Documento contenente le informazioni chiave Scopo Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento. Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF un comparto di Global X ETFs ICAV Categoria di azioni ad accumulazione in USD (IE000GSIFIB0) Ideatore: Global X Management Company (Europe) Limited, parte del gruppo di imprese Global X. La Banca Centrale d’Irlanda è responsabile della vigilanza di Global X Management Company (Europe) Limited in relazione al presente Documento contenente le informazioni chiave. Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda. Global X Management Company (Europe) Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca centrale d’Irlanda. Per ulteriori informazioni su questo prodotto, vi invitiamo a visitare www.globalxetfs.eu, scrivere un’e-mail a europe@globalxetfs.com o chiamare il numero: +44 (0)20 4529 2551. Il presente documento è stato prodotto in data 31 dicembre 2024. Cos’è questo prodotto? Tipo:Qualora non fosse possibile o praticabile continuare a detenere tutti i titoli componenti Il presente prodotto è un fondo OICVM. dell’Indice, il Fondo potrà investire in strumenti finanziari derivati (SFD), ossia total return swap OTC “non finanziati” e future su azioni negoziati in borsa a scopo di Termine: investimento, nonché in organismi di investimento collettivo che perseguono una Questo è un Fondo aperto.strategia simile a quella del Fondo o consentono un’analoga esposizione ai componenti dell’indice. Obiettivi: La valuta base del Fondo è l’USD. Il Fondo si prefigge di fornire risultati d’investimento che corrispondano strettamente, al lordo delle commissioni e delle spese, alla performance dei prezzi e dei Per le Azioni ad Accumulazione, il reddito sarà automaticamente reinvestito nel Fondo rendimenti dell’Indice Solactive 1–3 month US T-Bill Index (l’“Indice”). e si rifletterà nel NAV per azione. Il Fondo è a gestione passiva. Il Fondo punta a raggiungere il proprio obiettivo di Gli investitori possono acquistare e vendere azioni del Fondo ogni giorno lavorativo. investimento cercando di replicare la performance dell’Indice tramite investimenti inPer giorno lavorativo si intende un giorno di normale apertura della Borsa di New York un portafoglio composto principalmente da buoni del Tesoro (“Treasury Bill”) e della Borsa di Londra. emessi dal governo statunitense. Il Fondo investe almeno l’80% del suo patrimonio totale in titoli inclusi nell’Indice. L’Indice è concepito per misurare la performance Per maggiori informazioni sulla politica e sulla strategia di investimento del Fondo, delle obbligazioni pubbliche del Tesoro statunitense con una scadenza residuaconsultare le sezioni “Investment Objective” e “Investment Policy” del supplemento del superiore o pari a 1 mese e inferiore a 3 mesi. Fondo. i documenti del fondo, tra cui il Prospetto, il Supplemento e le ultime relazioni annuali e semestrali, sono disponibili gratuitamente in inglese. Sono reperibili, insieme Il Fondo impiegherà una strategia di campionamento rappresentativo (“Strategia diad altre informazioni, come i prezzi delle azioni e i dettagli sulle categorie di azioni, sul campionamento”) rispetto all’Indice. Il campionamento rappresentativo è una sito web del Fondo all’indirizzo www.globalxetfs.eu. strategia di indicizzazione che prevede l’investimento in un campione rappresentativo di titoli (compresi gli investimenti indiretti tramite ETF sottostanti) Il depositario è SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited. che abbia complessivamente un profilo di investimento simile a quello dell’Indice in termini di fattori di rischio principale, attributi di performance e altre caratteristiche. In Il presente documento descrive un comparto dell’OICVM. Il Prospetto e le relazioni circostanze normali, almeno l’80% del patrimonio netto del Fondo sarà investito in periodiche sono redatti per l’intero OICVM. Le attività e le passività di ogni comparto titoli componenti l’Indice o in investimenti aventi caratteristiche economiche dell’OICVM sono separate per legge; pertanto le attività di un comparto non possono sostanzialmente identiche a quelle di tali titoli componenti, in termini individuali o essere utilizzate per estinguere le passività di un altro comparto. complessivi. Nel cercare di replicare l’Indice, il Fondo può inoltre investire in titoli di debito non inclusi nell’Indice, liquidità e mezzi equivalenti o strumenti del mercatoInvestitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: monetario, come contratti di riacquisto e fondi comuni monetari. Questo Fondo è destinato agli investitori che desiderano assumere un’esposizione a L’Indice è composto da Treasury Bill emessi dal governo statunitense con una lungo o a breve termine al mercato coperto dall’indice del Fondo e che sono disposti scadenza residua di almeno 1 mese e inferiore a 3 mesi e un rating pari aad assumere un livello medio di rischio associato a un investimento di questo tipo, investment grade. Inoltre ogni titolo deve essere a cedola zero e denominato in compresa la potenziale volatilità di tale mercato. Tale investitore deve anche essere in dollari statunitensi e deve avere un importo in circolazione non inferiore a 250 milioni grado di valutare i meriti e i rischi di un investimento nelle azioni della Categoria di di USD, come stabilito dal Fornitore dell’Indice.riferimento del Fondo. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? Indicatore di rischioinvestimento. Per altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto non compresi nell’indicatore sintetico di rischio, si rimanda al Prospetto e al Supplemento, disponibili su Rischio più basso Rischio più alto www.globalxetfs.eu. 1 2345 6 7L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 1 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto basso e che è molto improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la vostra capacità di ricevere un rendimento positivo sull’investimento. Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell’indicatore sopra riportato. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 31 dicembre 2024 Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF, un comparto di Global X ETFs ICAV - Categoria di azioni ad accumulazione in USD (IE000GSIFIB0) Scenari di performance Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore / e comprendono i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore di Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF negli ultimi 10 anni. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che non può essere previsto con esattezza. Gli scenari illustrati sono solo un’indicazione di alcuni dei possibili risultati basati sui rendimenti recenti. I rendimenti effettivi potrebbero essere inferiori.Periodo di detenzione raccomandato: 5 anniInvestimento: 10.000 USD ScenariIn caso di uscita dopo 5 anni Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito in caso di uscita prima In caso di uscita dopo 1 anno(periodo di detenzione di 5 anni raccomandato) StressPossibile rimborso al netto dei costi 9.940 USD 9.910 USDRendimento medio per ciascun anno -0,60% -0,18% Sfavorevole¹Possibile rimborso al netto dei costi 10.000 USD 10.480 USD Rendimento medio per ciascun anno 0,01% 0,94% Moderato² Possibile rimborso al netto dei costi 10.090 USD 10.570 USD Rendimento medio per ciascun anno 0,94% 1,12% Favorevole³ Possibile rimborso al netto dei costi 10.480 USD 11.150 USD Rendimento medio per ciascun anno 4,84% 2,20% ¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2014 e il settembre 2019. ² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il agosto 2015 e il agosto 2020. ³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2019 e il settembre 2024.Cosa accade se Global X Management Company (Europe) Limited, parte del gruppo di imprese Global X, non è in grado di corrispondere quanto dovuto? Potreste subire una perdita finanziaria in caso di inadempienza dell’ideatore o del depositario/custode, SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited. Non vi è alcun sistema di indennizzo o di garanzia che potrebbe compensare interamente o parzialmente tale perdita. Quali sono i costi? La persona che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto sull’investimento. Andamento dei costi nel tempo Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato e che l’investimento sia di 10.000 USD. Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni Costi totali 17 USD 89 USD Incidenza annuale dei costi (*) 0,2%0,2% (*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 1,3% prima dei costi e 1,1% al netto dei costi. Pagina 2 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 31 dicembre 2024 Global X 1-3 Month T-Bill UCITS ETF, un comparto di Global X ETFs ICAV - Categoria di azioni ad accumulazione in USD (IE000GSIFIB0)Composizione dei costi In caso di uscita dopo 1Costi una tantum di ingresso o di uscita annoAssente * * Gli investitori del mercato secondario (investitori che negoziano in borsa) possono pagare le commissioni addebitate dai loro intermediari di borsa. TaliCosti di ingresso spese, se presenti, possono essere richieste agli intermediari di borsa. I 0 USD partecipanti autorizzati che trattano direttamente con il Fondo pagheranno i relativi costi di transazione connessi alle loro sottoscrizioni e rimborsi.Assente * * Gli investitori del mercato secondario (investitori che negoziano in borsa) possono pagare le commissioni addebitate dai loro intermediari di borsa. TaliCosti di uscitaspese, se presenti, possono essere richieste agli intermediari di borsa. I 0 USD partecipanti autorizzati che trattano direttamente con il Fondo pagheranno i relativi costi di transazione connessi alle loro sottoscrizioni e rimborsi. In caso di uscita dopo 1Costi correnti registrati ogni anno anno0,1% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenutiCommissioni di gestione e altri per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importocosti amministrativi o di effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto. La commissione 7 USDesercizio di gestione annuale per questo prodotto è pari all’0,07%. 0,1% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimentiCosti di transazione sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che 10 USD viene acquistato e venduto. In caso di uscita dopo 1Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni annoCommissioni di performance Il presente prodotto non ha alcuna commissione di performance. 0 USDPer quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Questo prodotto non ha un periodo minimo di detenzione richiesto ma è stato concepito per un investimento di lungo termine; dovreste essere pronti a rimanere investiti per almeno 5 anni. Il periodo di 5 anni è stato calcolato per essere in linea con il periodo di tempo eventualmente necessario al Prodotto per conseguire i suoi obiettivi di investimento. Potete vendere le vostre azioni nel prodotto, senza penali, in qualsiasi giorno di normale apertura delle banche in Irlanda e della Borsa di New York e della Borsa di Londra. Il valore dei vostri investimenti potrà sia diminuire che aumentare, indipendentemente dal relativo periodo di detenzione, a seconda di fattori quali la performance del Fondo, le variazioni delle quotazioni azionarie e obbligazionarie, nonché le condizioni dei mercati finanziari in generale. Per informazioni su eventuali costi e oneri legati alla vendita delle azioni vi invitiamo a contattare il vostro broker, consulente finanziario o distributore.Come presentare reclami? Eventuali reclami riguardanti il prodotto, la condotta dell’ideatore o della persona che fornisce consulenza sul prodotto possono essere presentati gratuitamente attraverso i seguenti metodi: i. Telefono: +44 (0)20 4529 2551 ii. E-mail: complaints@globalxetfs.com iii. Posta: 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Irlanda iv. Online: www.globalxetfs.eu/ L’investitore ha inoltre il diritto di rivolgersi al Financial Services and Pensions Ombudsman dopo aver seguito la procedura di reclamo del Fondo, se non è ancora soddisfatto della risposta ricevuta. Ulteriori informazioni sulla politica di reclamo relativa al Fondo sono disponibili su www.globalxetfs.eu.Altre informazioni rilevanti Siamo tenuti a fornirvi ulteriori documenti, come l’ultimo prospetto, i dati sulle performance passate e le relazioni annuali e semestrali del prodotto. Tali documenti e altre informazioni sul prodotto sono disponibili online sul sito web https://globalxetfs.eu/priips-performance/. Per visualizzare la performance storica e gli scenari precedenti, visitare www.globalxetfs.eu. Sono disponibili i dati sulla performance passata fino a un massimo di 10 anni. Pagina 3 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 31 dicembre 2024