Essentiële-informatiedocument Doel Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico’s, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITs ETF een subfonds van HSBC ETFs PLC, (de "ICBE"). Aan het Fonds beheerd door HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. is vergunning verleend in Ierland en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (CBI). HSBC Asset Management is de merknaam van de vermogensbeheeractiviteiten van de HSBC Group. PRIIP-ontwikkelaar: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Aandelencategorie: USD (Acc) Telefoon: +352 48 88 961 ISIN: IE000NVVIF88 Datum van opstelling: 26 maart 2025.Website: http://www.etf.hsbc.com Wat is dit voor een product? � De referentievaluta van het Fonds is USD. De referentievaluta van deze aandelencategorie is USD. Soort� De inkomsten worden herbelegd. Het Fonds is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De waarde van het � Bevoegde participanten kunnen alleen rechtstreeks met de icbe handelen in de Fonds is afhankelijk van de prestaties van de onderliggende activa en kan zowel stijgen aandelen van het Fonds. als dalen. In het Fonds belegd kapitaal kan risico lopen. � De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer aandelenbeurzen. Doelstellingen en beleggingsbeleid � U kunt uw belegging verkopen op de meeste werkdagen.� Het verwachte niveau van tracking error onder normale marktomstandigheden is Beleggingsdoelstelling: naar verwachting 0.40%. Het Fonds streeft ernaar het rendement van de MSCI Emerging Markets Value SRI ESG � De referentiebenchmark heeft een hoog concentratieniveau. Dit betekent dat een Target Select Index (de Index) zo nauw mogelijk te volgen om beleggers de mogelijkheid klein aantal effecten een aanzienlijk deel van de benchmark omvat. te bieden om specifieke blootstelling te verkrijgen aan bedrijven met lagere marktwaarderingen ten opzichte van hun fundamentele waarde (de Waardefactor) enRetailbeleggersdoelgroep tegelijkertijd ESG-metrics (milieu, maatschappij en deugdelijk bestuur) te integreren. Het Beleggen in het Fonds is mogelijk geschikt voor beleggers die streven naar Fonds zal beleggen in, of blootstelling verwerven aan, aandelen van bedrijven in de Index. kapitaalwaardering met een horizon van vijf jaar via beleggingen die hoofdzakelijk Beleggingsbeleid: worden gedaan in effecten die staan genoteerd of worden verhandeld op Erkende De Index is een subset van de MSCI Emerging Markets Index (de Moederindex) en is markten, zoals gedefinieerd in het Prospectus. Een belegger dient rekening te houden samengesteld uit grote en middelgrote bedrijven (gemeten naar de marktwaarde van hun met zijn/haar persoonlijke tolerantie voor de dagelijkse marktschommelingen alvorens in aandelen) uit opkomende markten wereldwijd, zoals bepaald door de verstrekker van de het Fonds te beleggen, aangezien de volatiliteit van het Fonds hoog kan zijn. Beleggers Index. dienen erop voorbereid te zijn verliezen te dragen. Aandelen in het Fonds zullen Bij het repliceren van de prestaties van de Index bevordert het Fonds bepaalde beschikbaar zijn voor retail- en institutionele beleggers. kenmerken op het vlak van milieu, maatschappelijke kwesties en/of deugdelijk bestuur Een belegging in het Fonds is alleen geschikt voor beleggers die in staat zijn de risico's en (ESG) en is het voor de SFDR gecategoriseerd als een artikel 8-fonds. verdiensten van een dergelijke belegging te evalueren, en die beschikken over voldoende De Index is samengesteld door bedrijven uit te sluiten die zijn blootgesteld aan: nucleairemiddelen om een verlies te dragen, aangezien het Fonds geen garanties biedt en wapens, volwassenenentertainment, alcohol, kansspelen, kernenergie, energie uitbeleggers mogelijk minder terugkrijgen dan het belegde bedrag. Het Fonds is bedoeld steenkolen, fossiele brandstoffen, tabak, genetisch gemodificeerde organismen, voor gebruik als onderdeel van een gediversifieerde beleggingsportefeuille. Potentiële controversiële en conventionele wapens. De Index streeft ernaar de blootstelling aan beleggers dienen hun financieel adviseur te raadplegen alvorens te beleggen. de Waardefactor te maximaliseren met behulp van een eigen factormodel in combinatieLooptijd: met een verbetering van de ESG-score van de Index van 20% ten opzichte van de Moederindex. Het eigen factormodel meet, na het toepassen van de uitsluitingscriteria, Het Fonds heeft geen vervaldatum. de blootstelling van elk resterend effect aan de Waardefactor met behulp van drie De PRIIP-ontwikkelaar kan het Fonds niet eenzijdig beëindigen. De Raad van Bestuur kan waardespecifieke variabelen (koers/boekwaarde, koers/verwachte winst endaarnaast besluiten het Fonds te liquideren onder bepaalde omstandigheden zoals bedrijfswaarde/kasstroom uit activiteiten) en rangschikt de effecten vervolgens zodaniguiteengezet in het prospectus en de statuten van het Fonds. dat de blootstelling aan de Waardefactor maximaal is. De Index wordt elke drie maandenAanvullende informatie: herschikt. Raadpleeg het Supplement van het Fonds voor meer informatie over de ESG-uitsluitingscriteria en Waardefactor. Dit document beschrijft een enkele aandelenklasse van een subfonds van de Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar in de aandelen van de bedrijven te Vennootschap. Meer informatie over de Vennootschap, met inbegrip van het beleggen in over het algemeen dezelfde verhouding als die van de Index. Er kunnen zich Prospectus, het recentste jaar- en halfjaarverslag van de Vennootschap en de recentste omstandigheden voordoen waarin het niet mogelijk of praktisch gezien niet haalbaar is aandelenkoersen kunnen kosteloos worden verkregen in het Engels bij het voor het Fonds om te beleggen in alle onderdelen van de Index en het posities verwerft Administratiekantoor per e-mail naar ifsinvestorqueries@hsbc.com, of op de website door gebruik te maken van andere beleggingen zoals aandelencertificaten, fondsen ofwww.etf.hsbc.com. Het recentste Prospectus is beschikbaar in het Engels, Duits en derivaten of kan het geldmiddelen en equivalenten houden. Frans. Informatie over de onderliggende beleggingen van het fonds zijn beschikbaar op Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in andere fondsen, inclusief fondsen www.etf.hsbc.com. De indicatieve intra-day intrinsieke waarde van het fonds is van HSBC. beschikbaar op ten minste een belangrijke terminal van een verkoper vanmarktgegevens, zoals Bloomberg, en op een groot aantal websites die beursgegevens Het Fonds kan in uitzonderlijke marktomstandigheden tot 35% van zijn vermogenweergeven, waaronder www.reuters.com. Het Prospectus en de jaar- en beleggen in effecten van één enkele emittent.halfjaarverslagen worden opgesteld voor de volledige Vennootschap. Het Fonds kan tot 10% beleggen in total return swaps en contracts for difference. NaarDe Bewaarder is HSBC Continental Europe. De activa van het Fonds worden veilig verwachting zal dit echter niet meer dan 5% bedragen.bewaard door de Bewaarder en worden gescheiden gehouden van de activa van andere Het Fonds kan ook beleggen in derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer (bv. om risico's Fondsen. of kosten te beheren of om extra kapitaal of inkomsten te genereren) en voorHet is mogelijk om uw aandelen om te zetten in aandelen van een andere beleggingsdoeleinden.aandelencategorie of van een ander subfonds binnen de Vennootschap. Meer � Het Fonds kan effectenleningstransacties aangaan voor maximaal 30% van zijn informatie hierover vindt u in het deel “Conversion of Shares - Primary Market” van het vermogen. Naar verwachting zal dit echter niet meer dan 25% bedragen. Prospectus.1/3 HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITs ETF, een subfonds van HSBC ETFs PLC - USD (Acc) (IE000NVVIF88) Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen? Risico-indicator Wij hebben dit product ingedeeld in 4 uit 7, een gemiddelde risicoklasse. Dit schat de potentiële verliezen uit toekomstige resultaten als gemiddeld, en slechte marktomstandigheden kunnen invloed hebben op ons vermogen om u te betalen. 1 2 3456 7 Wees u bewust van het valutarisico. U zult betalingen ontvangen in een andere valuta, dus het uiteindelijke rendement dat u krijgt hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Dit risico is niet opgenomen in bovenstaande indicator. Lager risico Hoger risico Aanvullende risico’s die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator (SRI) zijn o.a.: Liquiditeits-, tegenpartij-, operationeel, beleggingshefboom- en wisselkoersrisico. Raadpleeg het prospectus voor andere risico’s. De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product houdt gedurende 5 jaar. Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat we u verschuldigd zijn, kunt u uw hele belegging De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit productverliezen. ten opzichte van andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat wij u niet kunnen betalen. Prestatiescenario’s Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Aanbevolen periode van bezit:5 Jaar Als u uitstapt Als u uitstapt na Belegging van USD 10.000 na één jaar 5jaar MinimaalHet Fonds wordt niet gedekt door een beleggerscompensatie- of garantiestelsel. U kunt een deel of het geheel van het belegde bedrag verliezen. StressscenarioWat u kunt terugkrijgen na kosten USD2.740USD3.960Gemiddeld rendement per jaar -72,58 %-16,93 % Ongunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kostenUSD7.310USD8.150Gemiddeld rendement per jaar -26,87 % -4,02 % Gematigd scenario Wat u kunt terugkrijgen na kostenUSD10.680 USD12.290Gemiddeld rendement per jaar 6,80 % 4,21 % Gunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kostenUSD15.770 USD18.650Gemiddeld rendement per jaar57,68 %13,27 % De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen oktober 2017 en oktober 2022. Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen april 2019 en april 2024. Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen februari 2016 en februari 2021. Er werd een geschikte benchmark gebruikt wanneer het Fonds onvoldoende geschiedenis had. Wat gebeurt er als HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. niet kan uitbetalen? Het vermogen van het Fonds tot uitbetaling zal geen gevolgen ondervinden van wanbetaling door HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. De activa van het Fonds worden veilig bewaard door de Bewaarder en worden gescheiden gehouden van de activa van andere Fondsen. Dit betekent dat de participaties van een Fonds gescheiden worden gehouden van de participaties van de andere Fondsen, en dat uw belegging in het Fonds niet kan worden gebruikt om de verplichtingen van een ander Fonds te betalen. Er bestaat een mogelijk aansprakelijkheidsrisico voor de Bewaarder bij verlies van de activa van het Fonds. De Bewaarder is aansprakelijk indien deze door nalatigheid of met opzet zijn verplichtingen niet naar behoren nakomt. In geval van faillissement of insolventie van de Bewaarder of een andere dienstverlener kunnen beleggers te maken krijgen met vertragingen (bijvoorbeeld bij de verwerking van inschrijvingen, conversies en aflossing van aandelen) of andere storingen en kan er een risico op wanbetaling bestaan. Het Fonds is niet gedekt door een compensatie of waarborg voor beleggers. Wat zijn de kosten? De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. Kosten in de loop van de tijd De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat: � In het eerste jaar krijgt u het bedrag terug dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario. � USD 10.000 is belegd.2/3 HSBC MSCI Emerging Markets Value ESG UCITs ETF, een subfonds van HSBC ETFs PLC - USD (Acc) (IE000NVVIF88) Aanbevolen periode van bezit:5 JaarAls u uitstapt Als u uitstapt na Belegging van USD 10.000 na één jaar5 jaar Totale kosten41 USD251 USD Effect van de kosten per jaar % *0,4% 0,4% per jaar * Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 4,63% vóór de kosten en 4,21% na de kosten. Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag. Samenstelling van de kosten Eenmalige kosten bij in- of Als u uitstapt na één jaar uitstap InstapkostenEr zijn geen instap- of uitstapkosten verschuldigd wanneer beleggers aandelen verhandelen Maximaal 0 USD op de secundaire markt, d.w.z. wanneer aandelen op een aandelenbeurs worden gekocht en verkocht. In dergelijke gevallen kunnen beleggers vergoedingen betalen die door hun makelaar in rekening worden gebracht. Bevoegde participanten die rechtstreeks met het Fonds handelen, kunnen onderworpen zijn aan een Direct Dealing (Cash Transaction) Fee van maximaal 3,00% op inschrijvingen en maximaal 3,00% op aflossingen. Uitstapkosten Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u het 0 USD product verkoopt, doet dat misschien wel. Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten 0,35% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit cijfer is gebaseerd op de kosten voor35 USD het jaar dat werd afgesloten op 29 december 2023. Transactiekosten0,05%* van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die 5 USD ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen. Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht Prestatievergoedingen Er is geen prestatievergoeding voor dit product. 0 USD Er kan een omzettingsvergoeding verschuldigd zijn. Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Beleggen in dit Fonds kan geschikt zijn voor beleggers die van plan zijn te beleggen voor de lange termijn. Er gelden geen boetes als u uw participaties in het Fonds korter wilt aanhouden dan de aanbevolen periode van bezit. Er kunnen uitstapkosten van toepassing zijn. Raadpleeg de tabel 'Samenstelling van de kosten' voor meer informatie. Hoe kan ik een klacht indienen? Klachten over het product, of over het gedrag van HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., of de persoon die het product adviseert of verkoopt, moeten schriftelijk aan 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of per e-mail aan hifl.complaint@hsbc.com worden gericht. Andere nuttige informatie *Opmerking: dit cijfer is gebaseerd op een onvolledige gegevensset en kan dus veranderen. Te zijner tijd zal een bijgewerkt cijfer worden verstrekt. Gedetailleerde informatie over duurzame beleggingsproducten onder artikel 8 en 9, zoals gecategoriseerd onder de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)), waaronder; beschrijving van de ecologische of sociale kenmerken of de duurzame beleggingsdoelstelling; methodologieën die worden gebruikt om de ecologische of sociale kenmerken en de impact van de geselecteerde duurzame beleggingen te beoordelen, meten en monitoren en; doelstellingen en benchmarkinformatie, is te vinden op:https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/ sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering De eerdere prestatiescenario's en in het verleden behaalde resultaten van het Fonds in de afgelopen 2 jaren zijn te vinden in het deel “Fund Centre” van onze website op http:// www.etf.hsbc.com . Wanneer dit product wordt gebruikt als een unit-linked ondersteuning voor een levensverzekering of kapitalisatiecontract, wordt de aanvullende informatie over dit contract, zoals de kosten voor dit contract, die niet zijn opgenomen in de kosten die in dit document worden vermeld, de contactpersoon in geval van een claim en wat er gebeurt in het geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij, gepresenteerd in het essentiële-informatiedocument van dit contract, dat door uw verzekeraar of makelaar of een andere verzekeringstussenpersoon moet worden verstrekt in overeenstemming met zijn wettelijke verplichting. 3/3