DOCUMENTO CONTENENTE LE INFORMAZIONIIl presente documento contiene informazioni chiave relative a questo prodotto d'investimento. Non si tratta di un documento promozionale. Le informazioni, prescritteper legge, hanno lo scopo di aiutarvi a capire le caratteristiche, i rischi, i costi, guadagni e le perdite potenzialidi questo prodotto e di aiutarvi a fare un raffronto con altri prodotti d'investimento. OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR - UCITS ETF 1C (EUR) Nome del promotore del fondo: Ossiam ISIN: LU2491210618 Contatto: www.ossiam.com Chiamare il +33 1 84 79 42 70 per ulteriori informazioni La Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF) è responsabile della supervisione di Ossiam in relazione al presente documento contenente le informazioni chiave. Ossiam è autorizzata in Francia con il n°GP-10000016 e regolamentata dall'AMF. Data: 31/12/2024 1. Cos'è questo prodotto? Tipo: Il Fondo è un ETF a gestione passiva di organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) di diritto lussemburghese, sotto forma di comparto di una Société d'Investissement à Capital Variable (SICAV). Scadenza: Questo prodotto non ha una data di scadenza specifica. Tuttavia, questo prodotto può essere sciolto o fuso, nel qual caso sarete informati con i mezzi appropriati previsti dalla normativa. Obiettivi: L’obiettivo di investimento del fondo OSSIAM BLOOMBERG ASIA PACIFIC ex JAPAN PAB NR (il “Fondo”) consiste nel replicare, al lordo di commissioni e spese, la performance del Bloomberg PAB APAC DM ex-Japan Large & Mid Cap Index Net Return Index (l’”Indice”) al prezzo di chiusura. Il Comparto è un prodotto finanziario che ai sensi del Regolamento (UE) 2019/2088 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 novembre 2019, relativo all’informativa sulla sostenibilità nel settore dei servizi finanziari (il "Regolamento SFDR"), promuove la riduzione delle emissioni di carbonio attraverso la replica dell'Indice. L'Indice è un Bloomberg Global Equity Paris Aligned Index, che mira a fornire : (i) una decarbonizzazione relativa, con un rendimento a lungo termine attraverso l'investimento in un portafoglio azionario che cerca di ridurre di almeno il 50% l'intensità dei gas serra (GHS) rispetto al suo indice originario, ovvero l'indice Bloomberg Global APAC ex Japan Large Mid EUR (l '"Indice originario"), e (ii) un'autodecarbonizzazione, con una riduzione annuale media dell'intensità dei GHS di almeno il 7%. L'Indice è espresso in dollari statunitensi (USD). Il livello previsto di tracking error in condizioni di mercato normali è dell'1,00% su un periodo di un anno. L’Indice è calcolato e pubblicato da Bloomberg (il "Fornitore dell’Indice"). Per la descrizione dettagliata dell'Indice, si rimanda alla sezione "Descrizione dell'Indice" nel Prospetto informativo. Politica d'investimento: Al fine di conseguire il proprio obiettivo d'investimento, il Fondo investirà principalmente, mediante replica fisica, in tutti o parte dei titoli azionari compresi nell'Indice e sostanzialmente con le stesse ponderazioni dell’Indice (l'"Universo Investibile"). Il Fondo investe in titoli azionari, diritti azionari e ADR (certificati rappresentativi di titoli azionari esteri), che costituiscono gli attivi idonei. Inoltre, devono essere rispettati i requisiti del principio della tassonomia dell'UE "Do no Significant Harm" (ovvero, non arrecare un danno significativo all'ambiente) Assegnazione delle somme distribuibili: Capitalizzazione. Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare il prodotto: Investitori che comprendono i rischi del Fondo e che prevedono di investire nel lungo termine (minimo 5 anni). Il Fondo può rivolgersi agli investitori che: (I) desiderano un investimento orientato alla crescita con un approccio di investimento sostenibile, (ii) desiderano acquisire un'esposizione ai mercati azionari dell'area Asia-Pacifico ex Giappone, sia per un investimento di base che a fini di diversificazione, (iii) hanno un profilo di rischio elevato e possono sostenere perdite significative. Le azioni di questo Fondo non sono state registrate ai sensi dello "US Securities Act del 1933" e non possono essere offerte o vendute direttamente o indirettamente per conto o a beneficio di una "U.S. Person" secondo la definizione della "Regulation S" statunitense e/o del "Foreign Account Tax Compliance Act". In considerazione delle disposizioni del Regolamento UE n. 833/2014 e del Regolamento UE 2022/398, la sottoscrizione di azioni di questo Fondo è vietata a qualsiasi cittadino russo o bielorusso, a qualsiasi persona fisica residente in Russia o Bielorussia o a qualsiasi persona giuridica, entità o organismo stabilito in Russia o Bielorussia, ad eccezione dei cittadini di uno Stato membro e delle persone fisiche in possesso di un permesso di soggiorno temporaneo o permanente in uno Stato membro. Depositario: State Street Bank International GmbH, Filiale di Lussemburgo Ulteriori informazioni: Il regolamento del Fondo e le relazioni annuali e semestrali sono disponibili sul sito web della società di gestione e gratuitamente su richiesta scritta all'indirizzo info@ossiam.com. Il valore patrimoniale netto è disponibile sul sito web della società di gestione. www.ossiam.com 2. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento? Indicatore di RischioL'indicatore di rischio presuppone che il prodotto venga conservato per 5 1 2 3 4 5 6 7anni. Il rischio reale può essere molto diverso se si sceglie di uscire primadella scadenza e si può ottenere un rendimento inferiore. L'indicatore di RISCHIO PIÙ BASSO RISCHIO PIÙ ALTO rischio consente di valutare il livello di rischio di questo prodotto rispettoad altri. Esso indica la probabilità che questo prodotto subisca delleperdite in caso di movimenti di mercato o di incapacità da parte nostra dipagarvi. Abbiamo classificato il Fondo nella classe di rischio 4, che è una classe di rischio media. In altre parole, le perdite potenziali legate ai risultati futuri del prodotto sono di livello medio e, se la situazione dovesse peggiorare sui mercati, è possibile che la nostra capacità di pagarvi ne risenta. Il rischio di liquidità del mercato potrebbe amplificare la variazione delle performance del prodotto. Attenzione al rischio di cambio. Se le somme versate sono in un'altra valuta, il vostro profitto finale dipenderà dal tasso di cambio tra le due valute. Questo rischio non è preso in considerazione nell'indicatore di cui sopra. Oltre ai rischi inclusi nell'indicatore di rischio, altri rischi possono influenzare la performance del Fondo. Si prega di fare riferimento al prospetto informativo del Fondo. Poiché questo Prodotto non fornisce protezione contro gli imprevistidel mercato, potreste perdere tutto o parte del vostro investimento. Scenari di Performance Le cifre indicate comprendono tutti i costi del prodotto stesso, ma non necessariamente tutte le spese da pagare al vostro consulente o distributore. Queste cifre non tengono conto della vostra situazione fiscale personale, che può influire sugli importi ricevuti.L'importo ricevuto da questo prodotto dipende dall'andamento futuro dei mercati. L'andamento futuro dei mercati è aleatorio e non può essere previsto con precisione. Gli scenari sfavorevoli, moderati e favorevoli presentati sono esempi che utilizzano le performance migliori e peggiori, nonché la performance media del prodotto negli ultimi 10 anni. I mercati potrebbero evolvere in modo molto diverso in futuro. Lo scenario di stress mostra i risultati che si potrebbero ottenere in situazioni di mercato estreme.5 anno 1 anno (periodo di detenzione raccomandato) Possible rimborso al netto dei costi EUR 5 707EUR 3 358 Scenario favorevole: questo tipo di Scenario di stress scenario si è verificato per un Rendimento medio per ciascun anno-42.9% -19.6%investimento tra 29/04/2016 and 30/04/2021. Possible rimborso al netto dei costi EUR 8 494 EUR 10 353 Scenario sfavorevoleScenario moderato: questo tipo di Rendimento medio per ciascun anno-15.1% 0.7%scenario si è verificato per un investimento tra 30/06/2017 and 30/06/2022. Possible rimborso al netto dei costi EUR 10 409 EUR 13 903 Scenario moderato Scenario sfavorevole: questo tipo di Rendimento medio per ciascun anno 4.1% 6.8%scenario si è verificato per un investimento tra 31/03/2015 and Possible rimborso al netto dei costi EUR 14 002 EUR 17 143 31/03/2020. Scenario favorevole Rendimento medio per ciascun anno40.0% 11.4% 3. Cosa accade se il società di gestione non è in grado di corrispondere quanto dovuto? Il prodotto è una comproprietà di strumenti finanziari e depositi separata dalla società di gestione del portafoglio. In caso di inadempienza di quest'ultima, le attività del prodotto detenute dal depositario non saranno interessate. In caso di inadempienza del depositario, il rischio di perdita finanziaria per il prodotto è mitigato dalla segregazione legale delle attività del depositario da quelle del prodotto. 4. Quali sono i costi? La persona che vende o fornisce consulenza su questo prodotto potrebbe addebitare altri costi. In tal caso, questa persona fornirà informazioni su questi costi e mostrerà l'impatto che tutti i costi avranno sull’investimento nel tempo. Andamento dei costi nel tempo Le tabelle indicano gli importi detratti dall'investimento per coprire i vari tipi di costi. Tali Impatto sul importi dipendono dall'importo investito, dal periodo di detenzione del prodotto e dalla Costi totali rendimento (RIY) performance del prodotto stesso. Gli importi indicati sono illustrativi e si basano su unper anno*importo di investimento esemplificativo e su diversi periodi di investimento possibili. Abbiamo ipotizzato : In caso di • Che nel primo anno si recuperi l'importo investito (rendimento annuo dello 0%). Che per i disinvestimento dopo 1 EUR 36 0.36%restanti periodi di detenzione il prodotto si evolva come indicato nello scenario moderato. anno• 10.000 EUR investiti In caso di *Questo dato illustra la misura in cui i costi riducono il rendimento annuo nel corso del disinvestimento alla fine periodo di detenzione. Ad esempio, mostra che se si esce alla fine del periodo di detenzioneEUR 244 0.35%raccomandato, il rendimento medio annuo dovrebbe essere del 7.2% prima della deduzione del periodo di detenzione raccomandatodei costi e del 6.8% dopo la deduzione dei costi.Composizione dei costi La seguente tabella presenta (i) 'impatto, per ciascun anno, dei differenti tipi di costi sul possibile rendimento dell'investimento alla fine del periodo di detenzione raccomandato, (ii) l significato delle differenti categorie di costi.In caso di disinvestimento dopo 1 anno Costi di ingresso* Fino al 0.00% dell'importo versato al momento dell'investimento.EUR 0 Costi una tantumCosti di uscita* Fino al 0.00% dell'importo ricevuto al momento dell'uscita dall'investimento. EUR 0 Costi di transazione 0.06% del valore del vostro investimento all'anno. EUR 6 Costi correntiAltri costi correnti 0.29% del valore del vostro investimento all'anno. EUR 29 Commissioni di Non è prevista una commissione di performance per questo prodotto.---performance Oneri accessoriCarried interests Non è prevista una carried interests per questo prodotto. --- * Mercato secondario: poiché il Comparto è un ETF, gli Investitori che non sono Partecipanti autorizzati potranno generalmente acquistare o vendere azioni solo sul mercato secondario.mercato secondario. Di conseguenza, gli Investitori pagheranno commissioni di intermediazione e/o di transazione in relazione alle loro operazioni in Borsa. Tali commissioni di intermediazione e/o di transazionenon sono addebitate o pagabili dal Comparto o dalla Società di gestione, ma attraverso l'intermediario dell'investitore. Inoltre, gli investitori possono essere tenuti aspread denaro-lettera", ossia la differenza tra i prezzi di acquisto e di vendita delle azioni. Mercato primario: i Partecipanti autorizzati che negoziano direttamente con il Fondo pagheranno i costi di transazione associati al mercato primario. 5. Per quanto tempo devo detenerlo? Posso ritirare il capitale prematuramente? Periodo di detenzione raccomandato: 5 anni Questo prodotto non ha un periodo minimo richiesto di detenzione raccomandato (RHP, Recommended Holding Period), ma è concepito per un investimento a lungo termine. Qualsiasi investimento deve essere considerato in funzione delle specifiche esigenze d'investimento e della propensione al rischio. Ossiam non valuta l'idoneità o l'adeguatezza di questo investimento rispetto alle circostanze personali dell’investitore. In caso di dubbi circa l'idoneità di questo prodotto alle esigenze personali, si raccomanda di chiedere una consulenza professionale adeguata. È possibile acquistare o vendere i titoli ETF giornalmente sul mercato secondario tramite un intermediario, su una o più borse valori in cui i titoli ETF sono negoziati. Richieste di elaborazione: Gli ordini di sottoscrizione e di rimborso devono essere ricevuti entro le ore 17.00 (ora di Lussemburgo) del precedente Giorno di negoziazione. Le azioni della Classe UCITS ETF 1C (EUR) sono quotate su una o più Borse Valori. Gli investitori possono acquistare o vendere le Azioni, tramite il proprio broker abituale, in qualsiasi giorno di negoziazione della/e Borsa/e di riferimento che sia anche un Giorno di negoziazione o tramite una piattaforma di distribuzione di fondi. Per ulteriori informazioni si prega di contattare il proprio broker. Per ulteriori informazioni si rimanda alla sezione intitolata "Sottoscrizione, trasferimento, conversione e rimborso di azioni" e alla sezione intitolata "Informazioni pratiche" nell'Appendice al Prospetto informativo. 6. Como presentare reclami? È possibile presentare un reclamo sul prodotto o sul comportamento di (i) la Società di gestione (ii) una persona che fornisce consulenza sul prodotto o (iii) una persona che vende il prodotto inviando un'e-mail o una lettera alle seguenti persone, a seconda dei casi : • Se il reclamo riguarda il prodotto stesso o la condotta della Società di gestione, si prega di contattare la Società di gestione per posta, in 36 rue Brunel 75017 Parigi (Francia) all'attenzione di OSSIAM - Compliance, o per e-mail all'indirizzo info@ossiam.com. Una procedura di gestione dei reclami è disponibile sul sito web della Società di gestione www.ossiam.com.7. Altre informazioni rilevanti Categoria SFDR: Articolo 9 Assicurazione sulla vita: Quando questo prodotto è utilizzato come vettore unit-linked in un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, ulteriori informazioni su questo contratto, come i costi del contratto, che non sono inclusi nei costi indicati in questo documento, il contatto in caso di sinistro e ciò che accade in caso di inadempimento da parte della compagnia di assicurazione, sono presentati nel documento contenente le informazioni chiave di questo contratto che deve essere fornito dal vostro assicuratore o broker o da qualsiasi altro intermediario assicurativo in conformità con i suoi obblighi legali.