Document d’informations clés Objectif : Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF (le « Fonds »), un compartiment de Invesco Markets II plc (la « Société »), Dist (ISIN : IE00BF2FN646) (la « Catégorie d’actions ») Initiateur du PRIIP : Invesco Investment Management Limited, société faisant partie d’Invesco Group. la Banque centrale d’Irlande est chargé du contrôle de Invesco Investment Management Limited en ce qui concerne ce document d’informations clés. Ce PRIIP est autorisé en Irlande. Invesco Investment Management Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d’Irlande. Invesco Investment Management Limited, en tant que gestionnaire de la Société, exercera ses droits en vertu de l’article 16 de la Directive 2009/65/CE. Cordonnées : +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com ou https://etf.invesco.com Ce document a été établi le 21 novembre 2024. Politique de dividendes : En quoi consiste ce produit ?Cette Catégorie d’actions déclare et distribue un dividende trimestriel. Type : Rachat et négociation des actions : Le Fonds est un Fonds négocié en Bourse (« ETF ») et un compartiment de la Société, une société Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs Bourses. Les investisseurs peuvent acheter à responsabilité limitée constituée en Irlande en tant que société d’investissement de type ou vendre les actions directement auprès d’un intermédiaire ou sur les Bourses sur lesquelles les OPCVM à compartiments multiples et capital variable, avec responsabilité séparée entre ses actions sont négociées. Dans des circonstances exceptionnelles, les investisseurs seront autorisés à compartiments en vertu de la législation irlandaise, enregistrée sous le numéro 567964 etobtenir le remboursement de leurs actions directement auprès d’Invesco Markets II plc agréée par la Banque centrale d’Irlande. conformément aux procédures de rachat énoncées dans le prospectus, sous réserve des lois en Durée : vigueur et des éventuels frais applicables. Le Fonds ne comporte pas de date d’échéance. Le Fonds peut être clôturé de manière Investisseurs de détail visés : unilatérale par les administrateurs de la Société et automatiquement si certaines circonstances Le Fonds est destiné aux investisseurs recherchant un revenu ainsi qu’une appréciation du capital décrites plus en détail dans le prospectus se produisent.de moyen à long terme, qui pourraient ne pas avoir d’expertise financière particulière, mais sont Objectifs : capables de prendre des décisions d’investissement maîtrisées sur la base du présent document, Objectif d’investissement : du supplément et du prospectus, et qui recherchent une prise de risque cohérente avec L’objectif du Fonds consiste à répliquer la performance de l’indice Bloomberg Euro Governmentl’indicateur de risque mentionné ci-dessous et comprennent que leur capital n’est ni garanti ni Select 7-10 Year Index (l’« Indice ») en termes de rendement total, après déduction des protégé (donc 100 % en risque). commissions, frais et coûts de transaction. Renseignements pratiques L’Indice : Dépositaire du Fonds : The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir L’Indice est conçu pour mesurer la performance de la dette nominale à taux fixe, libellée en John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlande. dollars américains et émise par le Trésor américain. Pour être inclus dans l’Indice, les titres En savoir plus : toutes informations complémentaires relatives au Fonds sont disponibles dans le doivent être assortis d’une échéance résiduelle comprise entre sept et dix ans, libellés en dollars prospectus et le dernier rapport annuel et tout éventuel rapport intermédiaire subséquent. Le américains, de qualité investment grade (notés Baa3/BBB-/BBB- ou assortis d’une notation présent document est spécifique à ce Fonds. En revanche, le prospectus, le rapport annuel et les supérieure) selon les notations intermédiaires de Moody’s, S&P et Fitch, et faire état d’un rapports intermédiaires sont préparés par la Société, dont le Fonds est l’un des compartiments. montant nominal en circulation minimum de 300 millions d’USD. Les émissions à coupon à taux Ces documents sont disponibles sans frais. Vous pouvez les obtenir, ainsi que d’autres fixe et les émissions initialement à coupon zéro sont incluses dans l’Indice. Parmi les types de renseignements pratiques tels que les cours des actions, sur le site etf.invesco.com (sélectionnez titres exclus de l’Indice figurent, entre autres : les obligations indexées sur l’inflation, les votre pays et accédez à la section « Documentation » de la page du produit), par email à obligations à taux flottant, les obligations à coupons détachés dites « STRIP » (à savoir desinvestorqueries@invesco.com ou en téléphonant au +353 1 439 8000. Ces documents sont obligations au titre desquelles tant les paiements du capital que du coupon régulier ont été disponibles en anglais, et parfois dans la langue du pays où le Fonds est commercialisé. retranchés et vendus séparément aux investisseurs comme de nouveaux titres) et les bons du Les actifs du Fonds sont séparés de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions Trésor. L’Indice est rééquilibré tous les mois. légales irlandaises et, par conséquent, en Irlande, les actifs d’un compartiment donné ne sauraient Il est rappelé aux investisseurs que l’Indice est la propriété intellectuelle du fournisseur d’indice. être utilisés pour acquitter les passifs d’un autre compartiment. Cette situation pourrait être Le Fonds ne saurait être financé ou approuvé par le fournisseur d’indice et inclut, à ce titre, un appréciée différemment par les tribunaux de pays autres que l’Irlande. avis de non-responsabilité dans son prospectus. Sous réserve de certains critères à remplir, tels que stipulés dans le prospectus, les investisseurs d’investissement Approche d’investissement : peuvent échanger leur investissement dans le Fonds contre les actions, sous offre au moment Le Fonds est un Fonds négocié en Bourse à gestion passive. concerné, d’un autre compartiment de la Société. Pour atteindre son objectif d’investissement, le Fonds utilisera des techniques d’échantillonnage pour sélectionner les titres dans l’Indice, pouvant, entre autres, inclure des facteurs tels que la duration moyenne pondérée de l’indice, les secteurs d’activité, les pondérations par pays, la liquidité et la qualité de crédit. Du fait qu’il utilise une approche d’échantillonnage représentatif, le Fonds détiendra un plus petit nombre de titres que ceux composant l’Indice sous-jacent. La monnaie de base du Fonds est l’USD. Le Fonds peut s’engager dans une opération de prêts de titres, dont 90 % des revenus seront reversés au Fonds et 10 % conservés par l’agent de prêt de titres. Le Fonds peut être exposé au risque que l’emprunteur manque à son obligation de restituer les titres à la fin de la période de prêt et de ne pas être en mesure de vendre la garantie qui lui a été fournie si l’emprunteur fait défaut. Le Fonds peut avoir recours aux instruments dérivés aux fins de gérer les risques, de réduire les coûts ou de générer du capital ou des revenus supplémentaires. Quels sont les risques et qu’est- qu’est-ce que cela pourraitNous avons classé ce produit dans la classe de risque 3 sur 7, qui est une classe de risque entre me rapporter ? basse et moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se Indicateur de risque situent à un niveau entre faible et moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est peu probable que vous ne puissiez pas obtenir un rendement positif sur votre investissement. Risque le plus faible Risque le plus élevé Attention au risque de change. Dans certains cas, les sommes qui vous seront versées pourront l’être dans une monnaie différente de cellecel le que vous utilisez dans votre pays ; votre gain final dépendra, le cas échéant, du taux de change entre les deux monnaies. Ce 1 2 3456 7risque n’est pas pris en compte dans l’indicateur présenté ici. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Veuillez consulter le prospectus et/ou le supplément du Fonds pour en savoir plus sur les autres L’indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 ans. Le ! risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit avant échéance et il risques matériellement pertinents du produit, qui ne sont pas repris dans l’indicateur synthétique de risque. se pourrait que vous obteniez un rendement moindre. L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Page 1 sur 3 | Document d’informations clés | 21 novembre 2024 Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF, un compartiment de Invesco Markets II plc - Dist (IE00BF2FN646) Scénarios de performance Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Fonds/d’une valeur de référence appropriée au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.Période de détention recommandée : 5 ans Investissement : 10 000 USD ScénariosSi vous sortez après 5 ans Minimum : Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou Si vous sortez après 1 an (période de détention une partie de votre investissement. recommandée) Tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 6 580 USD 6 380 USDcoûts-34,24 %-8,61 %Rendement annuel moyen Défavorable¹ Défavorable¹ Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 8 370 USD 8 730 USDcoûtsRendement annuel moyen -16,28 %-2,69 % Intermédiaire² Intermédiaire²Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 9 960 USD 10 990 USDcoûtsRendement annuel moyen -0,43 % 1,90 % Favorable³ Favorable³Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 11 660 USD 12 710 USDcoûtsRendement annuel moyen 16,64 % 4,91 % ¹ Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre juillet 2020 et septembre 2024. ² Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre mars 2017 et mars 2022. ³ Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre juin 2015 et juin 2020. Que se passe-passe-t-il si Invesco Investment Management Limited n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? Les actifs du Fonds sont séparés de ceux d’Invesco Investment Management Limited. En outre, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (le « Dépositaire »), en tant que dépositaire de la Société, est responsable de la conservation des actifs du Fonds. À cet effet, en cas de défaillance d’Invesco Investment Management Limited, le Fonds ne sera pas directement affecté d’un point de vue financier. Par ailleurs, les actifs du Fonds seront séparés de ceux du Dépositaire, ce qui pourrait limiter son risque de perte en cas de défaillance dudit Dépositaire. Il n’existe aucun système d’indemnisation ou de garantie en place pour les actionnaires du Fonds. Que va me coûter cet investissement ? Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de ces coûts sur votre investissement. Coûts au fil du temps Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent de la durée et du montant de l’investissement et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles. Nous avons supposé qu’au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour les autres périodes de détention, le fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire et que 10 000 USD sont investis. Investissement Investissement : 10 000 USD Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans Coûts totaux 7 USD 36 USD Incidence des coûts annuels (*) 0,1 % 0,1 % (*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 2,0 % avant déduction des coûts et de 1,9 % après cette déduction. Page 2 sur 3 | Document d’informations clés | 21 novembre 2024 Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF, un compartiment de Invesco Markets II plc - Dist (IE00BF2FN646) Composition des coûts Si vous sortez après Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie 1 an Nous ne facturons pas de coût d’entrée pour ce produit, mais la personne qui Coûts d’entrée 0 USD vous vend le produit peut le faire. Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui Coûts de sortie0 USD vous vend le produit peut le faire. Si vous sortez après Coûts récurrents prélevés chaque année 1 anFrais de gestion et autres frais 0,06 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur 6 USD administratifs et d’exploitation les coûts réels au cours de l’année dernière. 0,01 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous- Coûts de transaction 1 USD jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. Si vous sortez après Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions 1 anCommissions liées aux résultats Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit. 0 USD Combien de temps dois- dois-je le conserver et puis- puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? Période de détention recommandée : 5 ans Cette Catégorie d’actions n’est assortie d’aucune période de détention minimale ; cependant, du fait qu’elle investit de moyen à long terme, nous avons prévu une période de détention recommandée de 5 ans. Par conséquent, vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans. Vous pouvez vendre vos actions dans la Catégorie d’actions pendant cette période ou conserver votre investissement plus longtemps. Pour plus de détails sur les modalités de rachat de vos actions, veuillez vous référer à la section « Rachat et négociation des actions » sous la rubrique « En quoi consiste ce produit ? » et consulter la section « Que va me coûter cet investissement ? » au sujet des commissions applicables. Si vous vendez tout ou une partie de votre investissement avant 5 ans, il est moins probable que celui-ci atteigne ses objectifs. Néanmoins, si c’est le cas, aucun coût supplémentaire ne vous sera facturé.Comment puis- puis-je formuler une réclamation ? En cas de quelconque réclamation relative au Fonds en question ou à la conduite d’Invesco Investment Management Limited ou de la personne qui fournit des conseils sur le Fonds ou le vend, vous pouvez formuler votre réclamation comme suit : (1) vous pouvez adresser votre réclamation par courrier électronique à l’adresse investorqueries@invesco.com ; et/ou (2) vous pouvez adresser votre réclamation par écrit à l’adresse postale suivante : ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande, D02 H0V5. Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse que nous vous avons donnée concernant votre réclamation, vous pouvez vous adresser à l’Irish Financial Services and Pensions Ombudsman en remplissant un formulaire de réclamation en ligne sur leur site web : https://www.fspo.ie/. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Procédure de traitement des réclamations déposées par les actionnaires sur https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.Autres Autres informations pertinentes Informations complémentaires : nous sommes tenus de vous fournir d’autres documents, tels que le prospectus, le dernier rapport annuel et tout rapport intermédiaire subséquent. Ces documents ainsi que d’autres renseignements pratiques sont disponibles sans frais sur etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à la section « Documentation » de la page du produit). Performances passées : Les performances passées de la Catégorie d’actions sont présentées pour les 5 dernières années et sont consultables sur https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Scénarios de performance précédents : vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents eu égard à la Catégorie d’actions sur le site web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. 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