Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income Shares Documento contenente le informazioni chiave Scopo Il presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritte per legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, i guadagni e le perdite potenziali di questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento. Prodotto Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income Shares Società di gestione: FIL Investment Management (Luxembourg) S.A.,Central Bank of Ireland (CBI) è responsabile della vigilanza di FIL Ireland Branch Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch in ISIN: IE00BM9GRP64 relazione al presente documento contenente le informazioni www.fidelity.lu chiave. Per ulteriori informazioni chiamare il numero +352 250 4041 Il presente PRIIP è autorizzato in Irlanda. FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch fa FIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch è la parte del gruppo di società Fidelity.filiale irlandese di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., autorizzata in Lussemburgo e regolamentata dalla Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF). Data di pubblicazione: 18/02/2025 Cos'é questo prodotto? Tipo comparto detiene un portafoglio di titoli che viene Azioni di un comparto di Fidelity UCITS II ICAV, un OICVM. sistematicamente selezionato e gestito con l'obiettivo di ottenere una performance superiore a quella del Benchmark; tuttavia, il Categoria prodotti SFDR: Articolo 8 (promuove caratteristicheGestore degli investimenti investirà esclusivamente in titoli che ambientali e/o sociali) - Obiettivo ESG. fanno parte del Benchmark e terrà conto di quest'ultimo al momento della scelta degli investimenti per il comparto e a fini di Termine monitoraggio del rischio. Questo comparto è un fondo di tipo aperto. La Società di gestioneSebbene il comparto investa in titoli compresi nel Benchmark in non ha il diritto di chiudere unilateralmente il comparto; tuttavia il proporzioni diverse rispetto al Benchmark, i componenti del consiglio d'amministrazione di Fidelity UCITS II ICAV può chiudere Benchmark sono generalmente rappresentativi del portafoglio del il comparto mediante liquidazione o fusione. comparto. Ciò significa che è improbabile che tanto il portafoglio quanto la performance del comparto siano significativamente Obiettividiversi rispetto a quelli del Benchmark; tuttavia il comparto intende far registrare una sovraperformance rispetto al Benchmark a lungo Obiettivo: Il comparto intende ottenere reddito e crescita del termine. capitale.Valuta base: USD Politica d'investimento: Il comparto investe in un portafoglio Informazioni supplementari: È possibile vendere (riscattare) o composto principalmente da titoli di debito denominati in USDconvertire alcune o tutte le proprie azioni in un altro comparto in emessi da governi e agenzie governative dei paesi dei mercatiogni Giorno di valutazione. emergenti. Il reddito prodotto dal comparto viene reinvestito in ulteriori azioni Il comparto promuove caratteristiche ambientali e socialio pagato agli azionisti su richiesta. Il presente documento prefiggendosi di conseguire un punteggio ESG del portafoglio informativo descrive un comparto di Fidelity UCITS II ICAV. Per superiore a quello del benchmark.ogni comparto di Fidelity UCITS II ICAV viene investito e mantenuto Il comparto può utilizzare derivati a fini di copertura valutaria e per un pool separato di attività. Le attività e le passività dei singoli una gestione efficace del portafoglio. comparti sono separate da quelle degli altri comparti e fra questi Processo d'investimento: Il comparto è gestito attivamente e,non esistono responsabilità incrociate. nell'ambito del suo processo d'investimento, fa riferimento al Per ulteriori informazioni consultare il prospetto e gli ultimi bilanci e Benchmark (come sotto indicato). relazioni disponibili gratuitamente in inglese e in altre delle lingue Il comparto utilizza la ricerca fondamentale e le tecniche principali presso FIL Investment Management (Luxembourg) S. A., quantitative, nonché la propria valutazione ESG, per scegliere i Ireland Branch. Questi documenti e i dettagli della Politica di titoli ponderati per generare rendimenti positivi rispetto alremunerazione sono disponibili su www.fidelityinternational.com. Il benchmark e migliorare il punteggio ESG complessivo del Valore patrimoniale netto (NAV) del comparto è disponibile portafoglio. presso la sede legale di Fidelity UCITS II ICAV e su Il comparto prenderà costantemente in considerazione tutta una www.fidelityinternational.com. Le informazioni relative alle serie di caratteristiche ambientali e sociali, quali l'intensità partecipazioni in portafoglio e al valore patrimoniale netto carbonica, le emissioni di carbonio, il risparmio energetico, la indicativo sono disponibili su www.fidelityinternational.com. gestione delle acquee dei rifiuti, la biodiversità, la sicurezza dei Depositario: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) prodotti, la catena di fornitura, la salute e la sicurezza e i diritti Limited umani. Per ulteriori informazioni vedere "Investimento sostenibile eInvestitore al dettaglio integrazione ESG" e l'Allegato Sostenibilità del Prospetto. Benchmark: JP Morgan ESG EMBI Global Diversified Index (il Questo prodotto può essere indicato per investitori: con una "Benchmark"), un indice che non tiene conto delle caratteristicheconoscenza di base e nessuna, o un'esperienza limitata, negli ESG. Utilizzato per: scelta degli investimenti, monitoraggio del investimenti in fondi; che prevedono di mantenere l'investimento rischio, performance e confronto dell'impronta carbonica.per un periodo di detenzione raccomandato non inferiore a 3 Il Benchmark replica gli strumenti di debito a tasso fisso e anni; che cercano la crescita del capitale nel periodo di variabile dei mercati emergenti denominati in dollari USA ed detenzione raccomandato; che sono consapevoli del rischio di emessi da enti sovrani e quasi sovrani. Nell'ambito della suaperdita totale o parziale del capitale investito. metodologia, il Benchmark applica criteri di selezione ESG. Il 1/3 Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income Shares Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? Indicatore di rischio12 34567 Rischio piùRischio più basso alto L'indicatore di rischio presuppone che il prodotto sia mantenuto per 3 anni. Il rischio effettivo può variare in misura significativa in caso di disinvestimento in una fase iniziale e la somma rimborsata potrebbe essere minore. Potrebbe non essere possibile vendere facilmente il prodotto o potrebbe essere possibile vendere soltanto a un prezzo che incide significativamente sull'importo incassato. L'indicatore sintetico di rischio è un'indicazione orientativa del livello di rischio di questo prodotto rispetto ad altri prodotti. Esso esprime la probabilità che il prodotto subisca perdite monetarie a causa di movimenti sul mercato o a causa della nostra incapacità di pagarvi quanto dovuto. Abbiamo classificato questo prodotto al livello 3 su 7, che corrisponde alla classe di rischio medio-bassa. Ciò significa che le perdite potenziali dovute alla performance futura del prodotto sono classificate nel livello medio-basso che è improbabile che le cattive condizioni di mercato influenzino la capacità di pagarvi quanto dovuto. Attenzione al rischio di cambio. Riceverete pagamenti in una valuta straniera, quindi il rendimento finale che otterrete dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è contemplato nell'indicatore sopra riportato. Ulteriori rischi: liquidità. Questo prodotto non comprende alcuna protezione dalla performance futura del mercato; pertanto potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Se FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch non è in grado di pagarvi quanto dovuto, potreste perdere il vostro intero investimento. Scenari di Performance Le cifre riportate comprendono tutti i costi del prodotto in quanto tale, ma possono non comprendere tutti i costi da voi pagati al consulente o al distributore. Le cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può incidere anch ’essa sull’importo del rimborso. Il possibile rimborso dipenderà dall’andamento futuro dei mercati, che è incerto e non può essere previsto con esattezza. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli indicati sono illustrazioni che utilizzano la performance peggiore, media e migliore del prodotto o di un parametro di riferimento adeguato negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero registrare un andamento molto diverso in futuro. Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni Esempio di investimento : USD 10.000 In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni Scenari Minimo Non esiste un rendimento minimo garantito. Potreste perdere il vostro intero investimento o parte di esso. Stress Possibile rimborso al netto dei costi 6.500 USD 7.040 USD Rendimento medio per ciascun anno-35,0% -11,0% Sfavorevole Possibile rimborso al netto dei costi 7.620 USD8.050 USD Rendimento medio per ciascun anno-23,8% -7,0% Moderato Possibile rimborso al netto dei costi 10.470 USD11.310 USD Rendimento medio per ciascun anno 4,7% 4,2% Favorevole Possibile rimborso al netto dei costi 11.590 USD12.380 USD Rendimento medio per ciascun anno15,9% 7,4% Lo scenario di stress indica quale potrebbe essere l’importo rimborsato in circostanze di mercato estreme. Lo scenario sfavorevole si è verificato per un investimento tra il 10/2019 e il 10/2022. Lo scenario moderato si è verificato per un investimento tra il 10/2017 e il 10/2020. Lo scenario favorevole si è verificato per un investimento tra il 01/2017 e il 01/2020. Cosa accade se FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch non è in grado di corrispondere quanto dovuto? Le attività e le passività di questo prodotto sono separate da quelle di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Non vi è alcuna responsabilità incrociata tra queste entità e il prodotto non sarebbe responsabile in caso di inadempienza o di default di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. o di qualsiasi fornitore di servizi delegato. Le azioni di questo prodotto sono negoziate in borsa e il regolamento di tali transazioni non è influenzato dalla posizione di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Questo prodotto non partecipa a nessun sistema di compensazione degli investitori. 2/3 Fidelity ESG USD EM Bond UCITS ETF Income Shares Quali sono i costi? La persona che vende questo prodotto o fornisce consulenza riguardo ad esso potrebbe addebitare altri costi, nel qual caso deve fornire informazioni su tali costi e illustrare l'impatto di tutti i costi sull'investimento nel corso del tempo. Costi nel tempo Le tabelle mostrano gli importi prelevati dall’investimento per coprire diversi tipi di costi. Tali importi dipendono dall’entità dell’investimento, dalla durata della detenzione del prodotto e dall’andamento del prodotto. Gli importi sono qui riportati a fini illustrativi e si basano su un importo esemplificativo dell’investimento e su diversi possibili periodi di investimento. Si è ipotizzato quanto segue: • Nel primo anno recupero dell’importo investito (rendimento annuo dello 0%). Per gli altri periodi di detenzione si è ipotizzato che il prodotto abbia la performance indicata nello scenario moderato. • USD 10.000 di investimento. In caso di uscita dopo 1 anno In caso di uscita dopo 3 anni Costi totali 49 USD 161 USD Incidenza annuale dei costi (*)0,5%0,5% per anno (*)Dimostra come i costi riducano ogni anno il rendimento nel corso del periodo di detenzione. Ad esempio, se l’uscita avviene nel periodo di detenzione raccomandato, si prevede che il rendimento medio annuo sarà pari al 4,7% prima dei costi e al 4,2% al netto dei costi. Composizione dei costi Costi una tantum di ingresso o di uscitaIn caso di uscita dopo 1 anno Costi di ingresso Non addebitiamo una commissione di ingresso. 0 USD Costi di uscitaNon addebitiamo una commissione di uscita per questo prodotto. 0 USD Costi correnti registrati ogni anno Commissioni di gestione e altri costi 0,45% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima basata45 USD amministrativi o di esercizio sui costi effettivi dell’ultimo anno.0,04% del valore dell’investimento all’anno. Si tratta di una stima deicosti sostenuti per l’acquisto e la vendita degli investimenti sottostanti Costi di transazione4 USDper il prodotto. L’importo effettivo varierà a seconda dell ’importo cheviene acquistato e venduto. Oneri accessori sostenuti in determinate condizioni Commissioni di performance Per questo prodotto non si applicano le commissioni di performance. 0 USD *I partecipanti autorizzati che trattano direttamente con il fondo possono pagare una commissione di ingresso fino al 5% e una commissione di uscita fino al 3%. Sebbene non addebitati direttamente agli investitori che non sono partecipanti autorizzati, tali oneri possono avere un impatto sulle commissioni di intermediazione, sulle commissioni di transazione e/o sullo spread bid-ask". Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Periodo di detenzione raccomandato: 3 anni Il periodo di detenzione consigliato si basa sulla nostra valutazione delle caratteristiche di rischio e rendimento e dei costi del prodotto. Elaborazione degli ordini: Le azioni sono quotate e negoziate in varie borse. Generalmente, gli investitori che non sono partecipanti autorizzati possono acquistare o vendere le azioni in tali borse solo al prezzo di mercato prevalente in quel momento. In circostanze normali, i partecipanti autorizzati possono acquistare e vendere azioni direttamente con il comparto, inviando gli ordini entro le 17:00 CET (16:00 ora irlandese) del Giorno lavorativo precedente il relativo Giorno di negoziazione. Tali ordini vengono normalmente evasi al NAV per quel Giorno di negoziazione.. Come presentare reclami? Se si desidera presentare un reclamo su questo prodotto o sulla condotta di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch si prega di visitare il sito www.fidelityinternational.com. È anche possibile scrivere a FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland o inviare un'e-mail a fidelity.ce.crm@fil.com. Per presentare un reclamo nei confronti della persona che ha consigliato questo prodotto o che lo ha venduto rivolgersi alla stessa per conoscere la procedura da seguire. Altre informazioni rilevanti È possibile trovare il prospetto, lo statuto, i KID, le comunicazioni eagli investitori, le relazioni finanziarie e ulteriori documenti informativi relativi al prodotto, comprese le varie politiche pubblicate del prodotto, sul nostro sito web www.fidelityinternational.com. È inoltre possibile richiedere una copia di tali documenti presso la sede legale di FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. (sarà ridenominata FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l. intorno a marzo 2025) Ulteriori informazioni sulla performance passata del prodotto, compresi i calcoli degli scenari di performance precedenti pubblicati mensilmente, sono disponibili sul sito https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE 00BM9GRP64&lang=it&kid=yes. Le informazioni sulla performancedel prodotto negli ultimi 3 anni sono disponibili sulsito https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE00BM9GRP64&lang=it&kid=yes 3/3