Document d'information clé Ce document vous fournit des informations clés sur ce produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document de marketing. Ces informations sont requises par la loi pour vous aider à comprendre la nature, les risques, les coûts, les gains et les pertes potentiels de ce produit et pour vous aider à le comparer à d'autres produits. Tabula ICAV - Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) Tabula ICAV - Tabula US Enhanced Inflation UCITS ETF (USD) EUR Hedged Accumulating - IE00BKX90X67 Le fabricant de ce PRIIP est Waystone Management Company (IE) Limited. Le fonds est autorisé en Irlande et réglementé par la Banque Centrale d'Irlande ("CBI"). La FCA est chargée de superviser Tabula Investment Management Limited en ce qui concerne le présent document d'informations clés. Le gestionnaire d'investissement Tabula Investment Management Limited est autorisé et réglementé par la FCA. La société de gestion du fonds est Waystone Management Company (IE) Limited, une société établie en Irlande et agréée par la CBI. Pour plus d'informations sur le produit, veuillez consulter le site www.tabulaim.com ou appeler le +44 0203 909 4700. Ce document a été publié le 27 mars 2024Vous êtes sur le point d'acheter un produit qui n'est pas simple et qui peut être difficile à comprendre.Quel est ce produit ? Type Il s'agit d'un ETF UCITS Objectifs Objectif d'investissement : Le Compartiment est passif et a pourActions de rachat et de transaction : Vous pouvez acheter ou objectif de suivre la performance de l'indice Bloomberg Barclaysvendre des parts du fonds tout jour ouvrable, comme indiqué dans US Enhanced Inflation (l'indice). Le Compartiment est géré de le supplément. manière passive. Le Compartiment est libellé en USD. Approche d'investissement : Le compartiment entend atteindre son objectif d'investissement en investissant à la fois dans un portefeuille de TIPS américains et dans des swaps de rendement total de gré à gré. Dans les contrats de swap, le compartiment Politique de distribution : Le Compartiment peut lancer à la fois des reçoit le rendement du US Breakeven Inflation Rate en échange classes d'actions de capitalisation et de distribution. Veuillez du paiement à la contrepartie du swap d'un taux de rendementconsulter le site www.tabulaim.com/documents et rechercher " convenu.calendrier des dividendes " pour de plus amples informations. • L'indice vise à fournir une exposition liquide aux titres du Trésor américain protégés contre l'inflation (TIPS) et au taux d'inflation effectif américain, ce dernier étant calculé comme la différence entre le rendement d'une obligation nominale et le rendement d'une obligation indexée sur l'inflation de même échéance. Investisseur de détail visé L'indice, rééquilibré mensuellement, est composé comme suit : 100% Bloomberg Barclays US Govt Inflation-Linked All Maturities Le Fonds s'adresse à des investisseurs avertis visant à investir sur le Total Return Index + (100% Bloomberg Barclays US Govt Inflation-long terme, qui sont en mesure de prendre une décision Linked 7-10 Yrs Total Return Index - 100% Bloomberg Barclaysd'investissement éclairée sur la base du présent document et du US Treasury : 7-10 Year Total Return Index).Prospectus, qui ont une appétence au risque conforme à l'indicateur de risque ci-dessous et qui comprennent qu'il n'existe aucune protection de garantie du capital (100 % du capital est à risque). Page 1 de 3 | Document d'information clé | 27 mars 2024 Quels sont les risques et qu'est-ce que je pourrais obtenir en retourL'indicateur de risque suppose que vous conservez le produit ?pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous encaissez le produit plus tôt et si vous récupérez moins. Il se peut Risque plus faible Risque plus élevé que vous ne puissiez pas vendre votre produit facilement ou que vous deviez le vendre à un prix qui affecte considérablement le Récompenses Des récompenses montant que vous récupérez. Soyez conscient du risque lié au taux généralement plus faiblesgénéralement plus élevées de change. Dans certaines circonstances, vous pouvez recevoir des paiements dans une devise différente, de sorte que le rendement final que vous obtenez peut dépendre du taux de change entre les deux devises. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur présenté ci-dessus. Le Compartiment a été noté 3 en raison de la nature de ses investissements et de la fréquence des mouvements de prix, notamment les suivants. Les pertes potentielles de performance future sont ainsi notées à un niveau moyen et de mauvaises Risques principaux : conditions de marché pourraient affecter la capacité du Compartiment à vous rémunérer. Aucune protection du capital : La valeur de votre investissement peut aussi bien baisser qu'augmenter et vous pouvez ne pas récupérer le montant que vous avez investi. Risque de liquidité : Une liquidité réduite signifie qu'il n'y a pas suffisamment d'acheteurs ou de vendeurs pour permettre au Compartiment de vendre ou d'acheter des investissements facilement. Ni le fournisseur de l'indice ni l'émetteur ne font de déclaration ou de prévision sur la liquidité. Risque de contrepartie : Le Compartiment peut subir des pertes si une institution fournissant des services tels que la garde d'actifs ou agissant en tant que contrepartie de produits dérivés devient insolvable. Risque de crédit : L'émetteur d'un actif financier détenu au sein du Compartiment peut ne pas payer les revenus ou rembourser le capital au Compartiment à l'échéance. Effet de levier : Le Compartiment peut utiliser un effet de levier, les pertes peuvent donc être amplifiées. Protection du capital : ce produit n'inclut aucune protection contre les performances futures du marché, vous pouvez donc perdre tout ou partie de votre investissement. Risque lié au swap de rendement total de gré à gré : Les rendements des swaps sont soumis aux rendements de l'indice ou des actifs de référence. Les évaluations des Investissements d'un Compartiment, de l'indice suivi ou répliqué par le Compartiment ou de l'IDE utilisé par un Compartiment pour réaliser le suivi ou la réplication d'un indice peuvent, dans certaines circonstances, n'être disponibles qu'auprès d'un nombre limité d'acteurs du marché qui peuvent également agir en tant que contreparties à ces transactions. Les évaluations reçues de ces acteurs du marché peuvent donc être subjectives et il peut y avoir des différences substantielles entre les évaluations disponibles. Une description plus détaillée des facteurs de risque qui s'appliquent à ce produit est présentée dans le supplément relatif au fonds. Scénarios de performance : Les chiffres indiqués incluent tous les coûts du produit lui-même (les coûts permanents de la classe d'actions représentative) mais peuvent ne pas inclure tous les coûts que vous payez à votre conseiller ou distributeur / et incluent les coûts de votre conseiller ou distributeur. Les chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également affecter le montant que vous récupérez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L'évolution du marché à l'avenir est incertaine et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, modéré et favorable présentés sont des illustrations utilisant la pire, la moyenne et la meilleure performance du Fonds au cours des 5 dernières années. Scénarios de performance : Période de détention recommandée : 5 ans Investissement : 10000 € Si vous sortezaprès la période Si vous sortez Si vous sortez Scénarios de détention après 1 anaprès 3 ans recommandée de 5 ans Ce que vous pourriez récupérer après les 6208.73 € 6441.75 € 5607.65 € Scénario de stress coûts Rendement moyen chaque année -37.913%-13.636% -10.925% Ce que vous pourriez récupérer après les 8388.46 €8240.22 € 8240.22 € Scénario coûts défavorableRendement moyen chaque année -16.115% -6.248%-3.797% Ce que vous pourriez récupérer après les 9845.02 €9939.87 € 10385.40 € Scénario modérécoûts Rendement moyen chaque année -1.550% -0.201%0.759% Ce que vous pourriez récupérer après les 12104.78 € 13125.18 € 12227.36 € Scénario favorable coûts Rendement moyen chaque année 21.048% 9.488% 4.104%Les scénarios ISR et de performance ont été calculés en utilisant les données de l'indice de référence du fonds, le et, pour les périodes antérieures à l'introduction de l'indice de référence, l'indice parent de l'indice de référence. Page 2 de 3 | Document d'information clé | 27 mars 2024 Que se passe-t-il si Waystone Management Company (IE) Limited n'est pas en mesure de payer ? Les actifs du Fonds sont séparés de ceux de Waystone Management Company (IE) Limited. En outre, HSBC Continental Europe, Dublin Branch, en tant que dépositaire des fonds Tabula ICAV (le "Dépositaire"), est responsable de la garde des actifs du Fonds. À cet effet, si Waystone Management Company (IE) Limited fait défaut, il n'y aura pas d'impact financier direct sur le Fonds. En outre, les actifs du Fonds seront séparés des actifs du Dépositaire, ce qui limite le risque pour le Fonds de subir des pertes en cas de défaillance du Dépositaire. En tant que porteur de parts du Fonds, il n'y a pas de système d'indemnisation ou de garantie en place. Quels sont les frais ? La personne qui vous vend ou vous conseille sur ce produit peut vous facturer d'autres frais. Si tel est le cas, cette personne vous fournira des informations sur ces coûts et vous montrera l'impact que tous les coûts auront sur votre investissement au fil du temps. Les tableaux montrent les montants prélevés sur votre investissement pour couvrir différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et de la durée pendant laquelle vous détenez le produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d'investissement et différentes durées d'investissement possibles. Investissement : 10000 € Si vous encaissez après 1 an Si vous encaissez après 3 ans Si vous encaissez à la fin des 5 ansCoûts totaux34.68 € 105.13 € 176.14 € Impact sur les coûts annuels (*) 0.347%0.352% 0.355% (*) Ceci illustre comment les coûts réduisent le rendement annuel sur la période de détention. Par exemple, il montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, votre rendement médian avant frais (frais actuels pour la classe d'actions représentative) devrait être de 1.11% et votre rendement médian après frais devrait être de 0.76%. Composition des coûts Le tableau ci-dessous montre l'impact chaque année des différents types de coûts sur le rendement que vous pourriez obtenir à la fin de la période de détention recommandée et la signification des différentes catégories de coûts. Notez qu'il n'y a pas de commission de performance.Impact sur le rendement par anCoûts d'entrée0.00% Les frais que vous payez lors de la saisie de Coûts non récurrents votre investissement Coûts de sortie0.00% Le coût de l'achat et de la vente de Autres frais courants Opération de portefeuille 0.01% l'investissement sous-jacent pour le produit Autres frais courants Les coûts que nous prenons chaque année 0.34%pour la gestion de votre investissement Frais accessoiresCommissions de performanceCoût de transaction : Il s'agit d'une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents du produit. Le montant réel variera en fonction du volume des achats et des ventes. Autres frais courants : il s'agit du ratio total des frais.Coût d'entrée / de sortie : Nous ne facturons pas aux investisseurs du marché secondaire de frais d'entrée ou de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit peut le faire. Les informations peuvent être obtenues auprès de vos courtiers. Les Participants Autorisés traitant sur le marché primaire paient les frais de souscription et de rachat. Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l'argent par anticipation ? Les fonds sont conçus pour être détenus sur le long terme et nous vous recommandons de conserver cet investissement pendant au moins 5 ans. Vous pouvez demander à retirer une partie ou la totalité de votre argent à tout moment, vous pouvez généralement demander à acheter ou vendre des actions du sous-fonds n'importe quel jour ouvrable (indiqué dans le supplément relatif au fonds). Si vous vendez vos actions plus tôt, vous augmentez le risque d'un rendement inférieur ou de pertes. Comment puis-je me plaindre ? Si vous souhaitez déposer une plainte concernant le fonds, l'émetteur ou toute personne conseillant ou vendant le fonds, vous devez écrire à : Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. Vous pouvez également envoyer un e-mail à IR@tabulagroup.com ou via notre site Internet https://www.tabulaim.com/contact/. Vous pouvez également envoyer votre réclamation à la société de gestion au 35 Shelbourne Rd, Ballsbridge, IE - Dublin, D04 A4E0, Irlande ou par e-mail à Complianceeurope@waystone.com.Autres informations pertinentes Informations complémentaires Nous sommes tenus de vous fournir d'autres documents, tels que le dernier prospectus du produit, les rapports annuels et semestriels sur les performances passées. Ces documents et d'autres informations sur les produits sont disponibles en ligne à l'adresse www.tabulaim.com. Les détails de la politique de rémunération à jour de la Société de gestion, y compris, mais sans s'y limiter, une description de la manière dont la rémunération et les avantages sont calculés, l'identité des personnes responsables de l'attribution de la rémunération et des avantages, y compris la composition de du comité de rémunération, sont disponibles sur www.waystone.com/waystone-policies/, une copie papier sera mise à disposition gratuitement sur demande. Page 3 de 3 | Document d'information clé | 27 mars 2024