Documento contenente leinformazioni chiave Scopo Il presente documento contiene le informazioni chiave di cui tutti gli investitori devono disporre in relazione a questo prodotto. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni sono richieste dalla legge per aiutare a comprendere la natura, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e per aiutare a confrontarlo con altri prodotti. Prodotto Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF Classe SINGLECLASS • ISIN IE000YZIVX22 • Un comparto di Franklin Templeton ICAV Società di Gestione (e produttore): Franklin Templeton International Services S.à r.l., parte del gruppo di società Franklin Templeton. Sito web: www.franklintempleton.lu Per maggiori informazioni, telefonare al (+352) 46 66 67-1 La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di Franklin Templeton International Services S.à r.l. in relazione a questo Documento contenente informazioni chiave. Questo PRIIP ha ottenuto l’autorizzazione in Irlanda. Data di redazione del KID: 12/02/2025 Cos’è questo prodotto? Tipologia L’Indice parte dall’universo di investimento dell’Indice standard ed esclude le Il Prodotto è una classe di azioni del Comparto Franklin Catholic Principlesobbligazioni emesse da paesi che ottengono un punteggio scarso in base ai Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF (il “Fondo”) che fa parte di seguenti criteri, identificati dal Fornitore dell’Indice come principi cattolici Franklin Templeton ICAV (il “Fondo multicomparto”), un veicolo di gestione romani: integrità morale dei governi, giustizia sociale, abolizione della pena patrimoniale collettiva irlandese costituito come un fondo multicomparto condi morte e cura del pianeta sulla base di dati di rating ambientali, sociali e di separazione patrimoniale tra i Comparti con il numero di registrazione governance. I criteri d’investimento applicati conferiscono all’Indice C167746 e autorizzato dalla Banca centrale d’Irlanda ai sensi del un’impronta di carbonio complessiva inferiore del 30% rispetto all’Indice Regolamento 2011 delle Comunità europee (Organismi d’investimento originario. L’esposizione di ogni Paese nell’Indice è limitata al 10%. Per collettivo in valori mobiliari).aumentarne la liquidità e l’investibilità, l’Indice esclude anche le obbligazioni Termine dell’Indice standard con importi in circolazione inferiori a 500 milioni di dollari Il Fondo non ha una data di scadenza. Il Fondo può essere chiuso alle statunitensi o di euro, a seconda della loro denominazione. condizioni descritte nel prospetto informativo attuale. Il Fondo può utilizzare derivati solo ai fini di una gestione efficiente del Obiettivi portafoglio. Obiettivo di investimento Le azioni del Fondo sono quotate o negoziate in una o più borse valori. Gli Franklin Catholic Principles Emerging Markets Sovereign Debt UCITS ETF investitori possono negoziare le azioni giornalmente tramite un intermediario (il “Fondo“) fornisce un’esposizione al debito sovrano denominato in euro e nella o nelle borse valori in cui le azioni sono negoziate. I proventi degli in dollari USA emesso dai Paesi dei mercati emergenti. investimenti del Fondo saranno reinvestiti e non distribuiti agli investitori. Politica di investimentoPolitica della classe di azioni Il Fondo è classificato come conforme all’Articolo 8 del Regolamento UE Per le azioni ad accumulazione, il reddito generato viene reinvestito nel sull’informativa per la finanza sostenibile. Il Fondo punta a replicare il più Fondo e integrato nel prezzo delle azioni. fedelmente possibile la performance dell’ICE Catholic Principles ESGTrattamento degli ordini di sottoscrizione e disinvestimento Emerging Markets External Sovereign Index (l’“Indice”), indipendentemente Le azioni del Fondo sono quotate o negoziate su una o più borse. In dall’andamento di quest’ultimo, cercando al contempo di minimizzare il più circostanze normali, solo gli operatori autorizzati (per es., istituzioni possibile lo scostamento (“tracking error”) tra la performance del Fondo e finanziarie selezionate) possono negoziare le azioni direttamente con il quella dell’Indice. L’Indice si basa sull’ICE Bofa Diversified Emerging Markets Fondo. Gli altri investitori possono farlo giornalmente tramite un intermediario External Debt Sovereign Bond Index (l’“Indice standard”) ed è composto da sulle borse in cui tali azioni vengono negoziate. obbligazioni sovrane denominate in dollari statunitensi e in euro emesse da Investitore al dettaglio interessato paesi dei mercati emergenti. Il Fondo può essere appropriato per gli investitori che perseguono risultati I Titoli dell’Indice possono essere emessi con qualsiasi scadenza, aanaloghi a quelli del debito sovrano denominato in euro e in dollari condizione che manchino almeno 18 mesi alla loro scadenza finale al statunitensi emesso da paesi emergenti e che sono disposti a mantenere il momento della loro emissione e almeno un anno alla loro scadenza finale ad loro investimento nel medio-lungo termine per un periodo minimo da 3 a 5 ogni data di ribilanciamento dell’Indice. Possono prevedere tassi sia fissi che anni. Il Fondo può essere adatto a investitori che non hanno una specifica variabili ed essere classificati come investment grade o inferiori, con un rating conoscenza e/o esperienza di mercati finanziari e che sono consapevoli del minimo di B3 basato sulla media dei rating delle agenzie di valutazione fatto che potrebbero non recuperare l’intero importo investito nel Fondo. riconosciute. I titoli dell’Indice provengono da emittenti governativi, che Depositario possono includere agenzie governative e organismi quasi sovrani. I titoli in State Street Custodial Services (Ireland) Limited. cui investe principalmente il Fondo sono quotati o negoziati su mercati Altre informazioni regolamentati in tutto il mondo, secondo i limiti definiti dai Regolamenti OICVM. I componenti dell’Indice sono ponderati per la capitalizzazione, in Fare riferimento alla sezione “Altre informazioni rilevanti” qui di seguito. base al loro attuale importo circolante, a condizione che l’allocazione totale in un singolo paese non superi il 10%. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? Indicatore di rischioAbbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-basso. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso1 2 3 4 5 6 7 e che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze, potreste ricevere il pagamento in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterreteRischio più basso Rischio più altopotrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato. Altri rischi particolarmente rilevanti per il prodotto non compresi nell’indicatore sintetico di rischio:L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto • Rischio di concentrazioneper 3 anno/i. • Rischio del mercato cinese ! Il rischio effettivo può variare molto in caso di rimborso Per una descrizione completa dei rischi relativi a questo Fondo si rimanda alla sezione “Rischio d’investimento” del supplemento del Fondo.anticipato ed è possibile recuperare un importo inferiore.Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello didel mercato; pertanto si potrebbe perdere il proprio investimento del tutto o rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la in parte. probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato. Performance Scenari Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi pagati dall'investitore al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della situazione fiscale personale dell'investitore, che può incidere anch'essa sull'importo del rimborso. Il rendimento di questo prodotto dipende dalla performance futura del mercato. Gli sviluppi futuri del mercato sono incerti e non possono essere previsti con precisione. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto e del parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni Esempio di investimento: 10 000 USD In caso di uscita dopo 1 In caso di uscita dopo 3 anno anni Scenari Non vi è alcun rendimento minimo garantito. Il presente investimento espone l'investitore alla possibilità di una Minimo perdita integrale o parziale del capitale investito. Possibile rimborso al netto dei costi 4 600 USD 6 990 USD Stress Rendimento medio per ciascun anno-54.00%-11.25% Possibile rimborso al netto dei costi 7 500 USD 7 850 USD Sfavorevole Rendimento medio per ciascun anno-25.00% -7.75% Possibile rimborso al netto dei costi10 420 USD 11 140 USD Moderato Rendimento medio per ciascun anno 4.20% 3.66% Possibile rimborso al netto dei costi11 610 USD 12 150 USD Favorevole Rendimento medio per ciascun anno 16.10% 6.71% Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l'importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Scenario sfavorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento indicato nel Prospetto tra ottobre 2019 e ottobre 2022. Scenario moderato: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento indicato nel prospetto tra il marzo 2018 e il marzo 2021. Scenario favorevole: questo tipo di scenario si è verificato per un investimento che utilizza il parametro di riferimento indicato nel prospetto tra il dicembre 2014 e il dicembre 2017. Cosa accade se Franklin Templeton International Services S.à r.l. non è in grado di corrispondere quanto dovuto? Franklin Templeton International Services S.à r.l. (“FTIS”) è la società di gestione, tuttavia le attività sono detenute dal depositario separatamente da FTIS. State Street Custodial Services (Ireland) Limited, quale depositario designato del Fondo, è responsabile nei confronti del Fondo o dei suoi azionisti per qualsiasi perdita di strumenti finanziari custoditi in proprio o da suoi delegati (la liquidità, tuttavia, potrebbe andare persa nel caso di insolvenza del depositario o dei suoi delegati). Non vi è alcun programma di compensazione o garanzia che protegga da un’insolvenza del depositario del Fondo.Quali sono i costi? Il soggetto che vende o fornisce consulenza riguardo al prodotto, potrebbe addebitare altri costi. In questo caso, il soggetto fornirà informazioni su tali costi e illustrerà l'impatto di tutti i costi sull'investimento. Costi nel tempo Le tabelle mostrano gli importi detratti dall’investimento per coprire tipologie di costi diverse. Questi importi dipendono dall’ammontare degli investimenti, dal periodo di detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi illustrati si basano su un importo dell’investimento esemplificativo e possibili periodi d’investimento diversi. Abbiamo ipotizzato: • Il primo anno, il cliente riceverà l'importo investito (0% rendimento annuale). Per gli altri periodi di detenzione abbiamo ipotizzato che la performance del prodotto sia conforme a quanto illustrato nello scenario moderato • USD 10 000 investitiIn caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni Costi totali 56 USD181 USD Incidenza annuale dei costi (*) 0.6% 0.6% ogni anno (*) Ciò illustra come i costi possono ridurre il rendimento dell'investitore ogni anno nel periodo di detenzione. Ad esempio è mostrato che nel caso di un disinvestimento nel periodo di detenzione raccomandato si prevede un rendimento medio annuale del 4.3% al lordo dei costi e 3.7% al netto dei costi. Potremo condividere una parte dei costi con la persona che vende il prodotto all’investitore a copertura dei servizi forniti. Gli investitori saranno informati dell’importo. Si ricorda che le cifre qui illustrate non includono alcuna commissione aggiuntiva che potrebbe essere addebitata dal distributore, consulente o assicuratore nel quale può essere collocato il fondo. Composizione dei costi In caso di uscita dopo Costi una tantum di ingresso o di uscita1 anno Costi di ingresso Non addebitiamo alcuna commissione di sottoscrizione.0 USDNon addebitiamo alcuna commissione di uscita per questo prodotto, ma potrebbe farlo la Costi di uscita0 USD persona che lo vende. Costi correnti registrati ogni anno Commissioni di gestione e altri 0.35% del valore del proprio investimento annuale. Questa è una stima basata sui costi costi amministrativi o di 35 USD effettivi nell'anno passato. esercizio 0.21% del valore del proprio investimento annuale. Questa è una stima dei costi sostenuti Costi di transazione nell'acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L'importo effettivo 21 USD varierà a seconda degli importi acquistati e venduti da noi. Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni Commissioni di performance Per questo prodotto non esiste alcuna commissione di performance.0 USD (e carried interest) Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Periodo di detenzione raccomandato: 3 anno/i Per questo Fondo non vi è alcun periodo minimo di detenzione. Riteniamo che il periodo di detenzione raccomandato di 3 anno sia appropriato poiché il Fondo è concepito per investimenti a medio termine. Le proprie azioni possono essere vendute in qualunque giorno di negoziazione. Il valore degli investimenti può scendere o salire indipendentemente dal periodo per il quale sono detenuti, in funzione di fattori quali la performance del Fondo, le variazioni dei prezzi delle azioni e delle obbligazioni, nonché le condizioni dei mercati finanziari in generale. Contattare il proprio intermediario, consulente finanziario o distributore per tutti i costi e le spese relative alla vendita delle azioni. Come presentare reclami? Si raccomanda agli investitori che desiderano ricevere le procedure relative alla gestione di reclami, o presentare un reclamo nei confronti del Fondo, dell'attività di FTIS o della persona che presta consulenza riguardo al Fondo o lo vende, di visitare il sito web www.franklintempleton.lu, di contattare Franklin Templeton International Services, S.à r.l., 8A, rue Albert Borschette L-1246 Lussemburgo o di inviare un'e-mail al dipartimento per i servizi ai clienti all'indirizzo etfteamta@statestreet.com & kure_transaction_monitoring_client_communication@statestreet.com. Altre informazioni pertinenti Per ulteriori informazioni sugli obiettivi d'investimento e sulla politica d'investimento del Fondo, si rimanda al supplemento del Fondo sull'attuale prospetto. Copie del prospetto informativo più recente, compreso il supplemento del Fondo, e delle ultime relazioni annuale e semestrale di Franklin Templeton ICAV, così come gli ultimi prezzi delle azioni e altre informazioni sul Fondo (comprese le altre classi di azioni del Fondo) sono disponibili in inglese e, selettivamente, in alcune altre lingue sul sito web www.franklintempleton.ie, sul sito web locale di Franklin Templeton, o gratuitamente presso l'Agente amministrativo: State Street Fund Services (Ireland) Limited, 78 Sir John Rogerson's Quay, Dublino 2, Irlanda o al proprio consulente finanziario. La performance passata relativa agli ultimi 2 anni e i calcoli dello scenario di performance precedente sono disponibili su: - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PP/KID_annex_PP_IE000YZIVX22_en.pdf - https://docs.data2report.lu/documents/FTI/KID_PS/KID_annex_PS_IE000YZIVX22_en.pdf Ulteriori informazioni sul fondo: I criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) sono uno dei componenti della gestione ma il loro peso nella decisione finale non è definito anticipatamente.