Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accumulating GBP (Hedged) Shares Essentiële-informatiedocument Doelstelling In dit document wordt u essentiële informatie gegeven over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken.

Product Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accumulating GBP (Hedged) Shares Management Company: FIL Investment Management (Luxembourg)Central Bank of Ireland (CBI) is verantwoordelijk voor het toezicht S.A., Ireland Branch

op FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch ISIN: IE000X3MDCC5met betrekking tot dit essentiële-informatiedocument www.fidelity.lu

Aan dit priip is in Ierland. Bel +352 250 4041 voor meer informatieFIL Investment Management (Luxembourg) S.A. Ireland Branch is FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch is lidhet Ierse filiaal van FIL Investment Management (Luxembourg) van de Fidelity-groep van ondernemingen.

S.A., erkend en gereglementeerd door de Commission de

Surveillance du Secteur Financier (CSSF).

Publicatiedatum: 18/02/2025

Wat is dit voor een product? Soort gevolg van de naleving van deze doelstellingen en de minimale Aandelen van het subfonds van Fidelity UCITS II ICAV, een ICBE.

technische vereisten voor benchmarks die zijn afgestemd op Parijs,

wordt de benchmark gelabeld als "EU-benchmark afgestemd op SFDR productcategorie: Artikel 9 (heeft doelstellingen op het Parijs. gebied van duurzaam beleggen)- ESG-doelstelling.

Daarnaast sluit de Benchmark emittenten uit op basis van hun

betrokkenheid bij activiteiten met aanzienlijke negatieve externe Looptijd

gevolgen (tabak, fossiele brandstoffen, controversiële wapens Dit fonds is open-ended. De Management Company is nietetc.), schendingen van internationale normen en met een gerechtigd om het fonds eenzijdig te beëindigen, maar de Boardaanzienlijke negatieve impact op bepaalde duurzame of Directors van Fidelity ICBE II ICAV kan het fonds beëindigen

ontwikkelingsdoelen. door middel van vereffening of fusie. De bestuurspraktijken van emittenten worden beoordeeld als

onderdeel van het proces van de samenstelling van de Benchmark Doelstellingenmet uitsluiting van bedrijven waarvan is vastgesteld dat ze

gevestigde normen niet respecteren. Doelstelling: Het fonds streeft naar afstemming op de Meer informatie over de Benchmark is beschikbaar op de website doelstellingen van de Overeenkomst van Parijs voor de van de indexaanbieder op www.solactive.com/indices. opwarming van de aarde op lange termijn door de blootstelling Basisvaluta: USD van zijn portefeuille aan koolstofemissies te beperken en Additionele informatie: U kan op elke waarderingsdag enkele of inkomsten en kapitaalgroei te realiseren. al uw aandelen verkopen (inwisselen) of omwisselen naar een Beleggingsbeleid: Het fonds belegt in een portefeuille dieander fonds. voornamelijk bestaat uit in USD luidende bedrijfsobligaties van

Aangezien dit een niet-uitkeringsaandelenklasse is, worden emittenten overal ter wereld. dividenden opnieuw belegd. Dit document met essentiële Het fonds is afgestemd op de klimaatdoelstellingen van de informatie beschrijft een compartiment van Fidelity UCITS II ICAV. Overeenkomst van Parijs om de uitstoot van broeikasgassen te

Voor elk compartiment van Fidelity UCITS II ICAV wordt een verminderen.

afzonderlijke pool van activa belegd en gehouden. De activa en Het fonds kan gebruikmaken van derivaten voor een efficiënt

verplichtingen van het fonds zijn gescheiden van die van andere portefeuillebeheer en voor valuta-afdekkingsdoeleinden.

subfondsen en er is geen wederzijdse aansprakelijkheid met de Beleggingsproces: Het fonds wordt actief beheerd en verwijst

subfondsen. naar de Solactive USD Corporate IG PAB Index (de "Benchmark") Voor meer informatie, zie het prospectus en de meest recente als onderdeel van zijn beleggingsproces. De doelstelling van het

jaarverslagen en jaarrekeningen, die te allen tijde kosteloos fonds om de koolstofemissie te verminderen, zal ten minsteverkrijgbaar zijn in het Engels en de andere hoofdtalen bij FIL worden afgestemd op de benchmark. Het fonds beoordeelt de Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Deze ESG-kenmerken van meer dan 90% van zijn vermogen. Het fonds

documenten en beknopte informatie over het Beloningsbeleid is gebruikt een combinatie van kwantitatief, fundamenteel en beschikbaar op

www.fidelityinternational.com.

De duurzaamheidsonderzoek om effecten te selecteren die: (a) nettovermogenswaarde van het fonds is beschikbaar op het gewogen met het oog op een maximaal portefeuillerendement hoofdkantoor

vanFidelity

UCITS

II

ICAV en

op ten opzichte van de Benchmark; (b) afgestemd op dewww.fidelityinternational.com. Informatie over de portefeuille en de koolstofemissieprestaties van de Benchmark; en (c) duurzame

indicatieve nettovermogenswaardeisbeschikbaar op beleggingen. Voor meer informatie, zie "Beleid inzake duurzaamwww.fidelityinternational.com. beleggen en ESG-integratie" en de Bijlage Duurzaamheid van hetBewaarder: Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Prospectus.

Limited Benchmark: Solactive USD Corporate IG PAB Index, een index die rekening houdt met ESG-kenmerken. Gebruikt voor: afstemming opRetailbelegger tot wie het PRIIP is gericht de doelstelling van het fonds om de koolstofuitstoot te verminderen.

Dit product kan aantrekkelijk zijn voor beleggers met een De Benchmark volgt het rendement van in USD luidende

basiskennis van en geen of een beperkte ervaring met het bedrijfsobligaties van beleggingskwaliteit die wereldwijd beleggen in fondsen; die van plan zijn hun belegging gedurende openbaar worden uitgegeven, terwijl er tegelijk wordt gestreefd

een aanbevolen periode van ten minste 3jaaraan te houden, die naar afstemming op de klimaatdoelstellingen van destreven naar vermogensgroei en inkomsten gedurende de Overeenkomst van Parijs inzake broeikasgasemissiereductie. Als 1/3 Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accumulating GBP (Hedged) Shares aanbevolen houdperiode; en die zich bewust zijn van het risico dat zij het belegde kapitaal geheel of gedeeltelijk verliezen. Wat zijn de risico's en wat kan ik ervoor terugkrijgen? Risico-indicator

1

23

456 7Lager risico

Hoger risico

Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product 3 jaar.

Het daadwerkelijk risico kan sterk variëren indien in een vroeg stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen.De samenvattende risico-indicator is richtinggevend voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor de betaling is. We hebben dit product ingedeeld als 3 uit 7, dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat als middelgroot-laag niveau, en dat de kans dat wij u niet kunnen betalen wegens een slechte markt klein is. Wees u bewust van het valutarisico. U ontvangt betalingen in een andere valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement afhangt van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dat risico is niet in aanmerking genomen in bovenstaande indicator. Aanvullende risico's: geen. Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Als FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch u niet kunnen betalen wat u verschuldigd is, zou u uw gehele inleg kunnen verliezen. Scenario’s Prestaties De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. De getoonde ongunstige, gematigde en gunstige scenario‘s zijn illustraties van de slechtste, gemiddelde en beste rendementen van het product of een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. Markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar Voorbeeld belegging : GBP 10.000 Als u uitstapt na 1 jaar

Als u uitstapt na 3 jaar Scenario's Minimaal Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel of gedeeltelijk verliezen. Stress

Wat U kunt terugkrijgen na kosten

5.110 GBP

5.740 GBP

Gemiddeld rendement per jaar-48,9%-16,9% OngunstigWat U kunt terugkrijgen na kosten

8.970 GBP

8.660 GBP

Gemiddeld rendement per jaar-10,3% -4,7% Gematigd Wat U kunt terugkrijgen na kosten10.340 GBP11.560 GBP

Gemiddeld rendement per jaar

3,4%

4,9% Gunstig

Wat U kunt terugkrijgen na kosten13.510 GBP13.080 GBP

Gemiddeld rendement per jaar35,1%

9,4% Het stressscenario toont wat u zou kunnen terugkrijgen in extreme marktomstandigheden. Het ongunstig scenario deed zich voor bij een belegging tussen 06/2020 en 06/2023. Het gematigd scenario deed zich voor bij een belegging tussen 01/2017 en 01/2020. Het gunstig scenario deed zich voor bij een belegging tussen 08/2015 en 08/2018.

Wat gebeurt er als FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch niet kan uitbetalen? De activa en passiva van dit product zijn gescheiden van die van FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Er is geen kruiselingse aansprakelijkheid tussen deze entiteiten, en het product is niet aansprakelijk als FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. of een gedelegeerde dienstverlener failliet gaat of in gebreke blijft. De aandelen van dit product worden verhandeld op een aandelenmarkt en de afwikkeling van dergelijke transacties wordt niet beïnvloed door het standpunt van FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. Dit product neemt niet deel aan een beleggerscompensatiestelsel. 2/3 Fidelity USD Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF Accumulating GBP (Hedged) Shares Wat zijn de kosten? De persoon die u dit product verkoopt of die u adviseert over dit product, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval geeft die persoon u informatie over die kosten en laat hij of zij u zien welk effect alle kosten in de loop van de tijd op uw belegging zullen hebben. Kosten in de loop van de tijd De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat: • u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere perioden van bezit gaan we ervan uit dat het product presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario. • GBP 10.000 wordt belegd.

Als u uitstapt na 1 jaarAls u uitstapt na 3 jaar Totale kosten 25 GBP

83 GBP Effect van de kosten per jaar (*)

0,3%0,3% per jaar

(*)Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 5,2% vóór de kosten en 4,9% na de kosten. Samenstelling van de kosten Eenmalige kosten bij in- of uitstapAls u uitstapt na 1 jaar Instapkosten Wij brengen geen instapkosten in rekening.0 GBP UitstapkostenWij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening.

0 GBP Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht Beheerskosten en andere administratie-of 0,25% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op25 GBP exploitatiekostenbasis van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar.

0,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting

van de kosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen Transactiekosten

0 GBP

voor het product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren

naargelang hoeveel we kopen en verkopen. Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht PrestatievergoedingenEr is geen prestatievergoeding voor dit product.

0 GBP *Goedgekeurde deelnemers die direct met het fonds handelen betalen mogelijk een instapvergoeding van maximaal 5% en een uitstapvergoeding van maximaal 3%. Hoewel deze kosten niet rechtstreeks worden aangerekend aan beleggers die geen vergunde deelnemers zijn, kunnen deze kosten een impact hebben op makelaarsvergoedingen, transactiekosten en/of de bied-laatspread.

Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Aanbevolen periode van bezit: 3 jaar De aanbevolen houdperiode is gebaseerd op onze beoordeling van de risico- en opbrengstkenmerken en kosten van het product. Verwerking van orders: De aandelen worden genoteerd en verhandeld op verschillende aandelenbeurzen. Beleggers die geen vergunde deelnemers zijn, kunnen de aandelen op die aandelenbeurzen over het algemeen alleen kopen of verkopen tegen de op dat moment geldende marktprijs. In normale omstandigheden kunnen vergunde deelnemers rechtstreeks bij het fonds aandelen kopen en verkopen door orders te plaatsen vóór 17:00 CET (16:00 Ierse tijd) op de relevante Handelsdag.

Hoe kan ik een klacht indienen? Als u een klacht wilt indienen over dit product of het gedrag van FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch ga dan naar www.fidelityinternational.com. U kunt ook schrijven naar FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch, George’s Quay House, 43 Townsend Street, Dublin 2, Ireland of e-mail naar fidelity.ce.crm@fil.com. Als u een klacht hebt over de persoon die u over dit product heeft geadviseerd of die het aan u heeft verkocht, neem dan contact met hen op voor hun klachtenprocedure.

Andere nuttige informatie U kunt het prospectus, de statuten, essentiële beleggersdocumenten, berichten aan beleggers, financiële verslagen en verdere informatiedocumenten met betrekking tot het product, waaronder diverse gepubliceerde beleidsregels van het product, vinden op onze website www.fidelityinternational.com. U kunt ook een kopie van deze documenten opvragen op het hoofdkantoor van FIL Investment Management (Luxembourg) S.A., Ireland Branch. (Op of rond maart 2025 te hernoemen tot FIL Investment Management (Luxembourg) S.a.r.l.) Verdere informatie over de in het verleden behaalde resultaten van het product, waaronder berekeningen van eerdere toekomstscenario’s die maandelijks worden gepubliceerd, kunt u vinden op https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE000X3MDCC5&lang=nl&kid=yes. Informatie over in de behaalde resultaten van het product in de afgelopen 1 jaar is beschikbaar p https://www.priipsdocuments.com/Fidelity/?isin=IE000X3MDCC5&lang=nl&kid=yes 3/3