Essentiële-informatiedocument voor Future of Defence UCITS ETF (het Fonds), een subfonds van HANetf ICAV Klasse – Accumulerend Doel Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsfonds. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico’s, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit Fonds te begrijpen en u te helpen het met andere Fondsen te vergelijken. Product Future of Defence UCITS ETF Priip-ontwikkelaar Hanetf Management Limited ISINIE000OJ5TQP4 Website www.hanetf.com Contact opnemen met de E-mail: info@hanetf.com Tel +44 (0)203 794 1800 ontwikkelaar De Centrale Bank van Ierland (de Centrale Bank) is verantwoordelijk voor het toezicht op HANetf Management Limited Bevoegde autoriteit met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument Beheermaatschappij HANetf Management Limited (de Beheerder) is in Ierland toegelaten en staat onder toezicht van de Centrale Bank. EID aanmaakdatum19.07.2024 U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en misschien moeilijk te begrijpen is Wat is dit voor een Fonds? Het Fonds is een subfonds van HANetf ICAV (de ICAV), een Iers paraplufonds van het open-end-type voor collectief vermogensbeheer Soort met gescheiden aansprakelijkheid tussen subfondsen, met variabel kapitaal, opgericht naar Iers recht en goedgekeurd door de Centrale Bank krachtens de icbe-verordening 2011, zoals gewijzigd. De beleggingsdoelstelling van het Fonds is om de prijs en de prestaties, vóór vergoedingen en kosten, van de EQM Future of Defence Index (de Index) te volgen. de Index wordt beheerst door een gepubliceerde, op regels gebaseerde methodologie en is ontworpen om de prestaties te meten van een wereldwijd belegbaar universum van beursgenoteerde ondernemingen, gevestigd in NATO+-landen die winsten genereren vanuit de defensiesector (waaronder cyberdefensie). om in aanmerking te komen voor opname in de Index, moet componenten aan de volgende criteria voldoen: een hoofdnotering hebben op een effectenbeurs of gereguleerde markt, zoals beschreven in Bijlage 1 van het Prospectus, gevestigd zijn in NATO+-landen die meer dan 50% van hun inkomsten halen uit de productie en ontwikkeling van militaire vliegtuigen en/of defensiemateriaal of cyberbeveiligingscontracten met een NATO+-lidstaat, geverifieerd aan de hand van publiek beschikbare contractinformatie, minimale Doelstellingen en marktkapitalisatie en liquiditeitsvereisten zoals gespecificeerd in het supplement van het Fonds (het Supplement). De Index wordt elk beleidslijnen kwartaal opnieuw gebalanceerd, waarbij het maximale indexgewicht van elk component is beperkt tot 5% en het maximale gewicht per land is beperkt tot 60%. het Fonds hanteert een beleggingsstrategie van “passief beheer” (of indexering) en tracht een replicatiemethode toe te passen, hetgeen betekent dat het, voor zover mogelijk en uitvoerbaar, belegt in effecten in verhouding tot de wegingen waaruit de Index bestaat. de Aandelen van het Fonds (Aandelen) zijn genoteerd aan een of meer aandelenbeurzen. Doorgaans kunnen alleen erkende deelnemers (bijv. effectenmakelaars) Aandelen kopen van of terugverkopen aan het Fonds. Andere beleggers kunnen Aandelen op de beurs kopen en verkopen op elke dag dat de betrokken beurs open is. de basisvaluta van dit Fonds is de Amerikaanse dollar. Raadpleeg het Supplement voor meer informatie over beleggingsdoelstellingen en beleidslijnen. Depositaris J.P. Morgan SE - Dublin Branch (de Depositaris) De aandelen van het Fonds zijn genoteerd aan een of meer aandelenbeurzen. Doorgaans kunnen alleen erkende deelnemers (d.w.z. effectenmakelaars) aandelen kopen van of terugverkopen aan het Fonds. Andere beleggers kunnen aandelen op de beurs kopen en verkopen op elke dag dat de betrokken beurs open is. Bijkomende informatie De inkomsten uit de beleggingen van het Fonds worden niet uitgekeerd met betrekking tot de aandelen van deze klasse. In plaats daarvan worden de inkomsten voor rekening van de aandeelhouders van het Fonds gecumuleerd en herbelegd. Nadere informatie, zoals het Prospectus van het Fonds, het recentste jaarverslag en de recentste IW, is gratis verkrijgbaar op www.hanetf.com Het Fonds heeft geen vaste minimumlooptijd, maar de aanbevolen periode van bezit is 5 jaar. Beëindiging van het Fonds is alleen mogelijk Looptijd in die gevallen waarin het Prospectus of het Supplement van het Fonds uitdrukkelijk voorziet. Het Fonds is bedoeld voor retailbeleggers die streven naar vermogensgroei op lange termijn. Een belegging mag alleen worden gedaan door personen die een verlies op hun belegging kunnen dragen. Typische beleggers in het Fonds zijn naar verwachting beleggers die Retailbeleggersdoelgroep willen deelnemen aan de markten die onder het beleggingsbeleid van het Fonds vallen en bereid zijn de risico's te aanvaarden die aan een dergelijke belegging verbonden zijn, met inbegrip van de volatiliteit van dergelijke markten. Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen? De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit Samenvattende risico-indicator (SRI)SFonds in vergelijking met andere Fondsen. De indicator laat zien hoe groot de kans •is dat beleggers verliezen op het Fonds wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. We hebben dit product ingedeeld in klasse 5 uit 7; 1 2 34567dat is een middelgroot-hoge risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-hoog en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt groot is. Laag risico Hoog risicoWees u bewust van het valutarisico. Het Fonds belegt in effecten die luiden in andere valuta's dan zijn basisvaluta. Wijzigingen in de wisselkoersen kunnen het rendement van het Fonds negatief beïnvloeden. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Het Fonds biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u De risico-indicator gaat ervan uit dat u het Fonds 5 jaar uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. Beleggingen van het Fonds in ! aanhoudt. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren als u in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. andere collectieve beleggingsfondsen, opkomende markten en het gebruik van derivaten kunnen extra risico's met zich meebrengen. Zie de hoofdstukken “Risicofactoren” in het Prospectus en het Fondssupplement, beschikbaar op www.hanetf.com. Prestatiescenario's Wat u bij dit Fonds ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het Fonds over de afgelopen 10 jaar. De weergegeven scenario’s zijn illustraties op basis van prestaties in het verleden en bepaalde aannamen. Voorbeeld belegging: 10.000 USD aanbevolen periode van bezit: vijf jaar Als u uitstapt na vijf jaar (aanbevolenScenario’s Als u uitstapt na één jaar periode van bezit) Minimum Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen Wat u kunt terugkrijgen na kosten 1.440 USD 1.580 USDStressscenario -85,6%-30,9%Gemiddeld rendement Wat u kunt terugkrijgen na kosten 8.940 USD 13.490 USDOngunstigscenario -10,6%6,2%Gemiddeld rendement Wat u kunt terugkrijgen na kosten 11.700 USD20.640 USDGematigdscenario 17,0% 15,6%Gemiddeld rendement Wat u kunt terugkrijgen na kosten 15.350 USD25.040 USDGunstig scenario 53,5% 20,2%Gemiddeld rendement De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het Fonds zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur/en inclusief de kosten van uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Vanwege het marktrisico kunt u het belegde bedrag tijdens de aanbevolen periode van bezit van vijf jaar geheel of gedeeltelijk verliezen. • Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. • Ongunstig scenario: Een dergelijk scenario deed zich voor bij een investering tussen 03/2022 en 06/2024. • Gematigd scenario: Een dergelijk scenario deed zich voor bij een investering tussen 11/2015 en 11/2020. • Gunstig scenario: Een dergelijk scenario deed zich voor bij een investering tussen 10/2016 and 10/2021. Wat gebeurt er als HANetf Management Limited niet kan uitbetalen? HANetf Management Limited, als priips-ontwikkelaar van het Fonds, is niet verplicht tot enige betaling met betrekking tot het Fonds, aangezien dergelijke verplichtingen door het Fonds zelf worden aangegaan. De activa van het Fonds worden gescheiden gehouden van die van de beheerder. Een faillissement of wanbetaling van de beheerder mag er niet toe leiden dat het Fonds financieel verlies lijdt met betrekking tot zijn activa. Het bedrag dat het Fonds verplicht is uit te betalen is gekoppeld aan de nettoactiva van het Fonds. Bijgevolg is het onwaarschijnlijk dat het Fonds niet in staat zal zijn om uit te betalen, tenzij er sprake is van een operationele fout of van insolventie of wanbetaling door de depositaris die de activa van het Fonds namens het Fonds bewaart. In geval van insolventie of wanbetaling van de depositaris zouden de effecten die de depositaris namens het Fonds bewaart, beschermd zijn, maar het Fonds kan verlies lijden met betrekking tot kasmiddelen en bepaalde andere activa die niet zijn beschermd. Beleggingen in het Fonds vallen niet onder enige beschermingsregeling voor beleggers. Wat zijn de kosten? De persoon die u adviseert over dit Fonds of u dit Fonds verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze partij u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. Kosten in de loop van de tijd De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om eenmalige, doorlopende en incidentele kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het Fonds aanhoudt en hoe goed het Fonds presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat: •u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). •Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het Fonds presteert zoals aangegeven in het gematigd scenario •10.000 USD wordt belegd.• Belegging 10.000 USDAls u uitstapt na Scenario’s Als u uitstapt na vijf jaaréén jaar Totale kosten 50 USD518 USD Effect van de kosten per jaar 0,50% 0,50% Samenstelling van de kosten Eenmalige kosten bij in- of uitstapAls u uitstapt na één jaarInstapkosten 0% van het bedrag dat u betaalt wanneer u in deze belegging instapt0 USDUitstapkosten 0% van uw belegging voordat deze aan u wordt uitbetaald0 USD Lopende kosten Beheerskosten en andere 0,49% van de waarde van uw belegging per jaar”. administratie- of 49 USD Dit is een schatting op basis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar. exploitatiekosten 0,01% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het Transactiekosten 1 USD Fonds kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen. Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht Prestatievergoedingen Er is geen prestatievergoeding voor dit Fonds. 0 USD Hoelang moet ik het Fonds aanhouden en kan ik er eerder geld uit halen? Het Fonds heeft geen vereiste minimale periode van bezit, maar aangezien het is ontworpen voor beleggingen op langere termijn, wordt het aanbevolen om ten minste vijf jaar belegd te blijven. Beleggers kunnen hun belegging verkopen op elke dag waarop de banken in het Verenigd Koninkrijk geopend zijn. Wanneer u uw belegging verzilvert of van subfonds wisselt, kan er voor dit Fonds een vertraging van maximaal vijf dagen optreden. Door het Fonds eerder dan de aanbevolen periode van bezit te verkopen, ontvangt u mogelijk minder terug dan u zou hebben ontvangen als u tot de vervaldag was blijven beleggen. In dergelijke omstandigheden kan een terugkoop- of omruilvergoeding tot 3% verschuldigd zijn aan de Beheerder door erkende deelnemers. Andere Beleggers, d.w.z. degenen die aandelen verkopen op de beurs, kunnen extra kosten in rekening worden gebracht door hun effectenmakelaar. U kunt zowel regelmatige als eenmalige opnames verrichten. Opnames kunnen groter zijn dan de gerealiseerde groei en kunnen de waarde van uw belegging doen dalen tot onder het belegde bedrag. U dient het Prospectus en het Supplement voor dit Fonds te raadplegen voor de voorwaarden die van toepassing zijn en voor informatie over belastingen. Hoe kan ik een klacht indienen? Mocht u op enig moment een klacht willen indienen over dit Fonds of de service die u heeft ontvangen, neem dan contact op met de Marketingagent, HANetf Limited. Adres: 107 Cheapside, London, EC2V 6DN E-mail: complaints@hanetf.com. Website: www.hanetf.com Andere nuttige informatie Meer informatie over de ICAV en het Fonds (met inbegrip van het Prospectus, het Fondssupplement en de recentste jaarrekening) is beschikbaar op www.hanetf.com. Aanvullende informatie over de prestaties van het product in de afgelopen jaren (indien beschikbaar) kan worden verkregen op https://etp.hanetf.com/past_performance_priip. De informatie in dit essentiële-informatiedocument vormt geen aanbeveling om het Fonds te kopen of te verkopen en is geen vervanging voor individueel overleg met uw bank of adviseur. Het Fonds wordt op geen enkele wijze gesponsord, verkocht of gepromoot door een relevante aandelenmarkt, relevante index, gerelateerde beurs of indexsponsor. Nadere informatie over de index is verkrijgbaar bij de indexbeheerder. Dit document kan van tijd tot tijd worden bijgewerkt. Het recentste essentiële-informatiedocument is online beschikbaar op www.hanetf.com