Essentiële-informatiedocument Doel Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico’s, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF een subfonds van HSBC Global Funds ICAV, (de "ICBE"). Aan het Fonds beheerd door HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. is vergunning verleend in Ierland en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (CBI). HSBC Asset Management is de merknaam van de vermogensbeheeractiviteiten van de HSBC Group. PRIIP-ontwikkelaar: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Aandelencategorie: ETFCHEUR Telefoon: +352 48 88 961 ISIN: IE000QL3QEM2 Datum van opstelling: 04 december 2024. Website: http://www.assetmanagement.hsbc.com Wat is dit voor een product? � De ETF-aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer aandelenbeurzen. Soort� U kunt uw belegging verkopen op de meeste werkdagen. Het Fonds is een Irish collective asset-management vehicle ("ICAV"). De waarde � Het verwachte niveau van tracking error onder normale van het Fonds is afhankelijk van de prestaties van de onderliggende activa enmarktomstandigheden is naar verwachting 0.20%. kan zowel stijgen als dalen. In het Fonds belegd kapitaal kan risico lopen.Retailbeleggersdoelgroep Doelstellingen en beleggingsbeleid Ontworpen voor beleggers met een focus op inkomsten en plannen om Beleggingsdoelstelling:minstens 3 jaar te beleggen. Het Fonds kan aantrekkelijk zijn voor beleggers die Het Fonds is erop gericht te voorzien in regelmatige inkomsten en kapitaalgroeiop zoek zijn naar een vastrentende kernbelegging en geïnteresseerd zijn in lage door de prestaties van de FTSE World Government Bond Index (total return blootstelling aan de wereldwijde overheidsmarkt. hedged to US dollars) (de Index) zo nauw mogelijk te volgen. Een belegging in het Fonds is alleen geschikt voor beleggers die in staat zijn de Beleggingsbeleid: risico's en verdiensten van een dergelijke belegging te evalueren, en diebeschikken over voldoende middelen om een verlies te dragen, aangezien het De Index bestaat uit obligaties van beleggingskwaliteit. De Index wordtFonds geen garanties biedt en beleggers mogelijk minder terugkrijgen dan het aangehouden in meerdere valuta's maar is afgedekt naar de Amerikaanse dollarbelegde bedrag. Het Fonds is bedoeld voor gebruik als onderdeel van een (USD). De Index omvat vastrentende overheidsobligaties in lokale valuta's vangediversifieerde beleggingsportefeuille. Potentiële beleggers dienen hun emittenten uit ontwikkelde en opkomende landen.financieel adviseur te raadplegen alvorens te beleggen. Het Fonds wordt passief beheerd en belegt in of verwerft posities in: obligaties uitgegeven door overheden, overheidsgerelateerde entiteiten en supranationale Looptijd: organisaties gevestigd in ontwikkelde en opkomende markten, die deel Het Fonds heeft geen vervaldatum. uitmaken van de Index. Het Fonds maakt gebruik van eenDe PRIIP-ontwikkelaar kan het Fonds niet eenzijdig beëindigen. De Raad van beleggingstechniek die ‘optimalisatie’ wordt genoemd. Deze techniek isBestuur kan daarnaast besluiten het Fonds te liquideren onder bepaalde gericht op het minimaliseren van het verschil in rendement tussen het Fondsomstandigheden zoals uiteengezet in het prospectus en de statuten van het en de Index door rekening te houden met de tracking error (het risico dat hetFonds. rendement van het Fonds afwijkt van het rendement van de Index) en transactiekosten bij het opbouwen van een portefeuille. Het Fonds zal niet per Aanvullende informatie: definitie in ieder onderdeel van de Index beleggen of evenredig beleggen aanDit document beschrijft een enkele aandelenklasse van een compartiment van het Index-gewicht van ieder onderdeel. Als de kenmerken van de totalede icbe. Meer informatie over de icbe, met inbegrip van het Prospectus, het portefeuille overeenkomen met die van de Index, kan het Fonds eveneensrecentste jaar- en halfjaarverslag van de icbe en de recentste aandelenprijzen beleggen in effecten buiten de Index (zoals obligaties met een kredietrating vankunnen kosteloos worden verkregen in het Engels bij het Administratiekantoor Ba1, BB+ of lager), waarvan verwacht wordt dat ze een vergelijkbaarper e-mailnaar ifsinvestorqueries@hsbc.com, ofop de rendement en vergelijkbare risicokenmerken bieden als bepaalde onderdelenwebsite www.global.assetmanagement.hsbc.com. Het recentste Prospectus van de Index.is beschikbaar in het Engels en het Frans. Informatie over de onderliggende Het Fonds kan beleggen in contanten en geldmarktinstrumenten en vanuit het beleggingen van het fonds zijn beschikbaar oogpunt van efficiënt portefeuillebeheer tot 10% van zijn vermogen beleggen in op www.global.assetmanagement.hsbc.com. De indicatieve intra-day fondsen. intrinsieke waarde van het fonds is beschikbaar op ten minste een Het Fonds kan ook beleggen in derivaten voor afdekkingsdoeleinden en voor belangrijke terminal van een verkoper van marktgegevens, zoals Bloomberg, efficiënt portefeuillebeheer (bijv. om risico's en kosten te beheren of om extra en op een groot aantal websites die beursgegevens weergeven, kapitaal of inkomsten te genereren). waaronder www.reuters.com. Het Prospectus en de jaar- en � Het Fonds kan effectenleningstransacties aangaan voor maximaal 30% halfjaarverslagen worden opgesteld voor de volledige icbe. van zijn vermogen. Naar verwachting zal dit echter niet meer dan 25% De Bewaarder is HSBC Continental Europe. De activa van het Fonds worden bedragen. veilig bewaard door de Bewaarder en worden gescheiden gehouden van de � De referentievaluta van uw aandelen is EUR. Uw aandelen hebben tot activa van andere Fondsen. doel de valuta’s van de onderliggende portefeuilleactiva af te dekken naar EUR. Het is mogelijk om uw aandelen om te zetten in aandelen van een andereaandelencategorie of van een ander subfonds binnen de ICAV, maar de � De inkomsten worden herbelegd.omzetting van ETF-aandelen in niet-ETF-aandelen en omgekeerd is niet � Bevoegde participanten kunnen alleen rechtstreeks met de icbe handelen toegestaan. Meer informatie hierover vindt u in het deel “How to convert in de ETF-aandelen van het Fonds.between Sub-Funds / Classes” van het Prospectus. 1/3 HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF, een subfonds van HSBC Global Funds ICAV - ETFCHEUR (IE000QL3QEM2) Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen? Risico-indicatorhet is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat wij u niet kunnen betalen. Wij hebben dit product ingedeeld in 2 uit 7, een lage risicoklasse. Dit schat de 1 2 3 4 5 6 7 potentiële verliezen uit toekomstige resultaten op een laag niveau, en slechte marktomstandigheden zullen zeer waarschijnlijk geen invloed hebben op ons vermogen om u te betalen. Lager risicoHoger risico Aanvullende risico’s die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator (SRI) zijn o.a.: Liquiditeits-, tegenpartij-, operationeel, De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product houdt beleggingshefboom- en wisselkoersrisico. Raadpleeg het prospectus voor gedurende 3 jaar. andere risico’s. Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van Als wij u niet kunnen betalen wat we u verschuldigd zijn, kunt u uw hele dit product ten opzichte van andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk belegging verliezen. Prestatiescenario’s Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Aanbevolen periode van bezit:3 Jaar Als u uitstapt Als u uitstapt na Belegging van EUR 10.000 na één jaar 3jaar Minimaal Het Fonds wordt niet gedekt door een beleggerscompensatie- of garantiestelsel. U kunt een deel of het geheel van het belegde bedrag verliezen. Stressscenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR7.860 EUR8.110 Gemiddeld rendement per jaar -21,45 % -6,74 % Ongunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR8.540 EUR8.110 Gemiddeld rendement per jaar -14,64 % -6,74 % Gematigd scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR9.970 EUR10.100 Gemiddeld rendement per jaar -0,29 %0,32 % Gunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten EUR10.860 EUR10.990 Gemiddeld rendement per jaar 8,58 %3,19 % De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen oktober 2020 en oktober 2023. Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen februari 2015 en februari 2018. Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen juli 2017 en juli 2020. Er werd een geschikte benchmark gebruikt wanneer het Fonds onvoldoende geschiedenis had. Wat gebeurt er als HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. niet kan uitbetalen? Het vermogen van het Fonds tot uitbetaling zal geen gevolgen ondervinden van wanbetaling door HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. De activa van het Fonds worden veilig bewaard door de Bewaarder en worden gescheiden gehouden van de activa van andere Fondsen. Dit betekent dat de participaties van een Fonds gescheiden worden gehouden van de participaties van de andere Fondsen, en dat uw belegging in het Fonds niet kan worden gebruikt om de verplichtingen van een ander Fonds te betalen. Er bestaat een mogelijk aansprakelijkheidsrisico voor de Bewaarder bij verlies van de activa van het Fonds. De Bewaarder is aansprakelijk indien deze door nalatigheid of met opzet zijn verplichtingen niet naar behoren nakomt. In geval van faillissement of insolventie van de Bewaarder of een andere dienstverlener kunnen beleggers te maken krijgen met vertragingen (bijvoorbeeld bij de verwerking van inschrijvingen, conversies en aflossing van aandelen) of andere storingen en kan er een risico op wanbetaling bestaan. Het Fonds is niet gedekt door een compensatie of waarborg voor beleggers. Wat zijn de kosten? De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. Kosten in de loop van de tijd De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat: � In het eerste jaar krijgt u het bedrag terug dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario. � EUR 10.000 is belegd. 2/3 HSBC Global Funds ICAV - Global Government Bond UCITS ETF, een subfonds van HSBC Global Funds ICAV - ETFCHEUR (IE000QL3QEM2) Aanbevolen periode van bezit:3 JaarAls u uitstapt Als u uitstapt na Belegging van EUR 10.000 na één jaar 3 jaar Totale kosten 10 EUR30 EUR Effect van de kosten per jaar % *0,1% 0,1% per jaar * Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 0,42% vóór de kosten en 0,32% na de kosten. Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag. Samenstelling van de kosten Eenmalige kosten bij in- of Als u uitstapt na één jaar uitstap Instapkosten Er zijn geen instap- of uitstapkosten verschuldigd wanneer beleggers ETF- Maximaal 0 EURaandelen verhandelen op de secundaire markt, d.w.z. wanneer aandelen op eenaandelenbeurs worden gekocht en verkocht. In dergelijke gevallen kunnenbeleggers vergoedingen betalen die door hun makelaar in rekening wordengebracht. Bevoegde participanten die rechtstreeks met het Fonds handelen,kunnen onderworpen zijn aan een Direct Dealing (Cash Transaction) Fee vanmaximaal 3,00% op inschrijvingen en maximaal 3,00% op aflossingen. Uitstapkosten Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die 0 EURu het product verkoopt, doet dat misschien wel. Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten0,10%van de waarde van uw belegging per jaar. Dit cijfer is een schatting, omdat 10 EURde kostenstructuur is gewijzigd. Transactiekosten 0,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de 0 EURkosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het productkopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel wekopen en verkopen. Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht Prestatievergoedingen Er is geen prestatievergoeding voor dit product. 0 EUR Er kan een omzettingsvergoeding van maximaal 3,00% van de Intrinsieke Waarde van de Aandelen die worden omgezet worden aangerekend door de relevante Beheerder. Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar Beleggen in dit Fonds kan geschikt zijn voor beleggers die van plan zijn te beleggen voor de middellange termijn. Er gelden geen boetes als u uw participaties in het Fonds korter wilt aanhouden dan de aanbevolen periode van bezit. Er kunnen uitstapkosten van toepassing zijn. Raadpleeg de tabel 'Samenstelling van de kosten' voor meer informatie. Hoe kan ik een klacht indienen? Klachten over het product, of over het gedrag van HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., of de persoon die het product adviseert of verkoopt, moeten schriftelijk aan 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of per e-mail aan hifl.complaint@hsbc.com worden gericht. Andere nuttige informatie De eerdere prestatiescenario's zijn te vinden in het deel “Fund Centre” van onze website op http://www.assetmanagement.hsbc.com . Er is onvoldoende geschiedenis beschikbaar om cijfers te verschaffen over de resultaten in het verleden. Wanneer dit product wordt gebruikt als een unit-linked ondersteuning voor een levensverzekering of kapitalisatiecontract, wordt de aanvullende informatie over dit contract, zoals de kosten voor dit contract, die niet zijn opgenomen in de kosten die in dit document worden vermeld, de contactpersoon in geval van een claim en wat er gebeurt in het geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij, gepresenteerd in het essentiële-informatiedocument van dit contract, dat door uw verzekeraar of makelaar of een andere verzekeringstussenpersoon moet worden verstrekt in overeenstemming met zijn wettelijke verplichting. 3/3