Document d’informations clés Objectif : Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF (le « Fonds »), un compartiment de Invesco Markets plc (la « Société »), Acc (ISIN : IE00BPRCH686) (la « Catégorie d’actions ») Initiateur du PRIIP : Invesco Investment Management Limited, société faisant partie d’Invesco Group. la Banque centrale d’Irlande est chargé du contrôle de Invesco Investment Management Limited en ce qui concerne ce document d’informations clés. Ce PRIIP est autorisé en Irlande. Invesco Investment Management Limited est agréée en Irlande et réglementée par la Banque centrale d’Irlande. Invesco Investment Management Limited, en tant que gestionnaire de la Société, exercera ses droits en vertu de l’article 16 de la Directive 2009/65/CE. Cordonnées : +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com ou https://etf.invesco.com Ce document a été établi le 21 novembre 2024. contreparties à assurer la performance continue de l’Indice conformément aux contrats de swap. En quoi consiste ce produit ? L’insolvabilité de tout établissement agissant comme contrepartie à des produits dérivés ou Type : autres instruments, peut exposer le Fonds à des pertes financières. Politique de dividendes : Le Fonds est un Fonds négocié en Bourse (« ETF ») et un compartiment de la Société, une société à responsabilité limitée constituée en Irlande en tant que société d’investissement de type Vous ne percevez pas de revenu sur cette Catégorie d’actions ; celui-ci est en revanche réinvesti OPCVM à compartiments multiples et capital variable, avec responsabilité séparée entre ses pour augmenter votre capital, conformément aux objectifs définis. Rachat et négociation des actions : compartiments en vertu de la législation irlandaise, enregistrée sous le numéro 463397 et agréée par la Banque centrale d’Irlande. Les actions du Fonds sont cotées sur une ou plusieurs Bourses. Les investisseurs peuvent acheter ou vendre les actions directement auprès d’un intermédiaire ou sur les Bourses sur lesquelles les Durée : actions sont négociées. Dans des circonstances exceptionnelles, les investisseurs seront autorisés Le Fonds ne comporte pas de date d’échéance. Le Fonds peut être clôturé de manière à demander le rachat de leurs actions directement auprès d’Invesco Market plc conformément unilatérale par les administrateurs de la Société et automatiquement si certaines circonstances aux procédures de rachat énoncées dans le prospectus, sous réserve des lois en vigueur et des décrites plus en détail dans le prospectus se produisent. éventuels frais applicables. Objectifs : Investisseurs de détail visés : Objectif d’investissement : Le Fonds est destiné aux investisseurs recherchant une appréciation du capital à long terme, qui L’objectif d’investissement du Fonds consiste à atteindre la performance de l’indice JPX-Nikkei pourraient ne pas avoir d’expertise financière particulière, mais sont capables de prendre des 400 Net Total Return Index (l’« Indice ») en termes de rendement total net, après déduction des décisions d’investissement maîtrisées sur la base du présent document, du supplément et du commissions, frais et coûts de transaction. prospectus, et qui recherchent une prise de risque cohérente avec l’indicateur de risque L’Indice : mentionné ci-dessous et comprennent que leur capital n’est ni garanti ni protégé (donc 100 % en L’Indice offre une exposition large au marché d’actions japonais. Il est composé d’environ risque). 400 sociétés cotées sur les différents segments de la Bourse de Tokyo, comme les marchés desRenseignements pratiques moyennes et grandes capitalisations boursières, le marché des valeurs à forte croissance et Dépositaire du Fonds : Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, émergentes et le marché des sociétés bien établies ou des sociétés à fort potentiel de croissance. Townsend Street, Dublin, Irlande. La sélection des composantes est basée sur la capitalisation boursière, la valeur de négociation, le rendement sur capitaux propres, le bénéfice d’exploitation, ainsi que sur des facteurs qualitatifs En savoir plus : toutes informations complémentaires relatives au Fonds sont disponibles dans le tels que la politique comptable et la gouvernance d’entreprise. L’Indice est rééquilibré tous les prospectus et le dernier rapport annuel et tout éventuel rapport intermédiaire subséquent. Le ans. Il est rappelé aux investisseurs que l’Indice est la propriété intellectuelle du fournisseur présent document est spécifique à ce Fonds. En revanche, le prospectus, le rapport annuel et les d’indice. Le Fonds ne saurait être financé ou approuvé par le fournisseur d’indice et inclut, à ce rapports intermédiaires sont préparés par la Société, dont le Fonds est l’un des compartiments. titre, un avis de non-responsabilité dans son prospectus. Ces documents sont disponibles sans frais. Vous pouvez les obtenir, ainsi que d’autres renseignements pratiques tels que les cours des actions, sur le site etf.invesco.com (sélectionnez Approche d’investissement : votre pays et accédez à la section « Documentation » de la page du produit), par email à Le Fonds est un Fonds négocié en Bourse à gestion passive. investorqueries@invesco.com ou en téléphonant au +353 1 439 8000. Ces documents sont Pour atteindre son objectif, il utilisera des swaps non financés (« Swaps »). Ces Swaps sont des disponibles en anglais, et parfois dans la langue du pays où le Fonds est commercialisé. contrats entre le Fonds et une contrepartie agréée qui visent à échanger un ensemble de flux de Les actifs du Fonds sont séparés de ceux des autres compartiments en vertu des dispositions trésorerie contre un autre sans que le Fonds soit tenu de fournir une garantie, dans la mesure où légales irlandaises et, par conséquent, en Irlande, les actifs d’un compartiment donné ne il a déjà investi dans un panier de titres de participation et de titres liés à des titres de sauraient être utilisés pour acquitter les passifs d’un autre compartiment. Cette situation pourrait participation (à savoir des actions). Veuillez noter que le Fonds achètera des titres qui ne sont pas être appréciée différemment par les tribunaux de pays autres que l’Irlande. inclus dans l’Indice. Le Fonds échange avec sa contrepartie la performance de l’Indice contre Sous réserve de certains critères à remplir, tels que stipulés dans le prospectus, les investisseurs celle des actions et des titres liés à des actions qu’il détient. peuvent échanger leur investissement dans le Fonds contre les actions, sous offre au moment La monnaie de base du Fonds est l’JPY. concerné, d’un autre compartiment de la Société. La capacité du Fonds à suivre la performance de l’Indice dépend de la capacité des Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait meNous avons classé ce produit dans la classe de risque 4 sur 7, qui est une classe de risque rapporter ? moyenne. Autrement dit, les pertes potentielles liées aux futurs résultats du produit se situent à Indicateur de risqueun niveau moyen et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est possible que vous ne puissiez pas obtenir un rendement positif sur votre investissement. Risque le plus faible Risque le plus élevéAttention au risque de change. Dans certains cas, les sommes qui vous seront versées pourront l’être dans une monnaie différente de celle que vous utilisez dans votre pays ; votre gain final dépendra, le cas échéant, du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n’est pas pris en compte dans l’indicateur présenté ici. 1 2345 6 7 Ce produit ne prévoyant pas de protection contre les aléas de marché, vous pourriez perdre tout ou partie de votre investissement. Veuillez consulter le prospectus et/ou le supplément du Fonds pour en savoir plus sur les autres ! L’indicateur de risque suppose que vous conserviez le produit pendant 5 ans. Le risque réel peut varier considérablement si vous sortez du produit avant échéance et il risques matériellement pertinents du produit, qui ne sont pas repris dans l’indicateur synthétique de risque. se pourrait que vous obteniez un rendement moindre. L’indicateur synthétique de risque permet d’apprécier le niveau de risque de ce produit par rapport à d’autres. Il indique la probabilité que ce produit enregistre des pertes en cas de mouvements sur les marchés ou d’une impossibilité de notre part de vous payer. Page 1 sur 3 | Document d’informations clés | 21 novembre 2024 Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF, un compartiment de Invesco Markets plc - Acc (IE00BPRCH686) Scénarios de performance Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du produit lui-même, mais pas nécessairement tous les frais dus à votre conseiller ou distributeur. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur les montants que vous recevrez. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du Fonds/d’une valeur de référence appropriée au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes.Période de détention recommandée : 5 ans Investissement : 10 000 JPY Scénarios Si vous sortez après 5 ans Minimum : Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ouSi vous sortez après 1 an (période de détention une partie de votre investissement. recommandée) Tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 1 770 JPY 2 220 JPYcoûts -82,26 % -26,02 %Rendement annuel moyen Défavorable¹ Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 7 760 JPY 9 760 JPYcoûtsRendement annuel moyen-22,38 %-0,49 % Intermédiaire²Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 10 870 JPY 13 630 JPYcoûtsRendement annuel moyen 8,74 % 6,40 % Favorable³Ce que vous pourriez obtenir après déduction des 14 230 JPY 20 610 JPYcoûtsRendement annuel moyen42,27 % 15,56 % ¹ Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre mars 2015 et mars 2020. ² Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre avril 2017 et avril 2022. ³ Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre mai 2019 et mai 2024. Que se passe-t-il si Invesco Investment Management Limited n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? Les actifs du Fonds sont séparés de ceux d’Invesco Investment Management Limited. En outre, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (le « Dépositaire »), en tant que dépositaire de la Société, est responsable de la conservation des actifs du Fonds. À cet effet, en cas de défaillance d’Invesco Investment Management Limited, le Fonds ne sera pas directement affecté d’un point de vue financier. Par ailleurs, les actifs du Fonds seront séparés de ceux du Dépositaire, ce qui pourrait limiter son risque de perte en cas de défaillance dudit Dépositaire. Il n’existe aucun système d’indemnisation ou de garantie en place pour les actionnaires du Fonds. Que va me coûter cet investissement ? Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de ces coûts sur votre investissement. Coûts au fil du temps Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent de la durée et du montant de l’investissement et du rendement du produit. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un exemple de montant d’investissement et différentes périodes d’investissement possibles. Nous avons supposé qu’au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %), que pour les autres périodes de détention, le fonds évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire et que 10 000 JPY sont investis. Investissement : 10 000 JPY Si vous sortez après 1 an Si vous sortez après 5 ans Coûts totaux 24 JPY 158 JPY Incidence des coûts annuels (*) 0,2 % 0,2 % (*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 6,6 % avant déduction des coûts et de 6,4 % après cette déduction. Page 2 sur 3 | Document d’informations clés | 21 novembre 2024 Invesco JPX-Nikkei 400 UCITS ETF, un compartiment de Invesco Markets plc - Acc (IE00BPRCH686) Composition des coûts Si vous sortez après Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie 1 an Nous ne facturons pas de coût d’entrée pour ce produit, mais la personne qui Coûts d’entrée0 JPYvous vend le produit peut le faire. Nous ne facturons pas de coût de sortie pour ce produit, mais la personne qui Coûts de sortie 0 JPYvous vend le produit peut le faire. Si vous sortez après Coûts récurrents prélevés chaque année 1 anFrais de gestion et autres frais 0,19 % de la valeur de votre investissement par an. Cette estimation se base sur 19 JPY administratifs et d’exploitation les coûts réels au cours de l’année dernière. 0,05 % de la valeur de votre investissement par an. Il s’agit d’une estimation descoûts encourus lorsque nous achetons et vendons les investissements sous- Coûts de transaction 5 JPYjacents au produit. Le montant réel varie en fonction de la quantité que nousachetons et vendons. Si vous sortez après Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions 1 anCommissions liées aux résultats Aucune commission liée aux résultats n’existe pour ce produit. 0 JPY Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? Période de détention recommandée : 5 ans Cette Catégorie d’actions n’est assortie d’aucune période de détention minimale ; cependant, du fait qu’elle investit sur du long terme, nous avons prévu une période de détention recommandée de 5 ans. Par conséquent, vous devez être prêt à conserver votre investissement pendant au moins 5 ans. Vous pouvez vendre vos actions dans la Catégorie d’actions pendant cette période ou conserver votre investissement plus longtemps. Pour plus de détails sur les modalités de rachat de vos actions, veuillez vous référer à la section « Rachat et négociation des actions » sous la rubrique « En quoi consiste ce produit ? » et consulter la section « Que va me coûter cet investissement ? » au sujet des commissions applicables. Si vous vendez tout ou une partie de votre investissement avant 5 ans, il est moins probable que celui-ci atteigne ses objectifs. Néanmoins, si c’est le cas, aucun coût supplémentaire ne vous sera facturé.Comment puis-je formuler une réclamation ? En cas de quelconque réclamation relative au Fonds en question ou à la conduite d’Invesco Investment Management Limited ou de la personne qui fournit des conseils sur le Fonds ou le vend, vous pouvez formuler votre réclamation comme suit : (1) vous pouvez adresser votre réclamation par courrier électronique à l’adresse investorqueries@invesco.com ; et/ou (2) vous pouvez adresser votre réclamation par écrit à l’adresse postale suivante : ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlande, D02 H0V5. Si vous n’êtes pas satisfait de la réponse que nous vous avons donnée concernant votre réclamation, vous pouvez vous adresser à l’Irish Financial Services and Pensions Ombudsman en remplissant un formulaire de réclamation en ligne sur leur site web : https://www.fspo.ie/. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la Procédure de traitement des réclamations déposées par les actionnaires sur https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.Autres informations pertinentes Informations complémentaires : nous sommes tenus de vous fournir d’autres documents, tels que le prospectus, le dernier rapport annuel et tout rapport intermédiaire subséquent. Ces documents ainsi que d’autres renseignements pratiques sont disponibles sans frais sur etf.invesco.com (sélectionnez votre pays et accédez à la section « Documentation » de la page du produit). Performances passées : Les performances passées de la Catégorie d’actions couvrent une période maximale de 10 années et sont consultables sur https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Scénarios de performance précédents : vous pouvez consulter les scénarios de performance précédents eu égard à la Catégorie d’actions sur le site web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. 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