Documento contenente le informazioni chiave per Performance Trust Total Return Bond UCITS ETF (il Fondo), un comparto di HANetf II ICAV Classe - a capitalizzazione Scopo Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo Fondo d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo Fondo e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Fondi. ProdottoPerformance Trust Total Return Bond UCITS ETF Ideatore del PRIIP HANetf Management Limited ISINIE000X5OD4M3 Sito Webwww.hanetf.com Contatti dell'ideatore E-mail: info@hanetf.com Tel. +44 (0)208 145 1727 La Central Bank of Ireland (la Banca Centrale) è responsabile della vigilanza di HANetf Management Limited in relazione al Autorità competente presente Documento contenente le informazioni chiave Società di gestione HANetf Management Limited (il Gestore) è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale. Data di emissione del KID 06.03.2025Cos'è questo Fondo? Il Fondo è un comparto di HANetf II ICAV (la ICAV), fondo multicomparto irlandese di tipo aperto di gestione patrimoniale collettiva Tipo con separazione patrimoniale tra i comparti, con capitale variabile, di diritto irlandese e autorizzato dalla Banca Centrale ai sensi del regolamento OICVM del 2011 e successive modifiche. Il Fondo mira a conseguire rendimenti d'investimento a lungo termine, investendo principalmente in un portafoglio di titoli che generano reddito e che possono avere un potenziale di plusvalenza. Al fine di conseguire il proprio obiettivo d'investimento, il Fondo investirà, in conformità ai regolamenti OICVM e ai requisiti della Banca Centrale, in un portafoglio di titoli obbligazionari quotati o negoziati su un Mercato regolamentato di cui all'Allegato 1 del Prospetto. Il Gestore degli investimenti si avvale di una strategia orientata al valore per selezionare gli investimenti che ritiene abbiano caratteristiche di rischio/rendimento superiori rispetto a criteri quali prezzo, sensibilità ai tassi d'interesse e qualità creditizia. Il Obiettivi e Politiche Gestore degli investimenti può assumere posizioni difensive temporanee nel tentativo di rispondere a eventi di mercato, economici, politici o sociali sfavorevoli. Ciò potrebbe impedire al Fondo di conseguire il proprio obiettivo d'investimento e potrebbe inoltre avere l'effetto di ridurre i rendimenti in caso di aumento dei prezzi dei titoli. Al fine di conseguire il proprio obiettivo d'investimento, il Fondo adotta un approccio di investimento a gestione attiva. In circostanze normali, il Fondo investirà in un portafoglio di titoli obbligazionari, inclusi, a titolo meramente esemplificativo, titoli emessi o garantiti da organismi pubblici internazionali o governi, loro agenzie o società sponsorizzate, titoli garantiti da attività, titoli garantiti da ipoteca, titoli garantiti da ipoteca commerciale, obbligazioni garantite, obbligazioni garantite, Collateralised Loan Obligations (CLO), titoli 144A e altri titoli con tassi di interesse fissi o variabili a scadenza.DepositarioU.S. Bank Europe DAC trading as U.S. Bank Depositary Services Limited (il Depositario) Le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori. Di norma, solo gli operatori autorizzati (ossia gli intermediari) possono acquistare azioni dal Fondo o rivenderle al medesimo. Altri investitori possono acquistare e vendere azioni in borsa ogni giorno di apertura della borsa valori pertinente. Informazioni aggiuntiveI proventi derivanti dagli investimenti del Fondo non saranno distribuiti con riferimento alle azioni di questa classe. Saranno invece capitalizzati e reinvestiti per conto degli azionisti del Fondo. Ulteriori informazioni, come il prospetto del fondo, l'ultima relazione annuale e il NAV più recente, possono essere ottenute gratuitamente sul sito www.hanetf.com Il fondo non ha un termine fisso minimo, sebbene il periodo d'investimento consigliato sia di 5 anni. La chiusura del Fondo è Termine possibile solo nei casi espressamente previsti nel Prospetto o nel Supplemento del Fondo. Investitori al dettaglio Il Fondo è destinato ad investitori al dettaglio che vogliono una crescita del capitale nel lungo termine. L'investimento deve essere cui si intende effettuato esclusivamente da soggetti in grado di sostenere una perdita sul loro investimento. Si prevede che gli investitori tipici commercializzare ildel Fondo siano investitori che desiderano acquisire esposizione ai mercati coperti dalla politica d'investimento del Fondo e sono prodotto disposti ad accettare i rischi associati a un investimento di questo tipo, compresa la volatilità di tale mercato. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questoFondo rispetto ad altri Fondi. Esso esprime la probabilità che il Fondo subisca perdite Indicatore sintetico di rischiomonetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarviquanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde • alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla 1 2 3 4 5 6 7performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso e che èimprobabile che le cattive condizioni di mercato influenzino capacità di pagarvi quantodovuto. Rischio più bassoRischio più elevato Bisogna essere coscienti del rischio valutario. Il Fondo investe in titoli denominati invalute diverse dalla sua valuta base. Le variazioni dei tassi di cambio possono inciderenegativamente sulla performance del Fondo. Questo rischio non è contemplatonell’indicatore sopra riportato. L'indicatore di rischio presuppone che l'investitore mantenga il Fondo ! per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso diIl Fondo non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertantol'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o del tutto. L'investimento delFondo in altri organismi d'investimento collettivo e mercati emergenti e l'uso di derivati disinvestimento anticipato ed è possibile ottenere un rimborso possono comportare ulteriori rischi. Si rimanda alle sezioni "Fattori di rischio" del inferiore. Prospetto e al Supplemento del Fondo, disponibili sul sito www.hanetf.com. Scenari di performance Il possibile rimborso di questo Fondo dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Fondo negli ultimi 10 anni. Gli scenari descritti sono illustrazioni basate sui risultati del passato e su alcune ipotesi.Esempio di investimento: 10.000 USD Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni In caso di uscita dopo 5 anni (Periodo di Scenari In caso di uscita dopo 1 anno detenzione raccomandato) MinimoNon vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento Possibile rimborso al netto dei costi 7.110 USD7.730 USD Scenario di stress -28,9% -5,0% Rendimento medio Possibile rimborso al netto dei costi 8.210 USD8.280 USD Scenario sfavorevole -17,9% -3,7% Rendimento medio Possibile rimborso al netto dei costi 9.920 USD8.900 USD Scenario moderato -0,8%-2,3% Rendimento medio Possibile rimborso al netto dei costi 10.830 USD 10.300 USD Scenario favorevole 8,3% 0,6% Rendimento medio Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Fondo in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi sostenuti per il consulente o il distributore/e comprendono i costi sostenuti per il consulente o il distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. A causa dell'esposizione al rischio di mercato, è possibile perdere una parte o la totalità dell'importo investito durante il periodo di detenzione raccomandato di 5 anni.•Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.•Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 10/2017 e li 10/2022.•Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 12/2018 e li 12/2023.•Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 11/2016 e li 11/2021. Cosa accade se HANetf Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto? HANetf Management Limited, in qualità di ideatore del PRIIP del Fondo, non è obbligata ad effettuare alcun pagamento per conto del Fondo, le cui obbligazioni competono sono allo stesso. Le attività del Fondo sono tenute separate da quelle del Gestore. Un'insolvenza o inadempienza del Gestore non dovrebbe far sì che il Fondo subisca perdite finanziarie in relazione al suo patrimonio. L'importo che il Fondo è tenuto a pagare è correlato al patrimonio netto del Fondo, pertanto è improbabile che il Fondo non sarà in grado di pagare a meno che non si verifichi un errore operativo o un'inadempienza da parte del depositario che detiene il patrimonio del Fondo per suo conto. In caso d'insolvenza o inadempienza del depositario, i titoli detenuti dal depositario per conto del Fondo sono protetti, ma il Fondo potrebbe subire perdite in relazione alle disponibilità liquide e a talune altre attività non protette. L'investimento nel Fondo non è coperto da alcun meccanismo di protezione degli investitori. Quali sono i costi? Il soggetto che fornisce consulenza sul Fondo o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto sull’investimento. Andamento dei costi nel tempo Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire i costi una tantum, correnti e accessori. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del Fondo e dal suo andamento. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:•Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %).•Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il Fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato.•Investimento di USD 10.000. Investimento di USD 10.000 Scenari In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni Costi totali 83 USD410 USD Incidenza annuale dei costi 0,83% 0,83% Composizione dei costi Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 annoCosti di ingresso 0% dell’importo pagato al momento della sottoscrizione dell’investimento 0 USDCosti di uscita0% dell'investimento prima che siano versati i proventi del rimborso 0 USD Costi correnti Commissioni di gestione e 0,75% del valore dell’investimento all’anno. altri costi amministrativi od 75 USD Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno. operativi 0,08% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il Costi di transazione8 USD Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto. Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni Commissione di performance Non sono previste commissioni di performance per questo Fondo. 0 USD Per quanto tempo devo detenere il Fondo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Il Fondo non ha un periodo minimo di detenzione richiesto, ma è progettato per investimenti a lungo termine, quindi si raccomanda di mantenere l'investimento per almeno 5 anni. Gli investitori possono vendere il proprio investimento in qualsiasi giorno di apertura delle banche nel Regno Unito. Per le operazioni di rimborso o conversione tra comparti, potrebbe verificarsi un ritardo massimo di 5 giorni per questo Fondo. Vendendo il Fondo prima del periodo di detenzione raccomandato, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello che avrebbe ricevuto se avesse investito fino alla scadenza. In tal caso, si potrebbe dover versare al Gestore una commissione di rimborso o di conversione fino al 3%, nonché eventuali commissioni addebitate dall'intermediario. È possibile effettuare prelievi regolari e una tantum. I prelievi potrebbero essere superiori a qualsiasi crescita conseguita e potrebbero ridurre il valore dell'investimento al di sotto dell'importo investito. Si rimanda al Prospetto e al Supplemento di questo Fondo per le condizioni applicabili e le informazioni fiscali. Come presentare reclami? Qualora si desiderasse presentare un reclamo in qualsiasi momento in merito al presente Fondo o al servizio ricevuto, la invitiamo a contattare l'agente di commercializzazione HANetf Limited. Indirizzo: 107 Cheapside, London, EC2V 6DN E-mail: complaints@hanetf.com. Sito web: www.hanetf.com Altre informazioni pertinenti Ulteriori informazioni sulla ICAV e sul Fondo (inclusi il Prospetto, il Supplemento del Fondo e il bilancio più recente) sono disponibili sul sito www.hanetf.com. Ulteriori informazioni in merito alle performance del prodotto negli ultimi anni (ove disponibili) sono disponibili sul sito https://etp.hanetf.com/past_performance_priip. Le informazioni contenute nel presente Documento contenente le informazioni chiave non costituiscono una raccomandazione ad acquistare o vendere il Fondo e non sostituiscono una consulenza individuale con la sua banca o consulente. Il Fondo non è in alcun modo sponsorizzato, venduto o promosso da alcun mercato azionario, indice, borsa valori correlata o sponsor di indici. Ulteriori informazioni sull'indice sono disponibili presso l'amministratore dell'indice. Il presente documento è soggetto ad aggiornamenti nel tempo. 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