Document d’informations clés pour European Green Deal UCITS ETF (le Fonds), un compartiment de l’ICAV HANetf Catégorie – Capitalisation Objectif Le présent document contient des informations essentielles sur le Fonds d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce Fonds et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres Fonds. ProduitEuropean Green Deal UCITS ETF Initiateur du PRIIPHanetf Management Limited ISIN IE0007WMHDE3 Site Web www.hanetf.com Contacter l’initiateur E-mail : info@hanetf.com Tél. : +44 (0)203 794 1800La Banque centrale d’Irlande (la Banque centrale) est responsable de la supervision de HANetf Management Limited en ce qui Autorité compétenteconcerne le présent Document d’informations clés Société de gestion HANetf Management Limited (le Gestionnaire) est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale. Date de production du document19.07.2024 d’informations clés Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et qui peut être difficile à comprendre Qu’est-ce que ce Fonds ? Le Fonds est un compartiment de l’ICAV HANetf, un fonds à compartiments multiples irlandais de gestion collective d’actifs à capital Type variable avec séparation des passifs entre les compartiments, à capital variable établi en vertu des lois irlandaises et autorisé par la Banque centrale en vertu du Règlement relatif aux OPCVM de 2011, tel que modifié. L’objectif d’investissement du Fonds est de répliquer la performance et le cours, avant commissions et charges, de l’indice SGI European Green Deal ESG Screened Index (l’Indice). L’Indice est régi par une méthodologie publiée, basée sur des règles, et est conçu pour promouvoir les caractéristiques environnementales en sélectionnant des sociétés susceptibles de tirer profit du « Pacte vert pour l’Europe » (European Green Deal), une stratégie de croissance mise en place par la Commission européenne visant à faire de l’Europe le premier continent climatiquement neutre d’ici 2050. Pour être éligibles à l’inclusion dans l’Indice, les composants doivent remplir les critères suivants : • avoir une cotation primaire sur une bourse ou un marché réglementé comme indiqué à l’Annexe 1 du Prospectus ; • avoir une exposition d’au moins 20 % à l’Europe dans des émetteurs qui tirent leurs revenus d’un ou de plusieurs des quatre thèmes suivants : énergie propre, mobilité durable, bâtiment et rénovation, économie circulaire ; • ne pas avoir de score environnemental faible ; Objectifs et politiques• répondre aux exigences minimales en matière de capitalisation boursière et de liquidité telles que spécifiées dans le Supplément du Fonds (le Supplément). L’Indice est rééquilibré mensuellement. Le Fonds aura recours à une stratégie d’investissement de « gestion passive » et cherchera à utiliser une méthode de réplication, c’est-à-dire qu’il investira, dans la mesure du possible, dans des titres proportionnellement aux pondérations composant l’Indice. Les actions du Fonds (Actions) sont cotées sur une ou plusieurs bourses. En règle générale, seuls les participants autorisés (c’est-à-dire les courtiers) peuvent acheter ou revendre des Actions au Fonds. D’autres investisseurs peuvent acheter et vendre des Actions en bourse chaque jour d’ouverture de la Bourse concernée. Les revenus perçus par les investissements du Fonds ne seront pas distribués au titre des actions de cette catégorie, mais seront plutôt capitalisés et réinvestis pour le compte des actionnaires du Fonds. Ce Fonds peut ne pas convenir à un investissement à court terme. La devise de référence de base du Fonds est l’euro. Veuillez vous reporter au Supplément pour de plus amples informations sur les objectifs et la politique d’investissement. DépositaireJ.P. Morgan SE - succursale de Dublin (le Dépositaire) Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs bourses. En règle générale, seuls les participants autorisés (c’est-à-dire les courtiers) peuvent acheter ou revendre des Actions au Fonds. D’autres investisseurs peuvent acheter et vendre des actions en bourse chaque jour d’ouverture de la Bourse concernée. Informations Les revenus perçus par les investissements du Fonds ne seront pas distribués au titre des actions de cette catégorie. Ils seront plutôt supplémentaires capitalisés et réinvestis pour le compte des actionnaires du Fonds. De plus amples informations, telles que le prospectus du fonds, le dernier rapport annuel et la dernière valeur d’actif nette, sont disponibles gratuitement sur www.hanetf.com Le Fonds n’a pas de durée minimale fixe, bien que la période de détention recommandée soit de 5 ans. La résiliation du Fonds n’est Durée possible que dans les cas expressément prévus dans le Prospectus ou le Supplément du Fonds. Le Fonds est destiné à être proposé aux investisseurs de détail qui recherchent une croissance du capital sur le long terme. Un investissement ne doit être effectué que par les personnes qui sont en mesure de subir une perte sur leur investissement. Les Investisseurs de détail investisseurs types du Fonds sont censés être des investisseurs qui souhaitent s’exposer aux marchés couverts par la politique visés d’investissement du Fonds et qui sont prêts à accepter les risques associés à un investissement de ce type, y compris la volatilité de ce marché. Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter?L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce Indicateur synthétique de risque (ISR) Fonds par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que le Fonds enregistre des • pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre partde vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui 1 2 3456 7 est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertespotentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entremoyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est Risque le plus faibleRisque le plus élevéprobable que capacité en soit affectée.Attention au risque de change. Le Fonds investit dans des titres libellés dans desdevises autres que sa devise de référence. Les variations des taux de changepeuvent avoir un impact négatif sur la performance du Fonds. Ce risque n’estpas pris en compte dans l’indicateur ci-dessus. L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous Le Fonds ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez conservez le Fonds 5 ans. Le risque réel peut être très perdre tout ou partie de votre investissement. L’investissement du Fonds dans ! différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez récupérer moins en retour.d’autres organismes de placement collectif, les marchés émergents et l’utilisationd’instruments dérivés peuvent comporter des risques supplémentaires. Veuillezvous reporter aux sections « Facteurs de risque » du Prospectus et du Supplémentdu Fonds, disponibles à l’adresse www.hanetf.com. Scénarios de performance Ce que vous obtiendrez de ce Fonds dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Fonds au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés sont des illustrations basées sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Exemple d’investissement : 10 000 EURPériode de détention recommandée: 5 ans Si vous sortez après 5 ans (Période de Scénarios Si vous sortez après 1 andétention recommandée) Minimum Il n’y a pas de rendement minimum garanti. Vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement Ce que vous pourriez obtenir après 1 400 EUR 1 400 EUR Scénario de déduction des coûts tensions Rendement moyen -86,0% -32,5% Ce que vous pourriez obtenir après 8 200 EUR 8 600 EUR Scénario déduction des coûts défavorable Rendement moyen -18,0% -3,0% Ce que vous pourriez obtenir après 10 490 EUR 20 560 EUR Scénario déduction des coûts intermédiaire Rendement moyen 4,9%15,5% Ce que vous pourriez obtenir après 17 610 EUR 26 330 EUR Scénario déduction des coûts favorable Rendement moyen 76,1% 21,4% Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du Fonds lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur/ainsi que les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. En raison de l’exposition au risque de marché, vous pouvez perdre tout ou partie du montant investi pendant la période de détention recommandée de 5 ans. • Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.•Scénario défavorable : Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre 10/2021 and 06/2024.•Scénario intermédiaire : Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre 11/2017 and 11/2022.•Scénario favorable : Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre 10/2016 and 10/2021. Que se passe-t-il si HANetf Management Limited n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? HANetf Management Limited, en tant qu’initiateur du PRIIPS du Fonds, n’est pas tenu d’effectuer un paiement relatif au Fonds, ces obligations étant celles du Fonds lui- même. Les actifs du Fonds sont conservés séparément de ceux du Gestionnaire. Une insolvabilité ou un défaut du Gestionnaire ne devrait pas entraîner de perte financière pour le Fonds au titre de ses actifs. Le montant que le Fonds est tenu de verser est lié à l’actif net du Fonds. Il est donc peu probable que le Fonds ne puisse payer, sauf en cas d’erreur opérationnelle ou d’insolvabilité ou de défaillance du Dépositaire qui détient les actifs du Fonds en son nom. En cas d’insolvabilité ou de défaillance du Dépositaire, les titres détenus par le dépositaire pour le compte du Fonds doivent être protégés, mais le Fonds peut subir des pertes au titre des liquidités et de certains autres actifs qui ne sont pas protégés. L’investissement dans le Fonds n’est couvert par aucun plan de protection des investisseurs. Que va me coûter cet investissement ? Il se peut que la partie qui vous vend ce Fonds ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c’est le cas, cette partie vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de ces coûts sur votre investissement. Coûts au fil du temps Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les coûts ponctuels, récurrents et accessoires. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le Fonds et du rendement du Fonds. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles. Nous avons supposé: •qu’au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %) ; •que pour les autres périodes de détention, le Fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire ; •que 10 000 EUR sont investis.• Investissement 10 000 EURSi vous sortez après Scénarios Si vous sortez après 5 ans1 an Coûts totaux 63 EUR 660 EUR Incidence des coûts annuels 0,63% 0,63% Composition des coûts Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie Si vous sortez après 1 an 0 % du montant que vous payez au moment de l’entrée dans Coûts d’entrée0 EUR l’investissement. Coûts de sortie0 % de votre investissement avant qu’il ne vous soit payé. 0 EUR Coûts récurrents Commissions de gestion et 0,60 % de la valeur de votre investissement par an. autres coûts administratifs 60 EUR Cette estimation se base sur les coûts réels au cours de l’année dernière. ou d’exploitation 0,03% de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements Coûts de transaction 3 EUR sous-jacents au Fonds. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques Commissions de performance Il n’y a pas de commission de performance pour ce Fonds. 0 EUR Combien de temps dois-je conserver le Fonds et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? Le Fonds n’a pas de période de détention minimale requise, mais étant donné qu’il est conçu pour un investissement à plus long terme, il est recommandé de conserver votre investissement pendant au moins 5 ans. Les investisseurs sont en mesure de vendre leur investissement chaque jour d’ouverture des banques au Royaume-Uni. Lorsque vous encaissez ou si vous effectuez des transactions entre compartiments, il peut y avoir un délai de 5 jours maximum pour ce Fonds. En vendant le Fonds plus tôt que la période de détention recommandée, vous pouvez recevoir moins que si vous aviez conservé votre investissement jusqu’à l'échéance. Une commission de rachat ou d’échange pouvant atteindre 3 % peut être due au Gestionnaire par les participants autorisés dans de telles circonstances. D’autres investisseurs, c’est-à-dire ceux qui vendent de manière générale leurs actions en bourse, peuvent avoir à payer des frais supplémentaires à leur courtier. Vous pouvez effectuer des retraits réguliers et ponctuels. Les retraits peuvent être supérieurs à toute croissance réalisée et peuvent réduire la valeur de votre investissement en dessous du montant investi. Veuillez vous reporter au Prospectus et au Supplément de ce Fonds pour connaître les conditions qui s’appliquent et les informations fiscales. Comment puis-je formuler une réclamation? Si vous le souhaitez, vous pouvez formuler une réclamation à tout moment concernant ce Fonds ou le service que vous avez reçu en contactant l’agent marketing, HANetf Limited. Adresse : 107 Cheapside, London, EC2V 6DN E-mail : complaints@hanetf.com Site Web : www.hanetf.com Autres informations pertinentes De plus amples informations sur l’ICAV et le Fonds (y compris le Prospectus, le Supplément du Fonds et les États financiers les plus récents) sont disponibles à l’adresse hanetf.com. Des informations supplémentaires sur les performances du produit au cours des dernières années (le cas échéant) sont disponibles à l’adresse https://etp.hanetf.com/past_performance_priip Les informations contenues dans le présent Document d’informations clés ne constituent pas une recommandation d’achat ou de vente du Fonds et ne remplacent en aucun cas une consultation individuelle avec votre banque ou votre conseiller. Le Fonds n’est en aucun cas sponsorisé, vendu ou promu par un marché boursier, un indice, une bourse ou un promoteur d’indice concerné. De plus amples informations concernant l’indice sont disponibles auprès de l’administrateur de l’indice. Ce document peut être mis à jour de temps à autre. Le dernier Document d’informations clés est disponible en ligne à l’adresse www.hanetf.com