Page 1/3Objectif Document d’informations Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère clés commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. Produit JPM Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR Hedged (acc) IE000QGWZZO0 une classe d'actions de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF un compartiment de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Pour plus d'informations sur ce produit, veuillez consulter www.jpmorganassetmanagement.lu ou appeler +(352) 3410 3060 La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la supervision de l'initiateur, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., (un membre de JPMorgan Chase & Co.) concernant le présent Document d'informations clés. Le Compartiment est autorisé Ireland et réglementé par Central Bank of Ireland ("CBI"). CE DOCUMENT A ÉTÉ PRODUIT LE 19 JUILLET 2024 En quoi consiste ce produit? Type référence et, d'autre part, sous-pondérer ou ne pas investir dans les Ce produit est un fonds indiciel coté (ETF) de type OPCVM ou « ETF titres qu'il considère comme les plus surévalués. OPCVM ». Il s'agit d'un compartiment de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, Le profil de risque du portefeuille de titres détenus par le un véhicule de gestion d’investissement collectif irlandais constitué Compartiment, notamment les niveaux de volatilité, sera globalement sous la forme d’un fonds à compartiments multiples appliquant le équivalent à celui de l'Indice de référence. principe de la séparation des engagements entre les compartiments et A des fins de gestion efficace de portefeuille, le Compartiment peut autorisé par la CBI en vertu des Réglementations de 2011 des recourir à des instruments financiers dérivés. Communautés européennes (relatives aux organismes de placement Le Compartiment cherche à évaluer l’impact des facteurs ESG sur les collectif en valeurs mobilières), telles que modifiées.flux de trésorerie de nombreuses sociétés dans lesquelles il est Objectifs, processus et politiques susceptible d’investir afin d’identifier les émetteurs qui, à ses yeux, Objectif Le Compartiment cherche à offrir un rendement sur le long seront pénalisés par ces facteurs par rapport aux autres émetteurs. Le terme supérieur à celui de l'indice MSCI Japan (Total Return Net) Gestionnaire financier se concentre sur les principaux facteurs de (l'« Indice de référence ») en investissant principalement et de manière risque, notamment les politiques comptables et fiscales, la divulgation active dans un portefeuille de sociétés japonaises.et la communication aux investisseurs, les droits des actionnaires, les Indice de référence de la Classe d'Actions MSCI Japan Index (Total politiques de rémunération ainsi que les facteurs sociaux et Return Net)environnementaux, en vue d’identifier les sociétés dont les Politique d'investissement Le Compartiment emploie une stratégie performances ESG sont négatives. d'investissement gérée de façon dynamique. Les évaluations précitées ne déterminent pas nécessairement les Le Compartiment vise à investir au moins 67% de ses actifs (hors actifsdécisions d’investissement à l’égard des titres d’une entreprise et il se détenus à des fins de liquidité accessoire) dans des actions de sociétés peut que le Gestionnaire financier achète et conserve des titres. (y compris des petites capitalisations) domiciliées au Japon ou qui y La devise de référence du Compartiment est l'USD. exercent la majeure partie de leur activité économique.Le Compartiment divulguera publiquement l'intégralité de ses positions Le Compartiment inclut systématiquement l'analyse ESG dans ses sur une base quotidienne. Des informations détaillées sur les positions décisions d'investissement pour au moins 90% des titres achetés. Endétenues par le Compartiment et sa politique de divulgation complète vertu de l'analyse ESG du Compartiment, un minimum de 51% des actifs sont disponibles sur le site www.jpmorganassetmanagement.ie. sont investis dans des entreprises présentant des caractéristiques Cette Classe d'Actions cherche à minimiser l'impact des fluctuations de environnementales et/ou sociales positives et appliquant des pratiques change entre la devise dans laquelle certains (mais pas de bonne gouvernance, tel qu'évalué à l'aune de la méthodologie de nécessairement l'intégralité) des actifs du Compartiment sont libellés et notation ESG propriétaire du Gestionnaire financier et/ou de données la Devise de référence de ladite Classe d'Actions (EUR). de tiers. Le Compartiment promeut des caractéristiques Rachat et négociation Les Actions du Compartiment sont négociées sur environnementales et/ou sociales. une ou plusieurs bourses de valeurs. Certains teneurs de marché et Le Compartiment investit au moins 20% de ses actifs, à l’exclusion des courtiers peuvent souscrire et racheter des Actions directement auprès liquidités, quasi-liquidités, fonds monétaires et produits dérivés de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV et sont considérés comme des détenus à des fins de gestion efficace de portefeuille, dans des « Participants autorisés ». D'autres investisseurs qui ne font pas partie Investissements durables au sens du SFDR, contribuant à des objectifs des Participants autorisés peuvent acheter et vendre des Actions environnementaux ou sociaux. quotidiennement sur une bourse reconnue ou de gré à gré. Le Gestionnaire financier évalue et applique un filtrage selon des Politique de distribution Cette Classe d'Actions ne distribue pas de valeurs et des normes pour mettre en pratique des exclusions pour dividendes. Les revenus engrangés sont retenus dans la Valeur certains secteurs et certains émetteurs sur la base de critères ESGliquidative. spécifiques et/ou de normes minimales en matière de pratiques Classification SFDR Article 8 commerciales reposant sur des standards internationaux. Pour Investisseur de détail visé l’assister dans ce filtrage, il s’appuie sur un ou plusieurs fournisseurs Ce produit est destiné aux investisseurs qui prévoient de rester investis tiers qui identifient la participation d’un émetteur à des activités qui nependant au moins 5 ans. correspondent pas aux filtrages selon des valeurs ou des normes, ou le Q Il est important que les investisseurs comprennent les risques chiffre d’affaires de l’émetteur lié à ces activités. La liste des filtres associés à un investissement dans le Compartiment, et en appliqués qui peuvent entraîner des exclusions peut être obtenue sur leparticulier le risque de perte totale du capital investi, et dès lors site Internet (www.jpmorganassetmanagement.ie).qu'ils évaluent les risques et objectifs du Compartiment au regard de Le Compartiment cherchera à surperformer son Indice de référence sur leurs propres objectifs d’investissement et tolérance au risque. Le le long terme. Compartiment ne saurait constituer à lui seul un plan L'Indice de référence se compose d'actions émises par des grandes et d'investissement complet. moyennes capitalisations d'émetteurs japonais (les «Titres de l'Indice Q Le Compartiment s'adresse aux investisseurs qui souhaitent de référence »). L'Indice est un point de référence par rapport auquel la s'exposer largement au marché des titres de créance à duration performance du Compartiment peut être mesurée. La composition du courte d'émetteurs présentant des caractéristiques portefeuille du Compartiment présentera d'importantes similitudes environnementales et/ou sociales positives et appliquant des avec celle de son Indice de référence. pratiques de bonne gouvernance, selon une approche intégrant les Le Compartiment ne cherchera pas à répliquer la performance ou la critères ESG et une sélection au sein de l'univers d'investissement composition de l'Indice de référence. Son portefeuille se composerafondée sur le respect de normes et de valeurs, et qui cherchent un d'actions (qui peuvent inclure, entre autres, des Titres de l'Indice derendement potentiellement plus élevé que celui d'un fonds référence) sélectionnées et gérées de manière active en vue de monétaire et sont prêts, pour cela, à assumer un niveau de risque surperformer l'Indice de référence sur le long terme. plus important, y compris la volatilité des investissements dans de Pour ce faire, le Gestionnaire financier peut, d'une part, surpondérer les tels titres de créance. titres les plus susceptibles selon lui de surperformer l'Indice de Toutes les données proviennent de J.P. Morgan Asset Management et sont correctes à la date du présent commentaire, sauf indication contraire. Page 2/3 | Document d’informations clés | 19 juillet 2024 Durée Ce produit n'a pas de date d'échéance fixe et peut être liquidéséparation des engagements entre les compartiments. JPMorgan ETFs dans certaines circonstances, comme décrit plus en détail dans le(Ireland) ICAV est constitué de différents compartiments, chacun Prospectus. composé d'une ou plusieurs Classes d'Actions. Ce document Informations pratiques correspond à une Classe d'Actions spécifique. Le Prospectus et les Dépositaire Le dépositaire désigné par le fonds est Brown Brothers rapports annuel et semestriel sont établis pour JPMorgan ETFs (Ireland) Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. ICAV dans son intégralité. Mentions légales La responsabilité de JPMorgan Asset Management Conversions La conversion d’Actions d’un Compartiment en Actions d'un (Europe) S.à r.l. ne peut être engagée que sur la base de déclarations autre Compartiment n’est pas autorisée. De plus, la conversion d’Actions contenues dans le présent document qui seraient trompeuses, d’une Classe d'Actions dans une autre Classe d'Actions du même inexactes ou non cohérentes avec les parties correspondantes du Compartiment n’est pas autorisée pour les investisseurs négociant en Prospectus. bourse, mais peut l'être pour les Participants autorisés. Pour plus Le Compartiment fait partie de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, un véhicule d'informations, veuillez vous reporter au Prospectus. de gestion collective de droit irlandais appliquant le principe de la Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter? Risques Risque plus faible Risque plus élevéAutrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau de moyenne amplitude et, si la situation venait à 1 23 4 5 6 7se détériorer sur les marchés, il est possible que que la capacité à vous payer en soit affectée. Le risque du produit peut être nettement accru en L'indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit cas de période de détention inférieure à celle recommandée. pendant 5 année(s).Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de perdre l'intégralité de votre investissement. risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que Outre les risques inclus dans l'indicateur de risque, d'autres risques ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchéssignificatifs pour le produit peuvent affecter sa performance. Veuillez ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. vous référer au supplément pertinent, disponible gratuitement sur le Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est cesite www.jpmorganassetmanagement.lu. qui correspond à une classe de risque moyen. Scénarios de performance Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Le rendement que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures des marchés. L'évolution future des marchés est incertaine et ne peut être précisément anticipée. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés sont des illustrations fondées sur les performances les plus mauvaises, moyennes et les meilleures du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer de façon très différente à l'avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Défavorable : ce type de scénario a été observé pour un investissement entre 2018 et 2023. Intermédiaire : ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre 2015 et 2020. Favorable : ce type de scénario a été observé pour un investissement entre 2016 et 2021. Période de détention recommandée5 ans Exemple d’investissement€ 10.000 si vous sortez après 5 années (période de si vous sortez après détention Scénarios 1 année recommandée) Minimum Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Vous êtes susceptible de perdre tout ou partie de votre investissement. TensionsCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts€ 3.580 € 3.060 Rendement moyen par an-64,2 % -21,1 % Défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts€ 8.230 € 9.860 Rendement moyen par an-17,7 % -0,3 % IntermédaireCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts€ 10.850 € 13.580 Rendement moyen par an8,5 %6,3 % Favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts€ 14.660 € 18.140 Rendement moyen par an46,6 % 12,6 % Que se passe-t-il si JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. n’est pas en mesure d’effectuer les versements? JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. est responsable de qu'initiateur de ce produit, n'est pas tenu d'effectuer des versements l'administration et de la gestion du Compartiment, et ne détient pas les dans la mesure où la conception du produit ne prévoit pas de tels actifs du Compartiment (les actifs qui peuvent être détenus par un versements. Cependant, les investisseurs peuvent subir des pertes si le dépositaire sont, conformément aux réglementations applicables, Compartiment ou le dépositaire n'est pas en mesure d'effectuer les détenus auprès d'un dépositaire au sein de son réseau de versements. Aucun système d'indemnisation ou de garantie n'est prévu conservation). JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., en tant pour compenser tout ou partie de vos pertes éventuelles. Que va me coûter cet investissement? Il se peut que la personne qui vous fournit des conseils au sujet de ce produit ou qui vous le vend vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et de leur incidence sur votre investissement. Coûts au fil du temps Les tableaux indiquent les montants qui sont prélevés sur votre investissement afin de couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant investi et de la durée de détention du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations fondées sur un exemple de montant d'investissement et sur différentes périodes d'investissement possibles. Nous sommes partis des hypothèses suivantes : Q la première année, vous récupérez le montant investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé que le produit offre un rendement conforme au scénario intermédiaire, Q € 10.000 sont investis. JPM Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (IE000QGWZZO0) Page 3/3 | Document d’informations clés | 19 juillet 2024si vous sortez après 5 années(période de si vous sortez après détention Exemple d’investissement € 10.000 1 année recommandée) Coûts totaux€ 28€ 180 Incidence des coûts annuels*0,3 % 0,3 % (*) Ceci illustre dans quelle mesure les coûts réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Ainsi, si vous vendez au terme de la période de détention recommandée, votre rendement moyen par an devrait être de 6,3 % avant les frais et de 6,3 % après les frais. Composition des coûtsIncidence des coûts annuels si Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie vous sortez après 1 année Coûts d’entrée 0,00 % , nous ne facturons pas de frais d'entrée.0 EUR Coûts de sortie 0,00 % , nous ne facturons pas de frais de sortie pour ce produit, mais le 0 EUR vendeur est en droit de le faire. Coûts récurrents prélevés chaque année Frais de gestion et autres frais0,25 % de la valeur de votre investissement par an. 25 EUR administratifs et d’exploitationIl s'agit d'une estimation basée sur les coûts réels sur l'année écoulée. Coûts de transaction0,03 % de la valeur de votre investissement par an. Il s'agit d'une estimation 3 EUR des coûts encourus lors de l'achat et de la vente des investissements sous- jacents du produit. Le montant réel variera en fonction du volume des achats et des ventes. Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions Commissions liées aux résultats Ce produit ne comporte pas de commission de performance. 0 EUR Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée? Période de détention recommandée : 5 an(s)demander le rachat de votre investissement sans pénalité à tout Ce produit est conçu pour des investissements à plus long terme moment pendant cette période mais votre rendement pourra être affecté compte tenu de la volatilité potentielle de sa performance. Vous devezpar la volatilité de sa performance. Les rachats sont possibles tous les être prêt à rester investi pendant au moins 5 ans. Vous pouvezJours d'évaluation, les produits étant réglés dans les 2 jours ouvrables. Comment puis-je formuler une réclamation? Pour toute réclamation concernant le Compartiment, vous pouvez nous réclamation et sur la politique de traitement des réclamations de la contacter en appelant le +(352) 3410 3060 ou en écrivant à l'adresse Société de gestion à la section Contact us du site Internet à l'adresse : fundinfo@jpmorgan.com ou JPMorgan Asset Management (Europe) www.jpmorganassetmanagement.com. S.à r.l., 6, route de Trèves, L2633 Senningerberg, Grand-Duché de Si vous avez une réclamation à l'égard de la personne qui vous a Luxembourg. conseillé au sujet de ce produit ou qui vous l'a vendu, celle-ci vous Vous trouverez plus de détails sur la marche à suivre pour formuler une indiquera où adresser votre réclamation. Autres informations pertinentes Informations complémentaires De plus amples informations sur le ponctuellement peuvent être traitées par J.P. Morgan Asset Compartiment, y compris ses caractéristiques durables, figurent dans le Management, agissant en tant que contrôleur des données, Prospectus, le supplément pertinent et à l'adresse www. conformément aux lois sur la protection des données en vigueur. Des jpmorganassetmanagement.lu. Vous pouvez obtenir gratuitement une informations supplémentaires sur les activités de traitement de J.P. copie du Prospectus, du supplément pertinent et des derniers rapports Morgan Asset Management figurent dans la Politique de confidentialité annuel et semestriel en anglais et dans d'autres langues ainsi que la EMOA, disponible à l'adresse www.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. dernière Valeur liquidative sur le site Internet www. Des copies supplémentaires de la Politique de confidentialité EMOA sont jpmorganassetmanagement.lu, par e-mail à l'adressedisponibles sur demande. fundinfo@jpmorgan.com ou par écrit auprès de JPMorgan Asset Coût, performance et risque Les calculs de coût, de performance et de Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L2633 Senningerberg, risque inclus dans ce document d'informations clés suivent la Grand-Duché de Luxembourg. La politique de divulgation du portefeuilleméthodologie prescrite par les règles de l'UE. Il convient de noter que les de JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV est disponible sur www. scénarios de performance calculés ci-dessus sont dérivés jpmorganassetmanagement.lu. Vous pouvez obtenir les derniers prix exclusivement des performances passées du produit ou d'un indicateur des actions auprès de votre courtier. de substitution pertinent et que les performances passées ne préjugent Politique de rémunération La Politique de rémunération de la Société de pas des performances futures. Par conséquent, votre investissement gestion est disponible sur le site http://www.peut être exposé à des risques et vous êtes susceptible de ne pas jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy. Elle détailleobtenir les rendements illustrés. la méthode de calcul de la rémunération et des avantages ainsi que lesLes investisseurs ne doivent pas fonder leurs décisions d'investissement responsabilités et la composition du comité qui supervise et contrôle uniquement sur les scénarios présentés. cette politique. Vous pouvez vous en procurer une copie gratuitement et Scénarios de performance Vous trouverez les scénarios de performances sur simple demande auprès de la Société de gestion. passées, mis à jour mensuellement, sur le site Internet à l'adresse Fiscalité Le Compartiment est soumis au régime fiscal irlandais. Cela https://am.jpmorgan.com/lu/en/asset-management/priips/products/ peut avoir une incidence sur la situation fiscale personnelle d'unIE000QGWZZO0. investisseur. Performance passée Les données de performance étant insuffisantes, Politique de confidentialité Veuillez noter que si vous contactez J.P.aucun tableau des performances annuelles passées n’est disponible. Morgan Asset Management par téléphone, vos conversations sont Certains des termes utilisés dans le présent document sont expliqués susceptibles d’être enregistrées et contrôlées à des fins juridiques, de dans le glossaire disponible sur notre site Internet à l'adresse www. sécurité et de formation. Nous vous informons par ailleurs que lesjpmorganassetmanagement.lu. informations et les données que vous nous communiquerez JPM Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (IE000QGWZZO0)