Essentiële-informatiedocument

Doel Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. Product iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (het 'Fonds'), ISIN: DE000A0H0728, is goedgekeurd in Duitsland en ontworpen door BlackRock Asset Management Deutschland AG (de 'Beheerder'), dat deel uitmaakt van de BlackRock, Inc. groep. De Beheerder is goedgekeurd in Duitsland en wordt gereguleerd door de Federal Financial Supervisory Authority (BaFin) en BaFin is verantwoordelijk voor het toezicht op de Beheerder met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. Ga voor meer informatie naar www.blackrock.com of bel +49 (0) 89 42729 5858. De datum van dit document is 26 juni 2024. Wat is dit voor een product? Soort: Het Fonds is een unit trust (Sondervermoegen) naar Duits recht, erkend door de Federale Financiële Toezichthouder als een Undertaking for Collective Investment in Transferable Securities (Instelling voor collectieve belegging in effecten – 'ICBE'). Het Fonds is een beursverhandelde instelling voor collectieve belegging in effecten, een ICBE ETF. Termijn: Het Fonds heeft geen bepaalde bestaansduur of looptijd, maar onder specifieke omstandigheden, zoals beschreven in het prospectus van het Fonds, kan het Fonds eenzijdig worden beëindigd door de Beheerder na een redelijke voorafgaande kennisgeving aan de houders van rechten van deelneming, met inachtneming van het prospectus van het Fonds en de toepasselijke regelgeving. Doelstellingen iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) (het 'Fonds') is een passief beheerd, beursverhandeld fonds (ETF), dat ernaar streeft de waardeontwikkeling van de Bloomberg CommoditySM ('Total Return Index') te volgen. In dit opzicht streeft het ernaar om de referentie (Index) te repliceren. De Index meet de prestaties van breed gediversifieerde grondstoffenmarkten in de sectoren energie, landbouw, industriële metalen, edele metalen en veehouderij. De Index weerspiegelt het totale rendement op een volledig gedekte positie in futurescontracten op fysieke grondstoffen. De samenstelling van de Index wordt jaarlijks aangepast en de Index wordt gewogen op basis van de liquiditeit van de futurescontracten en de productie van de onderliggende grondstoffen, met inachtneming van begrenzingsbeperkingen om diversificatie te handhaven. De index wordt niet rechtstreeks in kaart gebracht door de aankoop van termijncontracten die in de index zijn opgenomen, maar indirect via een of meerdere swap-overeenkomsten. Hierbij wordt het volledige rendement van aandelen uit een door het Fonds aangehouden aandelenkorf geruild tegen het rendement van de onderliggende index, zodat het rendement van de onderliggende index in economisch opzicht in de regel in kaart wordt gebracht. De koers van een afgeleid financieel instrument verandert dagelijks, afhankelijk van de waarde van het (de) onderliggende referentieactief(referentieactiva), wat vervolgens de waarde van de belegging kan beïnvloeden. Een verandering in de waarde van onderliggende referentieactiva kan een grotere impact hebben op de waarde van afgeleide financiële instrumenten dan wanneer de activa rechtstreeks worden aangehouden, aangezien afgeleide financiële instrumenten gevoeliger kunnen zijn voor veranderingen in de waarde van onderliggende referentieactiva. De relatie tussen het rendement op uw belegging, hoe dit wordt beïnvloed en hoe lang u uw belegging aanhoudt, wordt onderstaand beschreven (zie 'Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld eerder terugtrekken?'). De bewaarder van het Fonds is State Street Bank International GmbH. Nadere informatie over het Fonds vindt u in het meest recente jaarverslag en de meest recente halfjaarverslagen van het Fonds. Deze documenten zijn gratis verkrijgbaar in het Duits, Engels en in bepaalde andere talen. U vindt de documenten, evenals andere (praktische) informatie, waaronder de koersen van de rechten van deelneming, door een e-mail te sturen naar info@iShares.de, via www.ishares.com, of door telefonisch contact op te nemen via +49 (0) 89 42729 5858. De rechten van deelneming in het Fonds zijn kapitalisatierechten. Inkomsten uit de beleggingen van het Fonds worden opgenomen in de waarde van uw deelbewijzen en worden dus niet als dividend uitbetaald. De deelbewijzen in het Fonds luiden in euro. De deelbewijzen zijn genoteerd aan een beurs of meerdere beurzen. Beleggers kunnen hun deelbewijzen dagelijks tijdens de kantooruren kopen of verkopen. Dit kan via een tussenpersoon op die beurs of beurzen. De waarde van de deelbewijzen is direct gerelateerd aan de waarde van de onderliggende projecten van het Fonds, minus de verkoopkosten (zie 'Wat zijn de kosten?' hieronder). De geldende marktprijs waartegen de deelbewijzen op de secundaire markt worden verhandeld, kan afwijken van de waarde van de deelbewijzen. De indicatieve netto-inventariswaarde wordt gepubliceerd op de websites van de desbetreffende beurzen. Retailbelegger op wie het priip wordt gericht: Dit Fonds is bedoeld voor retailbeleggers met basiskennis en ervaring, die verliezen kunnen dragen tot aan het bedrag dat zij in het Fonds hebben belegd. Dit Fonds is geschikt voor beleggingen op middellange tot lange termijn, hoewel het Fonds ook geschikt kan zijn voor een kortere blootstelling aan de Index (zie 'Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld eerder terugtrekken?'). Verzekeringsuitkeringen: Het Fonds biedt geen verzekeringsuitkeringen.1 Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen? Risico-indicator

Lager risicoHoger risicoVoor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 5 jaar aanhoudt. Het daadwerkelijke risico kan sterkvariëren indien u in een vroeg stadium verkoopt, en u kunt dan minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator (SRI) is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. Deindicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voorbetaling is.Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is een middelgrote risicoklasse. Deze klasse houdt in dat de potentiële verliezen optoekomstige prestaties worden geschat als middelgroot en dat de kans dat een slechte markt de waarde van uw belegging beïnvloedt,aanwezig is. De indeling in deze klasse wordt niet gegarandeerd, kan in de loop van de tijd wijzigen en is mogelijk geen betrouwbareindicatie van het toekomstige risicoprofiel van het Fonds. De laagste categorie betekent niet dat deze zonder risico is.Wees u bewust van het valutarisico. Als u betalingen ontvangt in een andere valuta dan de basisvaluta van het product, hangt hetuiteindelijke rendement af van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator.Raadpleeg het Prospectus van het product voor meer informatie over andere aanzienlijke risico's die van toepassing kunnen zijn op ditproduct.Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen.Als het product u niet kan betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen. Prestatiescenario's De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Het rendement van dit product is afhankelijk van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en niet nauwkeurig voorspelbaar. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste prestatie van het product, die de input van referentie(s)/proxy over de laatste tien jaar kan omvatten. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Aanbevolen periode van bezit : 5 jaren Voorbeeld belegging : EUR 10.000 Scenario's Als u de belegging

Als u de beleggingverkoopt na 1 jaar

verkoopt na 5 jaren Minimum

Er is geen minimum rendementsgarantie. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Stressscenario*

Wat u kunt terugkrijgen na kosten7.210 EUR4.040 EUR

Gemiddeld rendement per jaar -27,9%

-16,6% Ongunstig**

Wat u kunt terugkrijgen na kosten7.360 EUR5.940 EUR

Gemiddeld rendement per jaar -26,4%

-9,9% Gematigd***

Wat u kunt terugkrijgen na kosten9.400 EUR10.810 EUR

Gemiddeld rendement per jaar -6,0%1,6% Gunstig****

Wat u kunt terugkrijgen na kosten15.900 EUR

16.800 EUR

Gemiddeld rendement per jaar 59,0%10,9% *Het stressscenario laat zien wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. ** Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product en/of de referentie(s) of proxy tussen april 2015 - april 2020. *** Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product en/of de referentie(s) of proxy tussen augustus 2016 - augustus 2021. **** Dit type scenario deed zich voor bij een belegging in het product en/of de referentie(s) of proxy tussen augustus 2017 - augustus 2022. Wat gebeurt er als BlackRock Asset Management Deutschland AG niet kan uitbetalen? De activa van het Fonds worden bewaard door zijn bewaarder, State Street Bank International GmbH (de 'Bewaarder'). Een eventuele insolventie van de Beheerder heeft geen invloed op de activa van het Fonds die in bewaring zijn bij de Bewaarder. Bij een eventuele insolventie van de Bewaarder of iemand die handelt namens de Bewaarder, kan het Fonds een financieel verlies lijden. Dit risico wordt echter tot in bepaalde mate beperkt omdat de Bewaarder wettelijk verplicht is om de eigen activa gescheiden te houden van de activa van het Fonds. De Bewaarder is ook aansprakelijk jegens het Fonds en de beleggers met betrekking tot enige verliezen voortvloeiend uit, onder andere, nalatigheid en fraude of doordat de Bewaarder zijn verplichtingen opzettelijk niet nakomt (waarbij bepaalde beperkingen van toepassing zijn). Als belegger in het Fonds kunt u geen aanspraak maken op een compensatieregeling met betrekking tot het Fonds als het Fonds niet kan uitkeren.

2 Wat zijn de kosten? De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. Kosten in de loop van de tijd: De tabellen tonen de bedragen die uit uw investering worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen hangen af van hoeveel u belegt, hoelang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier vermelde bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperiodes. We gaan ervan uit dat: Het eerste jaar u het belegde bedrag terugkrijgt (0 % jaarlijks rendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals in het gematigde scenario. EUR 10.000 wordt belegd.Als u de belegging

Als u de beleggingverkoopt na 1 jaar

verkoopt na 5 jaren

Totale kosten 350 EUR 610 EUR Impact van de jaarlijkse kosten (*)3,5%1,1% (*) Dit illustreert hoe de kosten uw rendement elk jaar verminderen tijdens de periode van bezit. Het laat bijvoorbeeld zien dat als u op het moment van de aanbevolen periode van bezit verkoopt, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 2.7 % vóór aftrek van kosten en 1.6 % aftrek van na kosten. We kunnen een deel van de kosten delen met de persoon die u het product verkoopt om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u over het bedrag informeren. Deze cijfers omvatten de maximale distributievergoeding die de verkoper van het product aan u mag berekenen ( 2.0 % van het belegde bedrag/ 200 EUR). Deze persoon zal u op de hoogte brengen van de werkelijke distributievergoeding.

Samenstelling van de kostenAls u de belegging

Eenmalige kosten bij in- of uitstap

verkoopt na 1 jaar

Instapkosten

2,00% van het bedrag dat u betaalt. Dit is het hoogste bedrag dat u zal worden berekend. 200 EURDe persoon die u het product verkoopt, zal u informeren over van de werkelijke kosten.1

Uitstapkosten 1,00% van uw belegging voordat ze aan u wordt uitgekeerd. Dit is het hoogste bedrag dat u 100 EURzal worden berekend. De persoon die u het product verkoopt, zal u informeren over van dewerkelijke kosten.1

Jaarlijkse lopende kosten

Beheerkosten en andere0,46% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is gebaseerd op een combinatie van 46 EUR

administratieve ofgeschatte en werkelijke kostengegevens van het afgelopen jaar. Eventuele onderliggende

operationele kosten

productkosten zijn hierin opgenomen, met uitzondering van transactiekosten die hieronderonder 'Transactiekosten' zullen worden opgenomen. Transactiekosten

0,04% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een inschatting van de kosten die 4 EURgemaakt worden bij de aan- en verkoop van de onderliggende beleggingen van het product.Het werkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen.

Incidentele kosten die onder specifieke voorwaarden worden gemaakt

Prestatievergoedingen Er is geen prestatievergoeding voor dit product.- 1Niet van toepassing voor beleggers op de secundaire markt. Beleggers die via beurzen handelen, betalen vergoedingen die door de effectenmakelaars worden berekend. Dergelijke kosten kunnen worden verkregen op beurzen waar de aandelen zijn genoteerd en worden verhandeld, of bij effectenmakelaars. Geautoriseerde deelnemers die rechtstreeks handelen met het Fonds of de Beheermaatschappij betalen gerelateerde transactiekosten. Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik mijn geld eerder terugtrekken? Aanbevolen periode van bezit: 5 jaren De aanbevolen periode van bezit werd berekend op basis van de beleggingsstrategie van het Fonds en de periode waarin het naar verwachting mogelijk is om de beleggingsdoelstelling van het Fonds te behalen. Elke belegging moet worden afgewogen tegen uw specifieke beleggingsbehoeften en risicobereidheid. BlackRock heeft niet beoordeeld of deze belegging geschikt of passend is ten aanzien van uw persoonlijke omstandigheden. Indien u twijfelt over de geschiktheid van het Fonds voor uw behoeften, dient u passend professioneel advies in te winnen. Details over de transactiefrequentie vindt u onder 'Wat is dit voor een product?'. U ontvangt mogelijk minder dan verwacht als u verkoopt vóór het einde van de aanbevolen periode van bezit. De aanbevolen periode van bezit is een schatting en dient niet te worden gezien als een garantie voor of indicatie van prestaties, rendement of risiconiveaus in de toekomst. Raadpleeg het hoofdstuk 'Wat zijn de kosten?' voor meer informatie over eventuele uitstapkosten. Hoe kan ik een klacht indienen? Indien u niet helemaal tevreden bent over enig aspect van de diensten die aan u werden verleend, en u een klacht wilt indienen, dan kunt u de gegevens over onze klachtenafhandelingsprocedure vinden op www.ishares.com/de/privatanleger/de/wissen-und-service/uber-ishares/ kontakt. Daarnaast kunt u de Beheerder ook een brief sturen naar zijn statutaire zetel, Lenbachplatz 1, 80333 München of een e-mail sturen naar info@ishares.de. Andere nuttige informatie De laatste versie van dit document, 10 jaren van eerdere prestaties van het Fonds, het vorige prestatiescenario van het Fonds, het meest recente jaarverslag en het halfjaarlijkse verslag en eventuele aanvullende informatie die aan beleggers is verstrekt, kunnen gratis worden verkregen, in het Duits, het Engels en bepaalde andere talen, via www.ishares.com (selecteer uw land en navigeer naar Documenten) of door te bellen naar +49 (0) 89 42729 5858 of via uw makelaar, financieel adviseur of distributeur. De hierin vermelde referentie(s) zijn het intellectuele eigendom van de indexaanbieder(s). Het product wordt niet gesponsord of onderschreven door de indexaanbieder(s). Raadpleeg het prospectus van het product en/of www.blackrock.com voor de volledige disclaimer(s). Het Remuneratiebeleid van de Beheerder, dat bepaalt op welke manier de remuneratie en voordelen worden bepaald en toegekend, en de bijbehorende governanceregelingen zijn beschikbaar op www.blackrock.com/Remunerationpolicy of op aanvraag bij de maatschappelijke zetel van de Beheerder.3