Documento contenente le informazioni chiave Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento.

Invesco US Treasury Bond UCITS ETF (il “Fondo Fondo”), Fondo un comparto di Invesco Markets II plc (la “Società

Società”),

Società Dist (ISIN: IE00BF2GFH28) (la “CategoriaCategoria di Azioni”) Azioni Ideatore del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte del gruppo Invesco. La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della vigilanza di Invesco Investment Management Limited in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda. Invesco Investment Management Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Invesco Investment Management Limited in qualità di gestore della Società eserciterà i propri diritti ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2009/65/CE. Dati di contatto: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com o https://etf.invesco.com Il presente documento è stato prodotto in data 21 novembre 2024.

Politica dei dividendi: Cos’è questo prodotto?

la presente Categoria di Azioni dichiara e distribuisce un dividendo con frequenza trimestrale. Tipo: Rimborso e negoziazione delle azioni: Il Comparto è un Exchange-Traded Fund (“ETF

ETF ed è un comparto della Società, che è una

ETF”)

le azioni del Fondo sono negoziate in una o più Borse Valori. Gli investitori possono acquistare o società a responsabilità limitata costituita in Irlanda come società d’investimento OICVM aperta,

vendere giornalmente le azioni, direttamente attraverso un intermediario o nelle Borse Valori di tipo multicomparto, a capitale variabile e a responsabilità separata tra i suoi comparti, ai dove vengono negoziate. In circostanze eccezionali ad investitori sarà consentito di ottenere il sensi delle leggi irlandesi, con numero di registrazione 567964 e autorizzata dalla Banca

rimborso delle proprie azioni direttamente da Invesco Markets II plc, in conformità con le centrale d’Irlanda. procedure di rimborso stabilite nel prospetto, fatte salve eventuali leggi applicabili e oneri Termine:pertinenti. Il Fondo non ha una data di scadenza. Il Fondo può essere chiuso unilateralmente dagli

Investitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: amministratori della Società e in alcuni casi può essere chiuso automaticamente, come più

Il Fondo è destinato a investitori che mirano al reddito e alla crescita del capitale a medio-lungo dettagliatamente descritto nel prospetto.

termine, non hanno necessariamente competenze finanziarie specifiche ma sono in grado di Obiettivi:

prendere una decisione di investimento informata sulla base del presente documento, del Obiettivo di investimento:

supplemento e del prospetto, hanno una propensione al rischio compatibile con l’indicatore di l’obiettivo del Fondo è di replicare la performance del rendimento totale dell’Indice Bloomberg rischio di seguito illustrato e capiscono che non esiste alcuna garanzia o protezione del capitale (il

Indice”), US Treasury (l’“Indice

Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. 100% del capitale è a rischio). L’Indice:

Informazioni pratiche l’Indice è concepito per misurare la performance del debito nominale a tasso fisso, denominato

Depositario del Fondo: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir in USD, emesso dal Tesoro statunitense. I titoli che compongono l’Indice devono essere

John Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Irlanda. denominati in dollari statunitensi, avere un rating investment grade (Baa3/BBB-/BBB- o

Per saperne di più: ulteriori informazioni sul Fondo sono disponibili nel prospetto, nelle relazioni superiore) usando il rating medio di Moody’s, S&P e Fitch, con un importo nominale minimo inannuali più recenti e in eventuali relazioni infrannuali successive. Il presente documento si riferisce circolazione di 300 milioni di USD e con un periodo di almeno un anno alla scadenza finale, esclusivamente al Fondo. Tuttavia, il prospetto, la relazione annuale e le relazioni infrannuali sono indipendentemente dalle opzioni. Nell’Indice sono incluse sia le emissioni a cedola fissa che

redatti per la Società di cui il Fondo costituisce un comparto. Questi documenti sono disponibili quelle a cedola zero originale. Sono esclusi dall’Indice, tra gli altri, i seguenti tipi di titoli: gratuitamente. Questi possono essere ottenuti, unitamente ad altre informazioni pratiche, come i obbligazioni indicizzate all’inflazione, obbligazioni a tasso fluttuante, obbligazioni STRIP (ovveroprezzi delle azioni, sul sito etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e andare alla sezione obbligazioni in cui sia il capitale che le cedole periodiche che sono state rimosse vengono Documenti della pagina del prodotto) o scrivendo a investorqueries@invesco.com oppure vendute separatamente agli investitori sotto forma di nuovi titoli) e buoni del Tesoro. L’Indicechiamando il numero +353 1 439 8000. Questi documenti sono disponibili in inglese e, in alcuni viene riponderato ogni mese.casi, nella lingua del paese pertinente in cui il Fondo è commercializzato. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che l’Indice è proprietà intellettuale del fornitore

Le attività del Fondo sono separate ai sensi della legge irlandese e in Irlanda le attività di un dell’indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore dell’indice e un disclaimercomparto non possono pertanto essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto. completo è reperibile nel prospetto del Fondo stesso.

Questa posizione può essere considerata in modo diverso dai tribunali in giurisdizioni al di fuori Approccio di investimento:

dell’Irlanda. il Fondo è un Exchange-Traded Fund a gestione passiva.

Subordinatamente al rispetto di determinati criteri definiti nel prospetto, gli investitori possono Per conseguire il suo obiettivo di investimento, il Fondo ricorrerà a tecniche di campionamento scambiare il loro investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto della Società offerto nel per selezionare i titoli dell’Indice che possono includere, a titolo esemplificativo ma non momento in questione. esaustivo, la durata media ponderata dell’indice, i settori industriali, la ponderazione dei paesi, la liquidità e la qualità del credito. Il ricorso all’approccio a campione consentirà al Fondo di detenere un numero di titoli inferiore a quello dell’Indice sottostante. La valuta base del Fondo è l’USD. Il Fondo può effettuare operazioni di prestito titoli, attraverso le quali il 90% dei ricavi derivanti dal prestito titoli verrà restituito al Fondo e il 10% dei ricavi sarà trattenuto dall’agente di prestito titoli. Il Fondo potrebbe essere esposto al rischio di inadempienza del mutuatario relativamente al suo obbligo di restituire i titoli al termine del periodo di prestito e di non essere in grado di vendere la garanzia collaterale ricevuta in caso di inadempienza del mutuatario. Il Fondo può fare ricorso a strumenti derivati a fini di gestione del rischio, di riduzione dei costi o di generazione di capitale o reddito addizionale.

Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio Indicatore di rischio

medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello molto medio-basso e che è improbabile che le cattive

Rischio più basso

Rischio più alto

condizioni di mercato influenzino la vostra capacità di ricevere un rendimento positivo sull’investimento. Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricever e pagamenti in

ricevere valuta diversa dalla valuta locale, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe 12 34 5 6 7 dipendere dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell’indicatore qui riportato. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso.

! L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fasePer altri rischi particolarmente rilevanti per il presente prodotto non considerati nell’indicatore iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.

sintetico di rischio, si rimanda al Prospetto e/o al supplemento del Fondo. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024 Invesco US Treasury Bond UCITS ETF, un comparto di Invesco Markets II plc - Dist (IE00BF2GFH28)

Scenari di performance Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Fondo/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni

Investimento: 10.000 USD

Scenari In caso di uscita dopo 5 anni

Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero

In caso di uscita dopo 1 anno

(periodo di detenzione

investimento o parte di esso. raccomandato)

Stress Possibile rimborso al netto dei costi

6.870 USD

7.150 USD Rendimento medio per ciascun anno

-31,28% -6,50%

Sfavorevole¹

Sfavorevole¹

Possibile rimborso al netto dei costi

8.590 USD

9.070 USD Rendimento medio per ciascun anno

-14,12% -1,94%

Moderato²

Moderato²

Possibile rimborso al netto dei costi 10.000 USD

10.810 USD Rendimento medio per ciascun anno

0,01%1,58%

Favorevole³

Favorevole³Possibile rimborso al netto dei costi

11.350 USD 12.140 USD Rendimento medio per ciascun anno

13,53%

3,96% ¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2020 e il settembre 2024. ² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il marzo 2017 e il marzo 2022. ³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il luglio 2015 e il luglio 2020.

Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto? Le attività del Fondo sono separate da quelle di Invesco Investment Management Limited. Inoltre, The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (il “Depositario Depositario”), Depositario in quanto depositario della Società, è responsabile della custodia delle attività del Fondo. A tal fine, in caso di insolvenza di Invesco Investment Management Limited, non vi sarà alcun impatto finanziario diretto sul Fondo. Inoltre, le attività del Fondo devono essere separate dalle attività del Depositario, il che può limitare il rischio che il Fondo subisca qualche perdita nel caso di insolvenza del Depositario. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli azionisti del Fondo. Quali sono i costi? La persona che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto sull’investimento. Andamento dei costi nel tempo Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato e che l’investimento sia di 10.000 USD. Investimento: 10.000 USD

In caso di uscita dopo 1 anno

In caso di uscita dopo 5 anni

Costi totali

6 USD

32 USD

Incidenza annuale dei costi (*) 0,1%0,1% (*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 1,6% prima dei costi e 1,6% al netto dei costi. Pagina 2 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024 Invesco US Treasury Bond UCITS ETF, un comparto di Invesco Markets II plc - Dist (IE00BF2GFH28)

Composizione dei costi In caso di uscita dopo

Costi una tantum di ingresso o di uscita1 anno Non addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto ma la

Costi di ingresso0 USDpersona che vende il prodotto può farlo. Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona

Costi di uscita

0 USDche vende il prodotto può farlo. In caso di uscita dopo

Costi correnti registrati ogni anno1 annoCommissioni di gestione e altri0,06% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima basata sui

costi amministrativi o di6 USDcosti effettivi dell’ultimo anno.

esercizio 0,00% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi

Costi di transazione sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto.

0 USDL’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto. In caso di uscita dopo

Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni1 annoCommissioni di performance

Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD

Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Questa Categoria di Azioni non prevede un periodo di detenzione obbligatorio, tuttavia abbiamo indicato in 5 anni il periodo di detenzione raccomandato, poiché la Categoria di Azioni investe in un’ottica di medio-lungo termine; pertanto, dovreste essere preparati a rimanere investiti per almeno 5 anni. Nel corso di questo periodo potrete vendere le vostre azioni della Categoria di Azioni oppure detenere l’investimento più a lungo. Consultare la sezione “Rimborso e negoziazione delle azioni” in “Cos’è questo prodotto?” per informazioni sulle modalità di rimborso delle azioni, e la sezione “Quali sono i costi?” per informazioni sulle eventuali commissioni applicabili. Se venderete una parte o la totalità del vostro investimento prima di 5 anni, sarà meno probabile che il vostro investimento realizzi i suoi obiettivi, ma non sosterrete costi addizionali.Come presentare reclami? Eventuali reclami riguardanti il Fondo o la condotta di Invesco Investment Management Limited o della persona che fornisce consulenza sul Fondo o lo vende, possono essere presentati come segue: (1) potete registrare il vostro reclamo scrivendo all’indirizzo e-mail investorqueries@invesco.com; e/o (2) potete inviare il reclamo per iscritto a ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, D02 H0V5. Nel caso in cui non siate soddisfatti della nostra risposta al vostro reclamo, potete rivolgervi al Financial Services and Pensions Ombudsman irlandese compilando il modulo di reclamo online disponibile nel relativo sito web: https://www.fspo.ie/. Per maggiori informazioni,

si

rimanda allaShareholder Complaint HandlingProcedure

consultabile

all’indirizzo web https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.Altre informazioni rilevanti Informazioni aggiuntive: Siamo tenuti a fornirvi ulteriori informazioni, quali il prospetto, il bilancio annuale più recente e gli eventuali bilanci semestrali successivi. Questi documenti e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente su etf.invesco.com (selezionare il paese e andare alla sezione Documenti della pagina del prodotto). Performance passata: La performance passata della Categoria di Azioni per gli ultimi 5 anni è reperibile su https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Scenari di performance precedenti: Potete visualizzare gli scenari di performance precedenti della Categoria di Azioni sul nostro sito web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Pagina 3 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024