Documento contenente le informazioni chiave per Alerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF (il Fondo), comparto di HANetf ICAV Classe - a distribuzione Scopo Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo Fondo d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo Fondo e di aiutarvi a fare un raffronto con altri Fondi. ProdottoAlerian Midstream Energy Dividend UCITS ETF Ideatore del PRIIP HANetf Management Limited ISINIE00BKPTXQ89 Sito Webwww.hanetf.com Contatti dell'ideatore E-mail: info@hanetf.com Tel. +44 (0)203 794 1800 La Central Bank of Ireland (la Banca Centrale) è responsabile della vigilanza di HANetf Management Limited in relazione al Autorità competente presente Documento contenente le informazioni chiave Società di gestione HANetf Management Limited (il Gestore) è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale. Data di emissione del KID 24.10.2024 Cos'è questo Fondo? Il Fondo è un comparto di HANetf ICAV (la ICAV), fondo multicomparto irlandese di tipo aperto di gestione patrimoniale collettiva Tipo con separazione patrimoniale tra i comparti, con capitale variabile, di diritto irlandese e autorizzato dalla Banca Centrale ai sensi del regolamento OICVM del 2011 e successive modifiche. Il Fondo è un Exchange Traded Fund (ETF) a gestione passiva che mira a replicare l'andamento di prezzo e rendimento, al lordo di commissioni e spese, dell'indice Alerian Midstream Energy Corporation Dividend IndexTM(l'"Indice"). L'Indice è un indice ponderato sulla base della quota che paga dividendi del mercato delle infrastrutture energetiche del Nord America. L'Indice misura l'andamento delle società con sede negli Stati Uniti o in Canada che ricavano la maggior parte dei flussi di cassa dalle attività midstream qualificate che riguardano le materie prime energetiche. Sono considerate qualificate, come definito dagli Energy MLP Classification Standards (EMCS), le seguenti attività: raccolta e lavorazione, liquefazione, trasporto tramite condotte, stoccaggio e gestione dei terminal ferroviari. Il flusso di cassa viene calcolato su base quadrimestrale utilizzando i segmenti aziendali segnalati da una società. Obiettivi e Politiche Le società idonee devono aver dichiarato un dividendo o una distribuzione per i due trimestri precedenti e avere un volume di negoziazione giornaliero medio di almeno USD 1 milione per il semestre precedente un ribilanciamento dell'indice. Devono inoltre essere quotate su un mercato regolamentato elencato nell'Appendice 1 del Prospetto. L'Indice viene ribilanciato con cadenza trimestrale. Il Fondo adotta un approccio di investimento "a gestione passiva" (o indicizzazione) e cercherà di impiegare una metodologia di replica, il che significa che, per quanto possibile e praticabile, investirà in tutti i titoli che compongono l'Indice oppure investire indirettamente tramite l'uso di Swap con una controparte derivata. DepositarioJ.P. Morgan SE - Dublin Branch (il Depositario) Le azioni del Fondo sono quotate su una o più borse valori. Di norma, solo gli operatori autorizzati (ossia gli intermediari) possono acquistare azioni dal Fondo o rivenderle al medesimo. Altri investitori possono acquistare e vendere azioni in borsa ogni giorno di apertura della borsa valori pertinente. Informazioni aggiuntive I proventi derivanti dagli investimenti del Fondo saranno distribuiti con riferimento alle azioni di questa classe. Ulteriori informazioni, come il prospetto del fondo, l'ultima relazione annuale e il NAV più recente, possono essere ottenute gratuitamente sul sito www.hanetf.com Il fondo non ha un termine fisso minimo, sebbene il periodo d'investimento consigliato sia di 5 anni. La chiusura del Fondo è Termine possibile solo nei casi espressamente previsti nel Prospetto o nel Supplemento del Fondo. Investitori al dettaglio Il Fondo è destinato ad investitori al dettaglio che vogliono una crescita del capitale nel lungo termine. L'investimento deve essere cui si intende effettuato esclusivamente da soggetti in grado di sostenere una perdita sul loro investimento. Si prevede che gli investitori tipici commercializzare ildel Fondo siano investitori che desiderano acquisire esposizione ai mercati coperti dalla politica d'investimento del Fondo e sono prodotto disposti ad accettare i rischi associati a un investimento di questo tipo, compresa la volatilità di tale mercato. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questoFondo rispetto ad altri Fondi. Esso esprime la probabilità che il Fondo subisca perdite Indicatore sintetico di rischiomonetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarviquanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 6 su 7, che corrisponde • alla classe di rischio seconda più alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla 1 2 3 4 5 6 7performance futura del prodotto sono classificate nel livello alto e che è è moltoprobabile che le cattive condizioni di mercato influenzino capacità di pagarvi quantodovuto. Rischio più bassoRischio più elevato Bisogna essere coscienti del rischio valutario. Il Fondo investe in titoli denominati invalute diverse dalla sua valuta base. Le variazioni dei tassi di cambio possono inciderenegativamente sulla performance del Fondo. Questo rischio non è contemplatonell’indicatore sopra riportato. ! L'indicatore di rischio presuppone che l'investitore mantenga il Fondo per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso diIl Fondo non include alcuna protezione dall'andamento futuro del mercato, pertantol'investimento effettuato potrebbe essere perso in parte o del tutto. L'investimento delFondo in altri organismi d'investimento collettivo e mercati emergenti e l'uso di derivati disinvestimento anticipato ed è possibile ottenere un rimborso possono comportare ulteriori rischi. Si rimanda alle sezioni "Fattori di rischio" del inferiore. Prospetto e al Supplemento del Fondo, disponibili sul sito www.hanetf.com. Scenari di performance Il possibile rimborso di questo Fondo dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Fondo negli ultimi 10 anni. Gli scenari descritti sono illustrazioni basate sui risultati del passato e su alcune ipotesi.Esempio di investimento: 10.000 USD Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni In caso di uscita dopo 5 anni (Periodo di Scenari In caso di uscita dopo 1 anno detenzione raccomandato) MinimoNon vi è un rendimento minimo garantito. Potreste perdere una parte o la totalità del vostro investimento Possibile rimborso al netto dei costi 80 USD 100 USD Scenario di stress -99,2% -59,8% Rendimento medio Possibile rimborso al netto dei costi 5.040 USD4.400 USD Scenario sfavorevole -49,6% -15,1% Rendimento medio Possibile rimborso al netto dei costi 10.400 USD 13.300 USD Scenario moderato 4,0% 5,9% Rendimento medio Possibile rimborso al netto dei costi 20.460 USD 19.390 USD Scenario favorevole 104,6% 14,2% Rendimento medio Le cifre riportate comprendono tutti i costi del Fondo in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi sostenuti per il consulente o il distributore/e comprendono i costi sostenuti per il consulente o il distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. A causa dell'esposizione al rischio di mercato, è possibile perdere una parte o la totalità dell'importo investito durante il periodo di detenzione raccomandato di 5 anni.•Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.•Scenario sfavorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 03/2015 e li 03/2020.•Scenario moderato: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 03/2017 e li 03/2022.•Scenario favorevole: Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il 08/2019 e li 08/2024. Cosa accade se HANetf Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto? HANetf Management Limited, in qualità di ideatore del PRIIP del Fondo, non è obbligata ad effettuare alcun pagamento per conto del Fondo, le cui obbligazioni competono sono allo stesso. Le attività del Fondo sono tenute separate da quelle del Gestore. Un'insolvenza o inadempienza del Gestore non dovrebbe far sì che il Fondo subisca perdite finanziarie in relazione al suo patrimonio. L'importo che il Fondo è tenuto a pagare è correlato al patrimonio netto del Fondo, pertanto è improbabile che il Fondo non sarà in grado di pagare a meno che non si verifichi un errore operativo o un'inadempienza da parte del depositario che detiene il patrimonio del Fondo per suo conto. In caso d'insolvenza o inadempienza del depositario, i titoli detenuti dal depositario per conto del Fondo sono protetti, ma il Fondo potrebbe subire perdite in relazione alle disponibilità liquide e a talune altre attività non protette. L'investimento nel Fondo non è coperto da alcun meccanismo di protezione degli investitori. Quali sono i costi? Il soggetto che fornisce consulenza sul Fondo o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto sull’investimento. Andamento dei costi nel tempo Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire i costi una tantum, correnti e accessori. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del Fondo e dal suo andamento. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue:•Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%).•Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il Fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato.•Investimento di USD 10.000. Investimento di USD 10.000 Scenari In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni Costi totali 53 USD336 USD Incidenza annuale dei costi 0,53% 0,53% Composizione dei costi Costi una tantum di ingresso o di uscita In caso di uscita dopo 1 annoCosti di ingresso 0% dell’importo pagato al momento della sottoscrizione dell’investimento 0 USDCosti di uscita0% dell'investimento prima che siano versati i proventi del rimborso 0 USD Costi correnti Commissioni di gestione e 0,49% del valore dell’investimento all’anno. altri costi amministrativi od 49 USD Si tratta di una stima basata sui costi effettivi dell’ultimo anno. operativi 0,04% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il Costi di transazione4 USD Fondo. L’importo effettivo varierà a seconda dell’importo che viene acquistato e venduto. Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni Commissione di performance Non sono previste commissioni di performance per questo Fondo. 0 USD Per quanto tempo devo detenere il Fondo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Il Fondo non ha un periodo minimo di detenzione richiesto, ma è progettato per investimenti a lungo termine, quindi si raccomanda di mantenere l'investimento per almeno 5 anni. Gli investitori possono vendere il proprio investimento in qualsiasi giorno di apertura delle banche nel Regno Unito. Per le operazioni di rimborso o conversione tra comparti, potrebbe verificarsi un ritardo massimo di 5 giorni per questo Fondo. Vendendo il Fondo prima del periodo di detenzione raccomandato, l'investitore potrebbe ricevere un importo inferiore a quello che avrebbe ricevuto se avesse investito fino alla scadenza. In tal caso, si potrebbe dover versare al Gestore una commissione di rimborso o di conversione fino al 3%, nonché eventuali commissioni addebitate dall'intermediario. È possibile effettuare prelievi regolari e una tantum. I prelievi potrebbero essere superiori a qualsiasi crescita conseguita e potrebbero ridurre il valore dell'investimento al di sotto dell'importo investito. Si rimanda al Prospetto e al Supplemento di questo Fondo per le condizioni applicabili e le informazioni fiscali Come presentare reclami? Qualora si desiderasse presentare un reclamo in qualsiasi momento in merito al presente Fondo o al servizio ricevuto, la invitiamo a contattare l'agente di commercializzazione HANetf Limited. Indirizzo: 107 Cheapside, London, EC2V 6DN E-mail: complaints@hanetf.com Sito web: www.hanetf.com Altre informazioni pertinenti Ulteriori informazioni sulla ICAV e sul Fondo (inclusi il Prospetto, il Supplemento del Fondo e il bilancio più recente) sono disponibili sul sito www.hanetf.com. Ulteriori informazioni in merito alle performance del prodotto negli ultimi anni (ove disponibili) sono disponibili sul sito https://etp.hanetf.com/past_performance_priip. Le informazioni contenute nel presente Documento contenente le informazioni chiave non costituiscono una raccomandazione ad acquistare o vendere il Fondo e non sostituiscono una consulenza individuale con la sua banca o consulente. Il Fondo non è in alcun modo sponsorizzato, venduto o promosso da alcun mercato azionario, indice, borsa valori correlata o sponsor di indici. Ulteriori informazioni sull'indice sono disponibili presso l'amministratore dell'indice. Il presente documento è soggetto ad aggiornamenti nel tempo. Il Documento contenente le informazioni chiave più recente è disponibile online all'indirizzo www.hanetf.com