Documento contenente le informazioni chiave Scopo Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento. Prodotto Nome del prodotto: Invesco Euro Cash 3 Months UCITS ETF (il “Fondo”), un comparto di Invesco Markets III plc (la “Società”), Acc (ISIN: IE00B3BPCH51) (la “Categoria di azioni”) Ideatore del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, appartenente al Gruppo Invesco Sito web: www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco Per ulteriori informazioni, chiamare +353 1 439 8000 o inviare un'e-mail all'indirizzo investorqueries@invesco.com. La Banca Centrale d’Irlanda è responsabile della vigilanza di Invesco Investment Management Limited in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda. Invesco Investment Management Limited è autorizzato/a in Irlanda e regolamentato/a dalla Central Bank of Ireland. Invesco Investment Management Limited in qualità di gestore della Società eserciterà i propri diritti ai sensi dell'articolo 16 della direttiva 2009/65/CE. Il presente Documento contenente le informazioni chiave è accurato alla data del 15 novembre 2024. Cos’è questo prodotto? Tipo acquistare o vendere le azioni giornalmente, direttamente tramite un Il Fondo è un Exchange Traded Fund (ETF) ed è un comparto di Invesco Markets intermediario o su una o più Borse valori in cui tali azioni vengono negoziate. In III plc, una società d’investimento di tipo aperto di diritto irlandese e OICVM circostanze eccezionali, agli investitori sarà consentito richiedere il rimborso delle autorizzato dalla Banca Centrale d’Irlanda ai sensi della Direttiva del Consiglio UE proprie azioni direttamente a Invesco Markets III plc, in conformità alle procedure 2009/65/CE. di rimborso delineate nel prospetto, fatte salve eventuali leggi e relative spese Termine applicabili. Il Fondo non ha una data di scadenza. Il Fondo può essere chiuso unilateralmente - Il Fondo può utilizzare derivati al fine di gestire il rischio, ridurre i costi o generare dagli amministratori della Società e vi sono circostanze in cui il Fondo può essere ulteriore capitale o reddito. chiuso automaticamente, come descritto in maggiore dettaglio nel prospetto. - Questa Categoria di azioni non distribuisce reddito ma lo reinveste per Obiettivi accrescere il capitale degli investitori, in linea con gli obiettivi dichiarati. - L'obiettivo del Fondo è offrire agli investitori risultati d'investimento Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto corrispondenti, al lordo delle spese, alla performance di prezzo e rendimento del Il Fondo è destinato a investitori: che mirano a una crescita del capitale nel breve FTSE Eurozone Government Bill 0-6 Month Capped Index (Total Return) in EURperiodo; che potrebbero non disporre di competenze finanziarie specifiche ma (l'"Indice"). che siano in grado di prendere una decisione d'investimento informata sulla base - La valuta base del Fondo è l'EUR. del presente documento, del supplemento e del prospetto; che hanno una - L'Indice si basa sul mercato dei titoli di Stato dell'Eurozona. Attualmente, perpropensione al rischio compatibile con l'indicatore di rischio riportato di seguito e ottenere l'elenco di emittenti, attinge a sette Paesi, ossia Belgio, Francia, comprendono che non vi è alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del Germania, Italia, Paesi Bassi, Portogallo e Spagna, fermo restando che tali capitale è a rischio). emittenti abbiano almeno due rating di credito investment grade a breve termine Informazioni pratiche assegnati dalle tre principali agenzie di rating, ovvero Standard & Poor's Rating Depositario del Fondo: The Bank of New York Mellon SA/NV, filiale di Dublino, Group, Moody's Investor Services, Inc. o Fitch Ratings Ltd. L'intervallo di scadenza Riverside Two, Sir John Rogerson's Quay, Grand Canal Dock, Dublino 2, D02 per la selezione dei titoli va da 0 a 6 mesi. La scadenza media dei titoli è di 3 mesi. KV60, Irlanda. - Si richiama l'attenzione degli investitori sul fatto che la proprietà intellettuale Ulteriori informazioni: Ulteriori informazioni sul Fondo possono essere ottenute dell'Indice appartiene al fornitore dell'indice. Il Fondo non è sponsorizzato né dal prospetto, dall'ultima relazione annuale e da eventuali relazioni semestrali approvato dal fornitore dell'indice e un'esclusione di responsabilità completa è successive. Il presente documento è specifico per il Fondo. Tuttavia, il prospetto, riportata nel prospetto del Fondo. la relazione annuale e le relazioni semestrali sono redatti per la Società di cui il - Il Fondo è un Exchange Traded Fund (ETF) a gestione passiva. Al fine di conseguire l'obiettivo d'investimento, il Fondo adotterà tecniche di Fondo è un comparto. campionamento per selezionare i titoli dell'Indice che possono comprendere, a Tali documenti sono disponibili gratuitamente. Possono essere ottenuti insieme titolo esemplificativo ma non esaustivo, la duration media ponderata dell'indice, i ad altre informazioni pratiche, quali i prezzi delle azioni, alla pagina settori industriali, le ponderazioni dei Paesi, la liquidità e la qualità creditizia. etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti L'utilizzo dell'approccio mediante metodi di campionamento comporterà la della pagina del prodotto), via e-mail scrivendo all'indirizzo detenzione da parte del Fondo di un numero inferiore di titoli rispetto all'Indiceinvestorqueries@invesco.com o chiamando il numero +353 1 439 8000. sottostante. Tali documenti sono disponibili in lingua inglese e, in alcuni casi, nella lingua del - L'Indice viene ribilanciato su base settimanale.Paese in cui il Fondo è commercializzato. - Il Fondo può effettuare operazioni di prestito di titoli, per cui il 90% dei ricavi Le attività del Fondo sono separate ai sensi del diritto irlandese e pertanto, in derivanti dal prestito di titoli sarà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi saràIrlanda le attività di un comparto non saranno disponibili per soddisfare le trattenuto dall'agente di prestito di titoli. Il Fondo può essere esposto al rischio passività di un altro comparto. Questa posizione può essere presa in che il debitore non adempia al proprio obbligo di restituire i titoli alla fine del considerazione diversamente da tribunali in giurisdizioni al di fuori dell'Irlanda. periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia fornita in caso Fatto salvo il rispetto di determinati criteri stabiliti nel prospetto, gli investitori di insolvenza del debitore. - Le azioni del Fondo sono quotate su una o più Borse valori. Gli investitori possono possono scambiare il proprio investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto della Società che verrà offerto in quel momento. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? Indicatore di rischio Rischio più basso 1 2 34 5 6 7Rischio più alto L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 1 anno. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 1 su 7, che corrisponde alla classe di rischio più bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura sono classificate nel livello molto basso e che è molto improbabile che condizioni di mercato sfavorevoli influiscano sulla possibilità di ricevere un rendimento positivo sull'investimento. Prestare attenzione al rischio valutario. In alcuni casi, si potrebbero ricevere pagamenti in una valuta diversa da quella locale di riferimento, quindi il rendimento finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è considerato nell'indicatore sopra riportato. Per altri rischi che rivestono un'importanza significativa per questo prodotto e che non sono presi in considerazione nell'indicatore sintetico di rischio, si rimanda al prospetto e/o al supplemento del Fondo. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Scenari di performance Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del prodotto/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Gli scenari riportati sono illustrazioni basate sui risultati passati e su alcune ipotesi. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra luglio 2021 e luglio 2022. Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra giugno 2019 e giugno 2020. Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra settembre 2023 e settembre 2024. Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno Esempio di investimento: EUR 10.000 Scenari In caso di uscita dopo 1 anno Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Stress Possibile rimborso al netto dei costi9.920 EUR Rendimento medio per ciascun anno -0,84 % SfavorevolePossibile rimborso al netto dei costi9.920 EUR Rendimento medio per ciascun anno -0,84 % Moderato Possibile rimborso al netto dei costi9.940 EUR Rendimento medio per ciascun anno -0,58 % Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 10.370 EUR Rendimento medio per ciascun anno3,75 % Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto? Il patrimonio del Fondo è separato da quello di Invesco Investment Management Limited. Inoltre, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (il "Depositario"), in qualità di depositario della Società, è responsabile della custodia delle attività del Fondo. A tal fine, in caso d'insolvenza di Invesco Investment Management Limited, non vi sarà alcun impatto finanziario diretto sul Fondo. Inoltre, il patrimonio del Fondo è separato da quello del Depositario, il che potrebbe limitare il rischio che il Fondo subisca perdite in caso d'insolvenza del Depositario. In qualità di azionista del Fondo, non esiste alcun meccanismo d'indennizzo o garanzia. Quali sono i costi? La persona che fornisce consulenza sul PRIIP o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto sull’investimento. Andamento dei costi nel tempo Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento e dalla durata della detenzione del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: - Nel primo anno, recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0 %). - 10.000 EUR di investimento.In caso di uscita dopo 1 anno Costi totali12 EUR Incidenza dei costi (*) 0,1% ogni anno (*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 0,1 % prima dei costi e al -0,6 % al netto dei costi. Composizione dei costi Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 anno Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione d'ingresso per questo prodotto ma la 0 EUR persona che vende il prodotto può farlo. Costi di uscitaNon addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto ma la persona 0 EUR che vende il prodotto può farlo. Costi correnti [registrati ogni anno] Commissioni di gestione e altri costi 0,09% del valore dell'investimento all'anno. Si tratta di una stima basata sui costi 9 EUR amministrativi o di esercizio effettivi dell'ultimo anno o sui costi previsti in caso di nuovo lancio. Costi di transazione 0,03% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi 3 EUR sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto. Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni Commissioni di performance Non sono previste commissioni di performance per questo prodotto. 0 EUR Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Periodo di detenzione raccomandato: 1 anno Questa Categoria di azioni non richiede un periodo di detenzione minimo; tuttavia, abbiamo selezionato 1 anno come periodo di detenzione raccomandato, in quanto la Categoria di azioni investe a lungo termine, pertanto l'investitore deve essere disposto a mantenere l'investimento per almeno 1 anno. È possibile vendere le proprie azioni della Categoria di azioni durante questo periodo o detenere l'investimento più a lungo. Per i dettagli sulle modalità di rimborso delle azioni, si rimanda alla sezione "Obiettivi" del paragrafo "Cos'è questo prodotto?" e alla consultazione della sezione "Quali sono i costi?" per i dettagli di eventuali commissioni applicabili. Vendendo una parte o la totalità del proprio investimento prima di 1 anno, sarà meno probabile che l'investimento raggiunga i propri obiettivi; tuttavia in tal modo non sosterrete alcun costo aggiuntivo. Come presentare reclami? In caso di reclami in merito al Fondo o alla condotta di Invesco Investment Management Limited o della persona che fornisce consulenza o vende il Fondo, può presentare il suo reclamo come segue: (1) è possibile inviare il reclamo tramite e-mail all'indirizzo investorqueries@invesco.com; e/o (2) è possibile inviare il reclamo per iscritto a ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, D02 H0V5. Nel caso in cui non siate soddisfatti della nostra risposta al reclamo, potete deferire la questione all'Irish Financial Services and Pensions Ombudsman compilando un modulo di reclamo online sul loro sito web: https://www.fspo.ie/. Per maggiori informazioni, si rimanda alla procedura di gestione dei reclami degli Azionisti all'indirizzo https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. Altre informazioni pertinenti Informazioni aggiuntive: Siamo tenuti a fornire ulteriori informazioni, come il prospetto, l'ultima relazione annuale ed eventuali relazioni semestrali successive. Questi documenti e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente alla pagina etf.invesco.com (selezionare il proprio Paese e accedere alla sezione Documenti della pagina del prodotto). Scenari di performance precedenti: È possibile visualizzare gli scenari di performance precedenti della Categoria di azioni sul nostro sito web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Performance passata: È possibile trovare la performance passata del prodotto e del parametro di riferimento (ove rilevante) degli ultimi 10 anni sul sito web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html.