Essentiële- Essentiële- informatiedocument Doel: Dit document geeft u essentiële informatie over dit beleggingsproduct. Het is geen marketingmateriaal. Deze informatie is wettelijk voorgeschreven om u te helpen de aard, de risico's, de kosten, de mogelijke winsten en verliezen van dit product te begrijpen en u te helpen het met andere producten te vergelijken. Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF (het "Fonds Fonds"), Fonds een subfonds van Invesco Markets II plc (de "Vennootschap Vennootschap"), Vennootschap Dist (ISIN: IE000XOS4OJ6) (de "Aandelencategorie Aandelencategorie") Aandelencategorie Priip-ontwikkelaar: Invesco Investment Management Limited, deel van de Invesco Group. De Central Bank of Ireland is verantwoordelijk voor het toezicht op Invesco Investment Management Limited met betrekking tot dit essentiële- informatiedocument. Aan dit priip is in Ierland vergunning verleend. Aan Invesco Investment Management Limited is in Ierland vergunning verleend en zij wordt gereguleerd door de Central Bank of Ireland. Invesco Investment Management Limited zal als beheerder van de Vennootschap haar rechten uitoefenen uit hoofde van artikel 16 van richtlijn 2009/65/EG. Contactinformatie: +353 1 439 8000, investorqueries@invesco.com of https://etf.invesco.com Dit document is opgesteld op 21 november 2024.Het fonds kan gebruikmaken van het uitlenen van effecten, waarbij 90% van de inkomsten uit Wat is dit voor een product? effecten worden herbelegd in het fonds, terwijl 10% van de inkomsten worden behouden door de Soort: agent voor effectenleningen. ETF”) Het fonds is een Exchange-Traded Fund (beursgenoteerd fonds) (“ETF ETF en is een subfonds vanHet fonds kan blootgesteld zijn aan het risico dat de kredietnemer zijn verplichting om de effecten de Vennootschap, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid opgericht naar Iers recht aan het einde van de kredietperiode terug te nemen, niet nakomt en het onderpand dat aan het als een icbe-beleggingsmaatschappij van het open-end-type met een paraplustructuur, metfonds is verstrekt, niet kan worden verkocht als de kredietnemer in gebreke zou blijven. veranderlijk kapitaal en gescheiden aansprakelijkheid tussen haar subfondsen overeenkomstigHet fonds kan gebruikmaken van derivaten om risico's te beperken, kosten te reduceren of extra de Ierse wetgeving; de Vennootschap is geregistreerd onder nummer 567964 en heeft een kapitaal of inkomsten te genereren. vergunning van de Central Bank of Ireland. Dividendbeleid: Looptijd: Deze aandelencategorie declareert en betaalt een dividend per kwartaal. Het fonds heeft een vaste vervaldatum op de tweede woensdag in december 2027 of eenTerugkoop en verhandeling van aandelen: andere datum die door de raad van bestuur wordt vastgesteld en aan de aandeelhouders De aandelen van het fonds zijn genoteerd aan een of meer aandelenbeurzen. Beleggers kunnen wordt meegedeeld. Het fonds kan eenzijdig worden beëindigd door de bestuurders van de aandelen dagelijks direct kopen of verkopen via een tussenpersoon of op aandelenbeurzen waar Vennootschap en er zijn omstandigheden waarin het fonds automatisch kan worden beëindigd, de aandelen worden verhandeld. In uitzonderlijke omstandigheden kunnen andere beleggers zoals verder beschreven in het prospectus. toestemming krijgen om hun aandelen direct door Invesco Markets II plc terug te laten kopen, inovereenstemming met de terugkoopprocedures zoals vermeld in het prospectus, met Doelstellingen:inachtneming van de toepasselijke wetten en nakoming van de betreffende kosten, indien van Beleggingsdoelstelling:toepassing. De doelstelling van het fonds is het bieden van blootstelling aan de prestaties van in EUR luidende investment-grade bedrijfsobligaties, elk met een effectieve vervaldatum in 2027. Retailbeleggersdoelgroep: De Index: Het fonds is bedoeld voor beleggers die streven naar inkomsten en vermogensgroei op lange De Bloomberg 2027 Maturity EUR Corporate Bond Screened Index (de “Index Index is ontworpen om Index”) termijn voor of tot aan de vervaldatum, die mogelijk geen specifieke financiële kennis en ervaring de prestaties te weerspiegelen van investment-grade, vastrentende, belastbare schuldeffecten hebben, maar in staat zijn om een weloverwogen beleggingsbeslissing te nemen op basis van dit die zijn uitgegeven door bedrijven. De index omvat effecten die publiekelijk zijn uitgegeven door document, het supplement en het prospectus, die een risicobereidheid hebben die aansluit bij de industriële bedrijven, nutsbedrijven en financiële instellingen in wereldwijde markten en past onderstaande risico-indicator en die begrijpen dat er geen kapitaalgarantie of -bescherming is ESG-gerelateerde uitsluitingscriteria toe. Om in aanmerking te komen voor opname moeten de (100% van het kapitaal loopt risico). Een dergelijke belegger zal tevens de voordelen en risico's van hoofdsom en rente van de effecten in EUR luiden; obligaties moeten zijn uitgegeven met een een belegging in de aandelen van een fonds met een vaste looptijd goed kunnen afwegen. vaste rentecoupon en bedrijfsobligaties moeten een uitstaand nominaal bedrag van ten minstePraktische informatie 300 miljoen EUR hebben met een effectieve vervaldatum op of tussen 1 januari 2027 en 31 Laatste jaar van de index"). december 2027 ("Laatste index Effecten die niet in aanmerking komen voor Depositaris van het fonds: The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch, Riverside Two, Sir opname in de index omvatten, maar zijn niet beperkt tot, effecten die voor een bepaaldeJohn Rogerson’s Quay, Grand Canal Dock, Dublin 2, D02 KV60, Ierland. periode eerst een vaste en daarna een variabele rente betalen, inflatiegekoppelde obligaties enMeer informatie: Meer informatie over het fonds vindt u in het prospectus, het recentste emissies met variabele rente. De specifieke ESG-uitsluitingscriteria die worden toegepast sluiten jaarverslag en daaropvolgende tussentijdse verslagen. Dit document heeft uitsluitend betrekking effecten uit die 1) betrokken zijn bij een van de volgende bedrijfsactiviteiten: controversiëleop het fonds. Het prospectus, het jaarverslag en de tussentijdse verslagen worden echter wapens, handvuurwapens, militaire contracten, teerzanden, thermische kolen en tabak; 2) geen opgesteld voor de Vennootschap waarvan het fonds een subfonds is. Deze documenten zijn controversieniveau hebben zoals gedefinieerd door Sustainalytics of een Sustainalytics-kosteloos verkrijgbaar. Ze zijn beschikbaar, samen met andere praktische informatie zoals controversieniveau hoger dan 4 hebben; 3) geacht worden niet te voldoen aan de beginselen aandelenkoersen, op etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar de documentenrubriek op van het Global Compact van de Verenigde Naties; of 4) zijn uitgegeven door emittenten uit productpagina), of door een e-mail te sturen naar investorqueries@invesco.com of te bellen naar opkomende markten. Tijdens het laatste jaar van de index worden geen nieuwe+353 1 439 8000. Deze documenten zijn beschikbaar in het Engels en in sommige gevallen in de bedrijfsobligaties aan de index toegevoegd en tijdens de laatste 6 maanden van deze periodetaal van het betreffende land waar het fonds voor verkoop wordt aangeboden. worden alle kasstromen die worden ontvangen van bedrijfsobligaties die vervallen of worden De activa van het fonds zijn afgescheiden overeenkomstig Iers recht. Dit betekent dat in Ierland de uitgesloten, herbelegd in kortlopende staatsobligaties in euro die zijn uitgegeven door landen activa van een subfonds niet beschikbaar zijn om te voldoen aan de verplichtingen van een ander die zijn geclassificeerd als “Vrij” of “Gedeeltelijk Vrij” in het “Freedom in the World”-rapport dat subfonds. Rechtbanken in rechtsgebieden buiten Ierland kunnen hierover anders oordelen. wordt gepubliceerd door Freedom House, momenteel Duitsland en Frankrijk. Onder voorbehoud van de naleving van bepaalde criteria die zijn vermeld in het prospectus, De index wordt elke maand herwogen.kunnen beleggers hun belegging in het fonds omruilen voor aandelen in een ander subfonds van Beleggers moeten er rekening mee houden dat de index de intellectuele eigendom is van de de Vennootschap dat op dat moment wordt aangeboden. indexprovider. Het fonds wordt niet gesponsord of onderschreven door de indexprovider en een volledige disclaimer is te vinden in het prospectus van het fonds. Beleggingsaanpak: Het fonds is een passief beheerd Exchange-Traded Fund (beursgenoteerd fonds). Om de beleggingsdoelstelling te bereiken streeft het fonds ernaar om het netto totaalrendement van de index na te bootsen, verminderd met vergoedingen, uitgaven en transactiekosten, door gebruik te maken van steekproeftechnieken, op basis van onder meer, maar niet uitsluitend, indexgewogen gemiddelde duration, sectoren, landenwegingen, liquiditeit en kredietkwaliteit. Als resultaat van deze steekproefbenadering zal het fonds een kleiner aantal effecten aanhouden dan de onderliggende index. Het fonds is een artikel 8-fonds (het promoot ecologische en/of sociale kenmerken) voor de toepassing van Verordening (EU) 2019/2088 van het Europees Parlement en de Raad van 27 november 2019betreffende informatieverschaffing over duurzaamheid inde financiëledienstensector (“SFDR SFDR”). SFDR De basisvaluta van het fonds is de EUR.Wat zijn de risico’s en wat kan ik ervoor terugkrijgen?Wij hebben dit product ingedeeld in klasse 3 uit 7; dat is een middelgroot-lage risicoklasse. Dat Risico-indicator Risico-betekent dat de potentiële verliezen op toekomstige prestaties worden geschat alsmiddelgroot-laag en dat de kans dat u wegens een slechte markt geen positief rendement zultontvangen op uw belegging, klein is. Laag risico Hoog risicoWees u bewust van het valutarisico. In sommige gevallen kunt u betalingen ontvangen ineen andere valuta dan uw lokale valuta, zodat het definitief te ontvangen rendement kanafhangen van de wisselkoers tussen beide valuta's. Dit risico is niet in aanmerkinggenomen in de hier weergegeven indicator. 1 23456 7Omdat dit product niet is beschermd tegen toekomstige marktprestaties, kunt u uw belegginggeheel of gedeeltelijk verliezen.Informatie over andere risico's die van materieel belang zijn voor het product en die niet zijn ! Voor de risico-indicator wordt ervan uitgegaan dat u het product aanhoudt tot de vervaldatum. Het daadwerkelijke risico kan sterk variëren indien u in een vroegopgenomen in de samenvattende risico-indicator, vindt u in het prospectus en/of hetsupplement van het fonds. stadium verkoopt en u kunt minder terugkrijgen. De samenvattende risico-indicator is een richtsnoer voor het risiconiveau van dit product ten opzichte van andere producten. De indicator laat zien hoe groot de kans is dat beleggers verliezen op het product wegens marktontwikkelingen of doordat er geen geld voor betaling is. Pagina 1 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 21 november 2024 Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF, een subfonds van Invesco Markets II plc - Dist (IE000XOS4OJ6) Prestatiescenario's De weergegeven bedragen zijn inclusief alle kosten van het product zelf, maar mogelijk niet inclusief alle kosten die u betaalt aan uw adviseur of distributeur. In de bedragen is geen rekening gehouden met uw persoonlijke fiscale situatie, die eveneens van invloed kan zijn op hoeveel u terugkrijgt. Wat u bij dit product ontvangt, hangt af van de toekomstige marktprestaties. De marktontwikkelingen in de toekomst zijn onzeker en kunnen niet nauwkeurig worden voorspeld. Het ongunstige, het gematigde en het gunstige scenario zijn illustraties aan de hand van de slechtste, de gemiddelde en de beste prestaties van het fonds/een geschikte benchmark over de afgelopen 10 jaar. De markten kunnen zich in de toekomst heel anders ontwikkelen. Het stressscenario toont wat u zou kunnen terug krijgen in extreme marktomstandigheden.Aanbevolen periode van bezit: 4 jaar Belegging: EUR 10.000 Scenario’s Als u uitstapt na 4 jaar Minimaal: Er is geen minimaal gegarandeerd rendement. U kunt uw belegging geheel Als u uitstapt na één jaar (aanbevolen periode van bezit) of gedeeltelijk verliezen. StressWat u kunt terugkrijgen na kostenEUR 7.430 EUR 6.890Gemiddeld rendement per jaar -25,69% -8,91% Ongunstig¹ Ongunstig¹Wat u kunt terugkrijgen na kostenEUR 7.760 EUR 8.250Gemiddeld rendement per jaar -22,37% -4,69% Gematigd² Gematigd² Wat u kunt terugkrijgen na kostenEUR 10.150EUR 10.560Gemiddeld rendement per jaar1,50% 1,37% Gunstig³ Gunstig³ Wat u kunt terugkrijgen na kostenEUR 11.010EUR 11.460Gemiddeld rendement per jaar 10,13% 3,48% ¹ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen september 2019 en september 2023. ² Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen februari 2015 en februari 2019. ³ Dit soort scenario deed zich voor bij een belegging tussen augustus 2015 en augustus 2019. Wat gebeurt er als Invesco Investment Management Limited niet kan uitbetalen? De activa van het fonds zijn afgescheiden van die van Invesco Investment Management Limited. Daarnaast is The Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch (de “DepositarisDepositaris”),Depositaris als depositaris van de Vennootschap verantwoordelijk voor de bewaring van de activa van het fonds. Dit betekent dat in het geval van wanbetaling van Invesco Investment Management Limited, dit geen directe financiële gevolgen voor het fonds heeft. Daarnaast worden de activa van het fonds afgescheiden van de activa van de depositaris. Dit kan het risico beperken dat het fonds verlies lijdt in het geval van wanbetaling van de depositaris. Er is geen compensatieregeling of garantieregeling voor aandeelhouders in het fonds. Wat zijn de kosten? De persoon die u adviseert over dit product of u dit product verkoopt, brengt u mogelijk andere kosten in rekening. In dat geval verstrekt deze persoon u informatie over deze kosten en over de gevolgen ervan voor uw belegging. Kosten in de loop van de tijd De tabellen geven de bedragen weer die uit uw belegging worden gehaald om verschillende soorten kosten te dekken. Deze bedragen variëren naargelang hoeveel u belegt, hoe lang u het product aanhoudt en hoe goed het product presteert. De hier weergegeven bedragen zijn illustraties op basis van een voorbeeld van een beleggingsbedrag en verschillende mogelijke beleggingsperioden. We gaan ervan uit dat u in het eerste jaar het bedrag terugkrijgt dat u hebt belegd (0% jaarrendement). Voor de andere periode van bezit gaan we ervan uit dat het fonds presteert zoals aangegeven in het gematigde scenario en dat EUR 10.000 wordt belegd. Belegging: EUR 10.000 Als u uitstapt na één jaar Als u uitstapt na 4 jaar Totale kosten EUR 10EUR 42 Effect van de kosten per jaar (*) 0,1% 0,1% (*) Dit illustreert hoe de kosten elk jaar gedurende de periode van bezit uw rendement doen dalen. Hieruit blijkt bijvoorbeeld dat als u uitstapt na de aanbevolen periode van bezit, uw gemiddelde rendement per jaar wordt geraamd op 1,5% vóór de kosten en 1,4% na de kosten. Pagina 2 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 21 november 2024 Invesco BulletShares 2027 EUR Corporate Bond UCITS ETF, een subfonds van Invesco Markets II plc - Dist (IE000XOS4OJ6) Samenstelling van de kosten Als u uitstapt na één Eenmalige kosten bij in- in - of uitstap jaar Wij brengen voor dit product geen instapkosten in rekening, maar de persoon Instapkosten EUR 0die u het product verkoopt, doet dat misschien wel. Wij brengen voor dit product geen uitstapkosten in rekening, maar de persoon Uitstapkosten EUR 0die u het product verkoopt, doet dat misschien wel. Als u uitstapt na één Lopende kosten die elk jaar in rekening worden gebracht jaarBeheerskosten en andere0,10% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting op basis administratie- administratie- of EUR 10van de feitelijke kosten van het afgelopen jaar. exploitatiekosten 0,00% van de waarde van uw belegging per jaar. Dit is een schatting van dekosten die ontstaan wanneer we de onderliggende beleggingen voor het Transactiekosten EUR 0product kopen en verkopen. Het feitelijke bedrag zal variëren naargelanghoeveel we kopen en verkopen. Als u uitstapt na één Incidentele kosten die onder bepaalde voorwaarden in rekening worden gebracht jaarPrestatievergoedingenEr is geen prestatievergoeding voor dit product. EUR 0 Hoe lang moet ik het houden en kan ik er eerder geld uit halen? Aanbevolen periode van bezit: 4 jaar Dit product heeft geen vereiste minimumperiode van bezit. De aanbevolen periode van bezit is geselecteerd op basis van zijn beleggingsstrategie en omdat het is bedoeld voor een middellange tot lange beleggingshorizon. U kunt uw aandelen tijdens deze periode verkopen. Voor informatie over hoe u uw aandelen kunt terugkopen, zie die rubriek “Terugkoop en verhandeling van aandelen” onder “Wat is dit voor een product?” en raadpleeg de rubriek “Wat zijn de kosten?” voor informatie over de toepasselijke kosten. Hoe kan ik een klacht indienen? Als u een klacht hebt over het fonds of het gedrag van Invesco Investment Management Limited of de persoon die het fonds verkoopt of daarover adviseert, kunt deze als volgt indienen: (1) U kunt uw klacht indienen via een e-mail aan investorqueries@invesco.com; en/of (2) u kunt uw klacht schriftelijk indienen bij ETF Legal Department, Invesco, Ground Floor, 2 Cumberland Place, Fenian Street, Dublin 2, Ierland, D02 H0V5. Indien u niet tevreden bent met onze reactie op uw klacht, kunt u de zaak voorleggen aan de Ierse Financial Services and Pensions Ombudsman door een online klachtenformulier in te vullen op de website: https://www.fspo.ie/. Meer informatie is te vinden in de klachtenprocedure voor aandeelhouders op https://www.invescomanagementcompany.ie/dub-manco. Andere nuttige informatie Aanvullende informatie: Wij zijn verplicht om u aanvullende informatie te verstrekken, zoals het prospectus, het recentste jaarverslag en daaropvolgende tussentijdse verslagen. Deze documenten en andere praktische informatie zijn kosteloos verkrijgbaar op etf.invesco.com (selecteer uw land en ga naar de documentenrubriek op productenpagina). Prestaties in het verleden: Aangezien deze aandelencategorie geen prestatiegegevens heeft voor een volledig kalenderjaar, zijn er onvoldoende gegevens beschikbaar om een bruikbare indicatie te geven over in het verleden behaalde resultaten. Eerdere prestatiescenario's: U kunt de eerdere prestatiescenario's van de aandelencategorie bekijken op onze website https://www.invesco.com/emea/en/priips.html. Pagina 3 van 3 | Essentiële-informatiedocument| 21 november 2024