dans des titres inclus dans la Compartiment, cependant, le Conseil d’administration de FidelityRéférence dans des pondérations différentes de cette dernière, UCITS II ICAV peut le dissoudre par le biais d’une liquidation ou les composantes de la Référence sont généralement d’une fusion. représentatives de son portefeuille. Par conséquent, le portefeuille et la performance du Compartiment devraient être très similaires à Objectifs ceux de la Référence. Le Compartiment cherche toutefois à dépasser la Référence sur le long terme. Objectif: Le Compartiment vise à générer un revenu et une Devise de référence: USD croissance du capital. Informations supplémentaires : Vous pouvez vendre (racheter) ou Politique d’investissement : Le Compartiment investit dans un arbitrer tout ou partie de vos Actions contre celles d’un autre portefeuille composé essentiellement de titres de créance libellés Compartiment n’importe quel Jour d’évaluation. en USD et émis par des gouvernements et des agences Les revenus perçus par le Compartiment sont réinvestis dans des gouvernementales des marchés des pays émergents.actions supplémentaires ou versés aux Actionnaires sur demande. Le Compartiment promeut des caractéristiques environnementales Ce document d’informations clés décrit un Compartiment de et sociales en cherchant à ce que son portefeuille obtienne un Fidelity UCITS II ICAV. Un pool d’actifs distinct est investi et score ESG supérieur à celui de sa référence.conservé pour chaque Compartiment de Fidelity UCITS II ICAV. Le Compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des finsL’actif et le passif de ce Compartiment sont séparés de ceux des de gestion efficace du portefeuille et de couverture de change. autres Compartiments, et il n’existe aucune responsabilité croisée Procédure d’investissement : Le Compartiment est géré entre les Compartiments. activement et se compare à la Référence (définie ci-après) dans le Pour de plus amples informations, veuillez consulter le prospectus cadre de sa procédure d’investissement. et les derniers rapports et comptes qui peuvent être obtenus Le Compartiment fait appel à une analyse des fondamentaux, àgratuitement, en anglais et dans d’autres langues principales, des techniques quantitatives, et à sa propre évaluation ESG pourauprès de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland sélectionner des titres qui sont pondérés dans le but de générerBranch. Ces documents et des informations détaillées sur la des rendements positifs par rapport à la Référence et d’améliorer Politique de rémunération sont disponibles sur le score ESG global du portefeuille.www.fidelityinternational.com. La ValeurLiquidative du Le Compartiment tiendra constamment compte d’un large éventail Compartiment est disponible auprès du siège social de Fidelity de caractéristiques environnementales et sociales comme UCITS II ICAV et sur www.fidelityinternational.com. Des l’intensité carbone, les émissions carbone, l’efficacité énergétique, informations sur les participations du portefeuille et la Valeur la gestion de l’eau et des déchets, la biodiversité, la sécurité desLiquidative indicative sont disponiblessur produits, la chaîne d’approvisionnement, la santé et la sécurité, etwww.fidelityinternational.com. les droits de l’homme. Dépositaire: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Pour plus d’informations, consultez la section « Investissement Limited durable et intégration ESG » et l’annexe « Durabilité » du Prospectus. Investisseur de détail visé Référence: JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (la « Référence »), un indice qui ne tient pas compte des Ce produit peut intéresser les investisseurs qui ont une caractéristiques ESG. Utilisée pour : la sélection des connaissance rudimentaire et une expérience limitée, voire investissements, la surveillance des risques, la comparaison de inexistante, de l’investissement dans des fonds ; qui prévoient de performance et l’empreinte carbone. conserver leur investissement pendant la période de détention La Référence suit des titres de créance à taux fixe et variable des1/3 Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income EUR (Hedged) Shares recommandée d’au moins 3 ans ; qui visent une croissance du comprennent le risque de perte de tout ou partie du capital capital sur la période de détention recommandée ; et qui investi. Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter? Indicateur de risque 1 23 45 67 Risque le plusRisque le plus faibleélevé L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 3 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Vous risquez de ne pas pouvoir vendre facilement votre produit, ou de devoir le vendre à un prix qui influera sensiblement sur le montant que vous percevrez en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que la capacité à vous payer en soit affectée. Risques supplémentaires: liquidité. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Scénarios de performance Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorables, modérés et favorables ne sont donnés qu’à titre illustratif et représentent la pire, moyenne et meilleure performance du produit ou d’une référence appropriée au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Période de détention recommandée: 3 ans Exemple d'investissement : EUR 10 000Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans Scénarios Minimum Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. Ce que vous pourriez obtenir après déduction des Tensions4 580 EUR 6 550 EUR coûts Rendement annuel moyen -54,2 % -13,2 % Ce que vous pourriez obtenir après déduction des Défavorable 8 610 EUR 8 630 EUR coûts Rendement annuel moyen -13,9 % -4,8 % Ce que vous pourriez obtenir après déduction des Intermédiaire 10 190 EUR 10 680 EUR coûts Rendement annuel moyen1,9 % 2,2 % Ce que vous pourriez obtenir après déduction des Favorable 12 090 EUR 12 170 EUR coûts Rendement annuel moyen 20,9 % 6,8 % Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Le scénario défavorable s’est produit pour un investissement entre 02/2020 et 02/2023. Le scénario intermédiaire s’est produit pour un investissement entre 05/2015 et 05/2018. Le scénario favorable s’est produit pour un investissement entre 08/2018 et 08/2021. Que se passe-t-il si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch n'est pas en mesure d'effectuer les versements? L’actif et le passif de ce produit sont séparés de ceux de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Il n’existe aucune responsabilité croisée entre ces entités, et le produit ne serait pas responsable en cas de faillite ou de défaut de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. ou d’un prestataire de service délégué. Les Actions de ce produit sont négociées sur un marché boursier et le règlement de ces transactions n’est pas affecté par la situation de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Ce produit ne participe à aucun régime d’indemnisation des investisseurs. 2/3 Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income EUR (Hedged) Shares Que va me coûter cet investissement ? Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps. Coûts au fil du temps Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles. Nous avons supposé: • qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire. •EUR 10 000 sont investis. Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans Coûts totaux 54 EUR 171 EUR Incidence des coûts annuels (*) 0,5 % 0,6 % par an (*)Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 2,8 % avant déduction des coûts et de 2,2 % après cette déduction. Composition des coûts Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie Si vous sortez après 1 an Coûts d’entrée Nous ne facturons pas de coût d’entrée. 0 EUR Coûts de sortie Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit. 0 EUR Coûts récurrents prélevés chaque année Frais de gestion et autres frais0,50 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se 50 EUR administratifs et d’exploitationbase sur les coûts réels au cours de l’année dernière. 0,04 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les Coûts de transaction 4 EUR investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions Commissions liées aux résultats Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit. 0 EUR *Les participants autorisés traitant directement avec le fonds peuvent payer des frais d’entrée allant jusqu’à 5 % et des frais de sortie allant jusqu’à 3 %. Bien qu’ils ne soient pas facturés directement aux investisseurs qui ne sont pas des participants autorisés, ces frais peuvent avoir un impact sur les frais de courtage, les frais de transaction et/ou l’écart « bid-ask ». Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? Période de détention recommandée: 3 ans La période de détention recommandée s’appuie sur notre évaluation des caractéristiques de risque/rendement et sur le coût du produit. Traitement des ordres : Les actions sont cotées et négociées sur différentes bourses. Les investisseurs qui ne sont pas des Participants habilités ne peuvent généralement acheter et vendre les actions que sur ces bourses au cours du marché en vigueur. Dans des conditions normales, les Participants habilités peuvent acheter et vendre des actions directement auprès du Compartiment, en soumettant leurs ordres avant 17 h 00 (HEC) (16 h 00, heure irlandaise) le Jour ouvrable précédant le Jour de négociation concerné. Ces ordres sont habituellement traités à la VL pour ce Jour d’évaluation. Comment puis-je formuler une réclamation? Si vous désirez vous plaindre au sujet de ce produit ou de la conduite de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. , veuillez vous rendre sur le site www.fidelityinternational.com. Sinon, vous pouvez écrire à FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. , FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland or fidelity.ce.crm@fil.com., ou envoyer un e-mail depuis le site : fidelity.ce.crm@fil.com. Si vous souhaitez vous plaindre de la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l’a vendu, veuillez vous adresser à cette personne pour connaître sa procédure de réclamation. Autres informations pertinentes Le prospectus, les statuts, les documents d’information clés, les avis aux investisseurs, les rapports financiers, et des documents d’information supplémentaires associés à ce produit, y compris les différentes politiques publiées de ce produit, sont disponibles sur notre site web : www.fidelityinternational.com. Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. (qui sera rebaptisée FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. au ou vers le mois de mars 2025) Il est possible de consulter des informations supplémentaires sur les performances passées du produit, y compris les calculs de scénarios deperformance antérieurequi sont publiés chaquemois, sur https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE0007L3IJF6&lang=fr&kid=yes. Il n’y a pas suffisamment de données sur le rendement pour fournir un tableau du rendement annuel passé. 3/3