Document d’informations clés Objectif Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. Produit Nom du produit: Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (le « Fonds »), un compartiment d’Invesco Markets III plc (la « Société »), Acc (ISIN : IE00B3BPCH51) (la « Catégorie d’actions ») Initiateurs de PRIIP : Invesco Investment Management Limited, membre d’Invesco Group Site web: www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco Pour plus d’informations, appelez +353 1 439 8000 ou envoyez un e-mail à investorqueries@invesco.com. La Banque centrale d’Irlande est chargée du contrôle de Invesco Investment Management Limited en ce qui concerne le présent Document d’informations clés. Ce PRIIP est autorisé en Irlande. Invesco Investment Management Limited est agréé(e) en Irlande et réglementé(e) par la Central Bank of Ireland. Invesco Investment Management Limited en tant que gestionnaire de la Société, exercera ses droits conformément à l’article 16 de la Directive 2009/65/CE. Ce document d'informations clés est exact au 15 novembre 2024. En quoi consiste ce produit? Type intermédiaire, directement ou sur la ou les Bourse(s) sur lesquelles se négocient Le Fonds est un fonds indiciel coté (« ETF »), un compartiment d’Invesco Markets les actions. En cas de circonstances exceptionnelles, les investisseurs seront III plc, une SICAV de droit irlandais et un OPCVM agréé par la Banque centrale autorisés à obtenir le remboursement de leurs actions directement auprès d’Irlande et en vertu de la Directive du Conseil européen 2009/65/CE. d’Invesco Markets III plc conformément aux procédures de rachat énoncées dans Durée le prospectus, sous réserve des lois et frais applicables. Le Fonds n’a pas de date d’échéance. Le Fonds peut être liquidé unilatéralement- Le Fonds peut avoir recours à des instruments dérivés à des fins de gestion des par les administrateurs de la Société et, dans certaines circonstances, le Fonds risques ou de réduction des coûts, ou dans le but de générer un revenu ou du peut être liquidé automatiquement, comme décrit plus en détail dans le capital supplémentaire. prospectus.- Cette Catégorie d’actions ne vous verse pas de revenu, mais le réinvestit pour Objectifs accroître votre capital, conformément aux objectifs annoncés. - L’objectif du Fonds est d’offrir aux investisseurs des résultats d’investissementInvestisseurs de détail visés correspondant, avant imputation des frais, aux performances de prix et de Le Fonds est conçu à l’attention des investisseurs en quête de croissance de leur rendement de l’indice FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index capital à moyen et long terme, qui n’ont pas d’expertise financière particulière (Total Return) en EUR (l’« Indice »). mais qui sont capables de prendre des décisions d’investissement éclairées sur la - La devise de référence du Fonds est l’EUR. base du présent document et du Prospectus, qui ont une appétence pour le risque - L’Indice est basé sur le marché des bons du Trésor de la zone euro. Il dresseconforme à l’indicateur de risque mentionné ci‑dessous et qui comprennent qu’il actuellement sa liste d’émetteurs depuis sept pays, soit l’Allemagne, la Belgique, n’y a aucune garantie ou protection du capital (100 % du capital est exposé au l’Espagne, la France, l’Italie, les Pays-Bas et le Portugal, sous réserve que ces risque). émetteurs aient reçu, de la part des trois principales agences de notation Informations pratiques (Standard & Poor’s Rating Group, Moody’s Investor Services, Inc. ou Fitch Ratings Dépositaire du Fonds : The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Ltd.), au moins deux notes de crédit à court terme de qualité « investment grade ».Riverside Two, Sir John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, La fourchette d’échéances pour la sélection des bons varie de 0 à 6 mois. Irlande. L’échéance moyenne des bons est de 3 mois. En savoir plus : Vous pouvez obtenir de plus amples informations sur le Fonds - Nous attirons l’attention des investisseurs sur le fait que l’Indice est la propriétédans le prospectus, le dernier rapport annuel et tous les rapports intermédiaires intellectuelle du fournisseur de l’indice. Le Fonds n’est ni sponsorisé ni avalisé parultérieurs. Le présent document est spécifique au Fonds. Toutefois, le prospectus, le fournisseur de l’indice et une clause complète de non-responsabilité estle rapport annuel et les rapports intermédiaires sont établis pour la Société dont disponible dans le prospectus du Fonds. - Le Fonds est un Fonds indiciel coté géré de manière passive. Pour atteindre son le Fonds est un compartiment. objectif d’investissement, le Fonds emploiera des techniques d’échantillonnage Ces documents sont disponibles gratuitement. Ils peuvent être obtenus avec afin de choisir les titres de l’Indice qui utilisent certains facteurs tels que la durée d’autres informations pratiques, comme le cours des actions, sur etf.invesco.com moyenne pondérée de l’indice, les secteurs d’activité, la pondération des pays, la (sélectionnez votre pays et accédez à la section Documents de la page produit), liquidité et la qualité du crédit. L’utilisation de la méthode d’échantillonnage par e-mail à l’adresse investorqueries@invesco.com ou au +353 1 439 8000. implique que le Fonds détienne moins de titres que l’Indice sous-jacent. Ces documents sont disponibles en anglais et, pour certains cas, dans la langue du - L’Indice fait l’objet d’un rééquilibrage hebdomadaire. pays dans lequel le Fonds est commercialisé. - Le Fonds peut conclure des opérations de prêts de titres en vertu desquelles 90 %Les actifs du Fonds sont ségrégués en vertu de la législation irlandaise et, par des revenus générés seront restitués au Fonds et 10 % seront conservés par conséquent, en Irlande, les actifs d’un compartiment ne seront pas disponibles l’agent de prêt de titres. Le Fonds peut être exposé au risque de défaut d’un pour honorer les engagements d’un autre compartiment. Il peut en être emprunteur incapable de restituer les titres à la fin de la période de prêt, et peutautrement selon les tribunaux des juridictions hors Irlande. ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie par l’emprunteurLes investisseurs peuvent échanger les actions qu’ils détiennent dans le Fonds au cas où ce dernier ferait défaut.contre des actions d’un autre compartiment de la Société qui sont proposées à ce - Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs Bourse(s). Les investisseurs peuvent acheter ou vendre des actions quotidiennement par le biais d’unmoment-là, sous réserve de remplir certains critères définis dans le prospectus. Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter? Indicateur de risqueRisque le plus faible 12 3 4 5 67 Risque le plus élevé L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produit 1 année. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 1 sur 7, qui est la classe de risque la plus basse. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau très faible et il est très peu probable que de mauvaises conditions de marché influent sur la capacité de votre investissement à générer un rendement positif. Soyez conscient du risque de change. Dans certaines circonstances, vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente de votre devise locale. Le rendement final que vous obtiendrez peut donc dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n’est pas pris en compte dans l’indicateur ci-dessus. Pour les autres risques importants liés à ce produit qui ne sont pas pris en compte dans l’indicateur de risque résumé, veuillez vous reporter au prospectus et/ou au supplément du Fonds. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Scénarios de performance Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit/de l’indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les scénarios présentés représentent des exemples basés sur les résultats du passé et sur certaines hypothèses. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Le scénario défavorable s’est produit pour un investissement entre juillet 2021 et juillet 2022. Le scénario intermédiaire s'est produit pour un investissement entre juin 2019 et juin 2020. Le scénario favorable s'est produit pour un investissement entre septembre 2023 et septembre 2024. Période de détention recommandée: 1 an Exemple d’investissement: EUR 10 000 Scénarios Si vous sortez après 1 an MinimumIl n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. Tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 920 EUR Rendement annuel moyen -0,84 % DéfavorableCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 920 EUR Rendement annuel moyen -0,84 % Intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 9 940 EUR Rendement annuel moyen -0,58 % Favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 370 EUR Rendement annuel moyen 3,75 % Que se passe-t-il si Invesco Investment Management Limited n’est pas en mesure d’effectuer les versements? Les actifs du Fonds sont séparés de ceux d’Invesco Investment Management Limited. En outre, la Bank of New York Mellon SA/NV, Succursale de Dublin (le «Dépositaire»), en tant que dépositaire de la Société, est responsable de la garde des actifs du Fonds. À cet effet, si Invesco Investment Management Limited se trouve en situation de défaut, cela n’aura aucune incidence financière directe sur le Fonds. De plus, les actifs du Fonds seront séparés des actifs du Dépositaire, ce qui pourrait limiter le risque pour le Fonds de subir une perte en cas de défaillance du Dépositaire. En tant qu’actionnaire du Fonds, il n’existe pas de régime d’indemnisation ou de garantie. Que va me coûter cet investissement? Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de ces coûts sur votre investissement. Coûts au fil du temps Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles. Nous avons supposé: — qu’au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). — 10 000 EUR sont investis.Si vous sortez après 1 an Coûts totaux 12 EUR Incidence des coûts (*) 0,1% chaque année (*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 0,1 % avant déduction des coûts et de -0,6 % après cette déduction. Composition des coûts Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie Si vous sortez après 1 an Coûts d’entrée Nous ne facturons pas de coût d’entrée pour ce produit, mais la personne qui vous 0 EUR vend le produit peut le faire. Coûts de sortie Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous 0 EUR vend le produit peut le faire. Coûts récurrents [prélevés chaque année] Frais de gestion et autres frais 0,09 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur9 EUR administratifs et d’exploitationles coûts réels au cours de l’année écoulée ou sur les coûts prévus si le produit a été lancé récemment. Coûts de transaction0,03 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des 3 EUR coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous- jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions Commissions liées aux résultats Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit. 0 EUR Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée? Période de détention recommandée: 1 an Bien que cette Catégorie d’actions n’ait pas de période de détention minimale requise, elle représente un investissement sur le long terme, c’est pourquoi nous avons choisi 1 an comme période de détention recommandée. Par conséquent, vous devez être prêt à conserver vos actions pour une durée d’au moins 1 an. Vous pouvez vendre les actions que vous détenez dans la Catégorie d’actions au cours de cette période ou les conserver plus longtemps. Pour plus de précisions sur la procédure de rachat de vos actions, veuillez consulter la section « Objectifs » sous « En quoi consiste ce produit ? ». Pour plus d’informations sur les frais applicables, veuillez consulter la section « Que va me coûter cet investissement ? ». Si vous cédez tout ou partie de votre investissement avant une période de 1 an, votre investissement a moins de chances d’atteindre ses objectifs. Aucuns frais supplémentaires ne vous seront toutefois facturés dans ce cas. Comment puis-je formuler une réclamation? Si vous avez des réclamations concernant le Fonds, la conduite d’Invesco Investment Management Limited ou la personne qui conseille ou vend le Fonds, vous pouvez adresser votre réclamation comme suit : (1) vous pouvez adresser votre réclamation par courrier électronique à l’adresse investorqueries@invesco.com ; et/ou (2) vous pouvez envoyer votre réclamation par écrit au service juridique d’ETF,Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande, D02 H0V5. Si notre réponse ne vous satisfait pas, vous pouvez faire appel au Médiateur irlandais des services financiers et des retraites en remplissant un formulaire de réclamation en ligne sur son site Web à l’adresse : https://www.fspo.ie/. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Procédure de traitement des réclamations de l’actionnaire à l’adresse : https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. Autres informations pertinentes Informations supplémentaires : Nous sommes tenus de vous fournir d’autres documents d’information, tels que le prospectus, le dernier rapport annuel et tous les rapports intermédiaires ultérieurs. Ces documents ainsi que d’autres informations pratiques sont disponibles gratuitement sur etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à la section Documents de la page produit). Scénarios de performances précédents : Vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents de la Catégorie d’actions sur notre site Internet sur https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Performances passées : Vous trouverez les performances passées du produit et de l’indice de référence (le cas échéant) sur les dix dernières années sur https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.