Document d’informations clés Objectif Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF un compartiment de HSBC ETFs PLC, (l’« OPCVM »). Le Fonds est géré par HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., autorisé en Irlande et supervisé par la Banque centrale d’Irlande (CBI). HSBC Asset Management est le nom de marque de l’activité de gestion d’actifs du Groupe HSBC. Initiateur du PRIIP : HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Catégories d’actions : USD Téléphone : +352 48 88 961ISIN : IE00BKZGB098 Date de production : 26 mars 2025. Site Internet : http://www.etf.hsbc.com En quoi consiste ce produit ? de l’indice de référence. Cependant, leurs pondérations peuvent s’écarter de manière significative de celles de l’indice de référence. Type � L’écart de la performance du Fonds par rapport à celle de l’indice de Le Fonds est une société d’investissement à capital variable. La valeur du Fondsréférence est également analysé par rapport à un écart défini, sans pour dépend de la performance des actifs sous-jacents et peut augmenter ou autant y être limité. diminuer. Tout capital investi dans le Fonds peut être exposé à des risques. Investisseurs de détail visés Objectifs et politique d’investissement L’investissement dans le Fonds peut convenir aux investisseurs qui recherchent l’appréciation du capital sur un horizon de cinq ans au moyen Objectif d’investissement : d’investissements effectués principalement dans des actions cotées ou Le Fonds cherche à générer une croissance du capital à long terme.négociées sur des Marchés reconnus, tel que défini dans le Prospectus. Un Politique d’investissement : investisseur doit tenir compte de sa tolérance personnelle vis-à-vis des Dans des conditions de marché normales, le Fonds investira au moins 90 % de fluctuations quotidiennes du marché avant d’investir dans le Fonds, puisque ses actifs en actions de sociétés de toute taille basées n’importe où dans le la volatilité du Fonds peut être élevée. Les investisseurs doivent être prêts à monde, y compris les marchés émergents. supporter des pertes. Les actions du Fonds seront accessibles à la fois aux Le Gestionnaire d’investissement identifie les actions de l’Indice MSCI All investisseurs de détail et institutionnels. Country World Index et les classe de la moins attrayante à la plus attrayante à Un investissement dans le Fonds est uniquement adapté aux investisseurs qui l’aune de certains facteurs tels que la Valeur, la Qualité, le Momentum, le sont en mesure d’évaluer les risques et le bien-fondé d’un tel investissement, et Risque faible et la Taille. qui disposent des ressources suffisantes pour supporter une perte, dans la Le Gestionnaire d’investissement procédera à une sélection quantitative des mesure où le Fonds n’est pas garanti et où ils peuvent récupérer moins que le actions pour constituer un portefeuille qui maximise l’exposition aux actions les montant investi. Le Fonds est conçu pour être utilisé dans le cadre d’un mieux classées tout en minimisant les caractéristiques de risque du Fonds par portefeuille de placements diversifié. Les investisseurs potentiels sont invités à une série de contraintes telles que les pondérations des secteurs et des consulter leur conseiller financier avant de réaliser un investissement. sociétés. Durée : Le Fonds peut investir dans des actions chinoises. Le Fonds peut également Le Fonds n’a pas de Terme. investir dans des actions A chinoises soit directement, par le biais du Shanghai-Hong Kong Stock Connect et/ou du Shenzhen-Hong Kong StockL’Initiateur du PRIIP ne peut pas liquider le Fonds de manière unilatérale. Le Connect ; soit indirectement par le biais de China A-shares Access Products Conseil d’administration peut également décider de liquider le Fonds dans (« CAAP »), ou au travers de fonds. certaines circonstances énoncées dans le prospectus et les statuts du Fonds. Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans d’autres fonds, y Informations supplémentaires : compris d’autres fonds HSBC. Ce document se réfère à une seule catégorie d’actions d’un compartiment de la Le Fonds peut investir jusqu’à 10 % de ses actifs dans des swaps sur Société. De plus amples informations sur la Société, y compris le Prospectus, rendement total et des contrats sur différences. Cependant, ce niveau ne les rapports annuel et semestriel les plus récents de la Société et les derniers devrait pas dépasser 5 %. cours des actions, peuvent être obtenues gratuitement, en anglais, auprès de Le Fonds peut aussi utiliser des instruments dérivés à des fins de gestionl’Agent administratif par e-mail à l’adresse ifsinvestorqueries@hsbc.com ou en efficace du portefeuille (p. ex. pour gérer les risques et les coûts ou générer des vous rendant sur www.etf.hsbc.com. Le Prospectus le plus récent est capitaux ou revenus supplémentaires) et d’investissement. disponible en anglais, allemand et français. Des informations détaillées sur � Le Fonds peut conclure des opérations de prêt de titres à hauteur deles investissements sous-jacents du fonds sont disponibles sur 30 % de ses actifs. Cependant, ce niveau ne devrait pas dépasser 25 %. www.etf.hsbc.com. La valeur nette des actifs intrajournalière indicative du � La devise de référence du Fonds est USD. La devise de référence de fonds est disponible sur au moins un Terminal des fournisseurs de données de cette catégorie d’actions est USD. marché important tel que Bloomberg, ainsi que sur un large éventail de sites � Les revenus sont distribués.Internet affichant des données de marché, y compris www.reuters.com. Le � Seuls les Participants autorisés peuvent négocier les actions du Fonds Prospectus et les rapports annuels et semestriels sont préparés pour l’ensemble directement avec l’OPCVM.de la Société. � Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs bourse(s).Le Dépositaire est HSBC Continental Europe. Les actifs du Fonds sont � Vous pouvez vendre votre investissement la plupart des jours ouvrables. conservés en sécurité par le Dépositaire et sont séparés des actifs des autres � Le Fonds est géré de manière active et ne réplique pas d’indice de Fonds. référence. L’indice de référence du Fonds est MSCI AC World Net .Vous avez la possibilité de convertir vos actions en actions d’une autre � Les investissements dans des titres qui ne sont pas repris dans l’indicecatégorie ou d’un autre compartiment de la Société. Pour de plus amples de référence sur la base de stratégies de gestion active d’investissementinformations sur la marche à suivre, veuillez consulter la section « Conversion of et d’opportunités d’investissements spécifiques se feront à la discrétionShares - Primary Market » du Prospectus. du Conseiller en investissements. Il est prévu qu’un pourcentage significatif des investissements du Fonds soit constitué de composants 1/3 HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF, un compartiment de HSBC ETFs PLC - USD (IE00BKZGB098) Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? Indicateur de risque résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que notre capacité à vous payer en soit affectée. 1 2 3 4 5 6 7 Veuillez garder le risque de change à l’esprit. Vous recevrez des paiements dans une devise différente. Le rendement final obtenu dépendra donc du taux de change entre les deux devises. Ce risque n’est pas pris en compte Risque le plus faibleRisque le plus élevé dans l’indicateur ci-dessus. Les risques supplémentaires non inclus dans l’indicateur synthétique de risque L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conserverez (ISR) comprennent les risques suivants : risque de liquidité, risque de le produit pendant 5 ans.contrepartie, risque opérationnel, risque d’effet de levier des investissements et risque de change. Veuillez vous référer au prospectus pour connaître les autres risques. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les montants dus, vous notre part de vous payer. pouvez perdre l’intégralité de votre investissement. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs Scénarios de performance Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir.Période de détention recommandée : 5 ans Si vousSi vous sortez après sortez Investissement de 10 000 USD 5 ans après 1 an Minimum Le Fonds n’est pas couvert par un régime de compensation ou de garantie pour les investisseurs, vous pouvez perdre tout ou partie du montant investi. Scénario de tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûtsUSD1 730 USD3 200 Rendement annuel moyen -82,70 % -20,36 % Scénario défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûtsUSD7 970 USD10 840 Rendement annuel moyen -20,33 %1,62 % Scénario intermédiaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts USD11 100 USD15 350 Rendement annuel moyen 10,96 %8,95 % Scénario favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts USD15 670 USD19 040 Rendement annuel moyen 56,68 % 13,75 % Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou à votre distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Le scénario défavorable s’est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020. Le scénario modéré s’est produit pour un investissement entre septembre 2015 et septembre 2020. Le scénario favorable s’est produit pour un investissement entre juin 2016 et juin 2021. Que se passe-t-il si HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? La capacité du Fonds à effectuer les versements ne serait pas affectée par le défaut de HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. Les actifs du Fonds sont conservés en sécurité par le Dépositaire et sont séparés des actifs des autres Fonds. En d’autres termes, les actifs d’un Fonds sont séparés des actifs des autres Fonds et votre investissement ne peut pas être utilisé pour satisfaire les engagements d’un autre Fonds. Il existe un risque de responsabilité potentiel pour le Dépositaire en cas de perte des actifs du Fonds. Le Dépositaire est responsable en cas de négligence ou de manquement intentionnel à ses obligations. La faillite ou l’insolvabilité du Dépositaire ou d’un autre prestataire de services peut provoquer des retards (par exemple des retards dans le traitement des souscriptions, des conversions et des rachats d’actions) ou d’autres perturbations pour les investisseurs, et il pourrait y avoir un risque de défaut. Le Fonds n’est pas couvert par un régime de garantie ou d’indemnisation des investisseurs. Que va me coûter cet investissement ? Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de ces coûts sur votre investissement. Coûts au fil du temps Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles. Nous avons supposé : � qu’au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Que pour les autres périodes de détention, le produit évoluerait de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire. � 10 000 USD sont investis. 2/3 HSBC MULTI FACTOR WORLDWIDE EQUITY UCITS ETF, un compartiment de HSBC ETFs PLC - USD (IE00BKZGB098) Période de détention recommandée : 5 ansSi vous Si vous sortez sortez Investissement de 10 000 USD après 5 ans après 1 an Coûts totaux 46 USD 353 USD Incidence des coûts annuels en % * 0,5 % 0,5 % chaque année * Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 9,44% avant déduction des coûts et de 8,95% après cette déduction. Il se peut que nous partagions les coûts avec la personne qui vous vend le produit afin de couvrir les services qu’elle vous fournit. Cette personne vous informera du montant. Composition des coûts Coûts ponctuels à l’entrée ou Si vous sortez après 1 an à la sortie Coûts d’entréeAucun droit d’entrée ou de sortie n’est dû lorsque les investisseurs négocient des actions sur le Jusqu’à 0 USD marché secondaire, c’est-à-dire lorsque les actions sont achetées et vendues sur une bourse de valeurs. Dans ce cas, les investisseurs peuvent payer des frais facturés par leur courtier. Les participants autorisés qui traitent directement avec le Fonds peuvent être soumis à une commission de transaction directe (transaction de liquidités) pouvant aller jusqu’à 3,00 % sur les souscriptions et jusqu’à 3,00 % sur les rachats. Coûts de sortie Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui vous vend le produit0 USD peut le faire. Coûts récurrents prélevés chaque année Frais de gestion et autres frais administratifs 0,25 % de la valeur de votre investissement par an. Ce chiffre est fondé sur les frais de l’exercice 25 USD et d’exploitation précédent, clos le 29 décembre 2023. Coûts de transaction 0,20 %* de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus 20 USD lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions spécifiques Commissions liées aux résultats Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit.0 USD Des frais de conversion peuvent être prélevés. Combien de temps dois-je le conserver, et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? Période de détention recommandée : 5 ans L’investissement dans ce Fonds convient aux investisseurs qui se positionnent sur un horizon d’investissement à long terme. Racheter vos participations dans le Fonds avant la fin de la période de détention recommandée n’occasionnera aucune pénalité. Des frais de sortie peuvent s’appliquer. Veuillez vous reporter au tableau « Composition des coûts » pour plus d’informations. Comment puis-je formuler une réclamation ? Les réclamations concernant le produit, le comportement de HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. ou les personnes qui conseillent ou vendent le produit doivent être adressées par écrit à 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, ou par e-mail à hifl.complaint@hsbc.com. Autres informations pertinentes *Remarque : ce chiffre est fondé sur un ensemble de données incomplet et peut donc changer. Le chiffre mis à jour sera fourni en temps voulu. Les scénarios de performance précédents et les performances passées du Fonds au cours des dix dernières années sont disponibles dans la section « Fund Centre » de notre site Internet à l’adresse http://www.etf.hsbc.com . Lorsque ce produit est utilisé comme unité de compte dans le cadre d’un contrat d’assurance-vie ou de capitalisation, les informations supplémentaires sur ce contrat, telles que les coûts du contrat, qui ne sont pas inclus dans les coûts indiqués dans le présent document, le contact en cas de réclamation et les suites en cas de défaillance de la compagnie d’assurance, sont présentées dans le document d’informations clés du présent contrat, qui doit être fourni par votre assureur, courtier, ou par tout autre intermédiaire d’assurance conformément à ses obligations légales.3/3