Essentiële-informatiedocument Doel Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF een subfonds van Global X ETFs ICAV Categorie USD Kapitalisatieaandelen (IE000EPX8KB7) Ontwikkelaar: Global X Management Company (Europe) Limited, deel van de Global X-groep van ondernemingen. De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Global X Management Company (Europe) Limited met betrekking tot dit essentiële- informatiedocument. Aan dit priip is in Ierland vergunning verleend. Aan Global X Management Company (Europe) Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Ga voor meer informatie over dit product naar www.globalxetfs.eu, stuur een e-mail naar europe@globalxetfs.com of bel: +44 (0)20 4529 2551. Dit document is opgesteld op 31 december 2024. Wat is dit voor een product? Soort: voordat de beleggingsperiode is afgelopen, kunnen te maken krijgen met Dit product is een icbe-fonds. beleggingsrendementen die sterk afwijken van de rendementen die het fonds tracht te behalen, aangezien de intrinsieke waarde van het fonds tijdens de periode beweegt Looptijd: ten opzichte van de statische buffer en de limiet. Dit is een fonds van het open-end-type. Wanneer het voor het fonds niet mogelijk of uitvoerbaar is om in swaps te beleggen, kan het fonds ook blootstelling aan de index verkrijgen via beleggingen in andere Doelstellingen: financiële derivaten zoals opties en futures, via beleggingen in deelnemingsrechten De beleggingsdoelstelling van het fonds is het genereren van rendement dat, vóórvan andere instellingen voor collectieve belegging, en/of via beleggingen in een aftrek van kosten en vergoedingen, over het algemeen nauw overeenkomt met deportefeuille van aandeleneffecten die, voor zover mogelijk en uitvoerbaar, bestaat uit koers en het rendement van de CBOE S&P 500® 15% WHT Quarterly 9% (-3% to - de componenten van de index. 12%) Buffer Product Index (de “Index”). De index streeft naar een rendement dat Wanneer het niet mogelijk of uitvoerbaar is om alle indexcomponenten te blijven vergelijkbaar is met dat van de S&P 500® Index (de “Referentie-index”), met een aanhouden, kan het fonds beleggen in andere financiële derivaten zoals opties en lagere volatiliteit en neerwaarts risico, in de meeste marktomgevingen, behalve futures, beleggingen in andere instellingen voor collectieve belegging, en/of via wanneer de Amerikaanse aandelenmarkt snel sterk stijgt. beleggingen in een portefeuille van aandeleneffecten die, voor zover mogelijk en Het fonds wordt passief beheerd. Het fonds streeft ernaar de prestaties van de indexuitvoerbaar, bestaat uit de indexcomponenten. na te bootsen door hoofdzakelijk te beleggen in een mandje van wereldwijde De basisvaluta van het fonds is de USD. aandelen en aan aandelen gerelateerde effecten (het “Mandje”) en zal een ongedekte swapovereenkomst aangaan met goedgekeurde tegenpartijen die onder Bij kapitalisatieaandelen worden inkomsten automatisch herbelegd in het fonds en toezicht staan van de International Swaps and Derivatives Association, om dekomen deze tot uitdrukking in de intrinsieke waarde per aandeel. prestaties/het rendement van het mandje te ruilen voor het rendement van de index minus eventuele bijbehorende vergoedingen (de “Swap”). Beleggers kunnen aandelen in het fonds op elke werkdag kopen en verkopen. Een De index is ontworpen om het rendement te volgen van een belegging in dewerkdag is een dag waarop de New York Stock Exchange en de London Stock referentie-index via een portefeuille van aandelen over een periode van circa een Exchange normaal geopend zijn. kalenderkwartaal (de "beleggingsperiode"), terwijl ook wordt getracht bescherming te bieden tegen waardedalingen van -3% tot -12% (de "buffer") in de referentie-index. Meer informatie over het beleggingsbeleid en de beleggingsstrategie van het fonds De term "tail hedge" wordt gebruikt in de fondsnaam in verband met staartrisico,vindt u onder "Investment Objective" en "Investment Policy" in het supplement van het omdat de (kapitaal)bescherming van het beleggingsbeleid van het fonds ingaat na fonds. Documenten met betrekking tot het fonds, inclusief het prospectus, het een vooraf bepaald dalingsniveau (-3%) in het rendement van de referentie-index en supplement en de recentste jaarverslagen en halfjaarverslagen, zijn kosteloos doorgaans tegen grotere drawdowns (-12%) beschermt. verkrijgbaar in het Engels. U vindt deze samen met andere informatie, zoals de De door de index geboden buffer wordt opgebouwd via een putspread waarbij deaandelenkoersen en informatie over andere aandelencategorieën, op de website van index een putoptie op de referentie-index koopt tegen een hogere uitoefenprijs (-3% het fonds, www.globalxetfs.eu. out-the-money) en een putoptie op de referentie-index verkoopt tegen een lagere uitoefenprijs (12% out-the-money). De putspread is bedoeld als bescherming tegenDe depositaris is SEI Investments - Depositary and Custodial Services (Ireland) een daling van de referentie-index, maar alleen ter grootte van het verschil tussen Limited. de uitoefenprijzen van de gekochte putoptie en de verkochte putoptie. Voor deze opties worden kosten betaald, te weten de premie. De betaalde premie voor deIn dit document wordt een subfonds van de icbe beschreven. Het prospectus en de gekochte putoptie zal hoger zijn dan de ontvangen premie voor de verkochte periodieke verslagen worden opgesteld voor de gehele icbe. De activa en passiva van putoptie. ieder subfonds van de icbe zijn gescheiden bij wet en de activa van het ene subfonds Om de kosten te dekken van de putspread die de buffer mogelijk maakt, verkoopt kunnen niet worden gebruikt om de verplichtingen van een ander subfonds te (schrijft) de index een calloptie op de referentie-index waarvoor de index een premie voldoen. ontvangt die overeenkomt met de kosten van de putspread. Hoewel het schrijven van callopties de kosten van de buffer verlaagt, beperkt het de deelname van de Retailbeleggersdoelgroep: index aan de waardestijging van de referentie-index boven de uitoefenprijs van de Dit fonds is bedoeld voor beleggers die zoeken naar een lange- of geschreven calloptie, deze begrenst dus de potentiële waardestijging van de index kortetermijnblootstelling aan de markt die wordt gedekt door de index van het fonds (limiet). en die bereid zijn een middelmatig risiconiveau te aanvaarden dat gepaard gaat met Het volledige niveau van de buffer en de limiet kan alleen worden gerealiseerd door een belegging van dit type, inclusief de potentiële volatiliteit van deze markt. Een beleggers die aandelen van het fonds aan het begin van de beleggingsperiode dergelijke belegger moet ook de voordelen en risico's van een belegging in de bezitten en deze aanhouden tot het einde van de beleggingsperiode. Beleggers dieaandelen van de relevante klasse van het fonds kunnen beoordelen. aandelen kopen nadat de beleggingsperiode is begonnen of aandelen verkopen Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen? Risico-indicatorworden geschat als middelgroot, en dat de kans dat u wegens een slechte markt geen positief rendement zult ontvangen op uw belegging, aanwezig is. Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere Laag risico Hoog risico valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u 1 23 4 5 6 7 verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen. Informatie over andere risico's die van materieel belang zijn voor het product en die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator, vindt u in het prospectus en het supplement op www.globalxetfs.eu. Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product houdt voor 5 jaar. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7, dat is een middelgrote risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties Pagina 1 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 31 december 2024 Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF, een subfonds van Global X ETFs ICAV - Categorie USD Kapitalisatieaandelen (IE000EPX8KB7) Prestatiescenario's De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur / en inclusief de kosten van uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF over de afgelopen 10 jaar. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. Toekomstige marktontwikkelingen kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De weergegeven scenario’s zijn uitsluitend een indicatie van enkele mogelijke resultaten op basis van recente rendementen. De daadwerkelijke rendementen kunnen lager zijn.Aanbevolen periode van bezit: 5 jaarBelegging: USD 10.000 Scenario’sAls u uitstapt na 5 jaar Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement als u uitstapt vóór Als u uitstapt na één jaar(aanbevolen periode van bezit) 5 jaar Stress Wat u kunt terugkrijgen na kostenUSD 1.640 USD 2.040 Gemiddeld rendement per jaar-83,60% -27,22% Ongunstig¹Wat u kunt terugkrijgen na kosten USD 8.950 USD 11.160Gemiddeld rendement per jaar -10,50% 2,22% Gematigd² Wat u kunt terugkrijgen na kosten USD 10.790 USD 14.080Gemiddeld rendement per jaar 7,86% 7,08% Gunstig³ Wat u kunt terugkrijgen na kosten USD 12.760 USD 15.860Gemiddeld rendement per jaar27,61% 9,67% ¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen juli 2023 en september 2024. ² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen juli 2015 en juli 2020. ³ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen april 2016 en april 2021.Wat gebeurt er als Global X Management Company (Europe) Limited, deel van de Global X- groep van ondernemingen, niet kan uitbetalen? U kunt een financieel verlies lijden als gevolg van wanbetaling van de ontwikkelaar of de depositaris/bewaarder SEI Investments – Depositary and Custodial Services (Ireland) Limited. Er bestaat geen compensatie- of waarborgregeling waarmee (een deel van) dit verlies verrekend kan worden. Wat zijn de kosten? De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. Kosten in de loop van de tijd De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en dat USD 10.000 wordt belegd. Belegging: USD 10.000 Als u uitstapt na één jaarAls u uitstapt na 5 jaar Totale kosten USD 52 USD 351 Effect van de kosten per jaar (*) 0,5%0,5% (*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 7,6% vóór de kosten en 7,1% na de kosten. Pagina 2 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 31 december 2024 Global X S&P 500 Quarterly Tail Hedge UCITS ETF, een subfonds van Global X ETFs ICAV - Categorie USD Kapitalisatieaandelen (IE000EPX8KB7)Samenstelling van de kosten Eenmalige kosten bij in- of uitstap Als u uitstapt na één jaar Geen * * Beleggers op de secundaire markt (beleggers die handelen op een beurs) moeten mogelijk een vergoeding aan hun effectenmakelaar betalen. InformatieInstapkosten over dergelijke kosten kunt u opvragen bij effectenmakelaars. Geautoriseerde USD 0 deelnemers die rechtstreeks met het fonds handelen, betalen gerelateerde transactiekosten in verband met hun inschrijvingen en verkopen.Geen * * Beleggers op de secundaire markt (beleggers die handelen op een beurs) moeten mogelijk een vergoeding aan hun effectenmakelaar betalen. InformatieUitstapkosten over dergelijke kosten kunt u opvragen bij effectenmakelaars. Geautoriseerde USD 0 deelnemers die rechtstreeks met het fonds handelen, betalen gerelateerde transactiekosten in verband met hun inschrijvingen en verkopen. Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht Als u uitstapt na één jaar0,5% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kostenBeheerskosten en andere die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen enadministratie- of verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen enUSD 50exploitatiekosten verkopen. De jaarlijkse beheerskosten voor dit product zijn 0,5%. 0,0% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggendeTransactiekosten beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren USD 2 naargelang hoeveel we kopen en verkopen. Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht Als u uitstapt na één jaar Prestatievergoedingen Voor dit product geldt geen prestatievergoeding. USD 0Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Dit product heeft geen vereiste minimumperiode van bezit, maar is bedoeld voor belegging op lange termijn; u zou bereid moeten zijn om uw belegging ten minste 5 jaar aan te houden. De periode van 5 jaar is berekend om in overeenstemming te zijn met het tijdskader dat het product nodig kan hebben om zijn beleggingsdoelstellingen te verwezenlijken. U kunt uw aandelen in het product zonder boete verkopen op elke dag waarop de banken in Ierland en de New York Stock Exchange en de London Stock Exchange normaal geopend zijn. De waarde van uw beleggingen kan zowel stijgen als dalen, ongeacht de periode waarin u uw beleggingen aanhoudt, en is afhankelijk van factoren zoals de prestaties van het fonds, bewegingen vaan aandelen- en obligatiekoersen, en de omstandigheden op de financiële markten in het algemeen. Neem contact op met uw effectenmakelaar, financieel adviseur of distributeur voor informatie over kosten en lasten in verband met de verkoop van aandelen.Hoe kan ik een klacht indienen? Als u een klacht heeft over het product, het gedrag van de ontwikkelaar of de persoon die advies geeft over het product, kunt u deze op de volgende manieren kosteloos indienen: i. Tel: +44 (0)20 4529 2551 ii. E-mail: complaints@globalxetfs.com iii. Post: 10 Earlsfort Terrace, Dublin 2, Ierland iv. Online: www.globalxetfs.eu/ U hebt ook het recht om uw klacht voor te leggen aan de Financial Services and Pensions Ombudsman, als u na het doorlopen van de klachtenprocedure van het fonds niet tevreden bent met de ontvangen reactie. Meer informatie over het klachtenbeleid met betrekking tot het fonds is beschikbaar op www.globalxetfs.eu.Andere nuttige informatie Wij zijn verplicht om u aanvullende documentatie te verstrekken, zoals het recentste prospectus van het product, prestaties in het verleden en de jaar- en halfjaarverslagen. Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op https://globalxetfs.eu/priips-performance/. Ga naar www.globalxetfs.eu om de historische prestaties en eerdere scenario's van het fonds te bekijken. Gegevens over de prestaties in het verleden zijn beschikbaar voor maximaal 10 jaar. Pagina 3 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 31 december 2024