Documento contenente le informazioni chiave Scopo Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento. Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF un comparto di Global X ETFs II ICAV Ad accumulazione in USD (IE00094FRAA6) Ideatore: Global X Management Company (Europe) Limited, parte del gruppo di imprese Global X. La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della vigilanza di Global X Management Company (Europe) Limited in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda. Global X Management Company (Europe) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vi invitiamo a visitare www.globalxetfs.eu, scrivere un’e-mail a europe@globalxetfs.com o chiamare il numero: +1-852-3555-5833. Il presente documento è stato prodotto in data 31 gennaio 2024. Cos’è questo prodotto? Tipo: lavorativo si intende un giorno feriale diverso dal venerdì prima di Pasqua, Il presente prodotto è un fondo OICVM. dal giorno di Natale e dal giorno di Capodanno. Termine:Per maggiori informazioni sulla politica e sulla strategia di investimento del Questo è un Fondo aperto. Fondo, consultare le sezioni “Investment Objective” e “Investment Policy” del Supplemento del Fondo. i documenti del fondo, tra cui il Prospetto, il Obiettivi: Supplemento e le ultime relazioni annuali e semestrali, sono disponibili Il Fondo si prefigge di offrire risultati di investimento che corrispondano gratuitamente in inglese. Sono reperibili, insieme ad altre informazioni, pienamente, al lordo delle commissioni e delle spese, alla performance come i prezzi delle azioni e i dettagli sulle categorie di azioni, sul sito web dell’Indice Solactive China Electric Vehicle and Battery v2 USD Index del Fondo all’indirizzo www.globalxetfs.eu. NTR (l’“Indice”). Il Fondo si propone di conseguire il suo obiettivoIl depositario è Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) d’investimento cercando di replicare il rendimento dell’Indice investendo Limited. principalmente in un portafoglio di titoli azionari che, per quanto possibile Il presente documento descrive un comparto dell’OICVM. Il Prospetto e le e praticabile, sia costituito dai titoli componenti l’Indice. relazioni periodiche sono redatti per l’intero OICVM. Le attività e le passività di ogni comparto dell’OICVM sono separate per legge; pertanto le Per le Azioni ad Accumulazione, il reddito sarà automaticamente attività di un comparto non possono essere utilizzate per estinguere le reinvestito nel Fondo e si rifletterà nel NAV per azione. passività di un altro comparto. Il Fondo è aperto alle sottoscrizioni e ai rimborsi in ogni Giorno di Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: negoziazione. Per giorno di negoziazione si intende un giorno di normaleIl presente prodotto è destinato a investitori che sono preparati ad apertura della Borsa di Hong Kong o il/i Giorno/i lavorativo/i che gli assumere un livello di rischio di perdita relativamente alto rispetto al Amministratori possono di volta in volta stabilire per le negoziazioni nel capitale iniziale al fine di ottenere un potenziale di rendimento più elevato, Fondo (e comunicare in anticipo agli Azionisti). Il termine delle e che prevedono di rimanere investiti per almeno 5 anni. È stato concepito contrattazioni per il Fondo scade alle 16.00 (ora di Dublino) di ogni giornoper far parte di un portafoglio di investimenti. lavorativo precedente il relativo giorno di contrattazione. Per giorno Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? Indicatore di rischio Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde alla seconda classe di rischio più alta. Ciò significa che le perdite Rischio più basso Rischio più altopotenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto e che è molto probabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la vostra capacità di ricevere un rendimento positivo sull’investimento. 1 2 3 4 5 6 7 Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Per altri rischi particolarmente L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 rilevanti per il prodotto non compresi nell’indicatore sintetico di rischio, si anni. rimanda al Prospetto e al Supplemento, disponibili su Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di www.globalxetfs.eu. disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 31 gennaio 2024 Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF, un comparto di Global X ETFs II ICAV - Ad accumulazione in USD (IE00094FRAA6) Scenari di performance Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore / e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore di Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF negli ultimi 5 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che non può essere previsto con esattezza. Gli scenari illustrati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili risultati basati sui rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori. Periodo di detenzione raccomandato: 5 anniInvestimento: 10.000 USD Scenari In caso di uscita dopo 5 anni Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima In caso di uscita dopo 1 anno (periodo di detenzione di 5 anniraccomandato) StressPossibile rimborso al netto dei costi 2.150 USD900 USDRendimento medio per ciascun anno -78,45%-38,20% Unfavourable¹ Possibile rimborso al netto dei costi 5.220 USD 3.570 USD Rendimento medio per ciascun anno -47,80% -18,63% Moderate² Possibile rimborso al netto dei costi 12.040 USD 27.950 USD Rendimento medio per ciascun anno 20,36% 22,82% Favourable³ Possibile rimborso al netto dei costi 31.170 USD 54.520 USD Rendimento medio per ciascun anno 211,71% 40,38% ¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2021 e il dicembre 2023. ² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2018 e il luglio 2023. ³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il novembre 2016 e il novembre 2021.Cosa accade se Global X Management Company (Europe) Limited, parte del gruppo di imprese Global X, non è in grado di corrispondere quanto dovuto? Potreste subire una perdita finanziaria in caso di inadempienza dell’ideatore o del depositario/custode, Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited. Non vi è alcun sistema di indennizzo o di garanzia che potrebbe compensare interamente o parzialmente tale perdita. Quali sono i costi? La persona che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto sull’investimento. Andamento dei costi nel tempo Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato e che l’investimento sia di 10.000 USD. Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 annoIn caso di uscita dopo 5 anni Costi totali 98 USD 1.220 USD Incidenza annuale dei costi (*) 1,0% 1,1% (*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 23,9% prima dei costi e 22,8% al netto dei costi. Pagina 2 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 31 gennaio 2024 Global X China Electric Vehicle and Battery UCITS ETF, un comparto di Global X ETFs II ICAV - Ad accumulazione in USD (IE00094FRAA6) Composizione dei costiIn caso di uscita dopo 1Costi una tantum di ingresso o di uscitaannoAssente * * Gli investitori del mercato secondario (investitori che negoziano in borsa) possono pagare le commissioni addebitate dai loro intermediari di borsa. TaliCosti di ingresso spese, se presenti, possono essere richieste agli intermediari di borsa. I 0 USD partecipanti autorizzati che trattano direttamente con il Fondo pagheranno i relativi costi di transazione connessi alle loro sottoscrizioni e rimborsi.Assente * * Gli investitori del mercato secondario (investitori che negoziano in borsa) possono pagare le commissioni addebitate dai loro intermediari di borsa. TaliCosti di uscitaspese, se presenti, possono essere richieste agli intermediari di borsa. I 0 USD partecipanti autorizzati che trattano direttamente con il Fondo pagheranno i relativi costi di transazione connessi alle loro sottoscrizioni e rimborsi. In caso di uscita dopo 1Costi correnti registrati ogni anno anno Commissioni di gestione e altri0,7% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuticosti amministrativi o di per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo 68 USDesercizio effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto. 0,3% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimentiCosti di transazione sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che 30 USD viene acquistato e venduto.In caso di uscita dopo 1Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni annoCommissioni di performance Assente.0 USDPer quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere pronti a rimanere investiti per almeno 5 anni. Il periodo di 5 anni è stato calcolato per essere in linea con il periodo di tempo eventualmente necessario al Prodotto per conseguire i suoi obiettivi di investimento. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno in cui le banche sono normalmente aperte in Irlanda. Il valore dei vostri investimenti potrà sia diminuire che aumentare, indipendentemente dal relativo periodo di detenzione, a seconda di fattori quali la performance del Fondo, le variazioni delle quotazioni azionarie e obbligazionarie, nonché le condizioni dei mercati finanziari in generale. Per informazioni su eventuali costi e oneri legati alla vendita delle azioni vi invitiamo a contattare il vostro broker, consulente finanziario o distributore. Come presentare reclami? Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la condotta dell’ideatore o della persona che fornisce consulenza sul prodotto possono essere presentati gratuitamente attraverso i seguenti metodi: i. Telefono: +44 (0)20 4529 2551 ii. E-mail: complaints@globalxetfs.com iii. Posta: 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlanda iv. Online: www.globalxetfs.eu/ L’investitore ha inoltre il diritto di rivolgersi al Financial Services and Pensions Ombudsman dopo aver seguito la procedura di reclamo del Fondo, se non è ancora soddisfatto della risposta ricevuta. Ulteriori informazioni sulla politica di reclamo relativa al Fondo sono disponibili su www.globalxetfs.eu.Altre informazioni rilevanti Siamo tenuti a fornirvi ulteriori documenti, come l’ultimo prospetto, i dati sulle performance passate e le relazioni annuali e semestrali del prodotto. Tali documenti e altre informazioni sul prodotto sono disponibili online sul sito web https://globalxetfs.eu/priips-performance/. Per visualizzare la performance storica e gli scenari precedenti, visitare www.globalxetfs.eu. Sono disponibili i dati sulla performance passata fino a un massimo di 10 anni. Pagina 3 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 31 gennaio 2024