Bladzijde 1/3Doel essentiële- Dit document geeft u belangrijke informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie informatiedocumentis wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. Product JPM Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR Hedged (acc) IE000QGWZZO0 een aandelenklasse van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV – Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF een sub-fonds van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV Voor nadere informatie over dit product kunt u terecht op www.jpmorganassetmanagement.lu of bellen naar +(352) 3410 3060 De Commission de Surveillance du Secteur Financier ("CSSF") is verantwoordelijk voor het toezicht op de ontwikkelaar, JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l., (een onderdeel van JPMorgan Chase & Co.) voor dit essentiële-informatiedocument. Aan het Sub-Fonds is vergunning verleend in Ireland en wordt gereguleerd door Central Bank of Ireland ("CBI"). DIT DOCUMENT IS OPGESTELD OP 19 JULI 2024 Wat is dit voor een product? Type Om dit te bereiken kan de Vermogensbeheerder een overweging Dit product is een Exchange Traded Fund dat voldoet aan de vereisten nemen in effecten die naar zijn mening de Benchmark zullen voor ICBE's ("UCITS ETF"). Het is een sub-fonds van JPMorgan ETFs overtreffen. Is hij daarentegen van mening dat bepaalde effecten (Ireland) ICAV, een Iers collectief beleggingsvehikel opgezet als overgewaardeerd zijn, kan hij ertoe besluiten hier een onderweging in paraplufonds met afgezonderde aansprakelijkheid per sub-fonds en te nemen of er helemaal niet in te beleggen. waaraan door de Ierse Centrale Bank vergunning is verleendDe risicokenmerken van de effecten in de portefeuille van het Sub- krachtens de European Communities (Undertakings for CollectiveFonds, zoals het volatiliteitsniveau, zullen grotendeels vergelijkbaar Investment in Transferable Securities) Regulations 2011 (zoalszijn met die van de Benchmark. gewijzigd). Met het oog op een efficiënt portefeuillebeheer kan het Sub-Fonds Doelstellingen, proces en beleid gebruikmaken van afgeleide financiële instrumenten. Doel Het Sub-Fonds streeft ernaar om op lange termijn een hoger Het Sub-Fonds tracht de impact in te schatten van bepaalde factoren rendement te genereren dan de MSCI Japan Index (Total Return Net) op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG) op de (de 'Benchmark') door actief te beleggen in een portefeuille van kasstromen van de vele bedrijven waarin het Sub-Fonds kan hoofdzakelijk Japanse bedrijven. beleggen, teneinde emittenten op te sporen waarvan het Sub-Fonds Benchmark van de Aandelenklasse MSCI Japan Index (Total Returndenkt dat deze factoren ten opzichte van andere emittenten een Net) negatieve impact op hen hebben. Om te bepalen welke bedrijven er in Beleggingsbeleid Het Sub-Fonds voert een actief beheerde negatieve zin uitschieten, richt de Beleggingsbeheerder zich op de beleggingsstrategie. belangrijkste risicofactoren, waaronder het boekhoudkundig en Het Sub-Fonds streeft ernaar ten minste 67% van het vermogen (met fiscaal beleid, bekendmakingen en communicatie met de beleggers, uitzondering van activa die voor bijkomende liquiditeitsdoeleindenrechten van aandeelhouders, het remuneratiebeleid en sociale en worden aangehouden) te beleggen in aandelen van bedrijven milieufactoren. (inclusief bedrijven met een gering aandelenkapitaal) die zijnDe bovenstaande beoordelingen zijn niet per se bepalend voor gevestigd in Japan of hoofdzakelijk daar hun bedrijfsactiviteiten beleggingsbeslissingen met betrekking tot de effecten van een verrichten. bedrijf, en de Beleggingsbeheerder kan dergelijke effecten kopen en Voor ten minste 90% van de aangekochte effecten houdt het Sub-aanhouden. Fonds bij het nemen van beleggingsbeslissingen systematisch De basisvaluta van het Sub-Fonds is de USD. rekening met ESG-analyses. Overeenkomstig de ESG-analyse van het Het Sub-Fonds maakt alle posities en wegingen dagelijks openbaar. Sub-Fonds wordt ten minste 51% van de activa belegd in bedrijven Nadere informatie over de posities van het Sub-Fonds en het met positieve milieu- en/of sociale kenmerken die goede volledige openbaarmakingsbeleid vindt u op www. bestuurspraktijken volgen, zoals gemeten via de eigen ESG-jpmorganassetmanagement.ie. scoremethode van de vermogensbeheerder en/of gegevens van Deze Aandelenklasse tracht het effect van derden. Het Sub-Fonds promoot ecologische en/of sociale wisselkoersschommelingen tussen de valuta van bepaalde (maar niet kenmerken.noodzakelijkerwijs alle) activa van het Sub-Fonds en de Het Sub-Fonds belegt ten minste 20%, met uitzondering van Referentievaluta van deze Aandelenklasse (EUR) zo zwak mogelijk te contanten, cashequivalenten, geldmarktfondsen en derivaten tenhouden. behoeve van efficiënt portefeuillebeheer, in duurzame beleggingen Terugkoop en handel De aandelen van het Sub-Fonds worden op een die, in de zin van de SFDR, bijdragen aan ecologische of sociale of meer aandelenbeurzen verhandeld. Sommige marktmakers en doelstellingenmakelaars kunnen direct bij JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV inschrijven De Beleggingsbeheerder beoordeelt en screent op basis van waarden op Aandelen of deze terug laten kopen. Deze partijen worden en normen om tot uitsluitingen te komen van bepaalde sectoren en aangeduid als 'Geautoriseerde Deelnemers'. Andere beleggers, die emittenten op basis van concrete ESG-criteria en/of geen Geautoriseerd Deelnemer zijn, kunnen Aandelen dagelijks op minimumnormen voor bedrijfspraktijken op basis van internationale een erkende aandelenbeurs of over-the-counter aan- en verkopen. standaarden. Daarvoor schakelt de Beleggingsbeheerder de hulp in Distributiebeleid Deze Aandelenklasse keert geen dividend uit. De van een of meerdere externe aanbieders, die onderzoeken of eengerealiseerde inkomsten zijn opgenomen in de Intrinsieke Waarde. emittent deelneemt aan of rendement behaalt uit activiteiten die in SFDR-classificatie: Artikel 8 strijd zijn met de screening op basis van normen en waarden. De lijst Beoogde particuliere belegger van uitvoerbare screens die mogelijk tot uitsluiting leiden, kunt u opDit product is bedoeld voor beleggers die dit product ten minste vijf de Website (www.jpmorganassetmanagement.ie) vinden. jaar willen aanhouden. Het Sub-Fonds beoogt op lange termijn beter te presteren dan de Q De beleggers dienen de risico's te begrijpen, waaronder het risico Benchmark.dat al het belegde kapitaal verloren gaat, en moeten beoordelen of De Benchmark bestaat uit door emittenten in Japan uitgegeven de doelstelling en de risico's van het Sub-Fonds overeenkomen largecap-en midcap-aandelen ('Benchmarkeffecten'). De Benchmark met hun eigen beleggingsdoelstellingen en risicotolerantie. Het is een maatstaf voor het rendement van het Sub-Fonds. Het Sub-Sub-Fonds is niet bedoeld als compleet beleggingsplan. Fonds zal sterke gelijkenis vertonen met de Benchmark.Q De gemiddelde belegger in het Sub-Fonds wil naar verwachting Het Sub-Fonds beoogt niet de prestaties van de Benchmark te volgeneen brede blootstelling aan kortlopende schuldbewijzen met of te repliceren. In plaats daarvan wordt er in het Sub-Fonds een positieve ecologische en/of sociale kenmerken en goede portefeuille van actief geselecteerde aandelen aangehouden (dit governancepraktijken en wil daarbij ESG-overwegingen integreren kunnen ook Benchmarkeffecten zijn). Deze wordt beheerd met heten het beleggingsuniversum screenen op waarden en normen. doel op lange termijn een hoger beleggingsrendement te behalenDaarnaast is deze prototypische belegger op zoek naar een dan dat van de Benchmark. potentieel hoger rendement dan dat van een geldmarktfonds en Alle gegevens zijn afkomstig van J.P. Morgan Asset Management en zijn correct op de datum van dit commentaar, tenzij anders vermeld. Bladzijde 2/3 | essentiële-informatiedocument | 19 juli 2024 bereid een hoger risico te lopen om dit te behalen, met inbegrip een Iers collectief vermogensbeheerproduct met gescheidenvan de volatiliteit van deze schuldbewijzen. aansprakelijkheid tussen de sub-fondsen. JPMorgan ETFs (Ireland) Looptijd Dit product heeft geen vastgestelde verloopdatum en kan ICAV bestaat uit afzonderlijke sub-fondsen, die elk één of meer onder bepaalde omstandigheden geliquideerd worden, zoals naderAandelenklassen uitgeven. Dit document is opgesteld voor een toegelicht in het Prospectus. bepaalde Aandelenklasse. Het Prospectus en het halfjaar- en Praktische informatie jaarverslag zijn opgesteld voor JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV. Bewaarder De bewaarder van het fonds is Brown Brothers Harriman Omwisselen Omruilen van Aandelen van één Sub-Fonds voor Aandelen Trustee Services (Ireland) Limited. van een ander Sub-Fonds is niet toegestaan. Omruilen van Aandelen Juridische informatie JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. van één Aandelenklasse naar een andere Aandelenklasse binnen kan slechts aansprakelijk worden gesteld op grond van een in dit hetzelfde Sub-Fonds is ook niet toegestaan voor beleggers die document opgenomen verklaring die misleidend, incorrect of niet inbeleggen op beurzen, maar kan beschikbaar zijn voor Geautoriseerde overeenstemming is met de desbetreffende delen van het Prospectus.Deelnemers. Nadere informatie is te vinden in het Prospectus. Het Sub-Fonds is een sub-fonds van JPMorgan ETFs (Ireland) ICAV, Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen? Risico's Lager risico Hoger risico Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als gemiddeld, en dat de kans dat wij u niet kunnen 1 2 3 4 5 6 7 betalen wegens een slechte markt aanwezig is. Het risico van het product kan aanmerkelijk hoger uitvallen als het korter wordtDe risico-indicator gaat ervan uit dat u het product minstens aangehouden dan de aanbevolen periode van bezit.5 jaar aanhoudt. Dit product beschermt u op geen enkele manier tegen toekomstige marktbewegingen, wat betekent dat u uw inleg gedeeltelijk of in zijn De risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit geheel zou kunnen verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat u product ten opzichte van andere producten. Het geeft aan hoe grootverschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen. de kans is dat het product verlieslijdend is vanwege bewegingen op de Ook risico's die niet in de risico-indicator zijn meegenomen kunnen markt of omdat we u niet zouden kunnen betalen. van significante invloed zijn op het rendement van het product. We hebben dit product ingedeeld in klasse 4 uit 7; dat is aanwezigNadere informatie vindt u in de relevante bijlage, die kosteloos risicoklasse. verkrijgbaar is op www.jpmorganassetmanagement.lu. Prestatiescenario's De weergegeven cijfers zijn na aftrek van alle kosten van het product zelf, maar zonder aanvullende kosten die u eventueel aan uw adviseur of distributeur verschuldigd bent. In de cijfers wordt geen rekening gehouden met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op uw uiteindelijke rendement. Wat dit product u oplevert, is afhankelijk van hoe de markt zich in de toekomst ontwikkelt. De toekomstige ontwikkelingen op de markt zijn allesbehalve zeker en kunnen niet nauwkeurig voorspeld worden. De weergegeven ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn respectievelijk gebaseerd over het slechtste, het gemiddelde en het beste rendement van het product in de afgelopen 10 jaar. De markten zouden zich in de toekomst radicaal anders kunnen ontwikkelen. Het stress-scenario is een schatting van wat u in extreme marktomstandigheden mogelijk terugverdient. Ongunstig: Dit type scenario kwam voor bij een belegging tussen 2018 en 2023. Gematigd: Dit type scenario kwam voor bij een belegging tussen 2015 en 2020. Gunstig: Dit type scenario kwam voor bij een belegging tussen 2016 en 2021. Aanbevolen periode van bezit5 jaar Voorbeeldbelegging € 10.000 als u uitstap na 5(aanbevolen periode Scenario'sals u uitstap na 1 jaar van bezit) Minimaal Er is geen gegarandeerd minimumrendement. U kunt uw volledige inleg of een gedeelte ervan verliezen. Stress Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten € 3.580 € 3.060 Gemiddeld rendement per jaar -64,2% -21,1% OngunstigWat u terugkrijgt na aftrek van kosten € 8.230 € 9.860 Gemiddeld rendement per jaar -17,7% -0,3% GemiddeldWat u terugkrijgt na aftrek van kosten € 10.850€ 13.580 Gemiddeld rendement per jaar 8,5%6,3% Gunstig Wat u terugkrijgt na aftrek van kosten € 14.660€ 18.140 Gemiddeld rendement per jaar 46,6% 12,6% Wat gebeurt er als JPMorgan Asset Management (Europe) S.à.r.l. niet kan uitbetalen? JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. is verantwoordelijk voor JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l. niet verplicht tot de administratie en het beheer van het Sub-Fonds, en houdt geen uitbetaling, omdat een dergelijke betalingsverplichting niet in het activa van het Sub-Fonds aan (activa die door een bewaarder kunnenproductontwerp is opgenomen. Beleggers kunnen dan ook verlies worden aangehouden, worden overeenkomstig de toepasselijke wet- lijden als het Sub-Fonds of de bewaarder niet in staat is uit te betalen. en regelgeving aangehouden bij een bewaarder in zijn Er geldt geen compensatie- of waarborgregeling die eventuele bewaarnetwerk). In zijn hoedanigheid van initiator van dit product is verliezen volledig of gedeeltelijk zou dekken. Wat zijn de kosten? De persoon die advies geeft over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. Kostenposten De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren afhankelijk van hoeveel u belegt en hoelang u het product aanhoudt. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat: Q u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat hetproduct presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario. Q er € 10.000 wordt belegd. JPM Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (IE000QGWZZO0) Bladzijde 3/3 | essentiële-informatiedocument | 19 juli 2024 als u uitstap na 5 (aanbevolen periode Voorbeeldbelegging € 10.000als u uitstap na 1 jaar van bezit) Totale kosten € 28 € 180 Jaarlijkse kostenpercentage0,3% 0,3% (*) Hieraan ziet u hoeveel uw rendement daalt vanwege de kosten, voor ieder jaar van uw beleggingsperiode. Als u aan het einde van de aanbevolen periode van bezit uitstapt, ziet u bijvoorbeeld dat uw jaarlijkse gemiddelde rendement geschat wordt op 6,3% vóór aftrek van kosten en 6,3% na aftrek van kosten. Uitsplitsing van de kosten Effect van de kosten per jaar Eenmalige kosten bij in- of uitstap als u uitstapt na 1 jaar Instapvergoeding0,00% , wij brengen geen instapvergoeding in rekening. 0 EUR Uitstapvergoeding 0,00% , wij brengen geen uitstapvergoeding in rekening voor dit product, 0 EUR maar mogelijk doet de persoon die u dit product verkoopt dat wel. Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht Beheervergoeding en andere 0,25% van de waarde van uw belegging per jaar. 25 EUR administratieve of operationele Dit is een schatting op basis van de daadwerkelijk gemaakte kosten over kosten het afgelopen jaar. Transactiekosten0,03% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van3 EUR de kosten die we maken wanneer we de onderliggende waarden voor het product aankopen en verkopen. Het daadwerkelijke bedrag hangt af van hoeveel we kopen en verkopen. Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht Prestatievergoeding Voor dit product wordt er geen prestatievergoeding in rekening gebracht. 0 EUR Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Aanbevolen beleggingstermijn 5 jaar kan echter negatief worden beïnvloed door de volatiliteit van het Dit product is bedoeld als belegging voor de langere termijn omdat hetrendement. Terugkoopverzoeken kunnen op iedere Handelsdag rendement een volatiel verloop kan hebben; we gaan ervan uit dat uworden ingediend, en de opbrengst wordt binnen twee werkdagen ten minste vijf jaar belegd blijft. Gedurende deze periode kunt u uw uitbetaald. belegging op ieder moment kosteloos laten terugkopen. De opbrengst Hoe kan ik een klacht indienen? Mocht u een klacht hebben over het Sub-Fonds, kunt u contact met Nadere informatie over hoe u een klacht indient en de ons opnemen: per telefoon via +(352) 3410 3060, per e-mail viaklachtenprocedure van de Beheermaatschappij vindt u op de Contact- fundinfo@jpmorgan.com of per post via pagina op de website www.jpmorganassetmanagement.com. JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route de Trèves, L-Als u een klacht hebt over de persoon die u over dit product heeft 2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg geadviseerd of die het aan u heeft verkocht, zullen zij u vertellen waar u uw klacht kunt indienen. Andere nuttige informatie Nadere informatie Nadere informatie over het Sub-Fonds en de beluisterd. Ook wijzen wij erop dat de informatie en gegevens van uw duurzame kenmerken ervan is te vinden in het Prospectus, de communicatie met J.P. Morgan Asset Management, die optreedt als relevante bijlage en op www.jpmorganassetmanagement.lu. verantwoordelijke voor de verwerking, kunnen worden verwerkt in Exemplaren van het Prospectus, de relevante bijlage en het laatsteovereenstemming met het toepasselijke gegevensbeschermingsrecht. jaar- en halfjaarverslag in het Engels en een aantal andere talen,Nadere informatie over de gegevensverwerking van J.P. Morgan Asset alsmede de meest recente Intrinsieke Waarde, zijn op verzoek Management vindt u in het EMEA-privacybeleid, dat beschikbaar is op kosteloos verkrijgbaar via www.jpmorganassetmanagement.lu, via eenwww.jpmorgan.com/emea-privacy-policy. Aanvullende exemplaren e-mail aan fundinfo@jpmorgan.com, of door deze schriftelijk aan tevan het EMEA Privacy beleid zijn op verzoek beschikbaar. vragen bij JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l., 6 route deKosten, resultaten en risico De in dit essentiële-informatiedocument Trèves, L-2633 Senningerberg, Groothertogdom Luxemburg. Het beleidweergegeven kosten, rendementen en risico's zijn berekend aan de inzake de openbaarmaking van de portefeuille van JPMorgan ETFshand van de berekenmethoden die de Europese wet- en regelgeving (Ireland) ICAV is verkrijgbaar via www.jpmorganassetmanagement.lu.voorschrijft. De hierboven berekende prestatiescenario's zijn Uw makelaar kan u informeren over de meest recenteuitsluitend gebaseerd op de historische resultaten van het product of aandelenkoersen. een relevante plaatsvervangende maatstaf, en die resultaten uit het Vergoedingenbeleid Voor het vergoedingenbeleid van de verleden zijn geen garantie voor toekomstig rendement. Met uw Beheermaatschappij wordt verwezen naar http://www.belegging loopt u mogelijk risico en er bestaat geen garantie dat u het jpmorganassetmanagement.lu/emea-remuneration-policy. Dit beleid weergegeven rendement behaalt. omvat niet alleen nadere informatie over de wijze waarop Beleggers mogen hun beleggingsbeslissingen niet uitsluitend op de vergoedingen en winst worden berekend, maar ook over de weergegeven scenario's baseren. verantwoordelijkheden en samenstelling van de commissie die Prestatiescenario's U vindt maandelijks de geactualiseerde versie van toezicht houdt op het beleid en het controleert. Bij de alle eerdere prestatiescenario's op https://am.jpmorgan.com/lu/en/ Beheermaatschappij kan gratis een exemplaar van dit beleid worden asset-management/priips/products/IE000QGWZZO0. aangevraagd. In het verleden behaalde resultaten Er zijn te weinig gegevens over het Belasting Op het Sub-Fonds zijn de Ierse belastingvoorschriften van rendement voorhanden voor een tabel over de in het verleden jaarlijks toepassing. Dit kan gevolgen hebben voor de persoonlijke behaalde resultaten. belastingsituatie van beleggers. Voor een toelichting op sommige in dit document gebruikte termen Privacy beleid Wij wijzen erop dat uw telefoongesprekken met J.P. kunt u de verklarende woordenlijst op onze website www. Morgan Asset Management van rechtswege, om veiligheidsredenen jpmorganassetmanagement.lu raadplegen. en in het kader van opleidingen kunnen worden opgenomen en JPM Japan Research Enhanced Index Equity (ESG) UCITS ETF - EUR Hedged (acc) (IE000QGWZZO0)