Document met essentiële informatie Dit document verschaft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. De informatie is wettelijk vereist om u te helpen de aard, risico's, kosten, potentiële winsten en verliezen van dit product te begrijpen en om u te helpen het te vergelijken met andere producten. Tabula EUR Ultrashort IG Bond Paris-Aligned Climate UCITS ETF (the “Sub-Fund”) EUR Accumulating (the “Share Class”) (IE000WXLHR76) Deze rekeningcategorie is representatief voor de rekeningcategorieën EUR Acc, EUR Dist, USD Hedged Acc, USD Hedged Dist, GBP Hedged Acc, GBP Hedged Dist, CHF Hedged Acc, CHF Hedged Dist, SEK Hedged Acc, SEK Hedged Dist, I EUR Acc, I EUR Dist, R EUR Acc, R EUR Dist EUR Acc (Non-ETF), EUR Dist (Non-ETF), USD Hedged Acc (Non-ETF), USD Hedged Dist (Non-ETF), GBP Hedged Acc (Non-ETF), GBP Hedged Dist (Non-ETF), CHF Hedged Acc (Non-ETF), CHF Hedged Dist (Non- ETF), SEK Hedged Acc (Non-ETF), SEK Hedged Dist (Non-ETF), I EUR Acc (Non-ETF), I EUR Dist (Non-ETF), R EUR Acc (Non-ETF), R EUR Dist (Non-ETF).De producent van dit product is Tabula Investment Management Limited ("De Emittent"). Aan het fonds is in Ierland vergunning verleend en het staat onder toezicht van de Central Bank of Ireland ("CBI"). FCA is verantwoordelijk voor het toezicht op Tabula Investment Management Limited met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument. De beheermaatschappij voor het fonds is KBA Consulting Management Limited, een in Ierland gevestigde onderneming waaraan de CBI vergunning heeft verleend. Zie voor meer informatie over het product www.tabulaim.com of bel +44 0203 909 4700. Dit document is gepubliceerd op 08 september, 2023 U staat op het punt een product te kopen dat niet eenvoudig en mogelijk moeilijk te begrijpen is Wat is dit product? Type Dit is een UCITS ETF Doelstellingen Beleggingsdoelstelling: Het Compartiment is passief en beoogt deAflossing en handel in aandelen: deelnemingsrechten van het Fonds kunnen op elke prestatie van de Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Werkdag worden gekocht of verkocht, zoals aangegeven in het Supplement. Corporate IG Index (de Index) te volgen. Het Compartiment wordt passief beheerd. Het fonds luidt in euro. Beleggingsbenadering: Het Compartiment tracht zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van in euro luidende ultrashort IG-obligaties. Uitkeringsbeleid: Het fonds kan aandelenklassen voor accumulatie en distributie introduceren. Ga voor meer informatie naar www.tabulaim.com/documents en zoek naar 'dividend schema'.•Het Compartiment tracht zijn beleggingsdoelstelling te bereiken door Beoogde particuliere belegger: Het Fonds is bedoeld voor ervaren beleggers die van plan hoofdzakelijk te beleggen in een portefeuille van bedrijfsobligaties vanzijn om op lange termijn te beleggen, die in staat zijn om op basis van dit document en het beleggingskwaliteit die de samenstelling van de index zo dicht mogelijk Prospectus een weloverwogen beleggingsbeslissing te nemen, die een risicobereidheid benadert. SOLES01P streepjescodehebben die overeenstemt met de onderstaande risico-indicator en die zich ervan bewust •Het Compartiment zal een optimalisatiestrategie toepassen en houdt zijn dat er geen kapitaalgarantiebescherming is (100% van het kapitaal loopt risico). daarom mogelijk niet alle componenten van de Index aan en houdt ze mogelijk niet in dezelfde verhouding aan als hun weging in de Index. Wanneer een steekproef wordt gebruikt, zal de Beleggingsbeheerder gebruik maken van standaardinstrumenten uit de sector die gemakkelijk beschikbaar zijn voor alle beleggingsfondsen die een steekproefstrategie gebruiken. •Het Fonds kan voor efficiënt cashbeheer doeleinden effecten aanhouden die geen samenstellende effecten van de Index zijn, waarbij dergelijke effecten vergelijkbare prestaties en een overeenkomstig risicoprofiel bieden als bepaalde samenstellende effecten van de Index. •De index is zodanig samengesteld dat de onderliggende obligaties voldoen aan de in Parijs overeengekomen EU-benchmarks. Uitsluitingen van de index zijn onder meer schendingen van sociale normen (bv. UN Global Compact), controversiële wapens, tabak, inkomsten uit fossiele brandstoffen en significante negatieve milieu-impact volgens de SDG's 12- 15 van de VN. De index is geconstrueerd om een initiële vermindering van de uitstoot van broeikasgassen met 50% ten opzichte van de basisindex en Pagina 1 van 3 I Belangrijkste Informatie Document I 08 september, 2023 Riskindikatorn förutsätter att produkten hålls i fem år. Den faktiska risken kan variera avsevärt om du löser in produkten i förtid och får mindre tillbaka. Det kan hända att du inte Wat zijn de risico's en wat krijg ik ervoor terug?lätt kan sälja produkten eller att du måste sälja den till ett pris som avsevärt påverkar det Lager risicoHoger risicobelopp du får tillbaka. Var medveten om valutarisker. I vissa fall får du betalningar i en Typisch lagereTypisch hogere beloningen annan valuta, så din slutliga inkomst kan bero på växelkursen mellan de två valutorna. opbrengsten Denna risk återspeglas inte i indikatorn ovan. Fonden får betyget 1 på grund av investeringarnas karaktär och frekvensen av valutarörelser. Potentiella framtida inkomstförluster bedöms därför som medelstora och 12 3 4 5 6 7 dåliga marknadsförhållanden kan påverka fondens betalningsförmåga. Voornaamste risico's: • Geen kapitaalbescherming: de waarde van de belegging kan dalen of stijgen en het is mogelijk dat de klant het belegde bedrag niet terugkrijgt. • Liquiditeitsrisico: een lage liquiditeit betekent dat er niet genoeg kopers of verkopers zijn voor het fonds om gemakkelijk beleggingen te verkopen of te kopen. De aanbieder of emittent van de index doet geen toezeggingen of voorspellingen over de liquiditeit. • Tegenpartijrisico: het fonds kan verliezen lijden in geval van insolventie van een instelling die diensten verleent zoals de bewaring van activa of optreedt als tegenpartij bij derivaten. • Kredietrisico: de emittent van een door het Fonds aangehouden financieel actief kan op de vervaldag in gebreke blijven een rendement te betalen of de hoofdsom aan het Fonds terug te betalen. • ESG-screening: in het indexselectieproces worden criteria op het gebied van milieu, maatschappij en goed bestuur opgenomen, die tot doel hebben obligaties uit te sluiten die zijn uitgegeven door ondernemingen die bij bepaalde activiteiten betrokken zijn. De Beleggingsbeheerder is niet verantwoordelijk voor het toezicht op het screeningproces of voor het garanderen dat alle obligaties die het screeningproces doorstaan, zijn uitgegeven door ondernemingen met passende milieu-, sociale of bestuursnormen. • Kapitaalbescherming: Dit product biedt geen bescherming tegen toekomstige marktbewegingen en de belegger kan zijn belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Een meer gedetailleerde beschrijving van de risicofactoren die op dit product van toepassing zijn, vindt u in het fondssupplement. Prestatie scenario's De getoonde cijfers omvatten alle kosten van het product zelf (de lopende kosten van de representatieve aandelenklasse), maar mogelijk niet alle kosten die u aan uw adviseur of distributeur betaalt / en omvat de kosten van uw adviseur of distributeur. De cijfers houden geen rekening met uw persoonlijke belastingsituatie, die ook van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u uit dit product haalt, hangt af van de toekomstige marktontwikkeling. Marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario's zijn illustraties op basis van de slechtste, gemiddelde en beste prestaties van het fonds over de afgelopen 5 jaar. Rendementscenario's: Aanbevolen houdperiode: 5 jaar Investering: € 10,000 Als u uitstapt na de aanbevolen houdperiodeScenarios Als u na 1 jaar uitstapt Als u na 3 jaar uitstaptvan 5 jaarWat u mogelijk terugkrijgt na aftrek van € 9,819.00 € 9,813.36 € 9,804.77 Stressscenario Gemiddeld rendement per jaar-1.81% -0.63% -0.39% Wat u zou kunnen terugkrijgen na aftrek € 9,870.44 € 9,813.36 € 9,804.77 Ongunstig scenario Gemiddeld rendement per jaar-1.30% -0.63% -0.39% Wat u zou kunnen terugkrijgen na aftrek € 9,993.44 € 9,949.78 € 9,923.46 Gematigd scenario Gemiddeld rendement per jaar-0.07% -0.17% -0.15% Wat u zou kunnen terugkrijgen na aftrek € 10,146.82 € 10,080.41 € 10,028.45 Gunstig scenario Gemiddeld rendement per jaar 1.47% 0.27% 0.06% De DVI- en prestatiescenario's zijn berekend op basis van gegevens van de benchmark van het fonds, de "Solactive ISS Paris Aligned Select 0-1 Year Euro Corporate IG Index" en, voor de perioden vóór de invoering van de benchmark, de moederindex van de benchmark, de "Solactive 0-1 Year Euro Corporate IG Index". Pagina 2 van 3 I Belangrijkste Informatie Document I 08 september, 2023 Wat gebeurt er als Tabula Investment Management Limited niet kan uitbetalen? De activa van het Fonds zijn gescheiden van die van Tabula Investment Management Limited. Bovendien is HSBC Continental Europe, Dublin Branch, als bewaarder van Tabula ICAV-fondsen (de "Bewaarder"), verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van het Fonds. Daarom zullen er, indien Tabula Investment Management Limited in gebreke blijft, geen directe financiële gevolgen zijn voor het Fonds. Bovendien worden de activa van het Fonds gescheiden van de activa van de Bewaarder, waardoor het risico dat het Fonds enig verlies lijdt in geval van wanbetaling van de Bewaarder wordt beperkt. Als Participant in het Fonds bestaat er geen compensatie- of garantieregeling. Wat zijn de kosten? De persoon die u dit product verkoopt of adviseert, kan u andere kosten in rekening brengen. Als dat zo is, zal deze persoon u informatie geven over deze kosten en u laten zien welk effect alle kosten op termijn op uw belegging zullen hebben. Investering: € 10,000 Als u na 1 jaar inwisselt Als u na 3 jaar incasseert Als u op het einde van de 5 jaar incasseert Totale kosten € 15.00 € 44.87 € 74.62 Jaarlijkse kostenimpact (*) 0.15% 0.150% 0.150% (*) Visar hur kostnaderna minskar den årliga avkastningen under innehavstiden. Det visar till exempel att om du säljer i slutet av den rekommenderade innehavstiden bör den genomsnittliga avkastningen före kostnader (löpande kostnader för den representativa aktieklassen) vara -.15% och den genomsnittliga avkastningen efter kostnader bör vara .%. Samenstelling van de kosten De onderstaande tabel toont het effect per jaar van de verschillende soorten kosten op het beleggingsrendement dat u aan het einde van de aanbevolen houdperiode zou kunnen krijgen en de betekenis van de verschillende kostencategorieën. Merk op dat er geen prestatievergoeding is. Impact op rendement per jaarInstapkosten 0.00% De kosten die u betaalt bij de instap in uw Eenmalige kosten Uitstapkosten0.00% beleggingDe kosten voor het kopen en verkopen van de Portefeuilletransactieonderliggende belegging voor het product Andere lopende kosten: dit is de totale kostenratio Andere lopende kosten0,15% (ongedekteDe kosten die wij elk jaar maken voor het beheeraandelenklassen)van uw belegging0,20% (afgedekte aandelenklassen)Incidentele kostenPrestatievergoedingenN/A Transactiekosten: Dit is een schatting van de kosten die worden gemaakt wanneer wij de onderliggende beleggingen van het product kopen en verkopen. Het werkelijke bedrag zal variëren afhankelijk van hoeveel we kopen en verkopen. Andere lopende kosten: dit is de totale kostenratio Instap- / uitstapkosten: Wij brengen voor dit product geen instap- of uitstapkosten in rekening aan beleggers op de secundaire markt, maar de persoon die u het product verkoopt kan dat wel doen. De informatie kunt u opvragen bij uw makelaars. De erkende deelnemers die op de primaire markt handelen, betalen de inschrijvings- en uitstapkosten. Hoe lang moet ik het aanhouden en kan ik vervroegd geld opnemen? De fondsen zijn ontworpen om op lange termijn te worden aangehouden en wij raden u aan deze belegging minstens 5 jaar aan te houden. U kunt op elk moment verzoeken om uw geld geheel of gedeeltelijk op te nemen. U kunt doorgaans op elke werkdag aandelen in het subfonds kopen of verkopen (zoals uiteengezet in het supplement bij het fonds). Als u uw aandelen eerder verkoopt, verhoogt dit het risico op lagere beleggingsopbrengsten of verliezen. Hoe kan ik een klacht indienen? Als u een klacht wilt indienen over het Fonds, de Emittent of een persoon die het fonds adviseert of verkoopt, dient u te schrijven naar; Tabula Investment management, 55 Strand, London WC2N5LR. U kunt ook een e-mail sturen naar IR@tabulagroup.com of via onze website https://www.tabulaim.com/contact/. Andere relevante informatie Aanvullende informatie Wij zijn verplicht u aanvullende documentatie te verstrekken, zoals het meest recente prospectus van het product, jaar- en halfjaarverslagen over de in het verleden behaalde resultaten. Deze documenten en andere productinformatie zijn online beschikbaar op www.tabulaim.com/ Pagina 3 van 3 I Belangrijkste Informatie Document I 08 september, 2023