Document d'Informations Clés Objectif Ce document fournit des informations essentielles sur ce produit d’investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts ainsi que les plus-values et moins- values potentielles de ce produit et vous aider à le comparer à d’autres produits. Produit Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF Catégorie SINGLCLASS • ISIN IE00BFWXDX52 • Un compartiment de Franklin Templeton ICAV Société de gestion (et Producteur) : Franklin Templeton International Services S.à r.l. (« FTIS »), membre du groupe de sociétés Franklin Templeton. Site Internet : www.franklintempleton.lu Téléphone : (+352) 46 66 67-1 pour de plus amples informations La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la supervision de Franklin Templeton International Services S.à r.l. – en relation avec ce document d’information clé. Ce PRIIP est agréé en Irlande. Date de production du DIC : 12/02/2025 En quoi consiste ce produit ? Type Le Fonds ne peut utiliser des instruments dérivés qu’à des fins de gestion Le produit est une catégorie d'actions du Compartiment Franklin USD efficace de portefeuille. Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (le « Fonds »), lequel faitLes facteurs environnementaux, sociaux et de gouvernance (les « facteurs partie de Franklin Templeton ICAV (le « Fonds à compartiments multiples »), ESG ») sont une composante importante du processus de recherche de un véhicule de gestion collective d'actifs de droit irlandais organisé en tant crédit d'entreprise du gestionnaire d'investissement et le Fonds cherche à que fonds à compartiments multiples avec responsabilité séparée entre sespromouvoir les caractéristiques environnementales et sociales, Compartiments, dont le numéro d'enregistrement est C167746 et qui a été Le Fonds utilise une méthodologie de notation ESG exclusive dans le but autorisé par la Banque centrale d'Irlande conformément à la réglementation d'identifier les meilleurs émetteurs de leur catégorie et d'éviter d’investir dans des Communautés européennes (Organismes de placement collectif enceux qui sont à la traîne dans la transition vers une économie à faibles valeurs mobilières) de 2011. émissions de carbone. La méthodologie de notation ESG est appliquée à au Duréemoins 90 % des émetteurs présents dans le portefeuille du Fonds et elle est Le Fonds ne possède pas de date d’échéance. Le Fonds pourrait être clôturé contraignante pour la constitution du portefeuille. selon les conditions énoncées dans son prospectus en vigueur. Le Fonds exclura de son portefeuille les émetteurs de chaque catégorie Objectifs(c'est-à-dire les émetteurs souverains et les entreprises) qui se situent dans Objectif d’investissementles 20 % inférieurs de chaque univers d'investissement respectif. Franklin USD Investment Grade Corporate Bond UCITS ETF (le « Fonds ») Le Fonds est considéré comme relevant de l’article 8 du règlement européen vise à fournir des revenus réguliers sur le marché obligataire en USD tout ensur la publication d’informations en matière de durabilité dans le secteur des cherchant à préserver le capital.services financiers. Politique d’investissement Politique relative aux catégories de parts Le Fonds investit principalement dans des obligations d'entreprises de qualité Pour les actions de distribution, les revenus des dividendes sont distribués investment grade à taux fixe et variable libellées en dollar américain et dans aux investisseurs. des investissements émis par des entreprises américaines. Le Fonds peut Processus des ordres de souscription et de rachat investir dans une moindre mesure dans des obligations non américaines, y compris des titres émis par des émetteurs de pays émergents, ainsi que dans Les actions du fonds sont cotées et négociées sur une ou plusieurs bourses. des instruments dérivés, à des fins de couverture, de gestion efficace duDans des circonstances normales, seuls les participants autorisés (par portefeuille ou d’investissement.exemple certaines institutions financières) peuvent négocier des actions directement avec le compartiment. Les autres investisseurs peuvent en Dans le choix des investissements, le gestionnaire sélectionne des titres de acheter et en vendre quotidiennement par l’intermédiaire d'un courtier sur la divers secteurs du marché en fonction de son évaluation de l'évolution de la ou les bourse(s) où les actions sont négociées. situation économique, du marché, du secteur et des émetteurs. Le Investisseur de détail visé gestionnaire a recours à une analyse top-down des tendances macroéconomiques, combinée à une analyse fondamentale bottom-up des Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui cherchent à obtenir des secteurs du marché, des industries et des émetteurs, afin d'essayer de tirer revenus du marché obligataire libellé en USD tout en préservant le capital, parti des différentes réactions sectorielles aux événements économiques. en investissant principalement dans des titres de créance d’entreprises à taux fixe ou variable ainsi que dans des placements, libellés en USD émis par des Le Fonds met en œuvre une stratégie d’investissement active. Par entreprises américaines et étrangères, et qui sont prêts à conserver leur conséquent, il détiendra un portefeuille d’investissement sélectionnés et investissement à moyen ou long terme, pendant au moins 3 à 5 ans. Le gérés activement et ne se contentera pas de suivre la performance de l’indice Fonds peut convenir aux investisseurs qui ne disposent pas de de référence. Par conséquent, il détiendra un portefeuille d’investissement connaissances spécifiques ni d'une expérience particulière des marchés sélectionnés et gérés activement et ne se contentera pas de suivre la financiers et qui comprennent qu’ils pourraient ne pas récupérer l’intégralité performance de l’indice de référence. Il est prévu qu'un pourcentage des montants investis dans le Fonds. important des investissements du Fonds soit constitué de composantes de Dépositaire l'indice de référence. Cependant, leurs pondérations peuvent être sensiblement différentes de celles de l'indice de référence. Le Fonds peut State Street Custodial Services (Ireland) Limited. également investir dans des titres qui ne font pas partie de l'indice de Informations supplémentaires référence. Veuillez consulter la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous. Le Fonds investira principalement dans des titres cotés ou négociés sur des marchés reconnus du monde entier, conformément aux limites fixées dans la Réglementation OPCVM. Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? Indicateur de risque Nous avons classé ce produit 3 sur 7, ce qui correspond à une catégorie derisque faible à moyenne. Ce qui signifie que le risque de pertes dues auperformances futures est faible à modéré et qu’il est peu probable que la1 2 3 4 5 6 7capacité à vous payer soit affectée en cas de conditions de marché difficiles.Soyez conscient du risque de change. Dans certains cas, il se peut quevous receviez un paiement dans une devise différente, de sorte que lerendement final que vous obtiendrez peut dépendre du taux de change entreRisque le plus faibleRisque le plus élevé les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur affichéci-dessus.Autres risques significatifs pour le produit qui ne sont pas inclus dansl’indicateur de risque synthétique : L’indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit• Risque de crédit pendant 3 année(s). • Risque de contrepartiePour des informations complètes sur l’intégralité des risques applicables à !Le risque réel peut varier de manière significative si vous encaissez le montant à un stade précoce et il est possible quece Fonds, veuillez vous reporter à la section « Risque d’investissement » dusupplément du Fonds. la somme récupérée soit moindre. Ce produit ne comprend pas de couverture de la future performance du L’indicateur de risque synthétique est une orientation du niveau de risque de marché, donc il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de ce produit par rapport à d’autres produits. Il indique le degré de probabilité votre investissement. de perte d’argent par le produit du fait des variations des marchés. Scénarios de performance Les données indiquées comprennent tous les frais liés au produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure l'ensemble des frais que vous devez payer à votre conseiller ou à votre distributeur. Les données ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérez. Le montant que vous pourrez récupérez de ce produit dépend de la performance future du marché. L'évolution future du marché est incertaine et ne peut pas être anticipée avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l’indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Période de détention recommandée: 3 ans Exemple d'investissement: 10 000 USD Si vous sortez après 1 Si vous sortez après 3an ans Scénarios Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de votre Minimum investissement. Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 5 610 USD 7 450 USD Tensions Rendement annuel moyen -43.90% -9.35% Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 080 USD 8 300 USD Défavorable Rendement annuel moyen -19.20% -6.02% Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 280 USD 10 860 USD Intermédiaire Rendement annuel moyen 2.80% 2.79% Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 11 510 USD 12 450 USD Favorable Rendement annuel moyen 15.10% 7.58% Le scénario de tension montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes. Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre octobre 2020 et octobre 2023. Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre septembre 2015 et septembre 2018. Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement fondé sur l'indice de référence indiqué dans le prospectus entre juillet 2018 et juillet 2021. Que se passe-t-il si Franklin Templeton International Services S.à r.l. n'est pas en mesure d’effectuer les versements ? Franklin Templeton International Services S.à r.l. (« FTIS ») est la société de gestion du Fonds, mais les actifs sont conservés séparément de ceux de FTIS par le dépositaire. State Street Custodial Services (Ireland) Limited, en sa qualité de dépositaire désigné du Fonds, est responsable, vis-à-vis du Fonds ou de ses actionnaires, de toute perte d’instruments financiers qu’elle ou ses délégués détiennent en dépôt (les liquidités pourraient toutefois être perdues en cas de défaillance du dépositaire ou de ses délégués). Il n’existe aucun dispositif de compensation ou de garantie permettant de vous protéger d’une défaillance du dépositaire du fonds.Que va me coûter cet investissement ? La personne qui vous a conseillé ou vendu ce produit peut vous facturer d’autres frais. Dans ce cas, cette personne vous communiquera les informations relatives à ces frais ainsi que la manière dont ils peuvent affecter votre investissement. Coûts au fil du temps Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de frais. Ces montants dépendent de la manière dont vous investissez, de la durée de détention du produit et de la performance de celui-ci. Les montants indiqués ici sont des exemples reposant sur un montant d’investissement type et différentes périodes d’investissement possibles. Voici notre hypothèse : • Au cours de la première année, vous pourriez récupérer le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé une performance du produit correspondant à celle du scénario modéré • USD 10 000 sont investis Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans Coûts totaux 48 USD 154 USD Incidence des coûts annuels (*) 0.5%0.5% chaque année (*) Cela illustre la façon dont les frais réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Cela montre, à titre d'exemple, qu'en cas de sortie au terme de la période de détention recommandée, votre rendement moyen escompté par an sera de 3.3% avant frais et de 2.8% après frais. Nous pouvons partager les frais avec les personnes vous vendant les produits afin de couvrir les services qu’elles vous fournissent. Elles vous informeront du montant. Veuillez noter que les données indiquées ici n’incluent pas les éventuels frais supplémentaires pouvant être facturés par votre distributeur, votre conseiller ou tout produit d’assurance dans lequel le fonds peut être logé. Composition des coûtsSi vous sortez après 1 Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie an Coûts d'entrée Aucun droit d’entrée n’est facturé. 0 USD Nous ne facturons aucun frais de sortie pour ce produit, mais la personne vous vendant le Coûts de sortie 0 USD produit peut le faire. Coûts récurrents prélevés chaque année Frais de gestion et autres frais 0.35% de la valeur de votre investissement par année. Il s'agit d'une estimation basée sur les 35 USD administratifs et d’exploitation frais réels au cours de l'exercice précédent. 0.13% de la valeur de votre investissement par année. Il s'agit d'une estimation des coûts Coûts de transaction facturés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. 13 USD Le montant réel variera en fonction de nos volumes d'achats et de ventes. Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions Commissions liées aux résultats (et commission Aucune commission de performance n’est imputable à ce produit. 0 USD d’intéressement)Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? Période de détention recommandée : 3 an(s) Ce Fonds n’est assorti d’aucune période de détention minimale requise. La période de détention recommandée de 3 ans nous semble appropriée car le Fonds est conçu pour des investissements à moyen terme. Vous pouvez vendre vos actions pendant tout jour de négociation. La valeur de vos investissements peut baisser ou augmenter, quelle que soit la période de détention de vos investissements, en fonction de facteurs tels que la performance du fonds, les variations des cours des titres et des obligations ainsi que les conditions des marchés financiers d’une manière générale. Veuillez contacter votre courtier, votre conseiller financier ou votre distributeur pour obtenir des informations sur les coûts et frais liés à la vente des actions. Comment puis-je formuler une réclamation ? Les investisseurs qui souhaitent recevoir les procédures liées au traitement des plaintes ou effectuer une réclamation au sujet du Fonds, des opérations de FTIS ou concernant le conseiller ou le vendeur du Fonds doivent consulter le site Internet www.franklintempleton.lu, contacter Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg ou envoyer un e-mail au service client à l'adresse etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com. Autres informations pertinentes Pour plus d'informations sur l'objectif et les politiques d'investissement du Fonds, veuillez vous reporter au supplément du Fonds contenu dans le prospectus en vigueur. Des exemplaires du dernier prospectus en date, y compris le supplément du Fonds, et des rapports annuels et semestriels les plus récents de Franklin Templeton ICAV, ainsi que les derniers cours des actions et autres informations concernant le Fonds (y compris les autres catégories d'actions du Fonds) sont disponibles en anglais et, parfois, dans d'autres langues, sur le site www.franklintempleton.ie, sur votre site Franklin Templeton local ou sans frais auprès de l'Agent administratif : State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande ou auprès de votre conseiller financier. Les performances passées au cours des 6 dernières années et les calculs des scénarios de performance précédents sont disponibles sur le site: - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE00BFWXDX52_en.pdf - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BFWXDX52_en.pdf