Documento contenente le informazioni chiave Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento. Invesco Preferred Shares UCITS ETF (il “Fondo Fondo”), Fondo un comparto di Invesco Markets II plc (la “Società Società”), Società EUR Hdg Dist (ISIN: IE00BDT8V027) (la “Categoria Categoria di Azioni”) Azioni Ideatore del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte del gruppo Invesco. La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della vigilanza di Invesco Investment Management Limited in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda. Invesco Investment Management Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Invesco Investment Management Limited in qualità di gestore della Società eserciterà i propri diritti ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2009/65/CE. Dati di contatto: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com o https://etf.invesco.com Il presente documento è stato prodotto in data 21 novembre 2024. Politica dei dividendi: Cos’è questo prodotto? la presente Categoria di Azioni dichiara e distribuisce un dividendo con frequenza trimestrale. Tipo: Rimborso e negoziazione delle azioni: Il Comparto è un Exchange-Traded Fund (“ETF ETF ed è un comparto della Società, che è una ETF”) le azioni del Fondo sono negoziate in una o più Borse Valori. Gli investitori possono acquistare o società a responsabilità limitata costituita in Irlanda come società d’investimento OICVM aperta, vendere giornalmente le azioni, direttamente attraverso un intermediario o nelle Borse Valori di tipo multicomparto, a capitale variabile e a responsabilità separata tra i suoi comparti, ai dove vengono negoziate. In circostanze eccezionali ad investitori sarà consentito di ottenere il sensi delle leggi irlandesi, con numero di registrazione 567964 e autorizzata dalla Banca rimborso delle proprie azioni direttamente da Invesco Markets II plc, in conformità con le centrale d’Irlanda. procedure di rimborso stabilite nel prospetto, fatte salve eventuali leggi applicabili e oneri Termine:pertinenti. Il Fondo non ha una data di scadenza. Il Fondo può essere chiuso unilateralmente dagli Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: amministratori della Società e in alcuni casi può essere chiuso automaticamente, come più Il Fondo è destinato a investitori che mirano al reddito e alla crescita del capitale a lungo termine, dettagliatamente descritto nel prospetto. non hanno necessariamente competenze finanziarie specifiche ma sono in grado di prendere una Obiettivi: decisione di investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del Obiettivo di investimento: prospetto, hanno una propensione al rischio compatibile con l’indicatore di rischio di seguito L’Obiettivo di investimento del Fondo è realizzare il rendimento totale netto dell’Indice ICE BofA illustrato e capiscono che non esiste alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale Diversified Core Plus Fixed Rate Preferred Securities (l’“IndiceIndice”), Indice al netto di commissioni, spese e è a rischio). costi di transazione. Informazioni pratiche Indice: Depositario del Fondo: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir L’Indice punta a misurare la performance dei titoli privilegiati a tasso fisso denominati in USD, John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda. emessi nel mercato interno statunitense. L’Indice comprende azioni privilegiate (titoli privilegiatiPer saperne di più: ulteriori informazioni sul Fondo sono disponibili nel prospetto, nelle relazioni perpetui) e titoli di debito senior e subordinato emessi con valore nominale/di liquidazione di 25 annuali più recenti e in eventuali relazioni infrannuali successive. Il presente documento si riferisce USD, 50 USD o 100 USD. I titoli che costituiscono l’Indice devono avere un rating pari ad almenoesclusivamente al Fondo. Tuttavia, il prospetto, la relazione annuale e le relazioni infrannuali sono B3 (in base alla media dei rating di Moody’s, S&P e Fitch) e un rischio paese di livello investment redatti per la Società di cui il Fondo costituisce un comparto. Questi documenti sono disponibili grade (basato sulla media dei rating del debito sovrano a lungo termine in valute estere di gratuitamente. Questi possono essere ottenuti, unitamente ad altre informazioni pratiche, come i Moody’s, S&P e Fitch). L’Indice è ribilanciato con cadenza mensile. prezzi delle azioni, sul sito etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e andare alla sezione Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che l’Indice è proprietà intellettuale del fornitore Documenti della pagina del prodotto) o scrivendo a investorqueries@invesco.com oppure dell’indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell’indice e un disclaimerchiamando il numero +353 1 439 8000. Questi documenti sono disponibili in inglese e, in alcuni completo è reperibile nel prospetto del Fondo stesso. casi, nella lingua del paese pertinente in cui il Fondo è commercializzato. Approccio di investimento: Le attività del Fondo sono separate ai sensi della legge irlandese e in Irlanda le attività di un Il Fondo è un Exchange-Traded Fund a gestione passiva. comparto non possono pertanto essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto. Il Fondo punta a realizzare l’obiettivo di investimento detenendo, per quanto possibile e Questa posizione può essere considerata in modo diverso dai tribunali in giurisdizioni al di fuori praticabile, tutti i titoli nell’Indice con le rispettive ponderazioni. dell’Irlanda. La valuta base del Fondo è l’USD. Subordinatamente al rispetto di determinati criteri definiti nel prospetto, gli investitori possono La valuta della Categoria di Azioni è l’EUR. Per ridurre al minimo l’esposizione alle fluttuazioni scambiare il loro investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto della Società offerto nel del tasso di cambio tra la valuta di base del Fondo e la valuta della Categoria di Azioni, la momento in questione. Categoria di Azioni effettua operazioni in valuta estera (generalmente contratti di cambio a termine). Il Fondo può effettuare operazioni di prestito titoli, attraverso le quali il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli verrà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi sarà trattenuto dall’agente di prestito titoli. Il Fondo potrebbe essere esposto al rischio di inadempienza del mutuatario relativamente al suo obbligo di restituire i titoli al termine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia collaterale ricevuta in caso di inadempienza del mutuatario. Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di gestione del rischio, di riduzione dei costi o di generazione di capitale o reddito addizionale. La copertura valutaria tra la valuta di base del Fondo e la valuta della categoria di azioni potrebbe non eliminare completamente il rischio di cambio fra tali due valute e potrebbe incidere sulla performance della categoria di azioni. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? Abbiamo classificato questo prodotto al livello 4 su 7, che corrisponde alla classe di rischio Indicatore di rischio media. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio e che le cattive condizioni di mercato potrebbero influenzare la Rischio più basso Rischio più alto vostra capacità di ricevere un rendimento positivo sull’investimento. Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti in valuta diversa dalladalla valuta locale, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato 12 34 5 6 7 nell’indicatore qui riportato. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.! L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase Per altri rischi particolarmente rilevanti per il presente prodotto non considerati nell’indicatore sintetico di rischio, si rimanda al Prospetto e/o al supplemento del Fondo. iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024 Invesco Preferred Shares UCITS ETF, un comparto di Invesco Markets II plc - EUR Hdg Dist (IE00BDT8V027) Scenari di performance Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Fondo/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Investimento: 10.000 EUR ScenariIn caso di uscita dopo 5 anni Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero In caso di uscita dopo 1 anno (periodo di detenzione investimento o parte di esso.raccomandato) StressPossibile rimborso al netto dei costi 510 EUR850 EURRendimento medio per ciascun anno -94,94%-38,89% Sfavorevole¹ Sfavorevole¹ Possibile rimborso al netto dei costi 7.620 EUR 8.030 EURRendimento medio per ciascun anno-23,82%-4,29% Moderato² Moderato² Possibile rimborso al netto dei costi 10.130 EUR 9.840 EURRendimento medio per ciascun anno 1,26% -0,32% Favorevole³ Favorevole³ Possibile rimborso al netto dei costi 11.800 EUR 11.810 EURRendimento medio per ciascun anno18,03% 3,39% ¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2018 e il ottobre 2023. ² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2015 e il marzo 2020. ³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il settembre 2014 e il settembre 2019. Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto? Le attività del Fondo sono separate da quelle di Invesco Investment Management Limited. Inoltre, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (il “Depositario Depositario”), Depositario in quanto depositario della Società, è responsabile della custodia delle attività del Fondo. A tal fine, in caso di insolvenza di Invesco Investment Management Limited, non vi sarà alcun impatto finanziario diretto sul Fondo. Inoltre, le attività del Fondo devono essere separate dalle attività del Depositario, il che può limitare il rischio che il Fondo subisca qualche perdita nel caso di insolvenza del Depositario. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli azionisti del Fondo. Quali sono i costi? La persona che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto sull’investimento. Andamento dei costi nel tempo Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato e che l’investimento sia di 10.000 EUR. Investimento: 10.000 EUR In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni Costi totali 59 EUR286 EUR Incidenza annuale dei costi (*) 0,6% 0,6% (*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 0,3% prima dei costi e -0,3% al netto dei costi. Pagina 2 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024 Invesco Preferred Shares UCITS ETF, un comparto di Invesco Markets II plc - EUR Hdg Dist (IE00BDT8V027) Composizione dei costi In caso di uscita dopo Costi una tantum di ingresso o di uscita 1 anno Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto ma la Costi di ingresso 0 EUR persona che vende il prodotto può farlo. Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona Costi di uscita 0 EUR che vende il prodotto può farlo. In caso di uscita dopo Costi correnti registrati ogni anno 1 annoCommissioni di gestione e altri 0,55% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima basata sui costi amministrativi o di 55 EUR costi effettivi dell’ultimo anno. esercizio 0,04% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi Costi di transazione sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 4 EUR L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto. In caso di uscita dopo Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni 1 annoCommissioni di performancePer questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 EUR Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Questa Categoria di Azioni non prevede un periodo di detenzione obbligatorio, tuttavia abbiamo indicato in 5 anni il periodo di detenzione raccomandato, poiché la Categoria di Azioni investe in un’ottica di lungo termine; pertanto, dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Nel corso di questo periodo potrete vendere le vostre azioni della Categoria di Azioni oppure detenere l’investimento più a lungo. Consultare la sezione “Rimborso e negoziazione delle azioni” in “Cos’è questo prodotto?” per informazioni sulle modalità di rimborso delle azioni, e la sezione “Quali sono i costi?” per informazioni sulle eventuali commissioni applicabili. Se venderete una parte o la totalità del vostro investimento prima di 5 anni, sarà meno probabile che il vostro investimento realizzi i suoi obiettivi, ma non sosterrete costi addizionali.Come presentare reclami? Eventuali reclami riguardanti il Fondo o la condotta di Invesco Investment Management Limited o della persona che fornisce consulenza sul Fondo o lo vende, possono essere presentati come segue: (1) potete registrare il vostro reclamo scrivendo all’indirizzo e-mail investorqueries@invesco.com; e/o (2) potete inviare il reclamo per iscritto a ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, D02 H0V5. Nel caso in cui non siate soddisfatti della nostra risposta al vostro reclamo, potete rivolgervi al Financial Services and Pensions Ombudsman irlandese compilando il modulo di reclamo online disponibile nel relativo sito web: https://www.fspo.ie/. Per maggiori informazioni, si rimanda allaShareholder Complaint HandlingProcedure consultabile all’indirizzo web https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.Altre informazioni rilevanti Informazioni aggiuntive: Siamo tenuti a fornirvi ulteriori informazioni, quali il prospetto, il bilancio annuale più recente e gli eventuali bilanci semestrali successivi. Questi documenti e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente su etf.invesco.com (selezionare il paese e andare alla sezione Documenti della pagina del prodotto). Performance passata: La performance passata della Categoria di Azioni per gli ultimi 10 anni è reperibile su https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Scenari di performance precedenti: Potete visualizzare gli scenari di performance precedenti della Categoria di Azioni sul nostro sito web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Pagina 3 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024