Essentiële-informatiedocument Doel Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico’s, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF een subfonds van HSBC ETFs PLC, (de "ICBE"). Aan het Fonds beheerd door HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. is vergunning verleend in Ierland en het staat onder toezicht van de Centrale Bank van Ierland (CBI). HSBC Asset Management is de merknaam van de vermogensbeheeractiviteiten van de HSBC Group. PRIIP-ontwikkelaar: HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. Aandelencategorie: USD (Acc) Telefoon: +352 48 88 961 ISIN: IE000W080FK3 Datum van opstelling: 26 maart 2025. Website: http://www.etf.hsbc.com Wat is dit voor een product?� Bevoegde participanten kunnen alleen rechtstreeks met de icbe handelen in de aandelen van het Fonds. Soort � De aandelen van het Fonds worden genoteerd aan een of meer Het Fonds is een beleggingsmaatschappij met veranderlijk kapitaal. De waarde van aandelenbeurzen. het Fonds is afhankelijk van de prestaties van de onderliggende activa en kan zowel � U kunt uw belegging verkopen op de meeste werkdagen. stijgen als dalen. In het Fonds belegd kapitaal kan risico lopen. � Het verwachte niveau van tracking error onder normale marktomstandigheden is naar verwachting 0.40%. Doelstellingen en beleggingsbeleid � De referentiebenchmark heeft een hoog concentratieniveau. Dit betekent dat Beleggingsdoelstelling: een klein aantal effecten een aanzienlijk deel van de benchmark omvat. Het Fonds streeft ernaar het rendement van de MSCI Emerging Markets Small Cap Retailbeleggersdoelgroep SRI ESG Universal Select Index (de Index) zo nauw mogelijk te volgen en tegelijkertijd ESG-metrics (milieu, maatschappij en goed bestuur) te integreren. HetBeleggen in het Fonds is mogelijk geschikt voor beleggers die streven naar Fonds zal beleggen of posities verwerven in aandelen van bedrijven in de Index. kapitaalwaardering met een horizon van vijf jaar via beleggingen die hoofdzakelijk worden gedaan in effecten die staan genoteerd of worden verhandeld op Erkende Beleggingsbeleid: markten, zoals gedefinieerd in het Prospectus. Een belegger dient rekening te De Index is een subset van de MSCI Emerging Markets Small Cap Index (de houden met zijn/haar persoonlijke tolerantie voor de dagelijkse Moederindex) en is samengesteld uit kleine bedrijven (gemeten naar de marktschommelingen alvorens in het Fonds te beleggen, aangezien de volatiliteit marktwaarde van hun aandelen) uit opkomende markten wereldwijd, zoals van het Fonds hoog kan zijn. Beleggers dienen erop voorbereid te zijn verliezen te bepaald door de verstrekker van de Index. dragen. Aandelen in het Fonds zullen beschikbaar zijn voor retail- en institutionele Bij het repliceren van de prestaties van de Index bevordert het Fonds bepaalde beleggers. kenmerken op het vlak van milieu, maatschappelijke kwesties en deugdelijk bestuur Een belegging in het Fonds is alleen geschikt voor beleggers die in staat zijn de (ESG) en is het voor de SFDR gecategoriseerd als een artikel 8-fonds. risico's en verdiensten van een dergelijke belegging te evalueren, en die beschikken De Index is samengesteld door bedrijven uit te sluiten die zijn blootgesteld aan: over voldoende middelen om een verlies te dragen, aangezien het Fonds geen controversiële en nucleaire wapens, volwassenenentertainment, alcohol, garanties biedt en beleggers mogelijk minder terugkrijgen dan het belegde bedrag. kansspelen, kernenergie, energie uit stoomkolen, fossiele brandstoffen en tabak.Het Fonds is bedoeld voor gebruik als onderdeel van een gediversifieerde De Index past de MSCI ESG Universal-methodologie toe door free-floatbeleggingsportefeuille. Potentiële beleggers dienen hun financieel adviseur te marktkapitalisatiewegingen te herwegen op basis van bepaalde ESG-metrics. Deraadplegen alvorens te beleggen. Index wordt samengesteld door bedrijven uit te sluiten op basis van de volgende criteria: bedrijven zonder rating die niet zijn beoordeeld door MSCI ESG Research; Looptijd: bedrijven zonder ESG-rating; en bedrijven die de afgelopen drie jaar te maken Het Fonds heeft geen vervaldatum. hebben gehad met ernstige ESG-controverses. De Index wordt halfjaarlijksDe PRIIP-ontwikkelaar kan het Fonds niet eenzijdig beëindigen. De Raad van herschikt. Raadpleeg het Supplement van het Fonds voor meer informatie over de Bestuur kan daarnaast besluiten het Fonds te liquideren onder bepaalde ESG-uitsluitingscriteria en MSCI ESG Universal-methodologie.omstandigheden zoals uiteengezet in het prospectus en de statuten van het Fonds. Het Fonds wordt passief beheerd en streeft ernaar in de aandelen van de bedrijven te beleggen in over het algemeen dezelfde verhouding als die van de Index. Er Aanvullende informatie: kunnen zich omstandigheden voordoen waarin het niet mogelijk of praktisch gezienDit document beschrijft een enkele aandelenklasse van een subfonds van de niet haalbaar is voor het Fonds om te beleggen in alle onderdelen van de Index en Vennootschap. Meer informatie over de Vennootschap, met inbegrip van het posities verwerft door gebruik te maken van andere beleggingen zoalsProspectus, het recentste jaar- en halfjaarverslag van de Vennootschap en de aandelencertificaten, fondsen of derivaten. recentste aandelenkoersen kunnen kosteloos worden verkregen in het Engels bij het Het Fonds kan tot 10% van zijn vermogen beleggen in andere fondsen, inclusief Administratiekantoor per e-mail naar ifsinvestorqueries@hsbc.com, of op de fondsen van HSBC. website www.etf.hsbc.com. Het recentste Prospectus is beschikbaar in het Het Fonds kan in uitzonderlijke marktomstandigheden tot 35% van zijn vermogen Engels, Duits en Frans. Informatie over de onderliggende beleggingen van het beleggen in effecten van één enkele emittent. fonds zijn beschikbaar op www.etf.hsbc.com. De indicatieve intra-day intrinsieke waarde van het fonds is beschikbaar op ten minste een belangrijke terminal van een Het Fonds kan tot 10% beleggen in total return swaps en contracts for difference. verkoper van marktgegevens, zoals Bloomberg, en op een groot aantal websites die Naar verwachting zal dit echter niet meer dan 5% bedragen. beursgegevens weergeven, waaronder www.reuters.com. Het Prospectus en de Het Fonds kan ook beleggen in derivaten voor efficiënt portefeuillebeheer (bv. om jaar- en halfjaarverslagen worden opgesteld voor de volledige Vennootschap. risico's of kosten te beheren of om extra kapitaal of inkomsten te genereren) en voor De Bewaarder is HSBC Continental Europe. De activa van het Fonds worden veilig beleggingsdoeleinden. bewaard door de Bewaarder en worden gescheiden gehouden van de activa van � Het Fonds kan effectenleningstransacties aangaan voor maximaal 30% van andere Fondsen. zijn vermogen. Naar verwachting zal dit echter niet meer dan 25% bedragen. � De referentievaluta van het Fonds is USD. De referentievaluta van dezeHet is mogelijk om uw aandelen om te zetten in aandelen van een andere aandelencategorie is USD. aandelencategorie of van een ander subfonds binnen de Vennootschap. Meer informatie hierover vindt u in het deel “Conversion of Shares - Primary Market” van � De inkomsten worden herbelegd. het Prospectus.1/3 HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF, een subfonds van HSBC ETFs PLC - USD (Acc) (IE000W080FK3) Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen? Risico-indicator Wij hebben dit product ingedeeld in 4 uit 7, een gemiddelde risicoklasse. Dit schat de potentiële verliezen uit toekomstige resultaten als gemiddeld, en slechte marktomstandigheden kunnen invloed hebben op ons vermogen om u te betalen. 1 23 4 567 Wees u bewust van het valutarisico. U zult betalingen ontvangen in een andere valuta, dus het uiteindelijke rendement dat u krijgt hangt af van de wisselkoers tussen de twee valuta. Dit risico is niet opgenomen in bovenstaande indicator. Lager risico Hoger risico Aanvullende risico’s die niet zijn opgenomen in de samenvattende risico-indicator (SRI) zijn o.a.: Liquiditeits-, tegenpartij-, operationeel, beleggingshefboom- en De risico-indicator gaat ervan uit dat u het product houdt gedurende wisselkoersrisico. Raadpleeg het prospectus voor andere risico’s. 5 jaar.Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktprestaties, zodat u uw belegging geheel of gedeeltelijk kunt verliezen. Als wij u niet kunnen betalen wat we u verschuldigd zijn, kunt u uw hele belegging De samenvattende risico-indicator geeft een indicatie van het risiconiveau van dit verliezen. product ten opzichte van andere producten. Het laat zien hoe waarschijnlijk het is dat het product geld zal verliezen door bewegingen in de markten of omdat wij u niet kunnen betalen. Prestatiescenario’s Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het product en een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Aanbevolen periode van bezit:5 Jaar Als u uitstapt Als u uitstapt na Belegging van USD 10.000 na één jaar 5jaar MinimaalHet Fonds wordt niet gedekt door een beleggerscompensatie- of garantiestelsel. U kunt een deel of het geheel van het belegde bedrag verliezen. Stressscenario Wat u kunt terugkrijgen na kostenUSD2.100 USD4.180 Gemiddeld rendement per jaar -79,02 % -16,01 % Ongunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kostenUSD7.100 USD7.670 Gemiddeld rendement per jaar -28,98 % -5,17 % Gematigd scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten USD10.630 USD13.820 Gemiddeld rendement per jaar6,29 % 6,68 % Gunstig scenario Wat u kunt terugkrijgen na kosten USD18.710 USD17.550 Gemiddeld rendement per jaar 87,13 % 11,90 % De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Het ongunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen maart 2015 en maart 2020. Het gematigde scenario deed zich voor bij een belegging tussen december 2019 en december 2024. Het gunstige scenario deed zich voor bij een belegging tussen mei 2016 en mei 2021. Er werd een geschikte benchmark gebruikt wanneer het Fonds onvoldoende geschiedenis had. Wat gebeurt er als HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A. niet kan uitbetalen? Het vermogen van het Fonds tot uitbetaling zal geen gevolgen ondervinden van wanbetaling door HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A.. De activa van het Fonds worden veilig bewaard door de Bewaarder en worden gescheiden gehouden van de activa van andere Fondsen. Dit betekent dat de participaties van een Fonds gescheiden worden gehouden van de participaties van de andere Fondsen, en dat uw belegging in het Fonds niet kan worden gebruikt om de verplichtingen van een ander Fonds te betalen. Er bestaat een mogelijk aansprakelijkheidsrisico voor de Bewaarder bij verlies van de activa van het Fonds. De Bewaarder is aansprakelijk indien deze door nalatigheid of met opzet zijn verplichtingen niet naar behoren nakomt. In geval van faillissement of insolventie van de Bewaarder of een andere dienstverlener kunnen beleggers te maken krijgen met vertragingen (bijvoorbeeld bij de verwerking van inschrijvingen, conversies en aflossing van aandelen) of andere storingen en kan er een risico op wanbetaling bestaan. Het Fonds is niet gedekt door een compensatie of waarborg voor beleggers. Wat zijn de kosten? De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. Kosten in de loop van de tijd De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat: � In het eerste jaar krijgt u het bedrag terug dat u hebt belegd (0 % jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario. � USD 10.000 is belegd. 2/3 HSBC MSCI Emerging Markets Small Cap ESG UCITS ETF, een subfonds van HSBC ETFs PLC - USD (Acc) (IE000W080FK3) Aanbevolen periode van bezit:5 Jaar Als u uitstapt Als u uitstapt na Belegging van USD 10.000 na één jaar 5 jaar Totale kosten50 USD 349 USD Effect van de kosten per jaar % * 0,5% 0,5% per jaar * Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 7,21% vóór de kosten en 6,68% na de kosten. Een deel van de kosten kan worden gedeeld met de verkoper van het product om de diensten te dekken die hij u verleent. Hij zal u informatie verstrekken over het bedrag. Samenstelling van de kosten Eenmalige kosten bij in- of Als u uitstapt na één jaar uitstap InstapkostenEr zijn geen instap- of uitstapkosten verschuldigd wanneer beleggers aandelen Maximaal 0 USD verhandelen op de secundaire markt, d.w.z. wanneer aandelen op een aandelenbeurs worden gekocht en verkocht. In dergelijke gevallen kunnen beleggers vergoedingen betalen die door hun makelaar in rekening worden gebracht. Bevoegde participanten die rechtstreeks met het Fonds handelen, kunnen onderworpen zijn aan een Direct Dealing (Cash Transaction) Fee van maximaal 3,00% op inschrijvingen en maximaal 3,00% op aflossingen. Uitstapkosten Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon die u 0 USD het product verkoopt, doet dat misschien wel. Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht Beheerskosten en andere administratie- of exploitatiekosten 0,35% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit cijfer is gebaseerd op de kosten35 USD voor het jaar dat werd afgesloten op 29 december 2023. Transactiekosten0,15%* van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van de kosten 15 USD die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelang hoeveel we kopen en verkopen. Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht Prestatievergoedingen Er is geen prestatievergoeding voor dit product.0 USD Er kan een omzettingsvergoeding verschuldigd zijn. Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Aanbevolen periode van bezit: 5 jaar Beleggen in dit Fonds kan geschikt zijn voor beleggers die van plan zijn te beleggen voor de lange termijn. Er gelden geen boetes als u uw participaties in het Fonds korter wilt aanhouden dan de aanbevolen periode van bezit. Er kunnen uitstapkosten van toepassing zijn. Raadpleeg de tabel 'Samenstelling van de kosten' voor meer informatie. Hoe kan ik een klacht indienen? Klachten over het product, of over het gedrag van HSBC Investment Funds (Luxembourg) S.A., of de persoon die het product adviseert of verkoopt, moeten schriftelijk aan 18 Boulevard de Kockelscheuer, 1821 Luxembourg, Grand Duchy of Luxembourg, of per e-mail aan hifl.complaint@hsbc.com worden gericht. Andere nuttige informatie *Opmerking: dit cijfer is gebaseerd op een onvolledige gegevensset en kan dus veranderen. Te zijner tijd zal een bijgewerkt cijfer worden verstrekt. Gedetailleerde informatie over duurzame beleggingsproducten onder artikel 8 en 9, zoals gecategoriseerd onder de Verordening betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid in de financiëledienstensector (Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR)), waaronder; beschrijving van de ecologische of sociale kenmerken of de duurzame beleggingsdoelstelling; methodologieën die worden gebruikt om de ecologische of sociale kenmerken en de impact van de geselecteerde duurzame beleggingen te beoordelen, meten en monitoren en; doelstellingen en benchmarkinformatie, is te vinden op:https://www.assetmanagement.hsbc.co.uk/en/intermediary/investment-expertise/ sustainable-investments/sustainable-investment-product-offering De eerdere prestatiescenario's en in het verleden behaalde resultaten van het Fonds in de afgelopen 2 jaren zijn te vinden in het deel “Fund Centre” van onze website op http:// www.etf.hsbc.com . Wanneer dit product wordt gebruikt als een unit-linked ondersteuning voor een levensverzekering of kapitalisatiecontract, wordt de aanvullende informatie over dit contract, zoals de kosten voor dit contract, die niet zijn opgenomen in de kosten die in dit document worden vermeld, de contactpersoon in geval van een claim en wat er gebeurt in het geval van faillissement van de verzekeringsmaatschappij, gepresenteerd in het essentiële-informatiedocument van dit contract, dat door uw verzekeraar of makelaar of een andere verzekeringstussenpersoon moet worden verstrekt in overeenstemming met zijn wettelijke verplichting. 3/3