Document d’informations clésObjectif : Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agitpas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligationlégale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertespotentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (le « Fonds »), un compartiment de Invesco Markets II plc (la « Société »), Dist (ISIN : IE000XOS4OJ6) (la « Catégorie d’actions ») Initiateur du PRIIP : Invesco Investment Management Limited, société faisant partie d’Invesco Group. la Banque centrale d’Irlande est chargé du contrôle de Invesco Investment Management Limited en ce qui concerne ce document d’informations clés. Ce PRIIP est autorisé en Irlande. Invesco Investment Management Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d’Irlande. Invesco Investment Management Limited, en tant que gestionnaire de la Société, exercera ses droits en vertu de l’article 16 de la Directive 2009/65/CE. Cordonnées : +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com ou https://etf.invesco.com Ce document a été établi le 21 novembre 2024. Le Fonds peut s’engager dans des opérations de prêt de titres, dans le cadre desquelles 90 % des En quoi consiste ce produit ? revenus seront reversés au Fonds et 10 % seront conservés par l’agent de prêt de titres. Type :Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les Le Fonds est un Fonds négocié en Bourse (« ETF ») et un compartiment de la Société, une société titres à la clôture de la période de prêt, et qu'il ne soit pas en mesure de vendre la garantie qui lui à responsabilité limitée constituée en Irlande en tant que société d’investissement de type a été fournie si l’emprunteur fait défaut. OPCVM à compartiments multiples et capital variable, avec responsabilité séparée entre sesLe Fonds peut avoir recours aux instruments dérivés aux fins de gérer les risques, de réduire les compartiments en vertu de la législation irlandaise, enregistrée sous le numéro 567964 et coûts ou de générer du capital ou des revenus supplémentaires. agréée par la Banque centrale d’Irlande. Politique de dividendesdividen des : Durée : Cette Catégorie d’actions déclare et distribue un dividende trimestriel. La Date d’échéance du Fonds est fixée au second mercredi du mois de décembre 2027 ou àRachat et négociation des actions : toute autre date déterminée par les Administrateurs et notifiée aux Actionnaires. Le Fonds peut Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs Bourses. Les investisseurs peuvent acheter être clôturé de manière unilatérale par les administrateurs de la Société et automatiquement si ou vendre les actions directement auprès d’un intermédiaire ou sur les Bourses sur lesquelles les certaines circonstances décrites plus en détail dans le prospectus se produisent. actions sont négociées. Dans des circonstances exceptionnelles, les investisseurs seront autorisés à obtenir le remboursement de leurs actions directement auprès d’Invesco Markets II plc Objectifs : conformément aux procédures de rachat énoncées dans le prospectus, sous réserve des lois en Objectif d’investissement : vigueur et des éventuels frais applicables. L’objectif du Fonds consiste à fournir une exposition à la performance des obligations d’entreprise de qualité investment grade libellées en EUR et assorties d’une échéance effective Investisseurs de détail visés : en 2027. Le Fonds est destiné aux investisseurs recherchant une appréciation du capital de moyen à long L’Indice :terme sur une période précédant ou courant jusqu’à la Date d’échéance, qui peuvent ne pas L’Indice Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (l’« Indice ») est conçu avoir d’expertise financière spécifique et sont cependant capables de décisions d’investissement pour refléter la performance des titres de créance imposables à taux fixe, de qualité investment maîtrisées sur la base du présent document, du supplément et du prospectus, qui ont une grade et émis par des émetteurs privés. L’Indice comprend des titres émis pour souscription propension au risque compatible avec l’indicateur de risque présenté ci-dessous et qui publique qui proviennent d’émetteurs du secteur industriel, des services aux collectivités et des comprennent qu’il n’existe pas de garantie ni de protection du capital (100 % du capital est à établissements financiers sur les marchés mondiaux et appliquent des critères d’exclusion ESG.risque). Ce type d’investisseur est également en mesure d’évaluer les avantages et les risques d’un Afin d’être éligibles pour inclusion, le principal et les intérêts des titres doivent être libellés eninvestissement dans les actions d’un fonds à échéance fixe. EUR, les obligations doivent être émises avec un coupon à taux fixe et les titres d’entreprise Renseignements pratiques doivent faire état d’un montant nominal en circulation minimum de 300 millions d’EUR, avec une échéance effective entre le 1er janvier 2027 et le 31 décembre 2027 (« Dernière année de Dépositaire du Fonds : The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir l’Indice »). Les titres non éligibles pour inclusion comprennent, entre autres, les titres à taux fixe- John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlande. variable, les obligations indexées sur l’inflation et les émissions à taux variable. Les critères En savoir plus : toutes informations complémentaires relatives au Fonds sont disponibles dans le d’exclusion ESG spécifiques appliqués écartent les titres provenant d’émetteurs qui 1) sont prospectus et le dernier rapport annuel et tout éventuel rapport intermédiaire subséquent. Le impliqués dans l’une des activités commerciales suivantes : armes controversées, armes légères, présent document est spécifique à ce Fonds. En revanche, le prospectus, le rapport annuel et les sous-traitance militaire, sables bitumineux, charbon thermique et tabac ; 2) n’ont pas de niveau rapports intermédiaires sont préparés par la Société, dont le Fonds est l’un des compartiments. de controverse tel que défini par Sustainalytics ou ont un niveau de controverse Sustainalytics Ces documents sont disponibles sans frais. Vous pouvez les obtenir, ainsi que d’autres supérieur à 4 ; 3) sont réputés ne pas respecter les principes du Pacte mondial des Nations renseignements pratiques tels que les cours des actions, sur le site etf.invesco.com (sélectionnez unies ; ou 4) proviennent d’émetteurs de marchés émergents. Au cours de la Dernière année de votre pays et accédez à la section « Documentation » de la page du produit), par email à l’Indice, aucun nouveau titre d’entreprise n’est ajouté à l’Indice. Par ailleurs, au cours desinvestorqueries@invesco.com ou en téléphonant au +353 1 439 8000. Ces documents sont 6 derniers mois de cette période, tous les flux de trésorerie reçus sur les obligations d’entreprise disponibles en anglais, et parfois dans la langue du pays où le Fonds est commercialisé. qui arrivent à échéance ou qui sont exclues de l’indice, sont réinvestis dans des titres de créance Les actifs du Fonds sont séparés de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions à courte échéance libellés en EUR émis par des gouvernements de pays classés dans la légales irlandaises et, par conséquent, en Irlande, les actifs d’un compartiment donné ne sauraient catégorie « Libres » ou « Partiellement libres » dans le rapport Freedom in the world publié par être utilisés pour acquitter les passifs d’un autre compartiment. Cette situation pourrait être Freedom House, pour l’heure l’Allemagne et la France. appréciée différemment par les tribunaux de pays autres que l’Irlande. L’Indice est rééquilibré tous les mois. Sous réserve de certains critères à remplir, tels que stipulés dans le prospectus, les investisseurs Il est rappelé aux investisseurs que l’Indice est la propriété intellectuelle du fournisseur d’indice.peuvent échanger leur investissement dans le Fonds contre les actions, sous offre au moment Le Fonds ne saurait être financé ou approuvé par le fournisseur d’indice et inclut, à ce titre, unconcerné, d’un autre compartiment de la Société. avis de non-responsabilité dans son prospectus. Approche d’investissement : Le Fonds est un Fonds négocié en Bourse à gestion passive. Pour atteindre son objectif d’investissement, le Fonds visera à répliquer la performance de l’Indice en termes de rendement total, après déduction des commissions, frais et coûts de transaction, en utilisant des techniques d’échantillonnage pour sélectionner les titres dans l’Indice, pouvant inclure, entre autres, des facteurs tels que la durée moyenne pondérée de l’Indice, les secteurs d’activité, les pondérations par pays, la liquidité et la qualité de crédit. Du fait qu’il utilise une approche d’échantillonnage représentatif, le Fonds détiendra un plus petit nombre de titres que ceux composant l’Indice sous-jacent. Le Fonds relève de l’article 8 (il promeut des caractéristiques environnementales et/ou sociales) aux fins du Règlement (UE) 2019/2088 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des services financiers (« SFDR »). La monnaie de base du Fonds est l’EUR.Quels sont les risques et qu’est- qu’est-ce que cela pourrait Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se me rapporter ?situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, Indicateur de risque il est peu probable que vous ne puissiez pas obtenir un rendement positif sur votre investissement. Risque le plus Attention au risque de change. Dans certains cas, les sommes qui vous seront versées Risque le plus faible pourront l’être dans une monnaie différente différente de celle que vous utilisez dans votre pays ; élevé votre gain final dépendra, le cas échéant, du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n’est pas pris en compte dans l’indicateur présenté ici. 1234 56 7 Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Veuillez consulter le prospectus et/ou le supplément du Fonds pour en savoir plus sur les autres risques matériellement pertinents du produit, qui ne sont pas repris dans l’indicateur synthétique ! L’indicateur de risque suppose que vous déteniez le produit jusqu’à la date d’échéance. Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit de risque. avant échéance et il se pourrait que vous obteniez un rendement moindre. L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer.Page 1 sur 3 | Document d’informations clés | 21 novembre 2024 Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF, un compartiment de Invesco Markets II plc - Dist (IE000XOS4OJ6) Scénarios de performance Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Fonds/d’une valeur de référence appropriée au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.Période de détention recommandée : 4 ans Investissement : 10 000 EUR ScénariosSi vous sortez après 4 ans Minimum : Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ouSi vous sortez après 1 an (période de détention une partie de votre investissement. recommandée) Tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 7 430 EUR6 890 EURcoûts -25,69 % -8,91 %Rendement annuel moyen Défavorable¹ Défavorable¹ Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 7 760 EUR8 250 EURcoûtsRendement annuel moyen-22,37 % -4,69 % Intermédiaire² Intermédiaire²Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 10 150 EUR 10 560 EURcoûtsRendement annuel moyen 1,50 %1,37 % Favorable³ Favorable³Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 11 010 EUR 11 460 EURcoûtsRendement annuel moyen 10,13 % 3,48 % ¹ Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre septembre 2019 et septembre 2023. ² Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre février 2015 et février 2019. ³ Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre août 2015 et août 2019. Que se passe-passe-t-il si Invesco Investment Management Limited n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? Les actifs du Fonds sont séparés de ceux d’Invesco Investment Management Limited. En outre, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (le « Dépositaire »), en tant que dépositaire de la Société, est responsable de la conservation des actifs du Fonds. À cet effet, en cas de défaillance d’Invesco Investment Management Limited, le Fonds ne sera pas directement affecté d’un point de vue financier. Par ailleurs, les actifs du Fonds seront séparés de ceux du Dépositaire, ce qui pourrait limiter son risque de perte en cas de défaillance dudit Dépositaire. Il n’existe aucun système d’indemnisation ou de garantie en place pour les actionnaires du Fonds. Que va me coûter cet investissement ? Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de ces coûts sur votre investissement. Coûts au fil du temps Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent de la durée et du montant de l’investissement et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles. Nous avons supposé qu’au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour les autres périodes de détention, le fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire et que 10 000 EUR sont investis. Investissement : 10 000 EURSi vous sortez après 1 anSi vous sortez après 4 ans Coûts totaux 10 EUR 42 EUR Incidence des coûts annuels (*)0,1 %0,1 % (*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 1,5 % avant déduction des coûts et de 1,4 % après cette déduction. Page 2 sur 3 | Document d’informations clés | 21 novembre 2024 Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF, un compartiment de Invesco Markets II plc - Dist (IE000XOS4OJ6) Composition des coûts Si vous sortez après Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie 1 an Nous ne facturons pas de coût d’entrée pour ce produit, mais la personne qui Coûts d’entrée0 EURvous vend le produit peut le faire. Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui Coûts de sortie 0 EURvous vend le produit peut le faire. Si vous sortez après Coûts récurrents prélevés chaque année 1 anFrais de gestion et autres frais 0,10 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur 10 EUR administratifs et d’exploitation les coûts réels au cours de l’année dernière. 0,00 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation descoûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous- Coûts de transaction 0 EURjacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nousachetons et vendons. Si vous sortez après Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions 1 anCommissions liées aux résultats Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit. 0 EUR Combien de temps dois- dois-je le conserver et puis- puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? Période de détention recommandée : 4 ans Ce produit n’est assorti d’aucune période de détention minimale. La période de détention recommandée a été sélectionnée en raison de sa stratégie d’investissement et parce qu’il est conçu pour un horizon d’investissement de moyen à long terme. Vous pouvez vendre vos actions pendant cette période. Pour plus de détails sur les modalités de rachat de vos actions, veuillez vous référer à la section « Rachat et négociation des actions » sous la rubrique « En quoi consiste ce produit ? » et consulter la section « Que va me coûter cet investissement ? » au sujet des commissions applicables. Comment puis- puis-je formuler une réclamation ? En cas de quelconque réclamation relative au Fonds en question ou à la conduite d’Invesco Investment Management Limited ou de la personne qui fournit des conseils sur le Fonds ou le vend, vous pouvez formuler votre réclamation comme suit : (1) vous pouvez adresser votre réclamation par courrier électronique à l’adresse investorqueries@invesco.com ; et/ou (2) vous pouvez adresser votre réclamation par écrit à l’adresse postale suivante : ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande, D02 H0V5. Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse que nous vous avons donnée concernant votre réclamation, vous pouvez vous adresser à l’Irish Financial Services and Pensions Ombudsman en remplissant un formulaire de réclamation en ligne sur leur site web : https://www.fspo.ie/. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Procédure de traitement des réclamations déposées par les actionnaires sur https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. Autres Autres informations pertinentes Informations complémentaires : nous sommes tenus de vous fournir d’autres documents, tels que le prospectus, le dernier rapport annuel et tout rapport intermédiaire subséquent. Ces documents ainsi que d’autres renseignements pratiques sont disponibles sans frais sur etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à la section « Documentation » de la page du produit). Performances passées : Cette Catégorie d’actions ne dispose pas de données de performance pour une année civile complète. Ces données sont, par conséquent, insuffisantes pour fournir des indications significatives sur les performances passées. Scénarios de performance précédents : vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents eu égard à la Catégorie d’actions sur le site web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Page 3 sur 3 | Document d’informations clés | 21 novembre 2024