Documento contenente le informazioni chiave

Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si

tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire

le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un

raffronto con altri prodotti d’investimento.

Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF (il “Fondo Fondo”), Fondo un comparto di Invesco Markets II plc (la “Società

Società”),

Società Dist (ISIN: IE000C5Q64P6) (la “Categoria Categoria di Azioni”)

Azioni Ideatore del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte del gruppo Invesco. La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della vigilanza di Invesco Investment Management Limited in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda. Invesco Investment Management Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Invesco Investment Management Limited in qualità di gestore della Società eserciterà i propri diritti ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2009/65/CE. Dati di contatto: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com o https://etf.invesco.com Il presente documento è stato prodotto in data 21 novembre 2024.Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, laddove il 90% dei ricavi derivanti da tali Cos’è questo prodotto? operazioni sarà restituito al Fondo e il 10% sarà trattenuto dall’agente per il prestito di titoli. Tipo:

Il Fondo può essere esposto al rischio di inadempienza, da parte del prestatario, del proprio Il Comparto è un Exchange-Traded Fund (“ETF

ETF”)

ETF ed è un comparto della Società, che è una obbligo di restituire i titoli al termine della durata del prestito e di non essere in grado di vendere società a responsabilità limitata costituita in Irlanda come società d’investimento OICVM aperta,

la garanzia reale ricevuta in caso di inadempienza del prestatario. di tipo multicomparto, a capitale variabile e a responsabilità separata tra i suoi comparti, aiIl Fondo può ricorrere a strumenti derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi o generare sensi delle leggi irlandesi, con numero di registrazione 567964 e autorizzata dalla Banca

capitale o reddito aggiuntivo. centrale d’Irlanda.Politica dei dividendi: Termine:

la presente Categoria di Azioni dichiara e distribuisce un dividendo con frequenza trimestrale. Il Fondo ha una Data di Scadenza fissa corrispondente al secondo mercoledì di dicembre 2029Rimborso e negoziazione di delle azioni: o altra data stabilita dagli Amministratori e comunicata agli Azionisti. Il Fondo può essere chiusoLe azioni del Fondo sono negoziate in una o più Borse Valori. Gli investitori possono acquistare o unilateralmente dagli amministratori della Società e in alcuni casi può essere chiuso

vendere giornalmente le azioni, direttamente attraverso un intermediario o nelle Borse Valori automaticamente, come più dettagliatamente descritto nel prospetto.dove vengono negoziate. In circostanze eccezionali ad investitori sarà consentito di ottenere ilrimborso delle proprie azioni direttamente da Invesco Markets II plc, in conformità con le Obiettivi: procedure di rimborso stabilite nel prospetto, fatte salve eventuali leggi applicabili e oneri Obiettivo di investimento:

inves timento:pertinenti. L’obiettivo del Fondo consiste nell’offrire esposizione alla performance di obbligazioni societarie investment grade denominate in dollari statunitensi, ciascuna con scadenza effettiva nel 2029. Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: L’Indice:

Il Fondo è destinato a investitori che mirano a conseguire reddito e crescita del capitale a lungo Bloomberg 2029 Maturity USD Corporate Bond Screened (l’“Indice

Indice”)

Indice è concepito per replicare la

termine nell’arco del periodo fino alla Data di Scadenza o di un periodo inferiore, che non hanno performance dei titoli di debito imponibili investment grade a tasso fisso di emittenti societari. necessariamente competenze finanziarie specifiche ma sono in grado di prendere una decisione L’Indice comprende titoli emessi al pubblico da emittenti dei settori industriale, servizi di pubblica di investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto, utilità e istituti finanziari nei mercati globali e applica criteri di esclusione legati ai fattori ESG. Per

che hanno una propensione al rischio compatibile con l’indicatore di rischio di seguito illustrato e poter essere inclusi nell’Indice, il capitale e gli interessi dei titoli devono essere denominati in

sono consapevoli che non esiste alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a dollari statunitensi, le obbligazioni devono presentare cedole a tasso fisso e possedere unrischio). Tale investitore è inoltre in grado di valutare i meriti e i rischi di un investimento nelle importo nominale minimo in circolazione pari a 300 milioni di USD, con una scadenza effettiva

azioni di un fondo a scadenza fissa. compresa tra il 1º gennaio 2029 e il 31 dicembre 2029 (l’“UltimoUltimo Anno dell’Indice”).dell’Indice Tra i titoliInformazioni pratiche non idonei all’inclusione figurano, a titolo meramente esemplificativo, quelli convertibili da tasso fisso a variabile, le obbligazioni indicizzate all’inflazione e le emissioni a tasso variabile. GliDepositario del Fondo: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir specifici criteri di esclusione ESG applicati determinano l’esclusione dei titoli che 1) sono coinvoltiJohn Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda. in una delle seguenti attività economiche: armi controverse, armi di piccolo calibro, commesse Per saperne di più: ulteriori informazioni sul Fondo sono disponibili nel prospetto, nelle relazioni militari, sabbie bituminose, carbone termico e tabacco; 2) non possiedono un livello diannuali più recenti e in eventuali relazioni infrannuali successive. Il presente documento si riferisce controversia definito da Sustainalytics o possiedono un livello di controversia definito daesclusivamente al Fondo. Tuttavia, il prospetto, la relazione annuale e le relazioni infrannuali sono Sustainalytics superiore a 4; 3) sono ritenuti non conformi ai principi del Global Compact delle

redatti per la Società di cui il Fondo costituisce un comparto. Questi documenti sono disponibili Nazioni Unite; o 4) sono emessi da entità dei mercati emergenti. Durante l’Ultimo Anno gratuitamente. Questi possono essere ottenuti, unitamente ad altre informazioni pratiche, come i dell’Indice non saranno introdotti nell’Indice nuovi titoli societari e nel corso degli ultimi sei mesiprezzi delle azioni, sul sito etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e andare alla sezione di tale periodo il capitale ricevuto da obbligazioni societarie scadute o escluse sarà reinvestito Documenti della pagina del prodotto) o scrivendo a investorqueries@invesco.com oppure nel debito a breve termine denominato in dollari statunitensi ed emesso dal Tesoro statunitense.

chiamando il numero +353 1 439 8000. Questi documenti sono disponibili in inglese e, in alcuni L’Indice viene riponderato ogni mese.

casi, nella lingua del paese pertinente in cui il Fondo è commercializzato. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che l’Indice è proprietà intellettuale del fornitore

Le attività del Fondo sono separate ai sensi della legge irlandese e in Irlanda le attività di un dell’indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell’indice e un disclaimer

comparto non possono pertanto essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto. completo è reperibile nel prospetto del Fondo stesso.

Questa posizione può essere considerata in modo diverso dai tribunali in giurisdizioni al di fuori Approccio di investimento: dell’Irlanda. Il Fondo è un ETF (fondo negoziato in borsa) a gestione passiva.

Subordinatamente al rispetto di determinati criteri definiti nel prospetto, gli investitori possono Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo mirerà a replicare la performancescambiare il loro investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto della Società offerto nel dell’Indice sotto il profilo del rendimento totale al netto di commissioni, spese e costi di

momento in questione. transazione ricorrendo a tecniche di campionamento per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la durata media ponderata dell’Indice, i settori industriali, la ponderazione dei paesi, la liquidità e la qualità creditizia. Il ricorso all’approccio a campione consentirà al Fondo di detenere un numero di titoli inferiore a quello dell’Indice sottostante. Il Fondo è un Fondo ai sensi dell’articolo 8 (promuove caratteristiche ambientali e/o sociali) ai fini del regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (“SFDR

SFDR”).

SFDR La valuta base del Fondo è l’USD.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio Indicatore di rischio

medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura delprodotto sono classificate nel livello molto medio-basso e che è improbabile che le cattivecondizioni di mercato influenzino la vostra capacità di ricevere un rendimento positivo

Rischio più basso Rischio più alto

sull’investimento.Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti invaluta diversa diversa dalla valuta locale, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbedipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 1 2 3 4 5 6

7 nell’indicatore qui riportato.Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato;pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

!

L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto fino alla data di

scadenza. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso diPer altri rischi particolarmente rilevanti per il presente prodotto non considerati nell’indicatoresintetico di rischio, si rimanda al Prospetto e/o al supplemento del Fondo.

disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di

questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto

subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra

incapacità di pagarvi quanto dovuto. Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024 Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF, un comparto di Invesco Markets II plc - Dist (IE000C5Q64P6)

Scenari di performance Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Fondo/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni

Investimento: 10.000 USD

ScenariIn caso di uscita dopo 6 anni

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero

In caso di uscita dopo 1 anno

(periodo di detenzione

investimento o parte di esso.raccomandato)

StressPossibile rimborso al netto dei costi 5.510 USD

5.690 USDRendimento medio per ciascun anno

-44,92%

-8,97%

Sfavorevole¹

Sfavorevole¹

Possibile rimborso al netto dei costi 8.400 USD

9.790 USDRendimento medio per ciascun anno

-15,98%

-0,36%

Moderato²

Moderato² Possibile rimborso al netto dei costi10.360 USD

12.160 USDRendimento medio per ciascun anno

3,63%3,31%

Favorevole³

Favorevole³

Possibile rimborso al netto dei costi 11.620 USD 13.570 USDRendimento medio per ciascun anno

16,18%

5,23% ¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2020 e il settembre 2024. ² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2014 e il marzo 2020. ³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2014 e il luglio 2020.

Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto? Le attività del Fondo sono separate da quelle di Invesco Investment Management Limited. Inoltre, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (il “Depositario Depositario”), Depositario in quanto depositario della Società, è responsabile della custodia delle attività del Fondo. A tal fine, in caso di insolvenza di Invesco Investment Management Limited, non vi sarà alcun impatto finanziario diretto sul Fondo. Inoltre, le attività del Fondo devono essere separate dalle attività del Depositario, il che può limitare il rischio che il Fondo subisca qualche perdita nel caso di insolvenza del Depositario. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli azionisti del Fondo. Quali sono i costi? La persona che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto sull’investimento. Andamento dei costi nel tempo Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato e che l’investimento sia di 10.000 USD. Investimento: 10.000 USD

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 6 anni

Costi totali

11 USD 79 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 0,1%0,1% (*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 3,4% prima dei costi e 3,3% al netto dei costi. Pagina 2 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024 Invesco BulletShares 2029 USD Corporate Bond UCITS ETF, un comparto di Invesco Markets II plc - Dist (IE000C5Q64P6)

Composizione dei costi In caso di uscita dopo

Costi una tantum di ingresso o di uscita1 anno Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto ma la

Costi di ingresso0 USDpersona che vende il prodotto può farlo. Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona

Costi di uscita

0 USDche vende il prodotto può farlo. In caso di uscita dopo

Costi correnti registrati ogni anno1 annoCommissioni di gestione e altri0,10% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima basata sui costi

costi amministrativi o di10 USDeffettivi dell’ultimo anno.

esercizio 0,01% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi

Costi di transazione sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.

1 USDL’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto. In caso di uscita dopo

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni1 annoCommissioni di performance

Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Periodo di detenzione raccomandato: 6 anni Questo prodotto non prevede un periodo minimo di detenzione. Il periodo di detenzione raccomandato è stato selezionato in virtù della strategia di investimento del Fondo e poiché questo è progettato per un orizzonte di investimento a lungo termine. Potete vendere le azioni le azioni durante questo periodo. Per i dettagli sulle modalità di rimborso delle azioni, fare riferimento alla sezione “Rimborso e negoziazione delle azioni” alla voce “Cos’è questo prodotto?” e consultare la sezione “Quali sono i costi?” per i dettagli sulle commissioni applicabili. Come presentare reclami? Eventuali reclami riguardanti il Fondo o la condotta di Invesco Investment Management Limited o della persona che fornisce consulenza sul Fondo o lo vende, possono essere presentati come segue: (1) potete registrare il vostro reclamo scrivendo all’indirizzo e-mail investorqueries@invesco.com; e/o (2) potete inviare il reclamo per iscritto a ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, D02 H0V5. Nel caso in cui non siate soddisfatti della nostra risposta al vostro reclamo, potete rivolgervi al Financial Services and Pensions Ombudsman irlandese compilando il modulo di reclamo online disponibile nel relativo sito web: https://www.fspo.ie/. Per maggiori informazioni,

si

rimanda allaShareholder Complaint HandlingProcedure

consultabile

all’indirizzo web https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. Altre informazioni rilevanti Informazioni aggiuntive: Siamo tenuti a fornirvi ulteriori informazioni, quali il prospetto, il bilancio annuale più recente e gli eventuali bilanci semestrali successivi. Questi documenti e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente su etf.invesco.com (selezionare il paese e andare alla sezione Documenti della pagina del prodotto). Performance passata: Poiché questa Categoria di Azioni non dispone di dati sulla performance per un anno solare completo, non vi sono dati sufficienti per fornire un’indicazione significativa della performance passata. Scenari di performance precedenti: Potete visualizzare gli scenari di performance precedenti della Categoria di Azioni sul nostro sito web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Pagina 3 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024