Document d'Informations Clés Objectif Ce document fournit des informations essentielles sur ce produit d’investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts ainsi que les plus-values et moins- values potentielles de ce produit et vous aider à le comparer à d’autres produits. Produit Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF Catégorie SINGLECLASS • ISIN IE000YZIVX22 • Un compartiment de Franklin Templeton ICAV Société de gestion (et Producteur) : Franklin Templeton International Services S.à r.l. (« FTIS »), membre du groupe de sociétés Franklin Templeton. Site Internet : www.franklintempleton.lu Téléphone : (+352) 46 66 67-1 pour de plus amples informations La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la supervision de Franklin Templeton International Services S.à r.l. – en relation avec ce document d’information clé. Ce PRIIP est agréé en Irlande. Date de production du DIC : 12/02/2025 En quoi consiste ce produit ? Type L’Indice part de l’univers d’investissement de l’Indice parent et exclut les Le produit est une catégorie d'actions du Compartiment Franklin Catholic obligations émises par des pays faiblement notés sur les critères suivants, Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF (le « Fonds »), identifiés par le fournisseur de l'Indice comme constituant les principes de la lequel fait partie de Franklin Templeton ICAV (le « Fonds à compartimentsfinance catholique romaine : intégrité morale des gouvernements, justice multiples »), un véhicule de gestion collective d'actifs de droit irlandais sociale, abolition de la peine de mort et protection de la planète, sur la base organisé en tant que fonds à compartiments multiples avec responsabilité des données d'évaluation disponibles en matière environnementale, sociale séparée entre ses Compartiments, dont le numéro d'enregistrement est et de gouvernance. Les critères d'investissement appliqués à l'Indice lui C167746 et qui a été autorisé par la Banque centrale d'Irlande conformément permettent de présenter une empreinte carbone globale inférieure de 30 % à à la réglementation des Communautés européennes (Organismes de celle de l’Indice parent. L’exposition à chaque pays représenté dans l’indice placement collectif en valeurs mobilières) de 2011. est plafonnée à 10 %. Afin d’augmenter sa liquidité et sa capacité Duréed'investissement, l'Indice exclut également les obligations de l'Indice parent Le Fonds ne possède pas de date d’échéance. Le Fonds pourrait être clôturé dont l'encours est inférieur à 500 millions de dollars américains ou d'euros, selon les conditions énoncées dans son prospectus en vigueur.selon la devise dans laquelle elles sont libellées. ObjectifsLe Fonds ne peut utiliser des instruments dérivés qu’à des fins de gestion Objectif d’investissementefficace de portefeuille. Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF Les actions du Fonds sont cotées et négociées sur une ou plusieurs bourses. (le « fonds ») offre une exposition à des dettes souveraines émises par des Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions quotidiennement par pays des marchés émergents libellées en euro et en dollar américain. l’intermédiaire d’un courtier sur la ou les bourse(s) où elles sont négociées. Politique d’investissement Les revenus générés par les investissements du Fonds ne seront pas distribués aux investisseurs, mais réinvestis. Le Fonds est considéré comme relevant de l’article 8 du règlement européen sur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des Politique relative aux catégories de parts services financiers. Il entend suivre au plus près la performance de l'indicePour les actions de capitalisation, les revenus des investissements sont ICE Catholic Principles ESG Emerging Markets External Sovereign réinvestis dans le Fonds et pris en compte dans le cours des actions. (l'« Indice »), indépendamment des fluctuations de l'Indice, tout en Processus des ordres de souscription et de rachat minimisant autant que possible l'écart de suivi entre la performance du FondsLes actions du fonds sont cotées et négociées sur une ou plusieurs bourses. et celle de l’Indice. L'Indice se base sur l'indice ICE BofA Diversified Dans des circonstances normales, seuls les participants autorisés (par Emerging Markets External Debt Sovereign Bond (l'« Indice parent ») et seexemple certaines institutions financières) peuvent négocier des actions compose d'obligations souveraines libellées en dollar américain et en euro directement avec le compartiment. Les autres investisseurs peuvent en émises par des pays émergents. acheter et en vendre quotidiennement par l’intermédiaire d’un courtier sur la À l'émission, les titres de l'Indice peuvent être assortis d'une échéanceou les bourse(s) où les actions sont négociées. quelconque pour autant que leur échéance finale soit située au moins Investisseur de détail visé 18 mois après leur émission et qu'au moins un an sépare l'échéance finaleLe Fonds peut convenir aux investisseurs désirant suivre la performance de chaque date de rééquilibrage des composantes de l'Indice. Ils peuvent d’emprunts d’État de pays émergents libellés en euro et en dollar américain être à taux fixes ou variables et présenter une notation de type et qui sont prêts à conserver leur investissement à moyen ou long terme, investissement ou inférieure pour autant qu'ils soient notés au minimum B3 pendant au moins 3 à 5 ans. Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui sur la base des notations moyennes d'agences de notation reconnues. Les ne disposent pas de connaissances spécifiques ni d'une expérience titres de l’indice sont émis par des États ou par des organismes ou particulière des marchés financiers et qui comprennent qu’ils pourraient ne entreprises publics (obligations dites quasi souveraines). Les titres dans pas récupérer l’intégralité des montants investis dans le Fonds. lesquels le compartiment investit sont principalement cotés ou négociés sur Dépositaire des marchés reconnus du monde entier conformément aux limites fixées State Street Custodial Services (Ireland) Limited. dans les réglementations OPCVM. Les composantes de l’indice sont Informations supplémentaires pondérées par capitalisation en fonction de leur encours actuel, sous réserve que l’allocation totale à chaque pays ne dépasse pas 10 %. Veuillez consulter la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous. Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? Indicateur de risque Nous avons classé ce produit 3 sur 7, ce qui correspond à une catégorie derisque faible à moyenne. Ce qui signifie que le risque de pertes dues auperformances futures est faible à modéré et qu’il est peu probable que la1 2 3 4 5 6 7capacité à vous payer soit affectée en cas de conditions de marché difficiles.Soyez conscient du risque de change. Dans certains cas, il se peut quevous receviez un paiement dans une devise différente, de sorte que lerendement final que vous obtiendrez peut dépendre du taux de change entreRisque le plus faibleRisque le plus élevé les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur affichéci-dessus.Autres risques significatifs pour le produit qui ne sont pas inclus dansl’indicateur de risque synthétique : L’indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit• Risque de concentration pendant 3 année(s). • Risque du marché chinoisPour des informations complètes sur l’intégralité des risques applicables à !Le risque réel peut varier de manière significative si vous encaissez le montant à un stade précoce et il est possible quece Fonds, veuillez vous reporter à la section « Risque d’investissement » dusupplément du Fonds. la somme récupérée soit moindre. Ce produit ne comprend pas de couverture de la future performance du L’indicateur de risque synthétique est une orientation du niveau de risque de marché, donc il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de ce produit par rapport à d’autres produits. Il indique le degré de probabilité votre investissement. de perte d’argent par le produit du fait des variations des marchés. Scénarios de performance Les données indiquées comprennent tous les frais liés au produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure l'ensemble des frais que vous devez payer à votre conseiller ou à votre distributeur. Les données ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérez. Le montant que vous pourrez récupérez de ce produit dépend de la performance future du marché. L'évolution future du marché est incertaine et ne peut pas être anticipée avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l’indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Période de détention recommandée: 3 ans Exemple d'investissement: 10 000 USD Si vous sortez après 1 Si vous sortez après 3an ans Scénarios Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de votre Minimum investissement. Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 4 600 USD 6 990 USD Tensions Rendement annuel moyen -54.00%-11.25% Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 7 500 USD 7 850 USD Défavorable Rendement annuel moyen -25.00% -7.75% Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 420 USD 11 140 USD Intermédiaire Rendement annuel moyen 4.20% 3.66% Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 11 610 USD 12 150 USD Favorable Rendement annuel moyen 16.10% 6.71% Le scénario de tension montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes. Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre octobre 2019 et octobre 2022. Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre mars 2018 et mars 2021. Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement fondé sur l'indice de référence indiqué dans le prospectus entre décembre 2014 et décembre 2017. Que se passe-t-il si Franklin Templeton International Services S.à r.l. n'est pas en mesure d’effectuer les versements ? Franklin Templeton International Services S.à r.l. (« FTIS ») est la société de gestion du Fonds, mais les actifs sont conservés séparément de ceux de FTIS par le dépositaire. State Street Custodial Services (Ireland) Limited, en sa qualité de dépositaire désigné du Fonds, est responsable, vis-à-vis du Fonds ou de ses actionnaires, de toute perte d’instruments financiers qu’elle ou ses délégués détiennent en dépôt (les liquidités pourraient toutefois être perdues en cas de défaillance du dépositaire ou de ses délégués). Il n’existe aucun dispositif de compensation ou de garantie permettant de vous protéger d’une défaillance du dépositaire du fonds.Que va me coûter cet investissement ? La personne qui vous a conseillé ou vendu ce produit peut vous facturer d’autres frais. Dans ce cas, cette personne vous communiquera les informations relatives à ces frais ainsi que la manière dont ils peuvent affecter votre investissement. Coûts au fil du temps Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de frais. Ces montants dépendent de la manière dont vous investissez, de la durée de détention du produit et de la performance de celui-ci. Les montants indiqués ici sont des exemples reposant sur un montant d’investissement type et différentes périodes d’investissement possibles. Voici notre hypothèse : • Au cours de la première année, vous pourriez récupérer le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé une performance du produit correspondant à celle du scénario modéré • USD 10 000 sont investis Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans Coûts totaux 56 USD 181 USD Incidence des coûts annuels (*) 0.6%0.6% chaque année (*) Cela illustre la façon dont les frais réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Cela montre, à titre d'exemple, qu'en cas de sortie au terme de la période de détention recommandée, votre rendement moyen escompté par an sera de 4.3% avant frais et de 3.7% après frais. Nous pouvons partager les frais avec les personnes vous vendant les produits afin de couvrir les services qu’elles vous fournissent. Elles vous informeront du montant. Veuillez noter que les données indiquées ici n’incluent pas les éventuels frais supplémentaires pouvant être facturés par votre distributeur, votre conseiller ou tout produit d’assurance dans lequel le fonds peut être logé. Composition des coûtsSi vous sortez après 1 Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie an Coûts d'entrée Aucun droit d’entrée n’est facturé. 0 USD Nous ne facturons aucun frais de sortie pour ce produit, mais la personne vous vendant le Coûts de sortie 0 USD produit peut le faire. Coûts récurrents prélevés chaque année Frais de gestion et autres frais 0.35% de la valeur de votre investissement par année. Il s'agit d'une estimation basée sur les 35 USD administratifs et d’exploitation frais réels au cours de l'exercice précédent. 0.21% de la valeur de votre investissement par année. Il s'agit d'une estimation des coûts Coûts de transaction facturés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. 21 USD Le montant réel variera en fonction de nos volumes d'achats et de ventes. Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions Commissions liées aux résultats (et commission Aucune commission de performance n’est imputable à ce produit. 0 USD d’intéressement)Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? Période de détention recommandée : 3 an(s) Ce Fonds n’est assorti d’aucune période de détention minimale requise. La période de détention recommandée de 3 ans nous semble appropriée car le Fonds est conçu pour des investissements à moyen terme. Vous pouvez vendre vos actions pendant tout jour de négociation. La valeur de vos investissements peut baisser ou augmenter, quelle que soit la période de détention de vos investissements, en fonction de facteurs tels que la performance du fonds, les variations des cours des titres et des obligations ainsi que les conditions des marchés financiers d’une manière générale. Veuillez contacter votre courtier, votre conseiller financier ou votre distributeur pour obtenir des informations sur les coûts et frais liés à la vente des actions. Comment puis-je formuler une réclamation ? Les investisseurs qui souhaitent recevoir les procédures liées au traitement des plaintes ou effectuer une réclamation au sujet du Fonds, des opérations de FTIS ou concernant le conseiller ou le vendeur du Fonds doivent consulter le site Internet www.franklintempleton.lu, contacter Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg ou envoyer un e-mail au service client à l'adresse etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com. Autres informations pertinentes Pour plus d'informations sur l'objectif et les politiques d'investissement du Fonds, veuillez vous reporter au supplément du Fonds contenu dans le prospectus en vigueur. Des exemplaires du dernier prospectus en date, y compris le supplément du Fonds, et des rapports annuels et semestriels les plus récents de Franklin Templeton ICAV, ainsi que les derniers cours des actions et autres informations concernant le Fonds (y compris les autres catégories d'actions du Fonds) sont disponibles en anglais et, parfois, dans d'autres langues, sur le site www.franklintempleton.ie, sur votre site Franklin Templeton local ou sans frais auprès de l'Agent administratif : State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande ou auprès de votre conseiller financier. Les performances passées au cours des 2 dernières années et les calculs des scénarios de performance précédents sont disponibles sur le site: - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE000YZIVX22_en.pdf - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE000YZIVX22_en.pdf Autres informations sur le Fonds: Les critères environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) sont l'une des composantes de la gestion, mais leur pondération dans la décision finale n'est pas définie à l'avance.