Documento contenente le informazioni chiave Scopo: Il presente documento fornisce le informazioni chiave relative a questo prodotto di investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi e i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d’investimento. Invesco S&P 500 UCITS ETF (il “FondoFondo”),Fondo un comparto di Invesco Markets plc (la “Società Società”), Società GBP Hdg Acc (ISIN: IE00BKX8G916) (la “CategoriaCategoria di Azioni”) Azioni Ideatore del PRIIP: Invesco Investment Management Limited, parte del gruppo Invesco. La Banca Centrale d'Irlanda è responsabile della vigilanza di Invesco Investment Management Limited in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda. Invesco Investment Management Limited è autorizzata in Irlanda e regolamentata dalla Banca Centrale d'Irlanda. Invesco Investment Management Limited in qualità di gestore della Società eserciterà i propri diritti ai sensi dell’articolo 16 della direttiva 2009/65/CE. Dati di contatto: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com o https://etf.invesco.com Il presente documento è stato prodotto in data 21 novembre 2024. valuta della Categoria di Azioni, la Categoria di Azioni stipula uno swap non finanziato attraverso Cos’è questo prodotto?il quale riceve la performance della versione dell’Indice con copertura valutaria. Tipo: La capacità del Fondo di replicare la performance dell’Indice dipende dalla capacità delle Il Fondo è un Exchange-Traded Fund (“ETF ETF ed è un comparto della Società, che è una società aETF”) controparti di conseguire in modo continuativo la performance dell’Indice in linea con i contratti responsabilità limitata costituita in Irlanda come società d’investimento OICVM aperta, di tipo a di swap. L’insolvenza di qualsiasi istituto che operi in qualità di controparte in operazioni su multicomparto, a capitale variabile e a responsabilità separata tra i suoi comparti, ai sensi delle derivati o altri strumenti potrebbe esporre il Fondo a perdita finanziaria. leggi irlandesi, con numero di registrazione 463397 e autorizzata dalla Banca centrale d’Irlanda. La copertura valutaria tra la valuta base del Fondo e la valuta della categoria di azioni potrebbe non essere in grado di eliminare completamente il rischio di cambio tra queste due valute, Termine: incidendo così sulla performance della categoria di azioni. Il Fondo non ha una data di scadenza. Il Fondo può essere chiuso unilateralmente dagli Politica dei dividendi: amministratori della Società e in alcuni casi può essere chiuso automaticamente, come più questa categoria non distribuisce un reddito, reinvestendolo invece per far crescere il vostro dettagliatamente descritto nel prospetto. capitale, in linea con gli obiettivi dichiarati. Obiettivi:Rimborso e negoziazione delle azioni: Obiettivo di investimento:le azioni del Fondo sono negoziate in una o più Borse Valori. Gli investitori possono acquistare o L’obiettivo del Fondo è realizzare la performance del rendimento totale netto dell’Indice S&P 500 vendere giornalmente le azioni, direttamente attraverso un intermediario o nelle Borse Valori Indice”), (l’“Indice Indice al netto di commissioni, spese e costi di transazione. dove vengono negoziate. In circostanze eccezionali ad investitori sarà consentito di ottenere il Indice: rimborso delle proprie azioni direttamente da Invesco Markets plc, in conformità con le L’Indice misura la performance del segmento ad alta capitalizzazione (ossia le principali società procedure di rimborso stabilite nel prospetto, fatte salve eventuali leggi applicabili e oneri con capitalizzazioni di mercato elevate) del mercato statunitense. È costituito da 500 societàpertinenti. statunitensi con capitalizzazione di mercato superiore a 5 miliardi di USD, quotate sul NYSE o sulInvestitori al dettaglio cui si intende commercializzare il prodotto: NASDAQ. La capitalizzazione di mercato è rappresentata dal prezzo dell’azione moltiplicato perIl Fondo è destinato a investitori che mirano alla crescita del capitale a lungo termine, non hanno il numero delle azioni emesse. L’inclusione delle società nell’Indice avviene sulla base dellanecessariamente competenze finanziarie specifiche ma sono in grado di prendere una decisione ponderazione della capitalizzazione di mercato corretta per il flottante libero. La correzione per il di investimento informata sulla base del presente documento, del supplemento e del prospetto, flottante libero significa che nel calcolo dell’Indice vengono considerate solo le azioni disponibili hanno una propensione al rischio compatibile con l’indicatore di rischio di seguito illustrato e agli investitori internazionali anziché tutte le azioni emesse dalle società. La capitalizzazione di capiscono che non esiste alcuna garanzia o protezione del capitale (il 100% del capitale è a mercato corretta per il flottante libero è il prezzo dell’azione di una società moltiplicato per il rischio). numero delle azioni disponibili agli investitori internazionali. Gli elementi costitutivi dell’Indice Informazioni pratiche vengono selezionati dal Comitato dell’indice utilizzando una serie di regole come linea guida. La versione valutaria dell’Indice utilizza contratti a termine su cambi (FX) a un giorno per coprire in Depositario del Fondo: Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited, Georges Court 54-62, GBP ogni valuta diversa dal GBP presente nell’Indice. La copertura limita l’effetto delle Townsend Street, Dublin, Irlanda. fluttuazioni dei tassi di cambio tra le valute dei titoli azionari (ad esempio, le azioni) chePer saperne di più: ulteriori informazioni sul Fondo sono disponibili nel prospetto, nelle relazioni compongono l’Indice e l’GBP, ossia la valuta della Categoria di Azioni. L’Indice è ribilanciato con annuali più recenti e in eventuali relazioni infrannuali successive. Il presente documento si cadenza mensile. Si richiama l’attenzione degli investitori sul fatto che l’Indice è proprietàriferisce esclusivamente al Fondo. Tuttavia, il prospetto, la relazione annuale e le relazioni intellettuale del fornitore dell’indice. Il Fondo non è sponsorizzato né approvato dal fornitore infrannuali sono redatti per la Società di cui il Fondo costituisce un comparto. Questi documenti dell’indice e un disclaimer completo è reperibile nel prospetto del Fondo stesso. sono disponibili gratuitamente. Questi possono essere ottenuti, unitamente ad altre informazioni Approccio di investimento:pratiche, come i prezzi delle azioni, sul sito etf.invesco.com (selezionare il proprio paese e andare Il Fondo è un ETF a gestione passiva. alla sezione Documenti della pagina del prodotto) o scrivendo a investorqueries@invesco.com Swap”). Per realizzare l’obiettivo di investimento, il Fondo utilizzerà swap non finanziati (“Swap Swap Questi oppure chiamando il numero +353 1 439 8000. Questi documenti sono disponibili in inglese e, in Swap sono accordi stipulati tra il Fondo e una controparte approvata per ricevere un flusso dialcuni casi, nella lingua del paese pertinente in cui il Fondo è commercializzato. cassa e versarne un altro senza che il Fondo sia tenuto a fornire garanzia collaterale, sulla baseLe attività del Fondo sono separate ai sensi della legge irlandese e in Irlanda le attività di un del fatto che il Fondo ha già investito in un paniere di titoli azionari e di titoli correlati (azioni). Si comparto non possono pertanto essere utilizzate per soddisfare le passività di un altro comparto. precisa agli investitori che il Fondo acquisterà titoli che non fanno parte dell’Indice. La Questa posizione può essere considerata in modo diverso dai tribunali in giurisdizioni al di fuori controparte scambia con il Fondo la performance dell’Indice in cambio della performance dei dell’Irlanda. titoli azionari e dei titoli correlati detenuti dal Fondo.Subordinatamente al rispetto di determinati criteri definiti nel prospetto, gli investitori possono La valuta di base del Fondo è l’USD. La valuta della Categoria di Azioni è GBP. Per ridurre alscambiare il loro investimento nel Fondo con azioni di un altro comparto della Società offerto nel minimo l’esposizione alle fluttuazioni del tasso di cambio tra la valuta di base del Fondo e la momento in questione.Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?Abbiamo classificato questo prodotto al livello 5 su 7, che corrisponde alla classe di rischio Indicatore di rischio medio-alta. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-alto e che è probabile che le cattive condizioni di mercato Rischio più bassoRischio più alto influenzino la vostra capacità di ricevere un rendimento positivo sull’investimento. Attenzione al rischio di cambio. In alcune circostanze potreste ricevere pagamenti in valuta diversa dalla valuta locale, pertanto il rendimento finale ottenuto potrebbe dipendere dal 12 3 4 56 7 tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell’indicatore qui riportato. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato;! L’indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 5 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Per altri rischi particolarmente rilevanti per il presente prodotto non considerati nell’indicatore iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore.sintetico di rischio, si rimanda al Prospetto e/o al supplemento del Fondo. L’indicatore sintetico di rischio è un’indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Pagina 1 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024 Invesco S&P 500 UCITS ETF, un comparto di Invesco Markets plc - GBP Hdg Acc (IE00BKX8G916) Scenari di performance Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch’essa sull’importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Lo scenario sfavorevole, lo scenario moderato e lo scenario favorevole riportati sono illustrazioni basate sulla performance peggiore, la performance media e la performance migliore del Fondo/di un parametro di riferimento idoneo negli ultimi 10 anni. Nel futuro i mercati potrebbero avere un andamento molto diverso. Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme.Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Investimento: 10.000 GBP ScenariIn caso di uscita dopo 5 anni Minimo: Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero In caso di uscita dopo 1 anno (periodo di detenzione investimento o parte di esso.raccomandato) StressPossibile rimborso al netto dei costi 890 GBP 920 GBPRendimento medio per ciascun anno -91,07%-37,90% Sfavorevole¹ Possibile rimborso al netto dei costi 8.030 GBP 12.120 GBPRendimento medio per ciascun anno -19,71% 3,92% Moderato² Possibile rimborso al netto dei costi 11.370 GBP 17.690 GBPRendimento medio per ciascun anno13,67% 12,09% Favorevole³ Possibile rimborso al netto dei costi 15.310 GBP 23.070 GBPRendimento medio per ciascun anno 53,09% 18,20% ¹ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il dicembre 2021 e il settembre 2024. ² Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il gennaio 2015 e il gennaio 2020. ³ Questo tipo di scenario si è verificato per un investimento tra il ottobre 2016 e il ottobre 2021. Cosa accade se Invesco Investment Management Limited non è in grado di corrispondere quanto dovuto? Le attività del Fondo sono separate da quelle di Invesco Investment Management Limited. Inoltre, Northern Trust Fiduciary Services (Ireland) Limited (il “Depositario Depositario”), Depositario in quanto depositario della Società, è responsabile della custodia delle attività del Fondo. A tal fine, in caso di insolvenza di Invesco Investment Management Limited, non vi sarà alcun impatto finanziario diretto sul Fondo. Inoltre, le attività del Fondo devono essere separate dalle attività del Depositario, il che può limitare il rischio che il Fondo subisca qualche perdita nel caso di insolvenza del Depositario. Non esiste alcun sistema di indennizzo o garanzia per gli azionisti del Fondo. Quali sono i costi? La persona che fornisce consulenza su questo prodotto o che lo vende potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso fornirà informazioni su tali costi, illustrandone l’impatto sull’investimento. Andamento dei costi nel tempo Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il fondo abbia la performance indicata nello scenario moderato e che l’investimento sia di 10.000 GBP. Investimento: 10.000 GBP In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 5 anni Costi totali 35 GBP 291 GBP Incidenza annuale dei costi (*) 0,4% 0,4% (*) Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari 12,5% prima dei costi e 12,1% al netto dei costi. Pagina 2 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024 Invesco S&P 500 UCITS ETF, un comparto di Invesco Markets plc - GBP Hdg Acc (IE00BKX8G916) Composizione dei costiIn caso di uscita dopo 1 Costi una tantum di ingresso o di uscita annoNon addebitiamo una commissione di ingresso per questo prodotto ma la Costi di ingresso 0 GBP persona che vende il prodotto può farlo.Non addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto, ma la persona Costi di uscita 0 GBP che vende il prodotto può farlo.In caso di uscita dopo 1 Costi correnti registrati ogni anno annoCommissioni di gestione e altri 0,05% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima basata sui costi amministrativi o di 5 GBP costi effettivi dell’ultimo anno. esercizio0,30% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima dei costi Costi di transazionesostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti per il prodotto. 30 GBP L’importo effettivo varierà a seconda di quanto viene acquistato e venduto.In caso di uscita dopo 1 Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni annoCommissioni di performance Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 GBP Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Questa Categoria di Azioni non ha un periodo minimo di detenzione; tuttavia abbiamo selezionato 5 anni come il periodo di detenzione raccomandato in quanto la Categoria di Azioni investe per il lungo termine; dovreste pertanto essere preparati a mantenere l’investimento per almeno 5 anni. Potete vendere le azioni della Categoria di Azioni durante questo periodo oppure detenere l’investimento più a lungo. Per i dettagli sulle modalità di rimborso delle azioni, fare riferimento alla sezione “Rimborso e negoziazione delle azioni” alla voce “Cos’è questo prodotto?” e consultare la sezione “Quali sono i costi?” per i dettagli sulle commissioni applicabili. L’eventuale vendita del vostro intero investimento o di parte di esso prima di 5 anni comporta minori probabilità che l’investimento consegua i suoi obiettivi, ma non implica alcun costo aggiuntivo.Come presentare reclami? Eventuali reclami riguardanti il Fondo o la condotta di Invesco Investment Management Limited o della persona che fornisce consulenza sul Fondo o lo vende, possono essere presentati come segue: (1) potete registrare il vostro reclamo scrivendo all’indirizzo e-mail investorqueries@invesco.com; e/o (2) potete inviare il reclamo per iscritto a ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Irlanda, D02 H0V5. Nel caso in cui non siate soddisfatti della nostra risposta al vostro reclamo, potete rivolgervi al Financial Services and Pensions Ombudsman irlandese compilando il modulo di reclamo online disponibile nel relativo sito web: https://www.fspo.ie/. Per maggiori informazioni, si rimanda allaShareholder Complaint HandlingProcedure consultabile all’indirizzo web https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco.Altre informazioni rilevanti Informazioni aggiuntive: Siamo tenuti a fornirvi ulteriori informazioni, quali il prospetto, il bilancio annuale più recente e gli eventuali bilanci semestrali successivi. Questi documenti e altre informazioni pratiche sono disponibili gratuitamente su etf.invesco.com (selezionare il paese e andare alla sezione Documenti della pagina del prodotto). Performance passata: La performance passata della Categoria di Azioni per gli ultimi 5 anni è reperibile su https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Scenari di performance precedenti: Potete visualizzare gli scenari di performance precedenti della Categoria di Azioni sul nostro sito web https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Pagina 3 di 3 | Documento contenente le informazioni chiave | 21 novembre 2024