Document d’informations clés Objectif Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. Global X NASDAQ 100® Covered Call UCITS ETF un compartiment de Global X ETFs ICAV Catégorie d’actions de distribution en USD (IE00BM8R0J59) Initiateur : Global X Management Company (Europe) Limited, société du groupe Global X. La Banque centrale d’Irlande est chargée du contrôle de Global X Management Company (Europe) Limited en ce qui concerne ce document d’informations clés. Ce PRIIP est agréé en Irlande. Global X Management Company (Europe) Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d’Irlande. Pour de plus amples informations sur ce produit, veuillez consulter le site www.globalxetfs.eu, envoyer un courrier électronique à europe@globalxetfs.com ou appeler le : +44 (0)20 4529 2551. Ce document a été établi le 31 décembre 2024. En quoi consiste ce produit ? Type :à des fins d’investissement. Ce produit est un Fonds OPCVM.Le Fonds peut conclure des opérations de prêt de titres, des contrats de mise et prise en pension ou investir dans des organismes de placement collectif monétaires à court Durée : terme uniquement à des fins de gestion efficace de portefeuille. Il s’agit d’un Fonds à capital variable. La monnaie de base du Fonds est USD. Objectifs : Pour les Actions de distribution, les revenus seront versés sous forme de dividendes. L’objectif d’investissement du Fonds consiste à générer des rendements qui correspondent étroitement, avant commissions et frais, et de manière générale en Les investisseurs peuvent acheter et vendre les actions du Fonds chaque jour termes de prix et de rendement, à la performance de l’indice CBOE NASDAQ-100® ouvrable. Le terme « Jour ouvrable » désigne chaque jour d’ouverture de la New York BuyWrite V2 UCITS Index (l’« Indice »). Stock Exchange comme de la London Stock Exchange. Le Fonds fait l’objet d’une gestion passive. Le Fonds vise à réaliser son objectif d’investissement en souscrivant un swap, à savoir un contrat conclu avec une Pour plus d’informations sur la politique et la stratégie d’investissement du Fonds, contrepartie approuvée dans lequel il échange avec ladite contrepartie la veuillez vous reporter aux sections intitulées « Investment Objective » et « Investment performance/le rendement d’un panier de titres de capital ou titres liés à des actionsPolicy » du supplément du Fonds. La documentation se rapportant au Fonds, dont le mondiaux contre le rendement de l’Indice minoré des frais y associés (le « Swap »). Prospectus, le Supplément et les derniers rapports annuel et semestriel, peut être Le Gestionnaire d’investissement peut décider de temps à autre de ne plus recourirobtenue en anglais sans frais. Ces documents peuvent être consultés, de même que au Swap ou sinon de ne l’utiliser que partiellement et, à la place, d’investird’autres informations, telles que les cours des actions et les différentes catégories directement dans des titres de capital ou titres liés à des actions mondiaux (pouvant d’actions, sur le site web du Fonds, www.globalxetfs.eu. inclure des actions ordinaires et des actions préférentielles) composant, autant que possible, l’indice NASDAQ-100® Index (l’« Indice de référence »), de vendre les Le dépositaire est SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) options d’achat correspondantes sur l’Indice de référence et de couvrir ces options Limited. vendues en détenant les titres sous-jacents s’y rapportant. Le Fonds suit une stratégie d’investissement « buy-write » (ou stratégie d’option Ce document décrit un compartiment de l’OPCVM. Le Prospectus et les rapports couverte) consistant à acheter un titre de capital ou un panier d’actions en vendant périodiques sont établis pour l’ensemble de l’OPCVM. Les actifs et les passifs de également les options d’achat correspondantes. La stratégie permettra de générer chaque compartiment de l’OPCVM sont juridiquement séparés. Par conséquent, les un revenu sous forme de prime tout en risquant de limiter l’augmentation de laactifs d’un compartiment ne peuvent être utilisés pour satisfaire aux obligations d’un valeur en capital du panier d’actions si les options venaient à être exercées.autre compartiment. L’Indice mesure chaque mois la performance d’un portefeuille de titres de capital inclus dans l’Indice de référence. Il vend également une succession d’options Investisseurs de détail visés : d’achat couvertes à un mois à la monnaie sur les titres de l’Indice de référence, qui Ce Fonds est conçu pour les investisseurs qui souhaitent prendre une position longue sont détenues jusqu’à un jour avant les dates d’expiration et sont liquidées à un prixou courte sur le marché couvert par l’Indice du Fonds et sont prêts à encourir le moyen pondéré en fonction du volume déterminé à la clôture. niveau de risque moyen associé à un investissement de ce type, et notamment à Lorsqu’il ne peut raisonnablement investir dans le Swap, le Fonds peut réaliser des s’exposer à la volatilité potentielle de ce marché. Ce type d’investisseur doit être placements dans des certificats représentatifs de titres liés à des composantes decapable d’évaluer les avantages et les risques d’un investissement dans les Actions l’Indice ou à des titres de capital du type susmentionné, ainsi que dans des de la Catégorie d’actions du Fonds concernée. instruments financiers dérivés (« IFD »), à savoir des options et des contrats à terme Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? Indicateur de risque investissement. Veuillez consulter le Prospectus et le Supplément du Fonds, disponibles sur le site web www.globalxetfs.eu, pour en savoir plus sur les autres risques matériellement Risque le plus faibleRisque le plus élevé pertinents pour le produit qui ne sont pas pris en compte dans l’indicateur synthétique de risque. 1 2 3 4 5 6 7L’indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit avant échéance et il se pourrait que vous obteniez un rendement moindre. L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque entre moyenne et élevée. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau entre moyen et élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est probable que vous ne puissiez pas obtenir un rendement positif sur votre investissement. Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie ; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n’est pas pris en compte dans l’indicateur ci-dessus. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si nous ne sommes pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l’intégralité de votre Page 1 sur 3 | Document d’informations clés | 31 décembre 2024 Global X NASDAQ 100® Covered Call UCITS ETF, un compartiment de Global X ETFs ICAV - Catégorie d’actions de distribution en USD (IE00BM8R0J59) Scénarios de performance Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur/et incluent les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Fonds Global X NASDAQ 100® Covered Call UCITS ETF au cours des 10 dernières années. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché ne peut être prédite avec précision. Les scénarios présentés ne sont qu’une indication de résultats futurs possibles en fonction des rendements récents. Les rendements réels pourraient s’avérer inférieurs.Période de détention recommandée : 5 ansInvestissement : 10 000 USD Scénarios Si vous sortez après 5 ans Minimum : Il n’existe aucun rendement minimal garanti si vous sortez avant Si vous sortez après 1 an (période de détention 5 ans recommandée) TensionsCe que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 900 USD930 USD Rendement annuel moyen -90,98 % -37,81 % Défavorable¹ Ce que vous pourriez obtenir après déduction descoûts 7 410 USD 10 320 USDRendement annuel moyen -25,89 % 0,63 % Intermédiaire²Ce que vous pourriez obtenir après déduction descoûts 11 460 USD 19 520 USDRendement annuel moyen 14,56 %14,31 % Favorable³Ce que vous pourriez obtenir après déduction descoûts 17 200 USD 29 950 USDRendement annuel moyen 72,04 %24,53 % ¹ Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre décembre 2021 et septembre 2024. ² Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre juillet 2017 et juillet 2022. ³ Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre juin 2016 et juin 2021.Que se passe-t-il si Global X Management Company (Europe) Limited, société du groupe Global X n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? Vous pouvez subir une perte financière en cas de défaillance de la part de l’initiateur ou du dépositaire, SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited. Il n’existe pas de système d’indemnisation ou de garantie susceptible de compenser tout ou partie de cette perte. Que va me coûter cet investissement ? Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de ces coûts sur votre investissement. Coûts au fil du temps Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent de la durée et du montant de l’investissement et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles. Nous avons supposé qu’au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour les autres périodes de détention, le fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire et que 10 000 USD sont investis. Investissement : 10 000 USD Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans Coûts totaux 64 USD 579 USD Incidence des coûts annuels (*)0,6 % 0,7 % (*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 15,0 % avant déduction des coûts et de 14,3 % après cette déduction. Page 2 sur 3 | Document d’informations clés | 31 décembre 2024 Global X NASDAQ 100® Covered Call UCITS ETF, un compartiment de Global X ETFs ICAV - Catégorie d’actions de distribution en USD (IE00BM8R0J59)Composition des coûts Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie Si vous sortez après 1 an Aucune* * Les investisseurs du marché secondaire (investisseurs qui négocient sur une Bourse) sont susceptibles de payer des commissions facturées par leurs courtiers.Coûts d’entrée Le montant de ces frais, si tel est le cas, peut être obtenu auprès des courtiers. Les0 USD participants agréés qui traitent directement avec le Fonds s’acquitteront des coûts de transaction liés aux souscriptions et aux rachats de leurs parts.Aucune* * Les investisseurs du marché secondaire (investisseurs qui négocient sur une Bourse) sont susceptibles de payer des commissions facturées par leurs courtiers.Coûts de sortieLe montant de ces frais, si tel est le cas, peut être obtenu auprès des courtiers. Les0 USD participants agréés qui traitent directement avec le Fonds s’acquitteront des coûts de transaction liés aux souscriptions et aux rachats de leurs parts. Coûts récurrents prélevés chaque année Si vous sortez après 1 an0,5 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation desFrais de gestion et autres frais coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous-45 USDadministratifs et d’exploitation jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. Les frais de gestion annuels pour ce produit sont de 0,45 %. 0,2 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts engagés lorsque nous achetons et vendons lesCoûts de transaction investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la 19 USD quantité que nous achetons et vendons. Coûts accessoires prélevés sous certaines conditionsSi vous sortez après 1 anCommissions liées aux Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit.0 USD résultatsCombien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? Période de détention recommandée : 5 ans Ce produit n’a pas de période de détention minimale requise, mais il est conçu pour un investissement à long terme ; vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans. La 5 ans a été calculée de manière à s’aligner sur le temps qu’il devrait falloir au Produit pour atteindre son objectif d’investissement. Vous pouvez vendre vos actions du produit, sans pénalité, tout jour d’ouverture normal des banques en Irlande ainsi que de la New York Stock Exchange et de la London Stock Exchange. La valeur de votre investissement peut évoluer à la baisse comme à la hausse indépendamment de la période durant laquelle vous conservez vos avoirs dans le Fonds. Elle peut varier en fonction de plusieurs facteurs, dont notamment la performance du Fonds, les variations des cours des actions et obligations et les conditions générales des marchés financiers. Veuillez contacter votre courtier, conseiller financier ou distributeur pour vous renseigner sur les coûts et frais liés à la vente des actions.Comment puis-je formuler une réclamation ? Si vous avez des réclamations relatives au produit, au comportement de l’initiateur ou de la personne qui vous fournit des conseils sur le produit, vous pouvez déposer, sans frais, une plainte selon les modalités suivantes : i. Tél : +44 (0)20 4529 2551 ii. E-mail : complaints@globalxetfs.com iii. Courrier : 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlande iv. En ligne : www.globalxetfs.eu/ Vous avez également le droit de déposer une autre réclamation auprès du Financial Services and Pensions Ombudsman si, après avoir suivi le processus du Fonds, vous n’êtes pas satisfait de la réponse que vous avez reçue. De plus amples informations relatives à la politique de réclamation concernant le Fonds sont disponibles sur le site web www.globalxetfs.eu.Autres informations pertinentes Nous sommes tenus de vous fournir d’autres documents, tels que le prospectus le plus récent du produit, les performances passées, les rapports annuels et intermédiaires. Ces documents et autres informations liées au produit sont disponibles en ligne sur https://globalxetfs.eu/priips-performance/. Pour accéder aux performances passées et aux scénarios de performance précédents du fonds, veuillez consulter le site web www.globalxetfs.eu. Les données sur les performances passées sont présentées pour un maximum de 10 ans. Page 3 sur 3 | Document d’informations clés | 31 décembre 2024