Documento contenente le informazioni chiave Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento. Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF (il “FondoFondo”),Fondo un comparto di Invesco Markets plc (la “Società Società”), Società Dist (ISIN: IE000RUF4QN8) (la “CategoriaCategoria di Azioni”) Azioni Ideatore del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte del gruppo Invesco. La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della vigilanza di Invesco Investment Management Limited in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda. Invesco Investment Management Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Invesco Investment Management Limited in qualità di gestore della Società eserciterà i propri diritti ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2009/65/CE. Dati di contatto: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com o https://etf.invesco.com Il presente documento è stato prodotto in data 21 novembre 2024. scambiata dalla controparte del Fondo in cambio della performance delle azioni e dei titoli Cos’è questo prodotto?correlati ad azioni detenuti dal Fondo. Tipo: La valuta base del Fondo è l’USD. Il Fondo è un Exchange-Traded Fund (“ETF ETF”)ETF ed è un comparto della Società, che è una società aLa capacità del Fondo di replicare la performance dell’Indice dipende dalla capacità delle responsabilità limitata costituita in Irlanda come società d’investimento OICVM aperta, di tipo a controparti di conseguire in modo continuativo la performance dell’Indice in linea con i contratti multicomparto, a capitale variabile e a responsabilità separata tra i suoi comparti, ai sensi delle di swap. L’insolvenza di qualsiasi istituto che operi in qualità di controparte in operazioni su leggi irlandesi, con numero di registrazione 463397 e autorizzata dalla Banca centrale d’Irlanda. derivati o altri strumenti potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. Politica dei dividendi: dividendi: Termine: la presente Categoria di Azioni dichiara e distribuisce un dividendo con frequenza trimestrale. Il Fondo non ha una data di scadenza. Il Fondo può essere chiuso unilateralmente dagli Rimborso e negoziazione delle azioni: amministratori della Società e in alcuni casi può essere chiuso automaticamente, come più le azioni del Fondo sono negoziate in una o più Borse Valori. Gli investitori possono acquistare o dettagliatamente descritto nel prospetto. vendere giornalmente le azioni, direttamente attraverso un intermediario o nelle Borse Valori Obiettivi:dove vengono negoziate. In circostanze eccezionali ad investitori sarà consentito di ottenere il Obiettivo di investimento:rimborso delle proprie azioni direttamente da Invesco Markets plc, in conformità con le l’obiettivo di investimento del Fondo è di conseguire la performance del rendimento totale netto procedure di rimborso stabilite nel prospetto, fatte salve eventuali leggi applicabili e oneri Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. dell’Indice NASDAQ-100® (l’“Indice Indice”), pertinenti. L’Indice: Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: l’Indice è concepito per misurare la performance di 100 delle maggiori società non finanziarieIl Fondo è destinato a investitori che mirano al reddito e alla crescita del capitale a lungo termine, quotate al Nasdaq in base alla capitalizzazione di mercato. Per essere incluso nell’Indice, unnon hanno necessariamente competenze finanziarie specifiche ma sono in grado di prendere titolo deve soddisfare tutti i criteri di idoneità stabiliti dal fornitore dell’Indice: (1) L’emittente della una decisione di investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e quotazione primaria negli Stati Uniti deve essere quotato esclusivamente sul Nasdaq Globaldel prospetto, hanno una propensione al rischio compatibile con l’indicatore di rischio di seguito Select Market o sul Nasdaq Global Market; (2) il titolo deve essere classificato come società non illustrato e capiscono che non esiste alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del finanziaria; (3) il titolo deve avere almeno un volume di negoziazione medio giornaliero su tre capitale è a rischio). mesi pari a 200.000 azioni; (4) il titolo deve essere stato negoziato per almeno tre mesi civili Informazioni pratiche completi, escluso il mese di quotazione iniziale, in una borsa valori idonea; (5) se l’emittente del titolo è organizzato ai sensi della normativa di una giurisdizione diversa da quella statunitense, il Depositario del Fondo: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, titolo deve avere opzioni quotate su un mercato delle opzioni riconosciuto negli Stati Uniti oTownsend Street, Dublin, Irlanda. essere idoneo alla negoziazione di opzioni quotate su un mercato delle opzioni riconosciuto negli Per saperne di più: ulteriori informazioni sul Fondo sono disponibili nel prospetto, nelle relazioni Stati Uniti; (6) il titolo non può essere emesso da un emittente che si trova in una proceduraannuali più recenti e in eventuali relazioni infrannuali successive. Il presente documento si fallimentare; (7) in genere l’emittente del titolo non può aver stipulato un accordo definitivo o un riferisce esclusivamente al Fondo. Tuttavia, il prospetto, la relazione annuale e le relazioni altro accordo che lo renderebbe non idoneo all’inclusione nell’Indice e quando l’operazione sia infrannuali sono redatti per la Società di cui il Fondo costituisce un comparto. Questi documenti imminente come stabilito dal fornitore dell’indice; e (8) se un emittente ha quotato più classi disono disponibili gratuitamente. Questi possono essere ottenuti, unitamente ad altre informazioni titoli, tutte le classi di titoli sono idonee, a condizione che soddisfino tutti gli altri criteri di idoneità. pratiche, come i prezzi delle azioni, sul sito etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e andare L’Indice viene riponderato ogni trimestre. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che alla sezione Documenti della pagina del prodotto) o scrivendo a investorqueries@invesco.com l’Indice è proprietà intellettuale del fornitore dell’indice. Il Fondo non è sponsorizzato né oppure chiamando il numero +353 1 439 8000. Questi documenti sono disponibili in inglese e, in approvato dal fornitore dell’indice e un disclaimer completo è reperibile nel prospetto del Fondo alcuni casi, nella lingua del paese pertinente in cui il Fondo è commercializzato. stesso. Le attività del Fondo sono separate ai sensi della legge irlandese e in Irlanda le attività di un Approccio di investimento:comparto non possono pertanto essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto. il Fondo è un Exchange-Traded Fund a gestione passiva.Questa posizione può essere considerata in modo diverso dai tribunali in giurisdizioni al di fuori Per conseguire l’obiettivo, il Fondo ricorrerà a swap non finanziati (“SwapSwap”).Swap Tali Swap dell’Irlanda. rappresentano un accordo tra il Fondo e una controparte approvata per lo scambio di un flusso Subordinatamente al rispetto di determinati criteri definiti nel prospetto, gli investitori possono di cassa con un altro flusso, ma non impongono al Fondo di rilasciare garanzie in quanto il Fondo scambiare il loro investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto della Società offerto nel ha già investito in un paniere di titoli azionari e di titoli legati ad azioni (ossia titoli azionari). Si noti momento in questione. che il Fondo acquisterà titoli che non sono inclusi nell’Indice. La performance dell’Indice viene Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio Indicatore di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato Rischio più basso Rischio più alto influenzino la vostra capacità di ricevere un rendimento positivo sull’investimento. Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti in valuta diversa dalla valuta locale, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe dipendere dal 12 3 4 5 6 7 tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell’indicatore qui riportato. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato;! L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per altri rischi particolarmente rilevanti per il presente prodotto non considerati nell’indicatore iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. sintetico di rischio, si rimanda al Prospetto e/o al supplemento del Fondo. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024 Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF, un comparto di Invesco Markets plc - Dist (IE000RUF4QN8) Scenari di performance Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Fondo/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Investimento: 10.000 USD ScenariIn caso di uscita dopo 5 anni Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero In caso di uscita dopo 1 anno (periodo di detenzione investimento o parte di esso.raccomandato) StressPossibile rimborso al netto dei costi 910 USD840 USDRendimento medio per ciascun anno -90,95% -39,11% Sfavorevole¹ Possibile rimborso al netto dei costi 6.750 USD 12.520 USDRendimento medio per ciascun anno -32,51% 4,59% Moderato² Possibile rimborso al netto dei costi 12.230 USD 24.030 USDRendimento medio per ciascun anno22,31% 19,16% Favorevole³ Possibile rimborso al netto dei costi 16.550 USD 34.370 USDRendimento medio per ciascun anno 65,50% 28,00% ¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2021 e il settembre 2024. ² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il giugno 2015 e il giugno 2020. ³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2016 e il dicembre 2021. Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto? Le attività del Fondo sono separate da quelle di Invesco Investment Management Limited. Inoltre, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (il “Depositario Depositario”), Depositario in quanto depositario della Società, è responsabile della custodia delle attività del Fondo. A tal fine, in caso di insolvenza di Invesco Investment Management Limited, non vi sarà alcun impatto finanziario diretto sul Fondo. Inoltre, le attività del Fondo devono essere separate dalle attività del Depositario, il che può limitare il rischio che il Fondo subisca qualche perdita nel caso di insolvenza del Depositario. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli azionisti del Fondo. Quali sono i costi? La persona che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto sull’investimento. Andamento dei costi nel tempo Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato e che l’investimento sia di 10.000 USD. Investimento: 10.000 USD In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni Costi totali 25 USD 275 USD Incidenza annuale dei costi (*) 0,3% 0,3% (*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 19,4% prima dei costi e 19,2% al netto dei costi. Pagina 2 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024 Invesco NASDAQ-100 Swap UCITS ETF, un comparto di Invesco Markets plc - Dist (IE000RUF4QN8) Composizione dei costiIn caso di uscita dopo 1 Costi una tantum di ingresso o di uscita annoNon addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto ma la Costi di ingresso 0 USD persona che vende il prodotto può farlo.Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona Costi di uscita 0 USD che vende il prodotto può farlo.In caso di uscita dopo 1 Costi correnti registrati ogni anno annoCommissioni di gestione e altri 0,20% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima basata sui costi amministrativi o di 20 USD costi effettivi dell’ultimo anno. esercizio0,05% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi Costi di transazionesostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 5 USD L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.In caso di uscita dopo 1 Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni annoCommissioni di performance Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Questa Categoria di Azioni non ha un periodo minimo di detenzione; tuttavia abbiamo selezionato 5 anni come il periodo di detenzione raccomandato in quanto la Categoria di Azioni investe per il lungo termine; dovreste pertanto essere preparati a mantenere l’investimento per almeno 5 anni. Potete vendere le azioni della Categoria di Azioni durante questo periodo oppure detenere l’investimento più a lungo. Per i dettagli sulle modalità di rimborso delle azioni, fare riferimento alla sezione “Rimborso e negoziazione delle azioni” alla voce “Cos’è questo prodotto?” e consultare la sezione “Quali sono i costi?” per i dettagli sulle commissioni applicabili. L’eventuale vendita del vostro intero investimento o di parte di esso prima di 5 anni comporta minori probabilità che l’investimento consegua i suoi obiettivi, ma non implica alcun costo aggiuntivo.Come presentare reclami? Eventuali reclami riguardanti il Fondo o la condotta di Invesco Investment Management Limited o della persona che fornisce consulenza sul Fondo o lo vende, possono essere presentati come segue: (1) potete registrare il vostro reclamo scrivendo all’indirizzo e-mail investorqueries@invesco.com; e/o (2) potete inviare il reclamo per iscritto a ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, D02 H0V5. Nel caso in cui non siate soddisfatti della nostra risposta al vostro reclamo, potete rivolgervi al Financial Services and Pensions Ombudsman irlandese compilando il modulo di reclamo online disponibile nel relativo sito web: https://www.fspo.ie/. Per maggiori informazioni, si rimanda allaShareholder Complaint HandlingProcedure consultabile all’indirizzo web https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.Altre informazioni rilevanti Informazioni aggiuntive: Siamo tenuti a fornirvi ulteriori informazioni, quali il prospetto, il bilancio annuale più recente e gli eventuali bilanci semestrali successivi. Questi documenti e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente su etf.invesco.com (selezionare il paese e andare alla sezione Documenti della pagina del prodotto). Performance passata: La performance passata della Categoria di Azioni per gli ultimi 5 anni è reperibile su https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Scenari di performance precedenti: Potete visualizzare gli scenari di performance precedenti della Categoria di Azioni sul nostro sito web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Pagina 3 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024