Document d'Informations Clés Objectif Ce document fournit des informations essentielles sur ce produit d’investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts ainsi que les plus-values et moins- values potentielles de ce produit et vous aider à le comparer à d’autres produits. Produit Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF Catégorie SINGLCLASS • ISIN IE00BFWXDV39 • Un compartiment de Franklin Templeton ICAV Société de gestion (et Producteur) : Franklin Templeton International Services S.à r.l. (« FTIS »), membre du groupe de sociétés Franklin Templeton. Site Internet : www.franklintempleton.lu Téléphone : (+352) 46 66 67-1 pour de plus amples informations La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la supervision de Franklin Templeton International Services S.à r.l. – en relation avec ce document d’information clé. Ce PRIIP est agréé en Irlande. Date de production du DIC : 12/02/2025 En quoi consiste ce produit ? Type raisonnablement possible (par exemple en raison du nombre de titres ou de Le produit est une catégorie d'actions du Compartiment Franklin FTSE Asia la liquidité de certains titres au sein de l'Indice), le Fonds utilisera la méthode ex China ex Japan UCITS ETF (le « Fonds »), lequel fait partie de Franklind'optimisation pour sélectionner les Titres de l'Indice afin de construire un Templeton ICAV (le « Fonds à compartiments multiples »), un véhicule de portefeuille représentatif qui offre un rendement comparable à celui de gestion collective d'actifs de droit irlandais organisé en tant que fonds à l'Indice, mais qui peut ne pas suivre l'Indice avec le même degré de précision compartiments multiples avec responsabilité séparée entre ses qu'un véhicule d'investissement répliquant l'ensemble de l'Indice ne le Compartiments, dont le numéro d'enregistrement est C167746 et qui a été pourrait. autorisé par la Banque centrale d'Irlande conformément à la réglementationLe Fonds peut utiliser des produits dérivés uniquement à des fins de gestion des Communautés européennes (Organismes de placement collectif en efficace de portefeuille. valeurs mobilières) de 2011. Politique relative aux catégories de parts Durée Pour les actions de capitalisation, les revenus des investissements sont Le Fonds ne possède pas de date d’échéance. Le Fonds pourrait être clôturéréinvestis dans le Fonds et pris en compte dans le cours des actions. selon les conditions énoncées dans son prospectus en vigueur. Processus des ordres de souscription et de rachat Objectifs Les actions du fonds sont cotées et négociées sur une ou plusieurs bourses. Objectif d’investissement Dans des circonstances normales, seuls les participants autorisés (par Franklin FTSE Asia ex China ex Japan UCITS ETF (le « Fonds ») investitexemple certaines institutions financières) peuvent négocier des actions dans des actions de grande et moyenne capitalisation émises par des directement avec le compartiment. Les autres investisseurs peuvent acheter sociétés domiciliées en Asie, hors Chine et Japon.et vendre des actions quotidiennement par l’intermédiaire d’un courtier sur la Politique d’investissementou les bourse(s) où elles sont négociées. Le Fonds met en œuvre une stratégie de gestion passive et cherche à suivreInvestisseur de détail visé au plus près la performance de l’indice FTSE Asia ex Japan ex China Index-Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui souhaitent s'exposer aux NR (l’« Indice »), que le niveau de l’Indice baisse ou augmente. L'indice est marchés couverts par l'indice par le biais d'un fonds négocié en bourse et qui un indice large pondéré en fonction de la capitalisation boursière du flottantsont disposés à conserver leur investissement sur le moyen ou le long terme qui englobe les grandes et moyennes entreprises des marchés développéspendant une période minimale de 3 à 5 ans. Le Fonds convient aux et émergents d'Asie, à l'exception de la Chine et du Japon, dérivé de la sérieinvestisseurs qui n’ont pas besoin de disposer de connaissances spécifiques d'indices FTSE Global Equity, qui couvre 98 % de la capitalisation boursière ou d’une expérience des marchés financiers mais qui ont conscience qu’ils investissable dans le monde. Ces pays incluent actuellement la Corée du pourraient ne pas récupérer l’intégralité des montants investis dans le Fonds. Sud, Taiwan, Hong Kong, l'Inde, les Philippines, l'Indonésie, Singapour, la Dépositaire Malaisie, la Thaïlande et le Pakistan.State Street Custodial Services (Ireland) Limited. Le gestionnaire de portefeuille cherchera généralement à répliquer l'indice enInformations supplémentaires détenant tous ses titres dans une proportion semblable à leur pondération Veuillez consulter la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous. dans l'indice. Toutefois, lorsque la réplication complète de l'Indice n'est pas Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? Indicateur de risqueNous avons classé ce produit 4 sur 7, ce qui correspond à une catégorie de risque moyenne. Ce qui signifie que le risque de pertes dues au performances futures est modéré et que la capacité à vous payer pourrait1 2 3 4 5 6 7 être affectée en cas de conditions de marché difficiles. Soyez conscient du risque de change. Dans certains cas, il se peut que vous receviez un paiement dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtiendrez peut dépendre du taux de change entreRisque le plus faibleRisque le plus élevéles deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur affiché ci-dessus. Autres risques significatifs pour le produit qui ne sont pas inclus dans l’indicateur de risque synthétique : L’indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit • Risque des marchés émergents pendant 5 année(s). Pour des informations complètes sur l’intégralité des risques applicables à ce Fonds, veuillez vous reporter à la section « Risque d’investissement » du !Le risque réel peut varier de manière significative si vous encaissez le montant à un stade précoce et il est possible que supplément du Fonds. Ce produit ne comprend pas de couverture de la future performance du la somme récupérée soit moindre. marché, donc il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de L’indicateur de risque synthétique est une orientation du niveau de risque de votre investissement. ce produit par rapport à d’autres produits. Il indique le degré de probabilité de perte d’argent par le produit du fait des variations des marchés. Scénarios de performance Les données indiquées comprennent tous les frais liés au produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure l'ensemble des frais que vous devez payer à votre conseiller ou à votre distributeur. Les données ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérez. Le montant que vous pourrez récupérez de ce produit dépend de la performance future du marché. L'évolution future du marché est incertaine et ne peut pas être anticipée avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l’indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Période de détention recommandée: 5 ans Exemple d'investissement:10 000 USD Si vous sortez après 1 Si vous sortez après 5 an ans Scénarios Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de votre Minimum investissement. Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 2 710 USD 4 320 USD Tensions Rendement annuel moyen -72.90%-15.45% Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 7 900 USD 8 710 USD Défavorable Rendement annuel moyen -21.00% -2.72% Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 480 USD 12 140 USD Intermédiaire Rendement annuel moyen4.80% 3.95% Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 13 750 USD 16 330 USD Favorable Rendement annuel moyen 37.50% 10.31% Le scénario de tension montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes. Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre octobre 2017 et octobre 2022. Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre décembre 2018 et décembre 2023. Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement fondé sur l'indice de référence indiqué dans le prospectus entre février 2016 et février 2021. Que se passe-t-il si Franklin Templeton International Services S.à r.l. n'est pas en mesure d’effectuer les versements ? Franklin Templeton International Services S.à r.l. (« FTIS ») est la société de gestion du Fonds, mais les actifs sont conservés séparément de ceux de FTIS par le dépositaire. State Street Custodial Services (Ireland) Limited, en sa qualité de dépositaire désigné du Fonds, est responsable, vis-à-vis du Fonds ou de ses actionnaires, de toute perte d’instruments financiers qu’elle ou ses délégués détiennent en dépôt (les liquidités pourraient toutefois être perdues en cas de défaillance du dépositaire ou de ses délégués). Il n’existe aucun dispositif de compensation ou de garantie permettant de vous protéger d’une défaillance du dépositaire du fonds.Que va me coûter cet investissement ? La personne qui vous a conseillé ou vendu ce produit peut vous facturer d’autres frais. Dans ce cas, cette personne vous communiquera les informations relatives à ces frais ainsi que la manière dont ils peuvent affecter votre investissement. Coûts au fil du temps Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de frais. Ces montants dépendent de la manière dont vous investissez, de la durée de détention du produit et de la performance de celui-ci. Les montants indiqués ici sont des exemples reposant sur un montant d’investissement type et différentes périodes d’investissement possibles. Voici notre hypothèse : • Au cours de la première année, vous pourriez récupérer le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé une performance du produit correspondant à celle du scénario modéré • USD 10 000 sont investis Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans Coûts totaux 27 USD 157 USD Incidence des coûts annuels (*) 0.3%0.3% chaque année (*) Cela illustre la façon dont les frais réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Cela montre, à titre d'exemple, qu'en cas de sortie au terme de la période de détention recommandée, votre rendement moyen escompté par an sera de 4.3% avant frais et de 4.0% après frais. Nous pouvons partager les frais avec les personnes vous vendant les produits afin de couvrir les services qu’elles vous fournissent. Elles vous informeront du montant. Veuillez noter que les données indiquées ici n’incluent pas les éventuels frais supplémentaires pouvant être facturés par votre distributeur, votre conseiller ou tout produit d’assurance dans lequel le fonds peut être logé. Composition des coûtsSi vous sortez après 1 Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie an Coûts d'entrée Aucun droit d’entrée n’est facturé. 0 USD Nous ne facturons aucun frais de sortie pour ce produit, mais la personne vous vendant le Coûts de sortie 0 USD produit peut le faire. Coûts récurrents prélevés chaque année Frais de gestion et autres frais 0.14% de la valeur de votre investissement par année. Il s'agit d'une estimation basée sur les 14 USD administratifs et d’exploitation frais réels au cours de l'exercice précédent. 0.13% de la valeur de votre investissement par année. Il s'agit d'une estimation des coûts Coûts de transaction facturés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. 13 USD Le montant réel variera en fonction de nos volumes d'achats et de ventes. Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions Commissions liées aux résultats (et commission Aucune commission de performance n’est imputable à ce produit. 0 USD d’intéressement)Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? Période de détention recommandée : 5 an(s) Ce Fonds n’est assorti d’aucune période de détention minimale requise. La période de détention recommandée de 5 ans nous semble appropriée car le Fonds est conçu pour des investissements à long terme. Vous pouvez vendre vos actions pendant tout jour de négociation. La valeur de vos investissements peut baisser ou augmenter, quelle que soit la période de détention de vos investissements, en fonction de facteurs tels que la performance du fonds, les variations des cours des titres et des obligations ainsi que les conditions des marchés financiers d’une manière générale. Veuillez contacter votre courtier, votre conseiller financier ou votre distributeur pour obtenir des informations sur les coûts et frais liés à la vente des actions. Comment puis-je formuler une réclamation ? Les investisseurs qui souhaitent recevoir les procédures liées au traitement des plaintes ou effectuer une réclamation au sujet du Fonds, des opérations de FTIS ou concernant le conseiller ou le vendeur du Fonds doivent consulter le site Internet www.franklintempleton.lu, contacter Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg ou envoyer un e-mail au service client à l'adresse etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com. Autres informations pertinentes Pour plus d'informations sur l'objectif et les politiques d'investissement du Fonds, veuillez vous reporter au supplément du Fonds contenu dans le prospectus en vigueur. Des exemplaires du dernier prospectus en date, y compris le supplément du Fonds, et des rapports annuels et semestriels les plus récents de Franklin Templeton ICAV, ainsi que les derniers cours des actions et autres informations concernant le Fonds (y compris les autres catégories d'actions du Fonds) sont disponibles en anglais et, parfois, dans d'autres langues, sur le site www.franklintempleton.ie, sur votre site Franklin Templeton local ou sans frais auprès de l'Agent administratif : State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande ou auprès de votre conseiller financier. Les performances passées au cours des 6 dernières années et les calculs des scénarios de performance précédents sont disponibles sur le site: - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE00BFWXDV39_en.pdf - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BFWXDV39_en.pdf