Documento contenente le informazioni chiave Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento. Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF (il “Fondo Fondo”), Fondo un comparto di Invesco Markets II plc (la “Società Società”), Società Acc (ISIN: IE00079EUF59) (la “CategoriaCategoria di Azioni”) Azioni Ideatore del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte del gruppo Invesco. La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della vigilanza di Invesco Investment Management Limited in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda. Invesco Investment Management Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Invesco Investment Management Limited in qualità di gestore della Società eserciterà i propri diritti ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2009/65/CE. Dati di contatto: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com o https://etf.invesco.com Il presente documento è stato prodotto in data 21 novembre 2024.Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, laddove il 90% dei ricavi derivanti da tali Cos’è questo prodotto? operazioni sarà restituito al Fondo e il 10% sarà trattenuto dall’agente per il prestito di titoli. Tipo: Il Fondo può essere esposto al rischio di inadempienza, da parte del prestatario, del proprio Il Comparto è un Exchange-Traded Fund (“ETF ETF”) ETF ed è un comparto della Società, che è una obbligo di restituire i titoli al termine della durata del prestito e di non essere in grado di vendere società a responsabilità limitata costituita in Irlanda come società d’investimento OICVM aperta, la garanzia reale ricevuta in caso di inadempienza del prestatario. di tipo multicomparto, a capitale variabile e a responsabilità separata tra i suoi comparti, aiIl Fondo può ricorrere a strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi o generare sensi delle leggi irlandesi, con numero di registrazione 567964 e autorizzata dalla Banca capitale o reddito aggiuntivo. centrale d’Irlanda.Politica dei dividendi: Termine: questa categoria non distribuisce un reddito, reinvestendolo invece per far crescere il vostrocapitale, in linea con gli obiettivi dichiarati. Il Fondo ha una Data di Scadenza fissa corrispondente al secondo mercoledì di dicembre 2028 o altra data stabilita dagli Amministratori e comunicata agli Azionisti. Il Fondo può essere chiusoazi oni:Rimborso e negoziazione delle azioni: unilateralmente dagli amministratori della Società e in alcuni casi può essere chiuso le azioni del Fondo sono negoziate in una o più Borse Valori. Gli investitori possono acquistare o automaticamente, come più dettagliatamente descritto nel prospetto.vendere giornalmente le azioni, direttamente attraverso un intermediario o nelle Borse Valoridove vengono negoziate. In circostanze eccezionali ad investitori sarà consentito di ottenere il Obiettivi: rimborso delle proprie azioni direttamente da Invesco Markets II plc, in conformità con le Obiettivo di investimento: inves timento:procedure di rimborso stabilite nel prospetto, fatte salve eventuali leggi applicabili e oneri L’obiettivo del Fondo consiste nell’offrire esposizione alla performance di obbligazioni societariepertinenti. investment grade denominate in euro, ciascuna con scadenza effettiva nel 2028. L’Indice: dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto:Investitori al dettaglio Bloomberg 2028 Maturity EUR Corporate Bond Screened (l’“II ndice”)ndice è concepito per replicare la Il Fondo è destinato a investitori che mirano alla crescita del capitale a medio-lungo termine performance dei titoli di debito imponibili investment grade a tasso fisso di emittenti societari. nell’arco del periodo fino alla Data di Scadenza o di un periodo inferiore, che non hanno L’Indice comprende titoli emessi al pubblico da emittenti dei settori industriale, servizi di pubblica necessariamente competenze finanziarie specifiche ma sono in grado di prendere una decisione utilità e istituti finanziari nei mercati globali e applica criteri di esclusione legati ai fattori ESG. Per di investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto, poter essere inclusi nell’Indice, il capitale e gli interessi dei titoli devono essere denominati in che hanno una propensione al rischio compatibile con l’indicatore di rischio di seguito illustrato e euro, le obbligazioni devono presentare cedole a tasso fisso e possedere un importo nominale sono consapevoli che non esiste alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a minimo in circolazione pari a 300 milioni di EUR, con una scadenza effettiva compresa tra il 1ºrischio). Tale investitore è inoltre in grado di valutare i meriti e i rischi di un investimento nelle gennaio 2028 e il 31 dicembre 2028 (l’“Ultimo Ultimo Anno dell’Indice”).dell’Indice Tra i titoli non idonei azioni di un fondo a scadenza fissa. all’inclusione figurano, a titolo meramente esemplificativo, quelli convertibili da tasso fisso aInformazioni pratiche variabile, le obbligazioni indicizzate all’inflazione e le emissioni a tasso variabile. Gli specifici criteri di esclusione ESG applicati determinano l’esclusione dei titoli che 1) sono coinvolti in una Depositario del Fondo: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir delle seguenti attività economiche: armi controverse, armi di piccolo calibro, commesse militari, John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda. sabbie bituminose, carbone termico e tabacco; 2) non possiedono un livello di controversia Per saperne di più: ulteriori informazioni sul Fondo sono disponibili nel prospetto, nelle relazioni definito da Sustainalytics o possiedono un livello di controversia definito da Sustainalytics annuali più recenti e in eventuali relazioni infrannuali successive. Il presente documento si riferisce superiore a 4; 3) sono ritenuti non conformi ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite; o esclusivamente al Fondo. Tuttavia, il prospetto, la relazione annuale e le relazioni infrannuali sono 4) sono emessi da entità dei mercati emergenti. Durante l’Ultimo Anno dell’Indice non saranno redatti per la Società di cui il Fondo costituisce un comparto. Questi documenti sono disponibili introdotti nell’Indice nuovi titoli societari e nel corso degli ultimi 6 mesi di tale periodo tutti i flussi gratuitamente. Questi possono essere ottenuti, unitamente ad altre informazioni pratiche, come i di cassa ottenuti da obbligazioni societarie scadute o escluse saranno reinvestiti nel debito prezzi delle azioni, sul sito etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e andare alla sezione pubblico a breve termine denominato in EUR ed emesso da paesi classificati come “Liberi” o Documenti della pagina del prodotto) o scrivendo a investorqueries@invesco.com oppure “Parzialmente liberi” nel rapporto Freedom in the World pubblicato da Freedom House, chiamando il numero +353 1 439 8000. Questi documenti sono disponibili in inglese e, in alcuni attualmente Germania e Francia.casi, nella lingua del paese pertinente in cui il Fondo è commercializzato. L’Indice viene riponderato ogni mese. Le attività del Fondo sono separate ai sensi della legge irlandese e in Irlanda le attività di un Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che l’Indice è proprietà intellettuale del fornitore comparto non possono pertanto essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto. dell’indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell’indice e un disclaimer Questa posizione può essere considerata in modo diverso dai tribunali in giurisdizioni al di fuori completo è reperibile nel prospetto del Fondo stesso. dell’Irlanda. Approccio di investimento: Subordinatamente al rispetto di determinati criteri definiti nel prospetto, gli investitori possono Il Fondo è un ETF (fondo negoziato in borsa) a gestione passiva. scambiare il loro investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto della Società offerto nel Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo mirerà a replicare la performancemomento in questione. dell’Indice sotto il profilo del rendimento totale al netto di commissioni, spese e costi di transazione ricorrendo a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media ponderata dell’Indice, i settori industriali, la ponderazione dei paesi, la liquidità e la qualità creditizia. Il ricorso all’approccio a campione consentirà al Fondo di detenere un numero di titoli inferiore a quello dell’Indice sottostante. Il Fondo è un Fondo ai sensi dell’articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali) ai fini del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR SFDR”). SFDR La valuta base del Fondo è l’EUR.Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio Indicatore di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura delprodotto sono classificate nel livello molto medio-basso e che è improbabile che le cattivecondizioni di mercato influenzino la vostra capacità di ricevere un rendimento positivo Rischio più basso Rischio più alto sull’investimento.Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti invaluta diversa diversa dalla valuta locale, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbedipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 1 2 3 4 5 6 7 nell’indicatore qui riportato.Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato;pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. ! L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto fino alla data di scadenza. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso diPer altri rischi particolarmente rilevanti per il presente prodotto non considerati nell’indicatoresintetico di rischio, si rimanda al Prospetto e/o al supplemento del Fondo. disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024 Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF, un comparto di Invesco Markets II plc - Acc (IE00079EUF59) Scenari di performance Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Fondo/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Investimento: 10.000 EUR ScenariIn caso di uscita dopo 5 anni Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero In caso di uscita dopo 1 anno (periodo di detenzione investimento o parte di esso.raccomandato) StressPossibile rimborso al netto dei costi 7.430 EUR 6.570 EURRendimento medio per ciascun anno -25,69% -8,06% Sfavorevole¹ Sfavorevole¹ Possibile rimborso al netto dei costi 7.760 EUR 8.340 EURRendimento medio per ciascun anno -22,37% -3,56% Moderato² Moderato² Possibile rimborso al netto dei costi 10.150 EUR 10.050 EURRendimento medio per ciascun anno1,50% 0,09% Favorevole³ Favorevole³ Possibile rimborso al netto dei costi 11.050 EUR 11.740 EURRendimento medio per ciascun anno 10,54% 3,27% ¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2017 e il ottobre 2022. ² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2017 e il marzo 2022. ³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2015 e il dicembre 2020. Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto? Le attività del Fondo sono separate da quelle di Invesco Investment Management Limited. Inoltre, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (il “Depositario Depositario”), Depositario in quanto depositario della Società, è responsabile della custodia delle attività del Fondo. A tal fine, in caso di insolvenza di Invesco Investment Management Limited, non vi sarà alcun impatto finanziario diretto sul Fondo. Inoltre, le attività del Fondo devono essere separate dalle attività del Depositario, il che può limitare il rischio che il Fondo subisca qualche perdita nel caso di insolvenza del Depositario. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli azionisti del Fondo. Quali sono i costi? La persona che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto sull’investimento. Andamento dei costi nel tempo Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato e che l’investimento sia di 10.000 EUR. Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni Costi totali 11 EUR 55 EUR Incidenza annuale dei costi (*) 0,1%0,1% (*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 0,2% prima dei costi e 0,1% al netto dei costi. Pagina 2 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024 Invesco BulletShares 2028 EUR Corporate Bond UCITS ETF, un comparto di Invesco Markets II plc - Acc (IE00079EUF59) Composizione dei costi In caso di uscita dopo Costi una tantum di ingresso o di uscita1 anno Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto ma la Costi di ingresso0 EURpersona che vende il prodotto può farlo. Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona Costi di uscita 0 EURche vende il prodotto può farlo. In caso di uscita dopo Costi correnti registrati ogni anno1 annoCommissioni di gestione e altri0,10% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima basata sui costi costi amministrativi o di10 EUReffettivi dell’ultimo anno. esercizio 0,01% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi Costi di transazione sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 1 EURL’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto. In caso di uscita dopo Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni1 annoCommissioni di performance Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Questo prodotto non prevede un periodo minimo di detenzione. Il periodo di detenzione raccomandato è stato selezionato in virtù della strategia di investimento del Fondo e poiché questo è progettato per un orizzonte di investimento a medio-lungo termine. Potete vendere le azioni le azioni durante questo periodo. Per i dettagli sulle modalità di rimborso delle azioni, fare riferimento alla sezione “Rimborso e negoziazione delle azioni” alla voce “Cos’è questo prodotto?” e consultare la sezione “Quali sono i costi?” per i dettagli sulle commissioni applicabili. Come presentare reclami? Eventuali reclami riguardanti il Fondo o la condotta di Invesco Investment Management Limited o della persona che fornisce consulenza sul Fondo o lo vende, possono essere presentati come segue: (1) potete registrare il vostro reclamo scrivendo all’indirizzo e-mail investorqueries@invesco.com; e/o (2) potete inviare il reclamo per iscritto a ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, D02 H0V5. Nel caso in cui non siate soddisfatti della nostra risposta al vostro reclamo, potete rivolgervi al Financial Services and Pensions Ombudsman irlandese compilando il modulo di reclamo online disponibile nel relativo sito web: https://www.fspo.ie/. Per maggiori informazioni, si rimanda allaShareholder Complaint HandlingProcedure consultabile all’indirizzo web https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. Altre informazioni rilevanti Informazioni aggiuntive: Siamo tenuti a fornirvi ulteriori informazioni, quali il prospetto, il bilancio annuale più recente e gli eventuali bilanci semestrali successivi. Questi documenti e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente su etf.invesco.com (selezionare il paese e andare alla sezione Documenti della pagina del prodotto). Performance passata: Poiché questa Categoria di Azioni non dispone di dati sulla performance per un anno solare completo, non vi sono dati sufficienti per fornire un’indicazione significativa della performance passata. Scenari di performance precedenti: Potete visualizzare gli scenari di performance precedenti della Categoria di Azioni sul nostro sito web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Pagina 3 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024