Document d’informations clés Objectif Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF

un compartiment de HSBC ETFs PLC, (l’« OPCVM »). Le Fonds est géré par HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., autorisé en Irlande et supervisé par la Banque

centrale d’Irlande (CBI). HSBC Asset Management est le nom de marque de l’activité de gestion d’actifs du Groupe HSBC.

Initiateur du PRIIP : HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.

Catégories d’actions : EUR (Acc)

Téléphone : +352 48 88 961 ISIN : IE000AGFZM58

Date de production : 26 mars 2025.

Site Internet : http://www.etf.hsbc.com

En quoi consiste ce produit ?

� La devise de référence du Fonds est EUR. La devise de référence de cette

catégorie d’actions est EUR. Type � Les revenus sont réinvestis. Le Fonds est une société d’investissement à capital variable. La valeur du Fonds� Seuls les Participants autorisés peuvent négocier les actions du Fonds dépend de la performance des actifs sous-jacents et peut augmenter ou diminuer.

directement avec l’OPCVM. Tout capital investi dans le Fonds peut être exposé à des risques.

� Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs bourse(s). Objectifs et politique d’investissement � Vous pouvez vendre votre investissement la plupart des jours ouvrables. � Le niveau anticipé d’écart de suivi dans des conditions de marché normales Objectif d’investissement :

devrait être de 0.10%. Le Fonds vise à suivre autant que possible les rendements de l’Indice MSCI Europe Investisseurs de détail visés Islamic ESG Universal Screened Select Index (l’Indice), tout en intégrant des indicateurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG). Le Fonds investira

L’investissement dans le Fonds peut convenir aux investisseurs qui recherchent dans ou s’exposera à des actions de sociétés qui composent l’Indice.l’appréciation du capital sur un horizon de cinq ans au moyen d’investissements Politique d’investissement :effectués principalement dans des actions cotées ou négociées sur des Marchés reconnus, tel que défini dans le Prospectus. Un investisseur doit tenir compte de sa L’Indice est un sous-ensemble de l’Indice MSCI Europe Islamic Index (l’Indice tolérance personnelle vis-à-vis des fluctuations quotidiennes du marché avant parent) et se compose de sociétés de grande et moyenne capitalisation (d’après la d’investir dans le Fonds. Les investisseurs doivent être prêts à supporter des pertes. valeur de marché de leurs actions) de 15 marchés développés, respectueuses des Les actions du Fonds seront accessibles à la fois aux investisseurs de détail et principes de la Charia, tel que défini par le Fournisseur d’indice. institutionnels. En répliquant les performances de l’Indice, le Fonds promeut certaines Un investissement dans le Fonds est uniquement adapté aux investisseurs qui sont caractéristiques environnementales, sociales et/ou de gouvernance (ESG) et a été en mesure d’évaluer les risques et le bien-fondé d’un tel investissement, et qui classé comme fonds relevant de l’Article 8 en vertu du règlement SFDR. disposent des ressources suffisantes pour supporter une perte, dans la mesure où le L’Indice est construit à partir de l’application de critères d’exclusion liés aux valeurs

Fonds n’est pas garanti et où ils peuvent récupérer moins que le montant investi. Le et au climat et exclut les sociétés exposées à certaines activités : armes

Fonds est conçu pour être utilisé dans le cadre d’un portefeuille de placements controversées et nucléaires, divertissements pour adultes, alcool, jeux d’argent,

diversifié. Les investisseurs potentiels sont invités à consulter leur conseiller financier tabac, énergie issue de la combustion du charbon, extraction de charbon thermique,

avant de réaliser un investissement. extraction de sables bitumineux, produits liés au porc, services financiers conventionnels, armes à feu civiles, détention de réserves de sables bitumineux et

Durée : violation des principes du Pacte mondial des Nations unies (« PMNU »).

Le Fonds n’a pas de Terme. L’Indice applique également la méthodologie MSCI ESG Universal Indexes pour L’Initiateur du PRIIP ne peut pas liquider le Fonds de manière unilatérale. Le Conseil atteindre son objectif ESG. L’Indice exclut les titres présentant le profil ESG le plus d’administration peut également décider de liquider le Fonds dans certaines faible ; il définit un facteur de repondération ESG qui rend compte à la fois d’une circonstances énoncées dans le prospectus et les statuts du Fonds. évaluation du profil ESG actuel, selon la Notation MSCI ESG actuelle, et de la tendance d’évolution de ce profil ; et il applique de nouvelles pondérations des titres Informations supplémentaires : par rapport aux pondérations de la capitalisation boursière à fluctuation libre de

Ce document se réfère à une seule catégorie d’actions d’un compartiment de la l’Indice parent. L’Indice est rééquilibré semestriellement. Veuillez vous reporter au

Société. De plus amples informations sur la Société, y compris le Prospectus, les Supplément du Fonds pour de plus amples informations sur les critères d’exclusion

rapports annuel et semestriel les plus récents de la Société et les derniers cours des ESG et la méthodologie MSCI ESG Universal Indices.

actions, peuvent être obtenues gratuitement, en anglais, auprès de l’Agent Le Fonds est géré de manière passive et cherche à investir dans les actions des administratif par e-mail à l’adresse ifsinvestorqueries@hsbc.com ou en vous sociétés généralement dans une proportion égale à celle de l’Indice. Dans certaines rendant sur www.etf.hsbc.com. Le Prospectus le plus récent est disponible en circonstances, il peut s’avérer impossible pour le Fonds d’investir dans tous les

anglais, allemand et français. Des informations détaillées sur les investissements composants de l’Indice et il peut obtenir une exposition en utilisant d’autres

sous-jacents du fonds sont disponibles sur www.etf.hsbc.com. La valeur nette des investissements conformes à la Charia, tels que des certificats de dépôt.

actifs intrajournalière indicative du fonds est disponible sur au moins un Terminal Le Comité de Charia surveille périodiquement le Fonds et émet un certificat annuel

des fournisseurs de données de marché important tel que Bloomberg, ainsi que sur attestant la conformité du Fonds à la Charia. Ce certificat est inclus dans le rapport

un large éventail de sites Internet affichant des données de marché, y compris annuel du Fonds à titre de confirmation de la conformité à la Charia pour l’année enwww.reuters.com. Le Prospectus et les rapports annuels et semestriels sont question. Avant d’investir, veuillez vérifier que ce Fonds satisfait aux exigences de lapréparés pour l’ensemble de la Société. Charia en matière d’investissement et, en cas de doute, veuillez consulter un

Le Dépositaire est HSBC Continental Europe. Les actifs du Fonds sont conservés en conseiller. sécurité par le Dépositaire et sont séparés des actifs des autres Fonds. Le Fonds peut investir jusqu’à 35 % de ses actifs en titres provenant d’un seul Vous avez la possibilité de convertir vos actions en actions d’une autre catégorie ou émetteur dans des conditions de marché exceptionnelles. d’un autre compartiment de la Société. Pour de plus amples informations sur la Le Fonds n’utilise que des contrats de change conformes à la Charia (qu’ils soient au

marche à suivre, veuillez consulter la section « Conversion of Shares - Primary comptant ou à terme) à des fins de couverture.

Market » du Prospectus.

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Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? Indicateur de risque

pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre partde vous payer.Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de

1

2

3

45

6 7 risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats duproduit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur lesmarchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée.

Risque le plus faible Risque le plus élevé

Les risques supplémentaires non inclus dans l’indicateur synthétique de risque (ISR)comprennent les risques suivants : risque de liquidité, risque de contrepartie, risque

L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conserverez le

opérationnel, risque d’effet de levier des investissements et risque de change.

produit pendant 5 ans.

Veuillez vous référer au prospectus pour connaître les autres risques.Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriezperdre tout ou partie de votre investissement. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ceSi nous ne sommes pas en mesure de vous verser les montants dus, vous pouvez produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre desperdre l’intégralité de votre investissement.

Scénarios de performance Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l’indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.Période de détention recommandée : 5 ans Si vousSi vous sortez aprèssortez

Investissement de 10 000 EUR 5 ansaprès 1 an

Minimum

Le Fonds n’est pas couvert par un régime de compensation ou de garantie pour les investisseurs, vous pouvez perdre tout ou partie du montant investi.

Scénario de tensions

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûtsEUR2 160EUR3 060 Rendement annuel moyen -78,36 %-21,10 %

Scénario défavorable

Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûtsEUR8 510

EUR10 660 Rendement annuel moyen -14,89 % 1,29 %

Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

EUR11 070

EUR15 430 Rendement annuel moyen

10,66 % 9,06 %

Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts

EUR14 030

EUR19 000 Rendement annuel moyen

40,32 %13,70 %

Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou à votre distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Le scénario défavorable s’est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020. Le scénario modéré s’est produit pour un investissement entre août 2016 et août 2021. Le scénario favorable s’est produit pour un investissement entre décembre 2018 et décembre 2023. Un indice de référence approprié a été utilisé lorsque le Fonds avait un historique insuffisant.

Que se passe-t-il si HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? La capacité du Fonds à effectuer les versements ne serait pas affectée par le défaut de HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. Les actifs du Fonds sont conservés en sécurité par le Dépositaire et sont séparés des actifs des autres Fonds. En d’autres termes, les actifs d’un Fonds sont séparés des actifs des autres Fonds et votre investissement ne peut pas être utilisé pour satisfaire les engagements d’un autre Fonds. Il existe un risque de responsabilité potentiel pour le Dépositaire en cas de perte des actifs du Fonds. Le Dépositaire est responsable en cas de négligence ou de manquement intentionnel à ses obligations. La faillite ou l’insolvabilité du Dépositaire ou d’un autre prestataire de services peut provoquer des retards (par exemple des retards dans le traitement des souscriptions, des conversions et des rachats d’actions) ou d’autres perturbations pour les investisseurs, et il pourrait y avoir un risque de défaut. Le Fonds n’est pas couvert par un régime de garantie ou d’indemnisation des investisseurs.

Que va me coûter cet investissement ? Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de ces coûts sur votre investissement. Coûts au fil du temps Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles. Nous avons supposé : � qu’au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évoluerait de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire. � 10 000 EUR sont investis.2/3 HSBC MSCI EUROPE ISLAMIC ESG UCITS ETF, un compartiment de HSBC ETFs PLC - EUR (Acc) (IE000AGFZM58)

Période de détention recommandée : 5 ansSi vous

Si vous sortez

sortez Investissement de 10 000 EURaprès 5 ans

après 1 an Coûts totaux

41 EUR

316 EUR Incidence des coûts annuels en % *

0,4 %0,4 % chaque année

* Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 9,50% avant déduction des coûts et de 9,06% après cette déduction. Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu’elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant.

Composition des coûts Coûts ponctuels à l’entrée ou

Si vous sortez après 1 an à la sortie Coûts d’entrée

Aucun droit d’entrée ou de sortie n’est dû lorsque les investisseurs négocient des actions sur le marché

Jusqu’à 0 EUR

secondaire, c’est-à-dire lorsque les actions sont achetées et vendues sur une bourse de valeurs. Dans ce

cas, les investisseurs peuvent payer des frais facturés par leur courtier. Les participants autorisés qui traitent

directement avec le Fonds peuvent être soumis à une commission de transaction directe (transaction de

liquidités) pouvant aller jusqu’à 3,00 % sur les souscriptions et jusqu’à 3,00 % sur les rachats. Coûts de sortie

Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le

0 EUR

faire. Coûts récurrents prélevés chaque année Frais de gestion et autres frais administratifs et

0,30 % de la valeur de votre investissement par an. Ce chiffre est fondé sur les frais de l’exercice précédent, 30 EUR d’exploitation

clos le 29 décembre 2023. Coûts de transaction 0,10 %* de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque

10 EUR

nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de

la quantité que nous achetons et vendons. Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques Commissions liées aux résultats

Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit.

0 EUR

Des frais de conversion peuvent être prélevés.

Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? Période de détention recommandée : 5 ans L’investissement dans ce Fonds convient aux investisseurs qui se positionnent sur un horizon d’investissement à long terme. Racheter vos participations dans le Fonds avant la fin de la période de détention recommandée n’occasionnera aucune pénalité. Des frais de sortie peuvent s’appliquer. Veuillez vous reporter au tableau « Composition des coûts » pour plus d’informations.

Comment puis-je formuler une réclamation ? Les réclamations concernant le produit, le comportement de HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. ou les personnes qui conseillent ou vendent le produit doivent être adressées par écrit à 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, ou par e-mail à hifl.complaint@hsbc.com.

Autres informations pertinentes *Remarque : ce chiffre est fondé sur un ensemble de données incomplet et peut donc changer. Le chiffre mis à jour sera fourni en temps voulu. Des informations détaillées sur les produits d’investissement durable relevant des articles 8 et 9, tels que classés dans le cadre du Règlement sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (SFDR), y compris : une description des caractéristiques environnementales ou sociales ou de l’objectif d’investissement durable ; les méthodes utilisées pour évaluer, mesurer et surveiller les caractéristiques environnementales ou sociales et l’impact des investissements durables sélectionnés ; et les informations sur les objectifs et les indices de référence, sont disponibles à l’adresse suivante :https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/ intermediary/investment-expertise/sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering Les scénarios de performance précédents et les performances passées du Fonds pour les 2 années précédentes sont disponibles dans la section « Fund Centre » de notre site Internet à l’adresse http://www.etf.hsbc.com . Lorsque ce produit est utilisé comme unité de compte dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, les informations supplémentaires sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas inclus dans les coûts indiqués dans le présent document, le contact en cas de réclamation et les suites en cas de défaillance de la compagnie d’assurance, sont présentées dans le document d’informations clés du présent contrat, qui doit être fourni par votre assureur, courtier, ou par tout autre intermédiaire d’assurance conformément à ses obligations légales.

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