Document d'information clé Ce document vous fournit des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document de marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et pour vous aider à le comparer à d'autres produits.Produit Tabula ICAV - Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corp USD Bond Screened UCITS ETF (USD) EUR-Hedged Dist - IE000DOZYQJ7 Le fabricant de ce PRIIP est Waystone Management Company (IE) Limited. Le fonds est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande ("CBI"). La FCA est chargée de superviser Tabula Investment Management Limited en ce qui concerne le présent document d'informations clés. Le gestionnaire d'investissement Haitong International Asset Management (HK) Ltd. est autorisé et réglementé par la Securities and Futures Commission de Hong Kong. La société de gestion du fonds est Waystone Management Company (IE) Limited, une société établie en Irlande et agréée par la CBI. Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter le site www.tabulaim.com ou appeler le +44 0203 909 4700.Ce document a été publié le 18 novembre 2024 Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.Quel est ce produit ? Type Il s'agit d'un ETF UCITS Objectifs Durée Objectif d'investissement : Le Compartiment est passif et a pourCet investissement n'a pas de date d'échéance fixe. Le Fabricant a objectif de suivre la performance de l'indice iBoxx MSCI Scored & le droit de mettre fin au produit dans un nombre limité de Screened Tilted USD Asia ex-Japan High Yield Capped TCA Index circonstances, comme indiqué dans le prospectus (l'indice). Le Compartiment est géré de manière passive. Le Compartiment est libellé en USD. Approche d'investissement : Le Compartiment cherchera à atteindre son objectif d'investissement principalement en investissant dans un portefeuille d'obligations HY asiatiques Rachat et actions de transaction : Vous pouvez acheter ou vendre libellées en USD. des parts du Compartiment tout jour ouvrable, comme précisé dans le Supplément. • Le Compartiment cherchera à atteindre son objectif d'investissement principalement en investissant dans un portefeuille d'obligations d'entreprises à taux fixe et à haut rendement qui, dans la mesure du possible, reflète la composition de l'Indice. • Le Compartiment utilisera une stratégie d'optimisation et, par Politique de distribution : Le Compartiment peut lancer à la fois des conséquent, ne détiendra pas nécessairement tous les classes d'actions de capitalisation et de distribution. Veuillez composants de l'Indice et pourra ne pas détenir les composants consulter le site www.tabulaim.com/documents et rechercher " dans les mêmes proportions que leur pondération dans l'Indice. calendrier des dividendes " pour de plus amples informations. Lorsque l'échantillonnage est utilisé, le Gestionnaire d'investissement utilisera des outils standard du secteur qui sont facilement accessibles à tous les fonds d'investissement employant une stratégie d'échantillonnage. • Tous les composants de l'indice doivent être des composants Investisseurs de détail visés de l'indice. L'indice est construit de manière à sélectionner les émetteurs en fonction des normes ESG et de l'implication des Investisseur de détail visé: Le Compartiment s'adresse à des produits tels que définis par MSCI ESG Research. investisseurs avertis visant à investir sur le long terme, qui sont en mesure de prendre une décision d'investissement éclairée sur la • L'indice exclut les activités suivantes : charbon thermique, base du présent document et du Prospectus, qui ont une appétence divertissement pour adultes, alcool, jeux d'argent, tabac, armes au risque conforme à l'indicateur de risque ci-dessous et qui controversées, armes nucléaires, armes conventionnelles, armes comprennent qu'il n'existe aucune protection de garantie du capital à feu civiles, énergie nucléaire, organismes génétiquement (100 % du capital est à risque). modifiés et cannabis récréatif. En outre, l'indice exclut les émetteurs qui ne respectent pas le Pacte mondial des Nations unies ou d'autres controverses notables liées à un impact social ou environnemental important. En outre, des facteurs d'inclinaison et de momentum ESG sont appliqués. L'indice applique un plafond de 3 % pour les émetteurs et de 50 % pour les secteurs. Page 1 de 3 | Document d'information clé | 18 novembre 2024 Quels sont les risques et qu'est-ce que je L'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier pourrais obtenir en retour ?considérablement si vous encaissez le produit plus tôt et si vous récupérez moins. Il se peut que vous ne puissiez pas vendre votre produit facilement ou que vous deviez le Risque plus faible Risque plus élevévendre à un prix qui affecte considérablement le montant que vous récupérez. Soyez conscient du risque lié au taux de change. Dans certaines circonstances, vous pouvez Récompenses Des récompenses recevoir des paiements dans une devise différente, de sorte généralement plus faibles généralement plus élevées que le rendement final que vous obtenez peut dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus. Le Compartiment a été noté 3 en raison de la nature de ses investissements et de la fréquence des mouvements de prix, notamment les suivants. Les pertes potentielles de performance future sont ainsi notées à un niveau moyen et de mauvaises conditions de marché pourraient affecter la capacité Pas de protection du capital : La valeur de votre investissement peut varier à la hausse commeduàCompartiment vous rémunérer. la baisse et vousàpouvez ne pas récupérer le montant que vous avez investi. Les détails de tous les risques chiffres significatifs du prospectus et du supplément, disponibles sur www.tabulaim.com. Scénarios de performance : Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même (les coûts permanents de la classe d'actions représentative) mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur / et incluent les coûts de votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution du marché à l'avenir est incertaine et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés sont des illustrations utilisant la pire, la moyenne et la meilleure performance du Fonds au cours des 5 dernières années. Scénarios de performance : Période de détention recommandée : 5 ans Investissement : 10000 € Si vous sortezaprès la période Si vous sortezSi vous sortez Scénarios de détention après 1 an après 3 ans recommandée de 5 ans Ce que vous pourriez récupérer après les 5310.37 €5328.09 € 4480.02 € Scénario de stress coûts Rendement moyen chaque année -46.896% -18.931% -14.836% Ce que vous pourriez récupérer après les 5851.91 € 5328.09 € 5448.49 € Scénario coûts défavorableRendement moyen chaque année -41.481% -18.931% -11.436% Ce que vous pourriez récupérer après les 10280.95 €10481.14 € 7907.87 € Scénario modérécoûts Rendement moyen chaque année 2.809%1.579% -4.586% Ce que vous pourriez récupérer après les 12765.96 €11954.00 € 12754.39 € Scénario favorablecoûtsRendement moyen chaque année 27.660% 6.130% 4.986%Les scénarios ISR et de performance ont été calculés en utilisant les données de l'indice de référence du fonds, le et, pour les périodes antérieures à l'introduction de l'indice de référence, l'indice parent de l'indice de référence. Que se passe-t-il si Waystone Management Company (IE) Limited n'est pas en mesure de payer ? Les actifs du Fonds sont séparés de ceux de Waystone Management Company (IE) Limited. En outre, HSBC Continental Europe, Dublin Branch, en tant que dépositaire des fonds Tabula ICAV (le "Dépositaire"), est responsable de la garde des actifs du Fonds. À cet effet, si Waystone Management Company (IE) Limited fait défaut, il n'y aura pas d'impact financier direct sur le Fonds. En outre, les actifs du Fonds seront séparés des actifs du Dépositaire, ce qui limite le risque pour le Fonds de subir des pertes en cas de défaillance du Dépositaire. En tant que porteur de parts du Fonds, il n'y a pas de système d'indemnisation ou de garantie en place.Quels sont les frais ? La personne qui vous vend ou vous conseille sur ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si tel est le cas, cette personne vous fournira des informations sur ces coûts et vous montrera l'impact que tous les coûts auront sur votre investissement au fil du temps. Les tableaux montrent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et de la durée pendant laquelle vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes durées d'investissement possibles. Page 2 de 3 | Document d'information clé | 18 novembre 2024 Investissement : 10000 € Si vous encaissez après 1 an Si vous encaissez après 3 ans Si vous encaissez à la fin des 5 ans Coûts totaux148.92 € 437.82 € 700.21 €Impact sur les coûts annuels (*) 1.489%1.481% 1.441% (*) Ceci illustre comment les coûts réduisent le rendement annuel sur la période de détention. Par exemple, il montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, votre rendement médian avant frais (frais actuels pour la classe d'actions représentative) devrait être de -3.14% et votre rendement médian après frais devrait être de -4.59%. Composition des coûts Le tableau ci-dessous montre l'impact chaque année des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir à la fin de la période de détention recommandée et la signification des différentes catégories de coûts. Notez qu'il n'y a pas de commission de performance. Impact sur le rendement par an Coûts d'entrée0.00% Les frais que vous payez lors de la saisie de Coûts non récurrents votre investissement Coûts de sortie0.00%Le coût de l'achat et de la vente de Autres frais courants Opération de portefeuille 0.82% l'investissement sous-jacent pour le produitAutres frais courants Les coûts que nous prenons chaque année0.65% pour la gestion de votre investissementFrais accessoiresCommissions de performance Coût de transaction : Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant réel variera en fonction du volume des achats et des ventes. Autres frais courants : il s'agit du ratio total des frais. Coût d'entrée / de sortie : Nous ne facturons pas aux investisseurs du marché secondaire de frais d'entrée ou de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. Les informations peuvent être obtenues auprès de vos courtiers. Les Participants Autorisés traitant sur le marché primaire paient les frais de souscription et de rachat. Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent par anticipation ? Les fonds sont conçus pour être détenus sur le long terme et nous vous recommandons de conserver cet investissement pendant au moins 5 ans. Vous pouvez demander à retirer une partie ou la totalité de votre argent à tout moment, vous pouvez généralement demander à acheter ou vendre des actions du sous-fonds n'importe quel jour ouvrable (indiqué dans le supplément relatif au fonds). Si vous vendez vos actions plus tôt, vous augmentez le risque d'un rendement inférieur ou de pertes.Comment puis-je me plaindre ? Si vous souhaitez déposer une plainte concernant le fonds, l'émetteur ou toute personne conseillant ou vendant le fonds, vous devez écrire à : Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. Vous pouvez également envoyer un e-mail à IR@tabulagroup.com ou via notre site Internet https://www.tabulaim.com/contact/. Vous pouvez également envoyer votre réclamation à la société de gestion au 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irlande ou par e-mail à Complianceeurope@waystone.com.Autres informations pertinentes Informations complémentaires Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents, tels que le dernier prospectus du produit, les rapports annuels et semestriels sur les performances passées. Ces documents et d'autres informations sur les produits sont disponibles en ligne à l'adresse www.tabulaim.com. Les détails de la politique de rémunération à jour de la Société de gestion, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition de du comité de rémunération, sont disponibles sur www.waystone.com/waystone-policies/, une copie papier sera mise à disposition gratuitement sur demande. Page 3 de 3 | Document d'information clé | 18 novembre 2024