Document d’informations clés Objet Le présent document contient des informations essentielles sur le produit d’investissement. Il ne s’agit pas d’un document à caractère commercial. Ces informations vous sont fournies conformément à une obligation légale, afin de vous aider à comprendre en quoi consiste ce produit et quels risques, coûts, gains et pertes potentiels y sont associés, et de vous aider à le comparer à d’autres produits. Les termes non définis dans les présentes sont définis dans le Prospectus. Produit SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (« Fonds ») un compartiment de SSGA SPDR ETFs Europe II plc Catégorie d’actions: SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (ISIN IE00BSPLC520) SPDR MSCI USA Value UCITS ETF est agréé(e) en Irlande et réglementé(e) par Central Bank of Ireland. Ce Fonds est géré par State Street Global Advisors Europe Limited (« Gestionnaire de Fonds »), qui est agréé(e) en Irlande et supervisé(e) par Central Bank of Ireland. Pour plus d’informations sur ce produit, consultez le site www.ssga.com Exactes et à jour au: 31 mai 2024 En quoi consiste ce produit ? Type lesquels peuvent fluctuer tout au long de la journée. Les prix du marché Ce Fonds est une société d’investissement à capital variable, constituée enpeuvent être supérieurs ou inférieurs à la valeur liquidative quotidienne du Irlande le mardi 12 mars 2013 sous le numéro d’immatriculation 525004 et Fonds. agréée par la Banque centrale en tant qu’OPCVM.L’exposition maximum du Compartiment au prêt de titres ne dépassera pas40 % de sa Valeur liquidative. Durée La Société est une société anonyme à capital variable constituée pour une Les Actionnaires peuvent racheter les actions les jours ouvrés au Royaume-Uni durée illimitée. Toutefois, elle peut être dissoute à tout moment par une (autres que les jours durant lesquels les marchés financiers concernés sont résolution adoptée lors d’une assemblée générale des Actionnaires, fermés aux transactions et/ou le jour précédant lesdits jours, sous réserve conformément aux lois applicables. qu'une liste desdits jours de clôture de marché soit publiée pour le Fonds sur Ce Fonds n’a pas de date d’échéance. Toutefois, il peut être résilié et liquidéwww.ssga.com) ; et tous autres jours à la discrétion des Administrateurs par décision du Conseil d’administration dans des conditions spécifiques (agissant raisonnablement), sous réserve que ces jours soient notifiés par énoncées dans le Prospectus. avance aux Actionnaires.Tout revenu enregistré par le Fonds sera retenu et traduit par une Objectifs augmentation de la valeur des actions. Objectif d’investissement L’objectif d’investissement du Fonds est deLes Actions en USD sont émises en dollar US. répliquer la performance des actions américaines, avec application d'une plus forte pondération sur les actions qui affichent de faibles caractéristiques de Source de l'Indice : Les fonds ou titres mentionnés aux présentes ne sauraient valorisation. être financés, approuvés ou promus par MSCI, et MSCI ne saurait engager saresponsabilité eu égard à ces fonds ou titres ou quelque indice que ce soit sur Le Fonds vise à répliquer aussi fidèlement que possible la performance dulequel lesdits fonds ou titres sont basés. Le prospectus et le supplément MSCI USA Value Exposure Select Index (« l'Indice »).présentent une description plus détaillée de la relation limitée entre MSCI et Le Fonds est un fonds indiciel (également connu sous le nom de fonds à State Street Bank and Trust Company, par l'intermédiaire de SSGA et des fonds gestion passive). y rattachés, ainsi que des clauses de non-responsabilité additionnelles qui Politiques d’investissement Le Fonds investit principalement dans des titres s'appliquent aux indices MSCI. Les indices MSCI sont la propriété exclusive de compris dans l’Indice. Ces titres comprennent des sociétés américaines de MSCI et ne sauraient être reproduits ou extraits et utilisés à quelques autres fins grande et moyenne taille qui présentent une exposition relativement plus sans le consentement de MSCI. Les indices MSCI sont fournis sans garantie élevée au sein de l'indice mère, l'Indice MSCI USA, tout en cherchant à éviter d'aucune sorte. les sociétés de mauvaise qualité mesurées par leurs données comptables fondamentales, comme le rendement sur capitaux propres, le ratio Dette/Investisseurs de détail visés Capitaux propres et la Variabilité des bénéfices. Ce Fonds est destiné aux investisseurs qui prévoient de conserver leurplacement pendant au moins 5 ans et qui sont prêts à assumer un risque Le Fonds cherche à détenir tous les titres de l’Indice avec des pondérations moyen à élevé de perte de leur capital initial afin d’obtenir un rendement approximatives équivalentes à celles de celui-ci. Le Fonds appliquera une potentiel plus élevé. Il est conçu pour faire partie d’un portefeuille stratégie de réplication afin de refléter l'Indice au plus près. Dans des d’investissements. circonstances bien déterminées, le Fonds peut acheter des titres non compris dans l’Indice. Informations pratiques Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés (c'est-à-dire, des Dépositaire Le dépositaire du Fonds est State Street Custodial Services contrats financiers dont les prix sont dépendants d'un ou plusieurs actifs (Ireland) Limited. sous-jacents) afin d'assurer la gestion efficace du portefeuille. Autres informations Un exemplaire du Prospectus et du dernier rapport Sauf circonstances exceptionnelles, le Fonds émettra et rachètera financier annuel et semestriel en anglais ainsi que la dernière Valeur nette généralement les actions uniquement pour certains investisseursd’inventaire par Action sont disponibles gratuitement sur demande auprès de institutionnels. Toutefois, les actions du Fonds peuvent être achetées ou www.ssga.com ou par courrier auprès du Gestionnaire du Fonds, State Street vendues par l'intermédiaire de courtiers sur une ou plusieurs bourses de Global Advisors Europe Limited, 78 Sir John Rogerson’s Quay, Dublin 2, Irlande. valeurs. Le Fonds négocie sur ces bourses de valeurs aux prix du marché, Page 1/3 | Document d’informations clés | 31 mai 2024 SPDR MSCI USA Value UCITS ETF, un compartiment de SSGA SPDR ETFs Europe II plc – Catégorie d’actions: SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (ISIN IE00BSPLC520) Quels sont les risques et qu’est-ce que cela pourrait me rapporter ? Risques Nous avons classé ce produit dans la classe de risque 5 sur 7, qui est une classe de risque une classe de risque moyenne à élevée. Risque plus faible Risque plus élevé Autrement dit, les pertes potentielles liées aux performances futures sont un niveau modéré à élevé et, si la situation venait à se détériorer sur les marchés, il est sont susceptibles de que la capacité de State Street Global Advisors Europe 1 2 3 4 5 6 7 Limited à vous payer en soit affectée.L’indicateur de risque part de l’hypothèse que vous conservez le produitAttention au risque de change. Les sommes qui vous seront versées pourront 5 années. l’être dans une autre monnaie, de sorte que la performance de votre investissement dépendra du taux de change entre les deux monnaies. Ce risque n’est pas pris en compte dans l’indicateur ci-dessus. La catégorie de risque ci-dessus indique la probabilité que le fonds perde de Hormis les risques inclus dans l’indicateur de risque, d’autres risques peuvent l’argent en raison des fluctuations des marchés ou de notre incapacité à vous affecter la performance du fonds. Veuillez vous reporter au Prospectus du payer. La catégorie de risque du Fonds n’est pas garantie et est susceptible de Fonds, disponible gratuitement à l’adresse suivante : www.ssga.com. changer à l’avenir. Scénarios de performance Les chiffres indiqués comprennent tous les coûts du Fonds, à l’exception des frais qui pourraient être dus à votre conseiller, distributeur ou autre intermédiaire. Ces chiffres ne tiennent pas compte de votre situation fiscale personnelle, qui peut également influer sur votre rendement. Ce que vous obtiendrez de ce produit dépend des performances futures du marché. L’évolution future du marché est aléatoire et ne peut être prédite avec précision. Les scénarios défavorable, intermédiaire et favorable présentés représentent des exemples utilisant les meilleure et pire performances, ainsi que la performance moyenne du produit au cours des 10 dernières années. Les marchés pourraient évoluer très différemment à l’avenir. Le scénario de tensions montre ce que vous pourriez obtenir dans des situations de marché extrêmes. Défavorable: Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre décembre 2021 et février 2024. Intermédaire: Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre octobre 2014 et octobre 2019. Favorable: Ce type de scénario s’est produit pour un investissement entre mai 2016 et mai 2021.Période de détention recommandée 5 ans Exemple d’investissement 10.000 USD si vous sortez après 5 années(période de si vous sortez après détention Scénarios1 année recommandée)Minimum Il n’existe aucun rendement minimal garanti. Vous pourriez perdre tout ou une partie de votre investissement.Tensions Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 760 USD710 USD Rendement moyen par an -92,4 %-41,1 %Défavorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 8.120 USD 10.030 USD Rendement moyen par an -18,8 %0,1 %Intermédaire Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 10.610 USD 14.390 USD Rendement moyen par an 6,1 % 7,5 %Favorable Ce que vous pourriez obtenir après déduction des coûts 16.930 USD 18.600 USD Rendement moyen par an 69,3 % 13,2 % Que se passe-t-il si Gestionnaire du Fonds n’est pas en mesure d’effectuer les versements ? Le Gestionnaire est responsable de l’administration et de la gestion de la Société, et ne détient généralement pas d’actifs de la Société (les actifs qui peuvent être détenus par un dépositaire sont, conformément à la réglementation applicable, détenus auprès d’un dépositaire dans son réseau de garde). Le Gestionnaire, en tant qu’initiateur de ce produit, ne sera pas tenu d’effectuer les versements puisque la conception du produit ne prévoit pas un tel paiement. Cependant, les investisseurs peuvent subir des pertes si la Société ou le dépositaire ne sont pas en mesure d’effectuer ces versements. Que va me coûter cet investissement ? Il se peut que la personne qui vous vend ce produit ou qui vous fournit des conseils à son sujet vous demande de payer des coûts supplémentaires. Si c’est le cas, cette personne vous informera au sujet de ces coûts et vous montrera l’incidence de ces coûts sur votre investissement. Coûts au fil du temps Les tableaux présentent les montants prélevés sur votre investissement afin de couvrir les différents types de coûts. Ces montants dépendent du montant que vous investissez et du temps pendant lequel vous détenez le Fonds. Les montants indiqués ici sont des illustrations basées sur un montant d’investissement spécifique, en tenant compte des différentes périodes de détention. Nous avons supposé : Q qu’au cours de la première année, vous récupéreriez le montant que vous avez investi (rendement annuel de 0 %). Pour les autres périodes de détention, nousavons supposé que le produit évolue de la manière indiquée dans le scénario intermédiaire. Q 10.000 USD sont investis. Page 2/3 | Document d’informations clés | 31 mai 2024 SPDR MSCI USA Value UCITS ETF, un compartiment de SSGA SPDR ETFs Europe II plc – Catégorie d’actions: SPDR MSCI USA Value UCITS ETF (ISIN IE00BSPLC520) si vous sortez après 5 années (période desi vous sortez après détention Exemple d’investissement 10.000 USD1 année recommandée)Coûts totaux 20 USD 145 USDIncidence des coûts annuels* 0,2 % 0,2 % chaque année (*) Elle montre dans quelle mesure les coûts réduisent annuellement votre rendement au cours de la période de détention. Par exemple, elle montre que si vous sortez à la fin de la période de détention recommandée, il est prévu que votre rendement moyen par an soit de 7,7 % avant déduction des coûts et de 7,5 % après cette déduction. Composition des coûts Incidence des coûts annuels si Coûts ponctuels à l’entrée ou à la sortie vous sortez après 1 annéeCoûts d’entrée 0,00 % L’impact des coûts que vous payez au moment de l’entrée dans votre 0 USD investissement. Il s’agit du montant maximal que vous paierez, mais il se peut que vous payiez moins. L’impact des coûts est déjà inclus dans le prix. Cela inclut les frais de distribution de votre produit.Coûts de sortie 0,00 % L’impact des coûts de sortie de votre investissement lorsqu’il arrive à0 USD échéance. Incidence des coûts annuels si Coûts récurrents prélevés chaque annéevous sortez après 1 annéeFrais de gestion et autres frais0,20 % L’impact des coûts que nous prélevons chaque année pour la gestion de 20 USD administratifs et d’exploitationvos investissements. Cela inclura les coûts d’emprunt d’argent pour investir, mais pas les revenus ou les avantages en capital qui en découlent, les coûts récurrents liés au fonctionnement de la société, mais pas les revenus qui en découlent, et les coûts récurrents de tout investissement sous-jacent dans des fonds du portefeuille de la Société.Coûts de transaction0,00 % L’impact des coûts d’achat et de vente des investissements sous-jacents0 USD pour le produit. Incidence des coûts annuels si Coûts accessoires prélevés sous certaines conditions vous sortez après 1 annéeCommissions liées aux résultats Aucune commission liée aux résultats n'existe pour ce Fonds. 0 USD Combien de temps dois-je le conserver et puis-je retirer de l’argent de façon anticipée ? Période de détention recommandée : 5 ans Ce Fonds est conçu pour des investissements de long terme ; vous devez être prêt à conserver votre placement pendant au moins 5 ans. Vous pouvez néanmoins demander le rachat de votre placement sans pénalité à tout moment durant cette période, ou le conserver plus longtemps. Les opérations de rachat peuvent se faire chaque jour ouvrable ; il faut compter 2 jours ouvrables pour que les versements vous parviennent. Le cours du jour, lequel reflète la valeur réelle du Fonds, est fixé quotidiennement après l’heure d’évaluation et publié sur notre site Internet www.ssga.com. Les actions sont cotées en Bourse ; vous pouvez donc acheter ou vendre des actions du produit, sans pénalités, les jours ouvrables habituels. Veuillez contacter votre courtier, conseiller financier ou distributeur pour vous renseigner sur les coûts et frais liés à la vente des actions. Les Actions d’ETF achetées sur le marché secondaire ne peuvent généralement pas être directement revendues à la Société. En circonstances exceptionnelles, que ce soit par suite de perturbations sur le marché secondaire ou pour un autre motif, les investisseurs qui ont acquis des Actions d’ETF sur le marché secondaire sont habilités à requérir par écrit de la Société que les Actions d’ETF en question soient enregistrées à leur nom, afin de leur permettre d’accéder aux services de rachat décrits sous la section « Marché primaire ». Comment puis-je formuler une réclamation ? Si vous avez une réclamation concernant le Fonds ou le Gestionnaire, vous trouverez plus de détails sur la procédure de réclamation et la politique de gestion des réclamations du Gestionnaire dans la section « Nous contacter » du site Web à l’adresse : www.ssga.com. Autres informations pertinentes Coûts, performances et risques Les calculs de coûts, de performances et de risques inclus dans ce document d’informations clés reposent sur la méthodologie prescrite par la réglementation européenne. Veuillez noter que les scénarios de performance calculés ci-dessus découlent exclusivement des performances passées du cours de l’action du Fonds et que les performances passées ne préjugent pas des rendements futurs. Par conséquent, votre investissement peut être exposé à un risque et vous pouvez ne pas récupérer les rendements illustrés. Les investisseurs ne devraient pas se fier uniquement aux scénarios présentés pour décider de leurs investissements. Scénarios de performance Vous pouvez demander la mise à jour mensuelle des scénarios de performance précédents en envoyant un e-mail à cette adresse : Fund_data_services@ssga.com. Performances passées Vous pouvez télécharger les performances passées des 7 dernières années sur notre site Web à l’adresse www.ssga.com. Page 3/3 | Document d’informations clés | 31 mai 2024