Documento contenente le informazioni chiave Scopo Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento. HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF un comparto di HSBC ETFs PLC, (l'"OICVM"). Il Fondo è gestito da HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., autorizzato in Irlanda e soggetto alla vigilanza della Central Bank of Ireland (CBI). HSBC Asset Management è il nome commerciale della divisione di gestione patrimoniale di HSBC Group. Ideatore di PRIIP: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Classe di azioni: USD (Acc) Telefono: +352 48 88 961 ISIN: IE000W080FK3 Data di produzione: 26 marzo 2025.Sito web: http://www.etf.hsbc.com Cos’è questo prodotto? � Soltanto i Partecipanti autorizzati possono negoziare le azioni del Fondodirettamente con l'OICVM. Tipo � Le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori. Il Fondo è una società d'investimento a capitale variabile. Il valore del Fondo dipende � Gli investitori possono vendere i loro investimenti nella maggior parte dei dall'andamento delle attività sottostanti e può aumentare o diminuire. Il capitale giorni lavorativi. investito nel Fondo può essere a rischio.� Il tracking error atteso in condizioni di mercato normali dovrebbe essere paria 0.40%. Obiettivi e politica di investimento � Il parametro di riferimento presenta un livello di concentrazione elevato. Ciò Obiettivo d'investimento: significa che un numero ridotto di titoli rappresenta una quota significativa delparametro di riferimento. Il Fondo punta a replicare il più fedelmente possibile i rendimenti dell'MSCI Emerging Markets Small Cap SRI Universal Select Index (l'"Indice"), integrando alInvestitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto contempo metriche ambientali, sociali e di governance (ESG). Il Fondo investirà in azioni di società che compongono l'Indice o vi assumerà esposizione. Il Fondo può essere adatto a investitori che ricercano l'apprezzamento del capitale con un orizzonte temporale di cinque anni, mediante investimenti effettuati Politica d'investimento: principalmente in azioni quotate o negoziate su Mercati riconosciuti, come definiti L'Indice è un sottoinsieme dell'MSCI Emerging Markets Small Cap Index (l'"Indice nel Prospetto. Si raccomanda agli investitori di valutare la propria tolleranza originario") ed è costituito da società a bassa capitalizzazione (come definito dal personale alle fluttuazioni giornaliere del mercato prima di investire nel Fondo, valore di mercato delle relative azioni) con sede nei mercati emergenti di tutto il giacché la volatilità di quest'ultimo può essere elevata. Gli investitori devono essere mondo, come stabilito dal Fornitore dell'Indice. in grado di sostenere delle perdite. Le azioni del Fondo sono disponibili sia per gli Nel replicare la performance dell'Indice, il Fondo promuove determinate investitori privati che istituzionali. caratteristiche ambientali, sociali e/o di governance (ESG) ed è stato classificato L'investimento nel Fondo è adatto unicamente agli investitori in grado di valutarne i come fondo ai sensi dell'Articolo 8 dell'SFDR. rischi e le caratteristiche e che dispongono di risorse sufficienti a sostenere eventuali L'Indice è costruito escludendo le società con esposizione a: armi controverse e perdite, in quanto il Fondo non è garantito e potrebbero ricevere un rimborso nucleari, intrattenimento per adulti, alcol, gioco d'azzardo, energia nucleare, energia inferiore all'importo investito. Il Fondo è concepito per essere inserito nell'ambito di da carbone termico, combustibili fossili e tabacco. L'Indice applica la metodologia un portafoglio d'investimento diversificato. Si consiglia ai potenziali investitori di MSCI ESG Universal riponderando i pesi della capitalizzazione di mercato libera, rivolgersi al proprio consulente finanziario prima di effettuare un investimento. sulla base di determinate metriche ESG. L'Indice è costruito escludendo le società Termine: sulla base dei seguenti criteri: società prive di rating non valutate da MSCI ESG Research, prive di rating ESG e che hanno affrontato controversie molto graviIl Fondo non ha una data di scadenza. relative a questioni ESG negli ultimi tre anni. L'Indice viene ribilanciato su base L’ideatore di PRIIP non può chiudere il Fondo unilateralmente. Il Consiglio di semestrale. Per ulteriori dettagli sui criteri di esclusione ESG e sulla metodologia amministrazione può inoltre decidere di liquidare il Fondo in specifiche circostanze MSCI ESG Universal, si rimanda al Supplemento del Fondo. indicate nel prospetto e nello statuto del Fondo. Il Fondo è gestito passivamente e punta a investire in azioni di società Ulteriori informazioni: tendenzialmente nelle stesse proporzioni di quelle dell'Indice. Potranno verificarsi circostanze in cui non sarà possibile per il Fondo investire in tutti i componenti Il presente documento descrive una sola categoria di azioni di un comparto della dell'Indice e si potrà pertanto ottenere un'esposizione utilizzando altri investimenti, Società. Maggiori informazioni sulla Società, ivi compreso il Prospetto, le relazioni come certificati di deposito, fondi o derivati. annuali e semestrali più recenti della Società e i più recenti prezzi delle azioni sono Il Fondo può investire fino al 10% del patrimonio in altri fondi, ivi compresi i fondi disponibili gratuitamente in lingua inglese tramite l'Agente amministrativo via e-mail HSBC.all'indirizzo ifsinvestorqueries@hsbc.com o visitando il sito www.etf.hsbc.com. Il Il Fondo può investire fino al 35% del patrimonio in titoli di un unico emittente in Prospetto più recente è disponibile in lingua inglese, tedesca e francese. I dettagli condizioni di mercato straordinarie. degli investimenti sottostanti del fondo sono disponibili sul sito www.etf.hsbc.com. Il valore patrimoniale netto infragiornaliero indicativo del fondo è disponibile su Il Fondo può investire fino al 10% in total return swap e contratti per differenza. almeno uno dei principali terminali dei fornitori di dati di mercato, come Bloomberg, Tuttavia, si prevede che non supererà il 5%. nonché su un'ampia gamma di siti web che presentano dati del mercato azionario, Il Fondo può inoltre investire in derivati ai fini di una gestione efficiente deltra cui www.reuters.com. Il Prospetto, così come le relazioni annuali e semestrali portafoglio (quale la gestione di rischi e costi o la generazione di capitale o reddito sono preparati per l'intera Società. aggiuntivo) e per finalità d'investimento. Il Depositario è HSBC Continental Europe. Le attività del Fondo sono custodite dal � Il Fondo può procedere a transazioni di concessione di titoli in prestito per un Depositario e separate da quelle degli altri Fondi. massimo del 30% del suo patrimonio. Tuttavia, si prevede che non supererà il 25%. Un investitore può convertire le sue azioni in azioni di un'altra classe di azioni o di un � La valuta di riferimento del Fondo è USD. La valuta di riferimento della comparto differente della Società. I dettagli su come farlo sono presenti nella sezione presente categoria di azioni è USD. del Prospetto "Conversione di Azioni - Mercato primario". � Il reddito viene reinvestito. 1/3 HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF, un comparto di HSBC ETFs PLC - USD (Acc) (IE000W080FK3) Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? Indicatore di rischio Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde a una classedi rischio media. Le perdite potenziali derivanti dalle performance future sono,quindi, classificate a un livello medio e condizioni di mercato sfavorevoli potrebberoinfluire sulla nostra capacità di pagarvi quanto dovuto. 1 2 34 5 67Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera,quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le Rischio più bassoRischio più elevato due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato.Altri rischi non compresi nell'Indicatore sintetico di rischio includono: rischio diL'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 liquidità, di controparte, operativo, di leva finanziaria sugli investimenti e del tasso dianni. cambio. Per altri rischi si rimanda al prospetto.Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura delmercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di Se non siamo in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodottoinvestimento. subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Scenari di performance Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso.Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni In caso di In caso di uscita uscita dopo Investimento di USD 10.000 dopo 5 anni 1 anno Minimo Il Fondo non è coperto da alcun sistema di indennizzo o di garanzia dell’investitore ed è possibile che si perda parte o l'intero importo investito. Scenario di stress Possibile rimborso al netto dei costi USD2.100 USD4.180 Rendimento medio per ciascun anno -79,02 % -16,01 % Scenario sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi USD7.100 USD7.670 Rendimento medio per ciascun anno -28,98 %-5,17 % Scenario moderatoPossibile rimborso al netto dei costi USD10.630 USD13.820 Rendimento medio per ciascun anno 6,29 % 6,68 % Scenario favorevole Possibile rimborso al netto dei costi USD18.710 USD17.550 Rendimento medio per ciascun anno87,13 %11,90 % Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e il marzo 2020. Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il dicembre 2019 e il dicembre 2024. Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il maggio 2016 e il maggio 2021. Qualora il Fondo non abbia uno storico sufficiente, è stato utilizzato un parametro di riferimento adeguato. Cosa accade se HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. non è in grado di corrispondere quanto dovuto? La capacità del Fondo di corrispondere quanto dovuto non sarebbe influenzata dall'inadempienza di HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. Le attività del Fondo sono custodite dal Depositario e separate da quelle degli altri Fondi. Ciò significa che le partecipazioni di un Fondo sono tenute separate da quelle degli altri Fondi e che l'investimento nel Fondo non può essere utilizzato per pagare le passività di un altro Fondo. Sussiste un potenziale rischio di responsabilità per il Depositario in caso di perdita delle attività del Fondo. Il Depositario è responsabile in caso di inadempimento, negligente o intenzionale, dei propri obblighi. In caso di fallimento o insolvenza del Depositario o di altri fornitori di servizi, gli investitori potrebbero riscontrare ritardi (ad esempio ritardi nell'elaborazione di sottoscrizioni, conversioni e rimborsi di azioni) o altre interruzioni dei servizi e sussiste la possibilità di rischio di inadempienza. Il Fondo non è coperto da un sistema di indennizzo degli investitori o da un sistema di garanzia. Quali sono i costi? La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l'impatto sull'investimento. Andamento dei costi nel tempo Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall'entità dell'investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall'andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: � Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. � 10.000 USD di investimento. 2/3 HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF, un comparto di HSBC ETFs PLC - USD (Acc) (IE000W080FK3)Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni In caso diIn caso di uscita uscita dopo 1 Investimento di USD 10.000 dopo 5 annianno Costi totali 50 USD 349 USD Incidenza annuale dei costi % * 0,5%0,5% ogni anno * Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 7,21% prima dei costi e al 6,68% al netto dei costi. Una parte dei costi può essere condivisa con la persona che vende il prodotto per coprire i servizi che fornisce. L’importo verrà comunicato in seguito. Composizione dei costi Costi una tantum di ingresso In caso di uscita dopo 1 anno o di uscita Costi di ingresso Non sono previsti oneri di ingresso o uscita nel caso in cui gli investitori negozino azioni sul mercato secondario, ossia Fino al 0 USD nel caso in cui le azioni siano acquistate e vendute su una borsa valori. In tali casi, gli investitori potrebbero dover corrispondere le commissioni addebitate dal loro intermediario. I Partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo possono essere soggetti a una Commissione di negoziazione diretta (Operazione a pronti) fino al 3,00% sulle sottoscrizioni e fino al 3,00% sui rimborsi. Costi di uscita Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona che vende il prodotto può farlo.0 USD Costi correnti registrati ogni anno Commissioni di gestione e altri costi 0,35% del valore dell'investimento all'anno. Questa cifra si basa sulle spese dell'anno conclusosi il 29 dicembre 2023. 35 USD amministrativi o di esercizio Costi di transazione0,15%* del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli 15 USD investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto. Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni Commissioni di performance Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD Potrebbe essere applicata una commissione di conversione. Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni L'investimento nel presente Fondo potrebbe essere indicato per gli investitori che prevedono di investire in un orizzonte di lungo termine. Non sono previste penali se si desidera chiedere il rimborso delle proprie partecipazioni nel Fondo prima del periodo di detenzione raccomandato. Potrebbe essere applicata una commissione di rimborso; per maggiori dettagli si rimanda alla tabella "Composizione dei costi". Come presentare reclami? I reclami relativi al prodotto o alla condotta di HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., o della persona che fornisce consulenza sul prodotto o che lo vende, devono essere inviati per iscritto all'indirizzo 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, o tramite e-mail all'indirizzo hifl.complaint@hsbc.com. Altre informazioni pertinenti *Nota: queste spese si basano su una serie di dati incompleti e sono pertanto soggette a modifiche. A tempo debito verranno fornite spese aggiornate. Informazioni dettagliate per i prodotti d'investimento sostenibili di cui agli articoli 8 e 9, così come classificati nel Regolamento relativo all'informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (Sustainable Finance Disclosure Regulation, SFDR), tra cui la descrizione delle caratteristiche ambientali o sociali o dell'obiettivo d'investimento sostenibile; le metodologie utilizzate per valutare, misurare e monitorare le caratteristiche ambientali o sociali e l'impatto degli investimenti sostenibili selezionati e; gli obiettivi e le informazioni sui parametri di riferimento, sono disponibili al seguente indirizzo:https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/ sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering Gli scenari di performance precedenti e le performance passate del Fondo per gli anni 2 precedenti sono disponibili nella sezione Fund Centre del nostro sito web, visitando http://www.etf.hsbc.com . Quando questo prodotto viene utilizzato come supporto unit-linked per un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, le informazioni aggiuntive su questo contratto, come i costi del contratto, che non sono inclusi nei costi indicati nel presente documento, il contatto in caso di reclamo e cosa succede in caso di fallimento della società assicurativa, sono presentati nel documento contenente le informazioni chiave del presente contratto, che deve essere fornito dal proprio assicuratore o broker o da qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità con i suoi obblighi legali. 3/3