Document d'Informations Clés Objectif Ce document fournit des informations essentielles sur ce produit d’investissement. Il ne s'agit pas d'un document promotionnel. Les informations qu’il contient vous sont fournies conformément à une obligation légale, pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts ainsi que les plus-values et moins- values potentielles de ce produit et vous aider à le comparer à d’autres produits. Produit Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF Catégorie SINGLCLASS • ISIN IE00BHZRR253 • Un compartiment de Franklin Templeton ICAV Société de gestion (et Producteur) : Franklin Templeton International Services S.à r.l. (« FTIS »), membre du groupe de sociétés Franklin Templeton. Site Internet : www.franklintempleton.lu Téléphone : (+352) 46 66 67-1 pour de plus amples informations La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) est responsable de la supervision de Franklin Templeton International Services S.à r.l. – en relation avec ce document d’information clé. Ce PRIIP est agréé en Irlande. Date de production du DIC : 27/03/2025 En quoi consiste ce produit ? Type Le Fonds met en œuvre une stratégie d'investissement active. Par Le produit est une catégorie d'actions du Compartiment Franklin Sustainable conséquent, il détiendra un portefeuille d'investissement sélectionnés et Euro Green Bond UCITS ETF (le « Fonds »), lequel fait partie de Franklin gérés activement et ne se contentera pas de suivre la performance de l'indice Templeton ICAV (le « Fonds à compartiments multiples »), un véhicule de de référence. L'indice de référence du Fonds, le Bloomberg Global Aggregate gestion collective d'actifs de droit irlandais organisé en tant que fonds à EUR Green Bond Index, sert de point de référence permettant de mesurer la compartiments multiples avec responsabilité séparée entre sesperformance du Fonds. Il est prévu qu'un pourcentage important des Compartiments, dont le numéro d'enregistrement est C167746 et qui a été investissements du Fonds soit constitué de composantes de l'indice de autorisé par la Banque centrale d'Irlande conformément à la réglementation référence. Cependant, leurs pondérations peuvent être sensiblement des Communautés européennes (Organismes de placement collectif endifférentes de celles de l'indice de référence. Le Fonds peut également valeurs mobilières) de 2011. investir dans des titres qui ne font pas partie de l'indice de référence. DuréeLe Fonds investira principalement dans des titres cotés ou négociés sur des Le Fonds ne possède pas de date d’échéance. Le Fonds pourrait être clôturé marchés reconnus du monde entier, conformément aux limites fixées dans la selon les conditions énoncées dans son prospectus en vigueur.Réglementation OPCVM. ObjectifsLe Fonds peut utiliser des instruments dérivés à des fins de gestion efficace Objectif d’investissementde portefeuille ou d'investissement. Franklin Sustainable Euro Green Bond UCITS ETF (le « Fonds ») vise à Les actions du Fonds sont cotées et négociées sur une ou plusieurs bourses. fournir une exposition au marché européen des obligations vertes tout en Les investisseurs peuvent acheter et vendre des actions quotidiennement par maximisant le rendement total. l'intermédiaire d'un courtier sur la ou les bourse(s) où elles sont négociées. Politique d’investissement Les revenus générés par les investissements du Fonds ne seront pas Le fonds relève de l'article 9 du règlement européen sur la publication distribués aux investisseurs, mais réinvestis. d'informations en matière de durabilité dans le secteur des services Politique relative aux catégories de parts financiers. Le Fonds investit principalement dans des obligations labelisées Pour les actions de capitalisation, les revenus des investissements sont vertes et libellées en devises européennes. Le Fonds peut investir dans une réinvestis dans le Fonds et pris en compte dans le cours des actions. moindre mesure dans des obligations climatiques et des produits dérivés, à Processus des ordres de souscription et de rachat des fins de couverture, de gestion efficace de portefeuille et/ou Les actions du fonds sont cotées et négociées sur une ou plusieurs bourses. d'investissement. Dans des conditions de marché normales, le Fonds investit Dans des circonstances normales, seuls les participants autorisés (par au moins 75 % de sa valeur nette d'inventaire dans des obligations vertes et exemple certaines institutions financières) peuvent négocier des actions jusqu'à 25 % de sa valeur nette d'inventaire dans des obligations que le directement avec le compartiment. Les autres investisseurs peuvent en gestionnaire de portefeuille considère comme contribuant aux efforts visant acheter et en vendre quotidiennement par l’intermédiaire d’un courtier sur la à assurer un avenir bas carbone. Les obligations dans lesquelles le Fonds ou les bourse(s) où les actions sont négociées. investit peuvent avoir n'importe quelle duration, présenter des taux d'intérêt Investisseur de détail visé tant fixes que variables et être émises par des entreprises ou des États. Les émetteurs gouvernementaux comprennent les agences gouvernementales etLe Fonds peut convenir aux investisseurs qui recherchent une exposition au les entités quasi souveraines. marché mondial des obligations vertes tout en maximisant le rendement total de leur investissement au sein d’un portefeuille composé principalement Le Fonds applique une analyse fondamentale ascendante pour sélectionner d’obligations dites « vertes » et libellées dans des devises européennes, et les titres et, tout en se concentrant sur les obligations « vertes » éligibles, le qui sont prêts à conserver leur investissement à moyen ou long terme, gestionnaire soumet chaque investissement à une procédure d'autorisation pendant au moins 3 à 5 ans. Le Fonds peut convenir aux investisseurs qui de crédit. Le processus de sélection permet d'identifier des investissements ne disposent pas de connaissances spécifiques ni d'une expérience dont le gestionnaire pense qu'ils permettront au Fonds de surperformer particulière des marchés financiers et qui comprennent qu’ils pourraient ne l'Indice de référence. Le gestionnaire peut augmenter ou réduire l'exposition pas récupérer l’intégralité des montants investis dans le Fonds. à certains pays de manière sélective, en fonction des fondamentaux Dépositaire économiques, des perspectives en matière de taux d'intérêt, de la politique monétaire, des tendances géopolitiques ainsi que de la politique fiscale de State Street Custodial Services (Ireland) Limited. ces pays.Informations supplémentaires Veuillez consulter la section « Autres informations pertinentes » ci-dessous. Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? Indicateur de risque Nous avons classé ce produit 3 sur 7, ce qui correspond à une catégorie derisque faible à moyenne. Ce qui signifie que le risque de pertes dues auperformances futures est faible à modéré et qu’il est peu probable que la1 2 3 4 5 6 7capacité à vous payer soit affectée en cas de conditions de marché difficiles.Soyez conscient du risque de change. Dans certains cas, il se peut quevous receviez un paiement dans une devise différente, de sorte que lerendement final que vous obtiendrez peut dépendre du taux de change entreRisque le plus faibleRisque le plus élevé les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur affichéci-dessus.Autres risques significatifs pour le produit qui ne sont pas inclus dansl’indicateur de risque synthétique : L’indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit• Risque de crédit pendant 3 année(s). • Risque de contrepartiePour des informations complètes sur l’intégralité des risques applicables à !Le risque réel peut varier de manière significative si vous encaissez le montant à un stade précoce et il est possible quece Fonds, veuillez vous reporter à la section « Risque d’investissement » dusupplément du Fonds. la somme récupérée soit moindre. Ce produit ne comprend pas de couverture de la future performance du L’indicateur de risque synthétique est une orientation du niveau de risque de marché, donc il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de ce produit par rapport à d’autres produits. Il indique le degré de probabilité votre investissement. de perte d’argent par le produit du fait des variations des marchés. Scénarios de performance Les données indiquées comprennent tous les frais liés au produit lui-même, mais peuvent ne pas inclure l'ensemble des frais que vous devez payer à votre conseiller ou à votre distributeur. Les données ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérez. Le montant que vous pourrez récupérez de ce produit dépend de la performance future du marché. L'évolution future du marché est incertaine et ne peut pas être anticipée avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit et de l’indice de référence approprié au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Période de détention recommandée: 3 ans Exemple d'investissement: 10 000 EUR Si vous sortez après 1 Si vous sortez après 3an ans Scénarios Il n'y a pas de rendement minimum garanti. Il est possible que vous perdiez une partie ou la totalité de votre Minimum investissement. Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 7 780 EUR 7 820 EUR Tensions Rendement annuel moyen -22.20% -7.87% Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8 070 EUR 8 000 EUR Défavorable Rendement annuel moyen -19.30% -7.17% Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10 140 EUR 10 330 EUR Intermédiaire Rendement annuel moyen 1.40% 1.09% Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 11 030 EUR 11 180 EUR Favorable Rendement annuel moyen 10.30% 3.79% Le scénario de tension montre ce que vous pourriez récupérer dans des conditions de marché extrêmes. Scénario défavorable : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre octobre 2020 et octobre 2023. Scénario intermédiaire : ce type de scénario s'est produit pour un investissement utilisant l'indice de référence tel qu'indiqué dans le prospectus entre mai 2015 et mai 2018. Scénario favorable : Ce type de scénario s'est produit pour un investissement fondé sur l'indice de référence indiqué dans le prospectus entre décembre 2017 et décembre 2020. Que se passe-t-il si Franklin Templeton International Services S.à r.l. n'est pas en mesure d’effectuer les versements ? Franklin Templeton International Services S.à r.l. (« FTIS ») est la société de gestion du Fonds, mais les actifs sont conservés séparément de ceux de FTIS par le dépositaire. State Street Custodial Services (Ireland) Limited, en sa qualité de dépositaire désigné du Fonds, est responsable, vis-à-vis du Fonds ou de ses actionnaires, de toute perte d’instruments financiers qu’elle ou ses délégués détiennent en dépôt (les liquidités pourraient toutefois être perdues en cas de défaillance du dépositaire ou de ses délégués). Il n’existe aucun dispositif de compensation ou de garantie permettant de vous protéger d’une défaillance du dépositaire du fonds.Que va me coûter cet investissement ? La personne qui vous a conseillé ou vendu ce produit peut vous facturer d’autres frais. Dans ce cas, cette personne vous communiquera les informations relatives à ces frais ainsi que la manière dont ils peuvent affecter votre investissement. Coûts au fil du temps Les tableaux indiquent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de frais. Ces montants dépendent de la manière dont vous investissez, de la durée de détention du produit et de la performance de celui-ci. Les montants indiqués ici sont des exemples reposant sur un montant d’investissement type et différentes périodes d’investissement possibles. Voici notre hypothèse : • Au cours de la première année, vous pourriez récupérer le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Pour les autres périodes de détention, nous avons supposé une performance du produit correspondant à celle du scénario modéré • EUR 10 000 sont investis Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 3 ans Coûts totaux 39 EUR 118 EUR Incidence des coûts annuels (*) 0.4%0.4% chaque année (*) Cela illustre la façon dont les frais réduisent votre rendement chaque année au cours de la période de détention. Cela montre, à titre d'exemple, qu'en cas de sortie au terme de la période de détention recommandée, votre rendement moyen escompté par an sera de 1.5% avant frais et de 1.1% après frais. Nous pouvons partager les frais avec les personnes vous vendant les produits afin de couvrir les services qu’elles vous fournissent. Elles vous informeront du montant. Veuillez noter que les données indiquées ici n’incluent pas les éventuels frais supplémentaires pouvant être facturés par votre distributeur, votre conseiller ou tout produit d’assurance dans lequel le fonds peut être logé. Composition des coûtsSi vous sortez après 1 Coûts ponctuels à l'entrée ou à la sortie an Coûts d'entrée Aucun droit d’entrée n’est facturé. 0 EUR Nous ne facturons aucun frais de sortie pour ce produit, mais la personne vous vendant le Coûts de sortie 0 EUR produit peut le faire. Coûts récurrents prélevés chaque année Frais de gestion et autres frais 0.25% de la valeur de votre investissement par année. Il s'agit d'une estimation basée sur les 25 EUR administratifs et d’exploitation frais réels au cours de l'exercice précédent. 0.14% de la valeur de votre investissement par année. Il s'agit d'une estimation des coûts Coûts de transaction facturés lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents pour le produit. 14 EUR Le montant réel variera en fonction de nos volumes d'achats et de ventes. Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions Commissions liées aux résultats (et commission Aucune commission de performance n’est imputable à ce produit. 0 EUR d’intéressement)Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? Période de détention recommandée : 3 an(s) Ce Fonds n’est assorti d’aucune période de détention minimale requise. La période de détention recommandée de 3 ans nous semble appropriée car le Fonds est conçu pour des investissements à moyen terme. Vous pouvez vendre vos actions pendant tout jour de négociation. La valeur de vos investissements peut baisser ou augmenter, quelle que soit la période de détention de vos investissements, en fonction de facteurs tels que la performance du fonds, les variations des cours des titres et des obligations ainsi que les conditions des marchés financiers d’une manière générale. Veuillez contacter votre courtier, votre conseiller financier ou votre distributeur pour obtenir des informations sur les coûts et frais liés à la vente des actions. Comment puis-je formuler une réclamation ? Les investisseurs qui souhaitent recevoir les procédures liées au traitement des plaintes ou effectuer une réclamation au sujet du Fonds, des opérations de FTIS ou concernant le conseiller ou le vendeur du Fonds doivent consulter le site Internet www.franklintempleton.lu, contacter Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Luxembourg ou envoyer un e-mail au service client à l'adresse etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com. Autres informations pertinentes Pour plus d'informations sur l'objectif et les politiques d'investissement du Fonds, veuillez vous reporter au supplément du Fonds contenu dans le prospectus en vigueur. Des exemplaires du dernier prospectus en date, y compris le supplément du Fonds, et des rapports annuels et semestriels les plus récents de Franklin Templeton ICAV, ainsi que les derniers cours des actions et autres informations concernant le Fonds (y compris les autres catégories d'actions du Fonds) sont disponibles en anglais et, parfois, dans d'autres langues, sur le site www.franklintempleton.ie, sur votre site Franklin Templeton local ou sans frais auprès de l'Agent administratif : State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublin 2, Irlande ou auprès de votre conseiller financier. Les performances passées au cours des 5 dernières années et les calculs des scénarios de performance précédents sont disponibles sur le site: - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE00BHZRR253_en.pdf - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE00BHZRR253_en.pdf