Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc Document d’Informations Clés Objectif Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d'investissement. Il ne s'agit pas d'un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d'autres produits. Produit Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc Société de gestion : FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Central Bank of Ireland (CBI) est chargée du contrôle de FIL Ireland Branch Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch en ce ISIN: IE00BNGFMX61 qui concerne ce document d’informations clés. www.fidelity.lu Ce PRIIP est autorisé en Irlande. Appeler le +352 250 4041 pour de plus amples informations. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch est FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch faitla succursale irlandaise de FIL Investment Management partie du groupe de sociétés Fidelity. (Luxembourg) S.A. qui est autorisée et réglementée au Luxembourg par la Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Date de publication: 18/02/2025 En quoi consiste ce produit ? TypeUtilisée pour : la sélection des investissements, la surveillance des Actions d’un Compartiment de Fidelity UCITS ICAV, un organisme risques, la comparaison de performance et l’empreinte carbone. de placement collectif en valeurs mobilières (« OPCVM »). Le Compartiment dispose d’une marge de manœuvre limitée par Catégorie de produits visés par le Règlement SFDR : Article 8 rapport à la Référence pour choisir les investissements. Il peut (promotion des caractéristiques environnementales, sociales et de présenter des pondérations différentes de la Référence et investir gouvernance (« ESG »)) - Inclinaison ESG. dans des titres qui n’y sont pas inclus en vue d’exploiter des opportunités d’investissement. Cependant, les composantes de la Durée Référence sont généralement représentatives du portefeuille du Il s’agit d’un Compartiment à capital variable. La Société de Compartiment. Par conséquent, le portefeuille et la performance gestion n’est pas en droit de dissoudre unilatéralement le du Compartiment devraient être très similaires à ceux de la Compartiment, cependant, le Conseil d’administration de FidelityRéférence. UCITS ICAV peut le dissoudre par le biais d’une liquidation ou Devise de référence : JPY d’une fusion. Informations supplémentaires : Vous pouvez vendre (racheter) tout ou partie de vos actions n’importe quel Jour d’évaluation. Objectifs Étant donné qu’il s’agit d’une catégorie d’actions sans distribution, les dividendes sont réinvestis. Ce document d’informations clés Objectif : Le Compartiment vise une croissance du capital à longdécrit un Compartiment de Fidelity UCITS ICAV. Un pool d’actifs terme à partir d’un portefeuille investi essentiellement dans des distinct est investi et conservé pour chaque Compartiment de actions de sociétés japonaises. Fidelity UCITS ICAV. L’actif et le passif de ce Compartiment sont Politique d’investissement : Le Compartiment investit séparés de ceux des autres Compartiments, et il n’existe aucune essentiellement dans des actions de sociétés domiciliées ou responsabilité croisée entre les Compartiments. exerçant la majorité de leurs activités économiques au Japon. LePour plus d’informations, veuillez consulter le prospectus et les Compartiment cherche à cibler un rendement brut annualisé de 1 derniers rapports et comptes qui peuvent être obtenus % supérieur à la Référence sur une période de 5 ans ou plus. Le gratuitement en anglais et dans d’autres langues principales Compartiment peut utiliser des instruments dérivés à des fins deauprès de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland gestion efficace du portefeuille et de couverture de change.Branch. Ces documents et des informations détaillées sur la Procédure d’investissement : Le Compartiment est géré Politique de rémunération sontdisponibles sur activement et se compare à la Référence (telle que définie www.fidelityinternational.com. La ValeurLiquidativedu ci-dessous) dans le cadre de sa procédure d’investissement. Le Compartiment est disponible au siège social de Fidelity UCITS Compartiment emploie une approche quantitative pour générer un ICAV et sur www.fidelityinternational.com. Des informations sur les portefeuille d’investissements qui sont généralement axés sur les participations du portefeuille et la Valeur Liquidative indicative recommandations d’actions les plus convaincantes que lessont disponibles sur www.fidelityinternational.com. analystes en recherche du Gérant de Portefeuille ont identifiées. Dépositaire : Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Le Compartiment tiendra constamment compte d’un large éventail Limited. de caractéristiques environnementales et sociales comme l’intensité carbone, les émissions carbone, l’efficacité énergétique, Investisseur de détail visé la gestion de l’eau et des déchets, la biodiversité, la sécurité des produits, la chaîne d’approvisionnement, la santé et la sécurité, etCe produit peut intéresser les investisseurs qui ont une les droits de l’homme. Le Compartiment cherche à ce que son connaissance rudimentaire et une expérience limitée, voire portefeuille obtienne un score ESG supérieur à celui de sa inexistante, de l’investissement dans des fonds ; qui prévoient de Référence. Pour plus d’informations, consultez la section « Politique conserver leur investissement pendant la période de détention d’investissement durable et intégration ESG », ainsi que l’annexe « recommandée d’au moins 5 ans ; qui cherchent une croissance du Durabilité » du Prospectus. capital sur la période de détention recommandée et un revenu ; et Référence : MSCI Japan (Net Total Return) Index (la « Référence qui comprennent le risque de perte de tout ou partie du capital »), un indice qui ne tient pas compte des caractéristiques ESG. investi. 1/3 Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter? Indicateur de risque 1 2 34 56 7 Risque le plusRisque le plusfaibleélevé L'indicateur de risque part de l'hypothèse que vous conservez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut être très différent si vous optez pour une sortie avant échéance, et vous pourriez obtenir moins en retour. Vous ne pourrez peut-être pas sortir du produit avant échéance. Vous pourriez subir des coûts supplémentaires importants si vous sortez du produit avant échéance. L'indicateur synthétique de risque permet d'apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d'autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d'une impossibilité de notre part de vous payer. Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à un niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que la capacité à vous payer en soit affectée. Attention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées le seront dans une autre monnaie; votre gain final dépendra donc du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n'est pas pris en compte dans l'indicateur ci-dessus. Risques supplémentaires: liquidité. Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch n'est pas en mesure de vous verser les sommes dues, vous pouvez perdre l'intégralité de votre investissement. Scénarios de performance Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorables, modérés et favorables ne sont donnés qu’à titre illustratif et représentent la pire, moyenne et meilleure performance du produit ou d’une référence appropriée au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Période de détention recommandée: 5 ans Exemple d'investissement : JPY 1 000 000 Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans Scénarios Minimum Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement. Ce que vous pourriez obtenir après déduction des Tensions 165 890 JPY 148 670 JPY coûts Rendement annuel moyen -83,4 % -31,7 % Ce que vous pourriez obtenir après déduction des Défavorable 763 940 JPY 979 410 JPY coûts Rendement annuel moyen -23,6 % -0,4 % Ce que vous pourriez obtenir après déduction des Intermédiaire 1 097 090 JPY 1 491 870 JPY coûts Rendement annuel moyen9,7 % 8,3 % Ce que vous pourriez obtenir après déduction des Favorable 1 421 610 JPY 2 125 180 JPY coûts Rendement annuel moyen 42,2 %16,3 % Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Le scénario défavorable s’est produit pour un investissement entre 07/2015 et 07/2020. Le scénario intermédiaire s’est produit pour un investissement entre 09/2018 et 09/2023. Le scénario favorable s’est produit pour un investissement entre 05/2019 et 05/2024. Que se passe-t-il si FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch n'est pas en mesure d'effectuer les versements? L’actif et le passif de ce produit sont séparés de ceux de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Il n’existe aucune responsabilité croisée entre ces entités, et le produit ne serait pas responsable en cas de faillite ou de défaut de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch ou d’un prestataire de service délégué. Les Actions de ce produit sont négociées sur un marché boursier et le règlement de ces transactions n’est pas affecté par la situation de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Ce produit ne participe à aucun régime d’indemnisation des investisseurs. 2/3 Fidelity Japan Equity Research Enhanced UCITS ETF Acc Que va me coûter cet investissement ? Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c'est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l'incidence de l'ensemble des coûts sur votre investissement au fil du temps. Coûts au fil du temps Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez, du temps pendant lequel vous détenez le produit et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles. Nous avons supposé: • qu'au cours de la première année vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0%). Que pour les autres périodes de détention, le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire. •JPY 1 000 000 sont investis. Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans Coûts totaux 2 816 JPY 18 014 JPY Incidence des coûts annuels (*) 0,3 % 0,3 % par an (*)Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 8,6 % avant déduction des coûts et de 8,3 % après cette déduction. Composition des coûts Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie Si vous sortez après 1 an Coûts d’entrée Nous ne facturons pas de coût d’entrée. 0 JPY Coûts de sortie Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit. 0 JPY Coûts récurrents prélevés chaque année Frais de gestion et autres frais0,25 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se2 507 JPY administratifs et d’exploitationbase sur les coûts réels au cours de l’année dernière. 0,03 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation des coûts encourus lorsque nous achetons et vendons les Coûts de transaction309 JPY investissements sous-jacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nous achetons et vendons. Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions Commissions liées aux résultats Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit. 0 JPY * Les participants autorisés qui traitent directement avec le Compartiment peuvent payer des frais d’entrée à hauteur de 5 % et des frais de sortie à hauteur de 3 %. Bien qu’ils ne soient pas imputés directement aux investisseurs qui ne sont pas des participants autorisés, ces frais peuvent se répercuter sur les frais de courtage, les frais de transaction et/ou l’écart « cours acheteur/vendeur ». Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? Période de détention recommandée: 5 ans La période de détention recommandée s’appuie sur notre évaluation des caractéristiques de risque/rendement et sur le coût du produit. Traitement des ordres : Les actions sont cotées et négociées sur différentes bourses. Les investisseurs qui ne sont pas des Participants habilités ne peuvent généralement acheter et vendre les actions que sur ces bourses au cours du marché en vigueur. Dans des conditions normales, les Participants autorisés peuvent acheter et vendre des actions directement auprès du Compartiment, en soumettant leurs ordres avant 17 h 00 (HEC) (16 h 00, heure irlandaise) le Jour ouvrable précédant le Jour de négociation concerné. Ces ordres sont habituellement traités à la VL pour ce Jour de négociation. Comment puis-je formuler une réclamation? Si vous désirez vous plaindre au sujet de ce produit ou de la conduite de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, veuillez vous rendre sur le site www.fidelityinternational.com. Sinon, vous pouvez écrire à FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland, ou envoyer un e-mail depuis le site : www.fidelityinternational.com. Si vous souhaitez vous plaindre de la personne qui vous a conseillé ce produit ou qui vous l’a vendu, veuillez vous adresser à cette personne pour connaître sa procédure de réclamation. Autres informations pertinentes Le prospectus, les statuts, les documents d’informations clés, les avis aux investisseurs, les rapports financiers, et des documents d’information supplémentaires associés à ce produit, y compris les différentes politiques publiées de ce produit, sont disponibles sur notre site web : www.fidelityinternational.com. Vous pouvez également demander une copie de ces documents au siège social de FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. (qui sera rebaptisée FIL Investment Management (Luxembourg) S.à r.l. au ou vers le mois de mars 2025) Il est possible de consulter des informations supplémentaires sur les performances passées du produit, y compris les calculs de scénarios deperformance antérieurequi sont publiés chaquemois, sur https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BNGFMX61&lang=fr&kid=yes. Les informations de performance du produit pour les 4 dernières années sont disponibles sur https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BNGFMX61&lang=fr&kid=yes 3/3